原始凭证.docx
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原始凭证
原始凭证模板
1与银行往来的原始凭证1
1.1网上银行1
1.2银行承兑汇票2
1.2.1银行承兑汇票2
1.2.2托收凭证3
1.3支票4
1.3.1转账支票4
1.3.2进账单4
1.3.3现金支票5
1.4银行本票6
1.4.1业务委托书7
1.4.2银行本票申请书8
1.1.1银行本票8
1.2银行贷款与还贷9
2与外单位往来的原始凭证10
2.1增值税专用发票10
2.2增值税普通发票12
3企业内部的原始凭证14
3.1商品出入库14
3.1.1出库单14
3.1.2入库单14
3.2材料收发15
3.2.1收料单15
3.2.2领料单16
3.3现金收付16
3.3.1借款单16
3.3.2差旅费报销单17
3.3.3收据18
3.3.4现金缴款单19
3.4工资核算19
3.4.1薪酬计算表19
3.4.2工资分配表20
3.5财产清查凭证21
3.5.1库存现金盘点报告单21
3.5.2盘存单22
3.5.3账存实存对比表22
1与银行往来的原始凭证
1.1网上银行
第一步:
请输入汇款单位信息
汇款单位:
*
汇款账号:
*
余额:
待查询
第二步:
请输入收款单位信息
收款单位:
*
收款账号:
*
收款银行/行别:
*
向个人账号汇款:
○是○否
省:
*
收款银行全称:
*
第三步:
请输入汇款金额及汇款方式
金额:
*
汇款方式:
*
加急
汇款用途:
*
备注:
非跨行工作时间内是否下一工作日处理*
○是○否
第四步:
向相关人员发送短信通知*
○是○否
a确定a
a取消a
1.2银行承兑汇票
1.2.1银行承兑汇票
银行承兑汇票正面
银行承兑汇票
2
C
A
00000000
出票日期
(大写)
年月日
0
1
出票人全称
收
款
人
全称
此联收款人开户行随托收凭证寄付款行作借方凭证附件
出票人账号
账号
付款行全称
开户银行
出票金额
人民币
(大写)
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
汇票到期日
(大写)
付
款
行
行号
承兑协议编号
地址
本汇票请你行承兑,到期无条件支付。
出票人签章
本汇票已经承兑,到期日由本行付款。
承兑行签章
承兑日期年月日
密押
复核记账
备注:
银行承兑汇票背面
被背书人
被背书人
(贴粘单处)
背书人签章
年月日
背书人签章
年月日
银行承兑汇票粘单
粘单
被背书人
被背书人
背书人签章
年月日
背书人签章
年月日
1.2.2托收凭证
业务类型
委托收款(□邮划、□电划)托收承付(□邮划、□电划)
此联作收款人开户信用社(银行)给收款人的受理回单
付款人
全称
收款人
全称
账号
账号
地址
省市/县
开户行
地址
金额
人民币
(大写)
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
款项内容
托收凭证名称
附寄单证张数
商品发运情况
合同名称号码
备注:
复核记账
款项收妥日期
年月日
收款人开户信用社(银行)签章
年月日
1.3支票
1.3.1转账支票
中国工商银行
付款期限自出票之日起十天
中国工商银行转账支票
转账支票存根
00342218
00342218
00342218
出票日期(大写)年月日
付款行名称:
附加信息
收款人:
出票人账号:
人民币
(大写)
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
出票日期年月日
用途
密码
收款人:
上列款项请从
行号
金额:
我账户内支付
用途:
单位主管会计
出票人签章
复核记账
1.3.2进账单
进账单第一联(回单,给出/持票人)
中国工商银行进账单(回单)
1
中国工商银行进账单(回单)
1
年月日
年月日
出票人
全称
出票人
全称
收款人
全称
此联是开户银行交给(出)持票人的回单
账号
账号
账号
开户银行
开户银行
开户银行
金额
人民币
(小写)
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
金额
人民币
(大写)
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
收款人
全称
票据种类
票据张数
账号
开户银行
票据号码
票据种类
票据张数
票据号码
注意:
本回单不作进账、提货的证明,不作账务处理的依据,仅供查询用。
进账单收账通知
中国工商银行进账单(收账通知)
3
年月日
此联是收款人开户银行交给收款人的收账通知
出票人
全称
账号
开户银行
金额
人民币
(小写)
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
收款人
全称
账号
开户银行
票据种类
票据张数
票据号码
收款人开户银行签章
复核记账
1.3.3现金支票
现金支票正面
中国工商银行
付款期限自出票之日起十天
中国工商银行现金支票
现金支票存根
00342218
00342218
出票日期(大写)年月日
付款行名称:
附加信息
收款人:
出票人账号:
人民币
(大写)
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
出票日期年月日
用途
密码
收款人:
上列款项请从
行号
金额:
我账户内支付
用途:
单位主管会计
出票人签章
复核记账
现金支票背面
附加信息:
收款人签章
年月日
(贴粘单处)
根据《中华人民共和国票据法》等法律法规的规定,签发空头支票由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款。
身份证件名称:
发证机关:
号码
1.4银行本票
1.4.1业务委托书
中国工商银行
中国工商银行
业务委托书回执
业务委托书
浙B07258899
委托日期:
年月日
浙B07258899
业务类型
□现金汇款□转账汇款□汇票申请书□本票申请书□其他
委托人全称
委托人
全称
收款人
全称
账号或地址
账号或地址
委托人账号
开户行名称
开户行名称
汇款方式
□普通□加急加急汇款签字
开户银行
省市
收款人全称
币种及金额
(大写)
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
收款人账号
用途
支付密码
委托人确认上列委托信息填写正确,且已完全理解和接受背面“客户须知”的内容。
上列款项及相关费用请从委托人账户内支付。
委托人签章
金额
委托日期
此联为银行受理通知书,若委托人申请汇票或本票业务,应凭此联领取汇票或本票。
银行填写
□联动收费□非联动收费□不收费
备注:
受理(扫描):
审核:
1.4.2银行本票申请书
中国工商银行
银行汇(本)票申请书
币别:
年月日
流水号:
业务类型
□银行汇票□银行本票
付款方式
□转账□现金
第一联银行记账凭证
申请人
收款人
账号
账号
用途
代理付款行
金额
(大写)
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
客户签章
会计主管授权复核录入
1.1.1银行本票
银行本票正面
提示付款期限自出票之日起壹个月
浙江省农村信用社
本票
2
此联出票行结清本票时作借方凭证
(合作银行、商业银行)
出票日期:
(大写)
收款人:
申请人:
凭票即付
人民币
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角