原始凭证.docx
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原始凭证
原始凭证模板
1与银行往来的原始凭证1
1.1网上银行1
1.2银行承兑汇票2
1.2.1银行承兑汇票2
1.2.2托收凭证3
1.3支票4
1.3.1转账支票4
1.3.2进账单4
1.3.3现金支票5
1.4银行本票6
1.4.1业务委托书7
1.4.2银行本票申请书8
1.1.1银行本票8
1.2银行贷款与还贷9
2与外单位往来的原始凭证10
2.1增值税专用发票10
2.2增值税普通发票12
3企业内部的原始凭证14
3.1商品出入库14
3.1.1出库单14
3.1.2入库单14
3.2材料收发15
3.2.1收料单15
3.2.2领料单16
3.3现金收付16
3.3.1借款单16
3.3.2差旅费报销单17
3.3.3收据18
3.3.4现金缴款单19
3.4工资核算19
3.4.1薪酬计算表19
3.4.2工资分配表20
3.5财产清查凭证21
3.5.1库存现金盘点报告单21
3.5.2盘存单22
3.5.3账存实存对比表22
1与银行往来的原始凭证
1.1网上银行
第一步：
请输入汇款单位信息
汇款单位：
*
汇款账号：
*
余额：
待查询
第二步：
请输入收款单位信息
收款单位：
*
收款账号：
*
收款银行/行别：
*
向个人账号汇款：
○是○否
省：
*
收款银行全称：
*
第三步：
请输入汇款金额及汇款方式
金额：
*
汇款方式：
*
加急
汇款用途：
*
备注：
非跨行工作时间内是否下一工作日处理*
○是○否
第四步：
向相关人员发送短信通知*
○是○否
a确定a
a取消a
1.2银行承兑汇票
1.2.1银行承兑汇票
银行承兑汇票正面
银行承兑汇票
2
C
A
00000000
出票日期
（大写）
年月日
0
1
出票人全称
收
款
人
全称
此联收款人开户行随托收凭证寄付款行作借方凭证附件
出票人账号
账号
付款行全称
开户银行
出票金额
人民币
（大写）
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
汇票到期日
（大写）
付
款
行
行号
承兑协议编号
地址
本汇票请你行承兑，到期无条件支付。
出票人签章
本汇票已经承兑，到期日由本行付款。
承兑行签章
承兑日期年月日
密押
复核记账
备注：
银行承兑汇票背面
被背书人
被背书人
（贴粘单处）
背书人签章
年月日
背书人签章
年月日
银行承兑汇票粘单
粘单
被背书人
被背书人
背书人签章
年月日
背书人签章
年月日
1.2.2托收凭证
业务类型
委托收款（□邮划、□电划）托收承付（□邮划、□电划）
此联作收款人开户信用社（银行）给收款人的受理回单
付款人
全称
收款人
全称
账号
账号
地址
省市/县
开户行
地址
金额
人民币
（大写）
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
款项内容
托收凭证名称
附寄单证张数
商品发运情况
合同名称号码
备注：
复核记账
款项收妥日期
年月日
收款人开户信用社（银行）签章
年月日
1.3支票
1.3.1转账支票
中国工商银行
付款期限自出票之日起十天
中国工商银行转账支票
转账支票存根
00342218
00342218
00342218
出票日期（大写）年月日
付款行名称：
附加信息
收款人：
出票人账号：
人民币
（大写）
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
出票日期年月日
用途
密码
收款人：
上列款项请从
行号
金额：
我账户内支付
用途：
单位主管会计
出票人签章
复核记账
1.3.2进账单
进账单第一联（回单，给出/持票人）
中国工商银行进账单（回单）
1
中国工商银行进账单（回单）
1
年月日
年月日
出票人
全称
出票人
全称
收款人
全称
此联是开户银行交给（出）持票人的回单
账号
账号
账号
开户银行
开户银行
开户银行
金额
人民币
（小写）
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
金额
人民币
（大写）
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
收款人
全称
票据种类
票据张数
账号
开户银行
票据号码
票据种类
票据张数
票据号码
注意：
本回单不作进账、提货的证明，不作账务处理的依据，仅供查询用。
进账单收账通知
中国工商银行进账单（收账通知）
3
年月日
此联是收款人开户银行交给收款人的收账通知
出票人
全称
账号
开户银行
金额
人民币
（小写）
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
收款人
全称
账号
开户银行
票据种类
票据张数
票据号码
收款人开户银行签章
复核记账
1.3.3现金支票
现金支票正面
中国工商银行
付款期限自出票之日起十天
中国工商银行现金支票
现金支票存根
00342218
00342218
出票日期（大写）年月日
付款行名称：
附加信息
收款人：
出票人账号：
人民币
（大写）
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
出票日期年月日
用途
密码
收款人：
上列款项请从
行号
金额：
我账户内支付
用途：
单位主管会计
出票人签章
复核记账
现金支票背面
附加信息：
收款人签章
年月日
（贴粘单处）
根据《中华人民共和国票据法》等法律法规的规定，签发空头支票由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款。
身份证件名称：
发证机关：
号码
1.4银行本票
1.4.1业务委托书
中国工商银行
中国工商银行
业务委托书回执
业务委托书
浙B07258899
委托日期:
年月日
浙B07258899
业务类型
□现金汇款□转账汇款□汇票申请书□本票申请书□其他
委托人全称
委托人
全称
收款人
全称
账号或地址
账号或地址
委托人账号
开户行名称
开户行名称
汇款方式
□普通□加急加急汇款签字
开户银行
省市
收款人全称
币种及金额
（大写）
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
收款人账号
用途
支付密码
委托人确认上列委托信息填写正确，且已完全理解和接受背面“客户须知”的内容。
上列款项及相关费用请从委托人账户内支付。
委托人签章
金额
委托日期
此联为银行受理通知书，若委托人申请汇票或本票业务，应凭此联领取汇票或本票。
银行填写
□联动收费□非联动收费□不收费
备注：
受理（扫描）：
审核：
1.4.2银行本票申请书
中国工商银行
银行汇（本）票申请书
币别：
年月日
流水号：
业务类型
□银行汇票□银行本票
付款方式
□转账□现金
第一联银行记账凭证
申请人
收款人
账号
账号
用途
代理付款行
金额
（大写）
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
客户签章
会计主管授权复核录入
1.1.1银行本票
银行本票正面
提示付款期限自出票之日起壹个月
浙江省农村信用社
本票
2
此联出票行结清本票时作借方凭证
（合作银行、商业银行）
出票日期：
（大写）
收款人：
申请人：
凭票即付
人民币
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
（大写）
□转账
□现金
出票行签章出纳复核经办
备注货款
银行本票反面
被背书人
被背书人
（贴粘单处）
背书人签章
年月日
背书人签章
年月日
身份证名称：
发证机关：
号码
1.2银行贷款与还贷
2与外单位往来的原始凭证
2.1
增值税专用发票
浙江增值税专用发票No
此联不作报销、扣税凭证使用
开票日期：
年月日
购货单位
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
密码区
略
第一联：
记账联销货方记账凭证
货物或应税劳务名称
合计
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
价税合计（大写）
（小写）￥
销货单位
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
备注
收款人：
复核：
开票人：
销货单位（章）：
浙江增值税专用发票
抵扣联
开票日期：
年月日
购货单位
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
密码区
略
第二联：
抵扣联购货方扣税凭证
货物或应税劳务名称
合计
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
价税合计（大写）
（小写）￥
销货单位
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
备注
收款人：
复核：
开票人：
销货单位（章）：
浙江增值税专用发票
发票联
开票日期：
年月日
购货单位
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
密码区
略
第三联：
记账联销货方记账凭证
货物或应税劳务名称
合计
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
价税合计（大写）
（小写）￥
销货单位
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
备注
收款人：
复核：
开票人：
销货单位（章）：
2.2
增值税普通发票
330012460浙江增值税普通发票No03171157
发票联
开票日期：
年月日
购货单位
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
密码区
略
第一联：
记账联销货方记账凭证
货物或应税劳务名称
合计
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
价税合计（大写）
（小写）￥
销货单位
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
备注
收款人：
复核：
开票人：
销货单位（章）：
浙江增值税专用发票
发票联
开票日期：
年月日
购货单位
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
密码区
略
第二联：
记账联销货方记账凭证
货物或应税劳务名称
合计
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
价税合计（大写）
（小写）￥
销货单位
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
备注
收款人：
复核：
开票人：
销货单位（章）：
3企业内部的原始凭证
3.1商品出入库
3.1.1出库单
出库单
购货单位：
年月日仓库：
产品编号
产品名称
规格
计量单位
数量
单位成本
总成本
请发
实发
备注
合计
仓库主管：
记账：
发货人：
填单：
出库单
收货单位：
年月日
编号
种类
产品名称
规格
型号
出库数量
单位
单价
成本总额
备注：
合计
财务负责人：
记账：
收货人：
填单：
3.1.2入库单
产品入库单
编号：
年月日
品名
规格型号
单位
数量
单价
金额
备注
主管：
仓库：
记账：
经手人：
入库单
购货单位：
年月日
产品编号
产品名称
规格
计量单位
数量
单位成本
总成本
应收
实收
备注
合计
主管：
仓库：
记账：
经手人：
3.2材料收发
3.2.1收料单
收料单（记账联）
供货单位：
年月日收货仓库：
材料类别
名称及规格
计量单位
数量
实际成本
计划成本
差异
应收
实收
单价
金额
单价
金额
合计
质量检验：
收料：
收料单
（第三联：
记账联）
供货单位：
年月日收料单编号：
06040308
材料类别：
收料仓库：
名称
规格
单位
数量
实际成本
计划成本
买价
运杂费
其他
合计
应收
实收
单价
金额
单价
金额
合计
质量检验：
收料：
3.2.2领料单
领料单
领料部门：
年月日发料仓库：
材料类别
材料名称
规格
数量
单价
金额
备注
请领
实领
合计
仓库主管：
发料人：
领料人：
领料单
仓库：
年月日
编号
类别
材料名称
规格
单位
数量
实际成本
请领
实发
单价
金额
用途
领料部门
发料部门
负责人
领料人
核准人
发料人
3.3现金收付
3.3.1借款单
借款单
年月日
资金性质：
部门
借款理由
借款金额
人民币（大写）￥
领导批示
财务主管
部门主管：
出纳：
领款人：
借款单
年月日
借款部门
借款人
借款事由
借款金额（大写）
金额
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
报销金额
已退金额
部门负责人签章
领款人签章
单位负责人签章
备注
会计主管核批
付款方式
出纳
3.3.2差旅费报销单
差旅费报销单
年月日
出差人
部门
职务
出差事由
附件张数
出发站
到达站
交通工具
交通费
出差补贴
其他费用
月
日
时
地点
月
日
时
地点
单据张数
金额
天数
金额
项目
单据张数
金额
住宿费
市内车费
邮电费
办公用品费
其他
报销金额
￥
预借金额
￥
补领金额
￥
退还金额
￥
会计主管：
审核：
出纳：
报销人：
差旅费报销单
年月日
出差人
出差事由
出发
到达
交通工具
单据张数
车船费
途中补贴
助勤补贴
其他费用
月
日
时
地点
月
日
时
地点
早
中
晚
夜间
金额
天数
金额
项目
单据张数
金额
行李费
市内车费
住宿费
其他
合计
报销总额
人民币
（大写）
预支旅费
补领不足：
￥
￥归还多余：
3.3.3收据
收据
第二联交款单位
年月日
今收到
人民币（大写）￥
备注
单位盖章：
会计：
出纳：
交款人：
**公司收款收据
年月日
交款单位或个人
第二联记账联
款项内容
收款方式
人民币
（大写）
收款
单位
盖章
收款人
盖章
备注
3.3.4现金缴款单
中国工商银行
现金存款凭条
日期：
年月日
浙2933583
存款人
全称
第二联客户核对联
账号
款项
来源
开户行
交款人
金额（大写）
金额
（小写）
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
票
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