预算主管部门公开样张.docx

1、预算主管部门公开样张上海市静安区酒类专卖管理局2016年度部门决算第一部分 上海市静安区酒类专卖管理局概况一、主要职能依法保护酒类商品消费者合法权益，监管酒类市场流通秩序，打击各类违法行为二、机构设置本单位无内设机构第二部分 上海市静安区酒类专卖管理局2016年度部门 决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入190.79一、一般公共服务支出149.38其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会

2、保障和就业支出0.36九、医疗卫生与计划生育支出5.85十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出30.88二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计190.79本年支出合计186.47用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余28.10年末结转和结余32.42总计218.89总计218.892016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计

3、190.79 190.79 201一般公共服务支出150.97 150.97 20113商贸事务150.97 150.97 2011301 行政运行143.77 143.77 2011302 一般行政管理事务7.20 7.20 208社会保障和就业支出0.36 0.36 20805行政事业单位离退休0.36 0.36 2080501 归口管理的行政单位离退休0.36 0.36 210医疗卫生与计划生育支出7.95 7.95 21005医疗保障7.95 7.95 2100501 行政单位医疗7.95 7.95 221住房保障支出31.51 31.51 22102住房改革支出31.51 31.51

4、 2210201 住房公积金9.22 9.22 2210203 购房补贴22.29 22.29 2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计186.47 180.32 6.15 201一般公共服务支出149.38 143.23 6.15 20113商贸事务149.38 143.23 6.15 2011301 行政运行143.23 143.23 2011302 一般行政管理事务6.15 6.15 208社会保障和就业支出0.36 0.36 20805行政事业单位离退休0.36 0.36 2080501 归

5、口管理的行政单位离退休0.36 0.36 210医疗卫生与计划生育支出5.85 5.85 21005医疗保障5.85 5.85 2100501 行政单位医疗5.85 5.85 221住房保障支出30.88 30.88 22102住房改革支出30.88 30.88 2210201 住房公积金8.59 8.59 2210203 购房补贴22.29 22.29 2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款190.79一、一般公共服务支出149.38149.38二、政府性基金预算财政拨款二、外交支

6、出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出0.360.36九、医疗卫生与计划生育支出 5.85 5.85十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出30.8830.88二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计190.79本年支出合计186.47186.47年初财政拨款结转和结余28.10年末财政拨款结转和结余32.4232.42 一般公共预算财政拨款28.10 政府性基金预算财政

7、拨款总计218.89总计218.89218.892016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出149.38 143.23 6.15 20113商贸事务149.38 143.23 6.15 2011301 行政运行143.23 143.23 2011302 一般行政管理事务6.15 6.15 208社会保障和就业支出0.36 0.36 20805行政事业单位离退休0.36 0.36 2080501 归口管理的行政单位离退休0.36 0.36 210医疗卫生与计划生育支出5.85 5.8

8、5 21005医疗保障5.85 5.85 2100501 行政单位医疗5.85 5.85 221住房保障支出30.88 30.88 22102住房改革支出30.88 30.88 2210201 住房公积金8.59 8.59 2210203 购房补贴22.29 22.29 合计186.47 180.32 6.15 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出121.10 121.10 30101 基本工资18.91 18.91 30102 津贴补贴55.16 55.16 3010

9、3 奖金18.02 18.02 30104 其他社会保障缴费7.19 7.19 30106 伙食补助费7.98 7.98 30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费11.59 11.59 30109职业年金缴费0.44 0.44 30199 其他工资福利支出1.81 1.81 302商品和服务支出23.45 23.45 30201 办公费5.53 5.53 30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.08 0.08 30205 水费0.05 0.05 30206 电费1.08 1.08 30207 邮电费1.73 1.73 30208 取暖费30209 物业管理费

10、30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.83 0.83 30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费1.53 1.53 30229 福利费2.27 2.27 30231 公务用车运行维护费3.12 3.12 30239 其他交通费用6.04 6.04 30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出1.19 1.19 303对个人和家庭的补助30.88 30.88 30301 离休费30302

11、 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金8.59 8.59 30312 提租补贴30313 购房补贴22.29 22.29 30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出4.89 4.89 31002 办公设备购置4.89 4.89 31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计180.32 151.98 28.34 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

12、单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数28.343.803.12003.803.12003.803.12002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市静安区酒类专卖管理局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市静安区酒类专卖管理局2016年度部门决算情况说明一、关于上海市静安区酒

13、类专卖管理局2016年度收入支出总体情况说明上海市静安区酒类专卖管理局2016年度收入总计为190.79万元、支出总计为186.47万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加113.66万元、118.76万元。主要原因：两区合并人员合并。二、关于上海市静安区酒类专卖管理局2016年度收入决算情况说明上海市静安区酒类专卖管理局2016年度收入合计190.79万元，其中：财政拨款收入190.79万元，占100%。三、关于上海市静安区酒类专卖管理局2016年度支出决算情况说明上海市静安区酒类专卖管理局2016年度支出合计186.47万元，其中：基本支出180.32万元，占96.70%；项目支出6

14、.15万元，占3.30%。四、关于上海市静安区酒类专卖管理局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市静安区酒类专卖管理局2016年度财政拨款收支总决算收入190.79万元、支出186.47万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加113.66万元、118.76万元。各增长147.36%、175.39%。主要原因：两区合并人员合并。五、关于上海市静安区酒类专卖管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市静安区酒类专卖管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出186.47万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预

15、算财政拨款支出增加118.76万元，增长175.39%。增加的主要原因：两区合并人员合并。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市静安区酒类专卖管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出186.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）149.38万元，占80.11%；社会保障和就业支出（类）0.36万元，占0.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.85万元，占3.14%；住房保障支出（类）30.88万元，占16.56%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市静安区酒类专卖管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.74万元，支出决算为186.4

16、7万元，完成年初预算的107.33%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费有所增加，在调整预算中进行了追加。其中：1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）143.23万元。主要用于：保障机构正常运转的支出。年初预算为148.91万元，支出决算为143.23万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于于预算数的主要原因：机构运行支出有所减少。一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）6.15万元。主要用于：酒类专项整治经费。年初预算为7.2万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的85.42%。决算数小于预算数的主要原因：在项目运行中节约了开支。2、医疗卫生与计划

17、生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）5.85万元。主要用于：本部门在职人员医疗保险。年初预算为7.96万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的73.49%。决算数小于预算数的主要原因：在实际缴纳中基数变动小于年初预计。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.36万元。主要用于：本部门退休人员经费。年初预算为0.45万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因：实际支付小于年初预计。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.59万元。主要用于：本部门在职人员住房公积金的缴纳。年初预算为9.22万

18、元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的93.17%。决算数小于预算数的主要原因：在实际缴纳中基数变动小于年初预计。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22.29万元。主要用于：本部门在职人员购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为22.29万元。决算数大于预算数的主要原因：在调整预算中进行了追加。六、关于上海市静安区酒类专卖管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市静安区酒类专卖管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出180.32万元，包括人员经费151.98万元，公用经费28.34万元。基本支出中：1、工资福利支出121.10万元，主要用于：基本工

19、资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出23.45万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助30.88万元，主要用于：住房公积金。4、其他资本性支出4.89万元，主要用于：办公设备购置。七、关于上海市静安区酒类专卖管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市静安区商务委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.8万元，支出决算为3.1

20、2万元，完成预算的82.11%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.12万元，完成预算的82.11%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：在实际工作用进行了节约。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加2.01万元，增长181%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.08万元，增长200%；公务接待费支出决算减少0.07万元，降低100%。因公出国（境）费支出当年无变化。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆年限较长，维修费用有所增加。公务

21、接待费支出减少的主要原因是当年无公务接待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.12万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。2、公务用车购置及运行维护费支出3.12万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出3.12万元。主要用于车辆维修、车辆加油等。2016年上海市静安区酒类专卖管理局所属开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0万元。八、关于上海市静安区酒类专卖管理局2016年

22、度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市静安区酒类专卖管理局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市静安区酒类专卖管理局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市静安区商务委员会机关运行经费支出28.34万。比2015年度增加19.32万元，增长211.43%。主要原因是两区合并，机构合并。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 （三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市静安区酒类专卖管理局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市静安区酒类专卖管理局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据区财政局关于绩效管理工作的计划安排开展绩效工作，年初绩效目标申报全覆盖；绩效评价开展情况：2016年度无绩效评价项目。