黄金E王饮料加工扩建工程项目可行性研究报告.docx

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黄金E王饮料加工扩建工程项目可行性研究报告

“黄金E王”饮料加工扩建工程项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

**有限公司成立于1995年，公司注册资金555万元，属于民营企业。

原厂址位于**道虎沟乡，新厂址坐落在**小寺沟镇工业园区平铁公路旁。

企业现有员工210人,其中大专以上学历30人，技术开发人员10人，经营管理人员20人。

现有3条全自动灌装生产线，主要产品有宗露杏仁露、黄金E王植物蛋白饮料、果汁饮料和果蔬玉米粥等。

近年来，在各级党政部门的大力支持下，公司坚持走“立足农村、面向农业、致富农民”的发展道路，生产规模不断扩大，带动能力不断增强，2005年以来连续被评为省级“重合同守信用单位”；2006年获得“河北省农业产业化经营重点龙头企业”和“省高新技术企业”荣誉；企业先后通过了“QS食品安全”市场准入、ISO：

9001国际质量体系认证，ISO：

14001环境管理体系和HACCP食品安全管理体系认证；“宗露”牌产品曾先后获得了“河北省第五届消费者信得过产品”、“河北省名牌产品”、“中国名优食品”和“国家质量达标食品”；2007年12月“宗露”商标被评为河北省著名商标等荣誉称号。

2006年公司利用生产玉米果蔬八宝粥的玉米附产物—胚芽开发研制的“黄金E王”植物蛋白饮料已申请国家发明专利，该产品被河北省科技厅认定为高新技术产品，公司被认定为高新技术企业。

2008年企业生产黄金E王饮料0.2万吨。

公司生产的首批新产品宗露黄金E王推向市场后，深受客户欢迎，售后回访反映良好。

为实施品牌战略，企业新推出的“宗露黄金E王”饮料已申报国家绿色产品，现已通过审查，正在办理发证之中。

企业现有生产开工率达80％以上。

1.1.2财务状况

到2007年12月末，企业总资产1287万元，其中固定资产778万元，无形资产3.2万元，流动资产505.6万元，负债453.6万元，产品销售收入659.6万元，利润总额49.96万元，累计未分配利润37.2万元，营业利润率7.6%，净资产833.4万元，净资产收益率6%，资产负债率35.2%，投资报酬率3.9%，流动比率151.6%，速动比率33.3%。

到2008年12月末，企业总资产2336万元，其中固定资产737万元，无形资产3万元，流动资产1596万元，负债947万元，产品销售收入1690万元，利润总额145.3万元，累计未分配利润146万元，营业利润率7.3%，净资产1389万元,净资产收益率10.5%，资产负债率40.5%，投资报酬率6.2%，流动比率168%，速动比率140%。

1.1.3法人代表基本情况

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

**市**1万吨“黄金E王”饮料加工扩建项目。

项目性质：

扩建。

建设地点：

**小寺沟镇工业园区。

1.2.2建设规模及产品（或经营）方案

建设规模：

建设生产车间等2500平方米，购置设备17台套，并配套建设污水处理设施等工程;使企业建筑总面积达到8341平方米。

设备总数量达到50台套。

产品方案：

年新增“黄金E王”饮料1万吨，使该产品年产量达到2万吨。

市场营销：

项目产品依靠企业的销售网络，主要销往厦门、广州、深圳、上海、北京等国内大中城市，并根据客户订单和国内市场对产品的需求规模、规格等因素制订了可行的市场营销规划。

1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）

技术来源及先进性：

“黄金E王”饮料产品工艺配方为本企业自主研发的专利技术成果，是一种高科技产品。

“黄金E王”产品已申请国家专利，并已经注册。

产品采用干法提胚、细胞破壁、复合配方、高压均质、高温杀菌、无菌灌装等先进工艺进行生产，口味独特，营养丰富。

在设备选型上，公司计划从国内技术先进、规模较大的厂家购进知名品牌设备，以保证设备的先进性，确保满足工艺要求。

项目计划购置设备17台套。

其中主要设备11台套，附属设备6台套。

主要设备有均质机、卧式杀菌釜、高温瞬时杀菌机组、屋顶型无菌灌装机、三磙研磨机、多功能灌装封口机、等十一台套。

厂区根据现基础设备、设施和产品生产需要进行合理布局，形成两条生产线资源共享的生产格局。

项目土建工程采用钢筋、砖、水泥的混合结构，顶棚采用钢架结构，屋面用彩钢瓦。

新增建筑面积2500平方米。

内容包括：

生产车间、包装车间、成品库、辅助材料库、原材料库。

1.2.4工程进度安排

项目建设期为一年，既从2009年5月至2010年4月。

到2009年年末项目开工率达到70％以上。

具体实施进度为：

2009年5月至11月完成土建工程及部分设备购进；2009年至11月至2010年2月完成设备购置及安装；2010年3月至4月完成设备调试、试生产。

1.3投资结构及资金来源

投资结构：

项目总投资750万元，其中固定资产投资530万元，流动资金220万元。

资金来源：

申请财政补贴资金90万元，企业自筹660万元。

1.4项目效益

从经济效益分析，项目实施后，正常年份可创产值6050万元，利润总额为384万元，所得税按利润总额的25%计算，年所得税总额为96万元，税后利润为288万元。

从生态角度分析，一方面该项目建设通过了环境评估，不存在超标排污问题。

另一方面公司新推出的“宗露黄金E王”品牌饮料已通过绿色产品认证审察，同时，该产品所需的原材料高油玉米产于本公司高油玉米种植基地，属于绿色原料生产基地，不存在喷施农药问题，为实现生态的良性循环创造了一定条件。

从社会效益看，经测算，项目投产后，年加工能力由现在的1万号吨增加到2万吨，能带动1.2万个农户种植高油玉米，仅高油玉米种植就可户均增收666.7元，农民总增收达800万元，同时，本项目建成后可提供110个就业岗位。

另外，为延长产业链条，提高农副产品的综合利用率，公司正在谋划投资3000万元建年出栏2万头架了牛育肥厂一处，年可加工高油玉米秸秆青　贮饲料一万吨，可抵顶1500吨饲料粮，促进养殖业发展。

1.5可行性研究报告编制依据

项目编制的主要依据有：

《中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（2009年中共中央1号文件）；《农业部关于实施发展现代农业重点行动的意见》（农发[2008]2号）；《农业部关于实施“九大行动”的意见》、《2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》；省、市县关于支持农业产业化经营龙头企业发展壮大的相关文件；国家《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）；《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）；《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）；《污水综合排放标准》（GB8978-96）等；《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；项目建设单位及市场调查的有关基础资料和数据。

1.6综合评价

该项目产品属于企业自主研制开发的河北省高新技术产品，拥有自主的知识产权，产品配方科学合理，生产工艺先进。

是一种利用玉米胚芽开发生产的具有抗疲劳、抗衰老、养颜美容等作用的纯天然保健植物蛋白饮品。

为扩大生产规模满足市场需求，在现有基础上扩建新生产线一条。

项目建设有利于将农业资源优势转化为经济优势，开拓新的经济发展方式，为现代农业发展探索新的模式；促进全县粮食产业发展，提高农业组织化程度和产业化水平；推进农业农村经济结构调整，加快新农村建设步伐，实现企业增效、农民增收。

经有关专家评估论证，认为项目建设符合国家产业政策和本地产业发展规划，技术先进、设计合理、产品销售市场广阔；有利于粮食加工产业集群的形成；经济效益、社会效益显著，项目可行。

为提高产品市场竟争力和市场占有率，公司积极申报此项目，拟争取国家财政资金支持，以扩大生产规模，使国内空白产品－黄金E王的生产能力与市场需求成正比，满足更多消费者的需求。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

近几年，国家、省、市高度重视“三农”工作，把“三农”问题作为农业农村工作的关键来抓，先后出台了一系列扶持农业农村经济发展的重大方针政策。

明确提出要充分发挥当地资源和区域优势，大力扶持农业产业化龙头企业，重点支持专用粮食、蔬菜、畜禽等农业主导产业发展。

**从实际情况出发，将粮食产业列为当地重点产业，提出按照“壮龙头、拓市场、强管理、增效益、可持续发展”的原则，大力推进粮食食品产业规模化生产、标准化管理、市场化运作，大力发展粮食食品加工业，强力推动粮食食品产业的快速发展。

2008年，**被省政府确定为“粮食生产核心县”，为全县粮食生产和产业结构调整提供了政策保证，为粮食加工企业尤其是以玉米胚芽为主要原料的植物蛋白饮料—黄金E王的加工生产提供了契机。

2009年**委县政府又将**太平洋一万黄金E王饮品加工扩建项目列入全县产业集群重点项目之一，

正常年全县粮食总产量30万吨左右，其中玉米25万吨左右。

同时河北及周边内蒙、辽宁、吉林等玉米主产区年产玉米4000万吨以上。

目前，**主要粮食加工企业**避暑山庄企业集团的酒类和饲料生产年需玉米约20万吨，仅**就有5万余吨的玉米有待进一步加工增值。

**有限公司是专门从事玉米果蔬罐头、蛋白饮料加工的省级农业产业化经营重点龙头企业，并利用生产玉米果疏八宝粥的附属物—玉米胚芽研制开发了“黄金E王”植物蛋白饮料，产品深受消费者好评，尤其是2008年推出“宗露黄金E王”品牌以来，产品订单明显增加，产品订单达近万吨，为扩大企业生产规模提质增效，提高资源的综合利用率，满足消费者需求，带动更多的农民致富奔小康，**公司积极申报“黄金E王”饮料加工扩建项目，以取得财政资金支持，尽快提高企业加工能力。

2.2项目建设的必要性

项目建设是加快社会主义新农村建设的需要。

2008年**农业总产值27亿元，农民人均纯收入3711元，均低于全国和河北省平均水平。

项目建设可提高基地农民种植玉米的比较效益，增加农民收入，进而全面繁荣农村经济，推进社会主义新农村建设。

项目建设是培育壮大粮食产业，加快农业产业化发展的需要。

2007年9月，**有限公司就成立了**太平洋高油玉米种植农民专业合作社，走“公司+基地+合作社”之路，形成了生产、加工、销售一体化的经营模式，将龙头企业和基地农户紧密地联系在一起，提高了农民种粮的积极性，促进了粮食产业健康、稳定、快速发展，可增强粮食产业的抗风险能力。

项目实施后，可带动高油玉米种植面积7.2万亩，培育壮大当地的粮食加工产业。

项目实施是发展现代农业的需要。

传统农业的经营方式和生产模式难以满足经济社会快速发展和市场需求的变化，客观要求必须加快科技进步，走现代农业之路，以实现集约化、规模化、产业化发展。

本项目以玉米胚芽为原料，通过加工实现增值，进行产、加、销一体化经营，走农村工业化之路，有利于推进传统农业向现代农业方向转变，变资源优势为经济优势，加快现代农业建设步伐。

项目建设是增加农民收入的需要。

项目投产后需大量玉米胚芽做该产品的主原料，公司与种粮农民签订收购合同，回收农户的玉米提取胚芽作为黄金E王饮料的原料。

这样就能降低农户种植风险，确保农户利益。

经测算，项目投产后，能带动高油玉米种植户1.2万户，仅高油玉米种植户平均增收666.7元，农民总增收800万元。

同时，高油玉米秸秆还可作为青贮饲料，带动养殖业发展，进一步增加农民收入。

本项目可提供110个就业岗位。

项目建设是增强产品市场竞争力、提高企业效益的需要。

黄金E王饮料，是利用玉米胚芽开发的一种纯天然植物蛋白营养保健饮料，它采用先进的生产工艺和设备进行生产，是一种高科技产品。

项目扩建投产后，年新增销售收入6050万元，使企业年销售收入达到1.2亿元，新增税后利润288万元，项目企业可获得可观的效益。

项目建设是发展循环经济的需要。

当前，在农产品加工中，充分利用原料资源，降低消耗，实现原料利用最大化，是我国政府大力提倡的发展循环经济的基本要求。

全县年产玉米25万吨左右，目前，年加工能力在20万吨左