财务共享服务-项目案例(新华保险).pdf

财务共享服务-项目案例(新华保险).pdf

《财务共享服务-项目案例(新华保险).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务共享服务-项目案例(新华保险).pdf（29页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

新华保险费控系统项目交流黄光廷2第三部分第一部分项目基本情况三期业务介绍新华共享模式新华业务及流程推广方案一、二期业务介绍第二部分目录项目基本情况（1/2）一期完成费用控制线下到线上的切换建设时间：

2010年12月底上线时间：

2011年5月在北京、湖南分公司试点，6月全国正式上线实现目标：

初步实现了部分费用的线上动支、借支、报销，以及与SAP系统接口，定时同步供应商，自动生成凭证功能。

二期完成系统二次优化及扩展建设时间：

2011年10月底上线时间：

2012年1月全国正式上线实现目标：

1、已有功能优化改造；2、预算的调整调剂；3、系统接口；4、四级机构扩展三期完成财务省级集中建设建设时间：

2012年8月16日上线时间：

2013年4月11日在北京、江苏、河南分公司试点上线项目基本情况（2/2）5第三部分第一部分项目基本情况三期业务介绍新华共享模式新华业务及流程推广方案一、二期业务介绍第二部分目录预算专管员预算专管员提交申请单提交申请单预算管理员预算管理员提交单据提交单据审核审核线下支付线下支付记账记账会计核算岗会计核算岗出纳出纳会计核算岗会计核算岗通过通过线上申请、线下审批：

线上申请、线下审批：

1.1.预算专客员线上提单，然后线下审批；预算专客员线上提单，然后线下审批；2.2.线下审批通过后，在系统中需要确认（即将单据更改为审核状态）；线下审批通过后，在系统中需要确认（即将单据更改为审核状态）；3.3.审批通过的借款单、报销单，如果涉及支付，则出纳支付后再记账，否则线下审批通过即记账。

审批通过的借款单、报销单，如果涉及支付，则出纳支付后再记账，否则线下审批通过即记账。

线下审批线下审批各领导审批各领导审批线下审批线下审批各领导审批各领导审批费费控控系系统统审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批部门经理部门经理业务分管总业务分管总财务经理财务经理总经理总经理总经理总经理线线下下审审批批审核审核财务预算管理岗财务预算管理岗一、二期业务流程7第三部分第一部分项目基本情况三期业务介绍新华共享模式新华业务及流程推广方案一、二期业务介绍第二部分目录建立省级物理集中作业，总公司逻辑集中管理的财务共享服务运营模式建立省级物理集中作业，总公司逻辑集中管理的财务共享服务运营模式通过逻辑集中的运营管理平台和团队，对下辖的30多个省级财务共享服务中心进行统一化管理，实施绩效管理、质量管理、标准化管理、客户服务管理和信息系统管理总公司总公司统一运营管理平台统一运营管理平台省公司省公司SSCSSC省公司省公司SSCSSC省公司省公司SSCSSC独立运营独立运营独立运营共享服务模式（1/5）标准化管理职责标准化管理职责：

负责推进分公司财务共享服务中心执行政策制度的标准化。

制定、维护统一流程及政策制度标准的执行细则，对差异化标准进行审核备案。

绩效管理职责绩效管理职责：

负责分公司财务共享服务中心及相关前端流程所涉及组织岗位的绩效考核管理；人员管理职责人员管理职责：

在财务部综合管理处统一指导下，进行分公司财务共享服务中心人员编制、招聘、培训、职业发展等体系化管理工作；系统管理职责系统管理职责：

对财务共享服务相关的信息系统实施统一的需求、权限管理，对信息部的需求实现及运维进行对口衔接和结果验证；质量管理职责质量管理职责：

负责分公司财务共享服务中心的质量稽核和改进提升管理；客户服务管理职责客户服务管理职责：

负责对分公司财务共享服务中心员工提供业务支持，接受投诉，指导财务共享服务中心对内部客户提供咨询、建议受理及落实；部分已全国集中的作业处理职责：

部分已全国集中的作业处理职责：

负责部分先行上收的全国集中账务处理操作（如折旧、分摊的集中运行，准备金的集中批导等）。

总公司总公司共享管共享管理职责理职责分公司分公司财务共财务共享服务享服务中心职中心职责责会计运营职责会计运营职责：

按照流程类别，分为收入、支出、费用、资产、税务、资金等几大类，负责这几类财务工作的业务审核、会计核算、资金结算等相关工作人员管理职责人员管理职责：

协助分公司对财务共享服务中心人员编制、招聘、培训、职业发展等工作进行具体的执行管理；综合行政职责综合行政职责：

协助分公司进行财务共享服务中心日常行政管理，如资产管理等；下级机构相关业务管理职责下级机构相关业务管理职责：

负责对中支、支公司前端工作如单据递送、扫描、档案管理等工作进行指导管理。

工作关系及组织架构设计依托于未来职能职责定位工作关系及组织架构设计依托于未来职能职责定位共享服务模式（2/5）在省级分公司和中支公司组织架构设置方面，将实现从传统财务组织模式在省级分公司和中支公司组织架构设置方面，将实现从传统财务组织模式向向业务财务、专业财务和共享服务三分的新型财务组织模式业务财务、专业财务和共享服务三分的新型财务组织模式的转变的转变省级集中阶段：

省级集中阶段：

分公司整合各室职能，设立业务财务室、专业财务室及财务共享服务中心；新设架构针对分公司财务工作职能定位，打破了原有部门基于组织的垂直管理，实现分公司层面专业财务对于业务财务的矩阵支持，加强了分公司对业务的支持能力，实现分公司对总公司基于职能的垂直化汇报关系；业务财务室财务部分公司财务部架构分公司财务部架构专业财务室财务共享服务中心业务核算岗总账核算岗费用核算岗资金结算岗资金会计岗会计复核岗财务负责人会计初审岗综合财务岗中支公司财务部架构中支公司财务部架构收银岗渠道财务岗机构财务岗会计管理岗资金管理岗税务管理岗财务支持岗会计初审岗财务管理岗本级作业共享服务模式（3/5）财务共享服务中心负责人业务核算岗总账核算岗费用核算岗资金结算岗资金会计岗会计复核岗财务共享管理处负责人标准化管理岗系统管理岗人员管理岗质量检查岗分公司分公司财务共享服务中心财务共享服务中心总公司总公司财务共享管理处财务共享管理处高岗位重要性中等岗位重要性低岗位重要性共享服务模式（4/5）久其DNA开发应用平台OA办公系统费控系统绩效管理质量管理影像系统资金系统影像状态影像调阅支付信息支付反馈久其DNA开发应用平台信息集成总线信息集成总线非报账类报账类预算编制SAPFI海波龙编制与分析系统编制结果执行结果SAPHRSAPHR同步主数据生成凭证邮件系统共享服务模式（4/5）运营管理系统移动终端短信平台SAPSAPAMAM13第三部分第一部分项目基本情况三期业务介绍新华共享模式新华业务及流程推广方案一、二期业务介绍第二部分目录预算调整预算编制预算编制预算编制预算执行预算控制预算控制预算控制单据录入单据草稿单据复制单据打印动支申请借款/报销支付申请工单单据制作单据制作营业外支出往来划拨工作流审批审批赋值审批待办工作流审批工作流审批分配依据/规则任务处理任务管理作业平台作业平台准凭证处理单据关闭支付管理准凭证管理准凭证管理支付管理支付管理日常单据查询月结查询财务分析查询统计查询统计绩效管理质量管理绩效分析运营系统运营系统二次开发分级授权主数据管理系统管理系统管理OA接口预制接口系统接口系统接口影像接口资金接口SAP接口邮件接口短信接口计划任务工作流管理系统功能预算调整预算编制预算编制预算编制预算执行预算控制预算控制预算控制单据录入单据草稿单据复制单据打印动支申请借款/报销支付申请工单单据制作单据制作营业外支出往来划拨工作流审批审批赋值审批待办工作流审批工作流审批分配依据/规则任务处理任务管理作业平台作业平台准凭证处理单据关闭支付管理准凭证管理准凭证管理支付管理支付管理日常单据查询月结查询财务分析查询统计查询统计绩效管理质量管理绩效分析运营系统运营系统二次开发分级授权主数据管理系统管理系统管理OA接口预制接口系统接口系统接口影像接口资金接口SAP接口邮件接口短信接口计划任务工作流管理系统功能功能编制表/单据功能概述预算编制模块预算调整调剂1.实现各机构预算调整、调剂；2.实现总公司预留预算的下划，未达考核机构预算的上收；3.实现预算的跨机构、跨预算中心的调整；4.预算下拨单需要引用动支申请单预算调整单（通用）预算调整单（总公司财务）预算下拨单月度预算汇总表月度预算申请进度各机构预算执行情况表各部门预算执行情况表预算表（后台）预算编制1.前台展示月度累计预算的划入、调入、调出情况；2.前台展示月度预算使用进度；3.前台展示各机构、各部门预算使用情况；4.存储通过接口提取的月度、年度预算预算编制功能单据功能概述动支申请模块决算单1.与激励方案相关的报销需要引用决算单；2.决算单需要引用动支申请单；3.决算单可被借款单、报销单、预算下拨单引用；决算单动支申请单动支申请单1.动支申请单为预算的事前申请，是后期借款、报销的依据；2.是三大预算使用入口之一（三大入口分别为：

动支申请、直接报销、SAP直接使用）；3.动支申请结项则释放剩余预算，反结项则重新冻结预算（受可用预算控制）；4.动支申请单被决算单引用后不可被其他报销单引用预算申请功能编制表/单据功能概述借款单模块供应商预付款供应商预付款单员工借款单员工借款1.所有员工借款都需要通过员工借款单实现；2.员工借款单可引用动支申请单或决算单；3.员工借款占用动支申请单/决算单的预算；不占用预算借款1.预算外或者未明确预算科目的借款使用无动支借款单（如押金、备用金等）；2.无动支借款单的核销使用追加款项工单；3.无动支借款单可走紧急流程；无动支借款单1.所有供应商预付款都需要通过供应商预付款单实现；2.供应凋预付款单可引用动支申请单或决算单；3.供应商预付款占用动支申请单/决算单的预算；借款功能单据功能概述报销单模块往来划拨1.实现费用的往来划拨往来划拨单通用报销单差旅费报销单直接报销单跨分公司报销单SAP处理报销单报销1.通用报销单可使用除直接报销单以外的报销；2.直接报销用于日常频繁发生的报销事项；3.跨分公司报销单在通用报销单的基础上实现跨公司报销；4.SAP处理报销单是已经在SAP中进行账务处理，在费控系统中补录的报销单营业外支出1.营业外支出的账务处理营业外支出单报账功能单据功能概述支付申请单/工单模块非报销类账务1.收入类工单主要用于没有实现全国代收付的收入；2.预提工单主要用于财务上的预提；3.薪酬福利工单主要用于与薪酬相关的账务处理；4.税务工单主要用于与税务相关的账务处理；5.资金工单主要用于资金准头寸划拨、资金划拨等借贷均为银行科目的账务处理；6.提取坏账准备工单主要用于计提坏账准备；7.追回款项工单主要用于支付错误需要收回的事项的账务处理，也可用于核销无动支借款单；8.标签型工单是在费控系统中提单但不生成凭证的单据，其他账务处理直接在SAP中进行；9.银行对账工单为特殊的标签型工单，用于银行对账收入类工单预提工单薪酬福利工单税务工单资金工单提取坏账准备工单追加款项工单标签型工单银行对账工单支付申请单支付款项1.对于已经挂账的业务进行支付；支付/工单模块功能功能概述其他模块准备凭证管理1.实现各机构预算调整、调剂；2.实现总公司预留预算的下划，未达考核机构预算的上收；3.实现预算的跨机构、跨预算中心的调整；准凭证查看准凭证修改手工生成外部凭证分配依据配置分配规则定义任务处理任务管理FSSC作业平台1.前台展示月度累计预算的划入、调入、调出情况；2.前台展示月度预算使用进度；3.前台展示各机构、各部门预算使用情况；4.存储通过接口提取的月度、年度预算支付管理1.实现各机构预算调整、调剂；2.实现总公司预留预算的下划，未达考核机构预算的上收；3.实现预算的跨机构、跨预算中心的调整；推送资金系统支付反盘失败的后续处理支付信息挂起停止/恢复支付作业平台/支付管理OAOA费费控控系系统统签报拟稿人签报拟稿人部门经理部门经理会签部门经理会签部门经理财务经理财务经理业务分管总业务分管总总经理总经理提交签报提交签报审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批预算专管员预算专管员提交申请单提交申请单预算管理员预算管理员提交单据提交单据审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批部门经理部门经理业务分管总业务分管总财务经理财务经理总经理总经理总