年度企业年度工作报告格式.docx

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年度企业年度工作报告格式

《企业年度工作报告》

格式文本及编制说明

（2012年度）

国有企业监事会工作办公室制定

封面式样

密级★期限

××××公司

2012年度工作报告

××××年××月

扉页式样

企业年度工作报告

（2012年度）

填报单位名称：

（公章）

填报日期：

年月日

封面代码

企业名称

组织形式

密级

期限

填报工作负责人

职务

填报工作负责部门

填报工作联系人

职务

固定电话

移动电话

本企业代码

上一级企业

（单位）代码

集团企业（公司）总部代码

目录式样

企业法定代表人声明（式样）

国有重点大型企业监事会：

××××公司已按照《企业年度工作报告》编制要求，本着实事求是的原则编制了本报告，没有应披露未披露的信息。

报告内容均真实、客观，没有任何不实、隐瞒。

特此声明。

法定代表人（签名）

年月日

报送《企业年度工作报告》企业名单（式样）

经与派驻本企业监事会沟通，本集团公司2012年度应报送企业年度工作报告（）家，实际报送企业年度工作报告（）家。

其中，境内企业（）家、境外企业（）家；各级金融子企业（）家；各级上市公司（）家；三级以下（含三级）子企业（）家。

其中，本年度新增（）家，减少（）家，净增加/减少（）家。

具体企业名单如下：

序号

企业名称

企业

代码

企业

级次

类别

备注

注：

本表仅由集团公司总部填写。

填写说明

1．《企业年度工作报告》封面：

由集团公司结合自身特点统一制作，内容包括但不限于集团公司或子企业名称、报告年份、填报日期等信息。

2．《企业年度工作报告》扉页：

为封面后第一页，需加盖企业公章。

3．《企业年度工作报告》密级及期限：

按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《关于印发〈中央企业商业秘密保护暂行规定〉的通知》（国资发〔2010〕41号）及相关规定，根据报告内容，由企业确定密级及期限。

其中，中央企业商业秘密的密级标注统一为“核心商密”、“普通商密”；国家秘密的密级标注统一为“绝密”、“机密”、“秘密”；非国家秘密或商业秘密不标注或标注为“内部资料”。

密级及期限标注在封面左上角，应与封面代码中密级及期限的标注统一，密级和期限之间用“★”隔开，中间不插入空格或其他字符。

4．《企业年度工作报告》封面代码：

“组织形式”根据企业在工商行政管理部门注册登记的类型及有关性质填列。

具体包括：

10公司制企业（11国有独资公司、12其他有限责任公司、13上市股份有限公司、14非上市股份有限公司），20非公司制企业（21非公司制独资企业、22其他非公司制企业），30事业单位，40其他。

国有独资的有限责任公司选“公司制企业”中的“11国有独资公司”填列，一人有限等有限责任公司选“12其他有限责任公司”填列。

企业代码中集团公司总部（一级）在填报集团企业报告时，“本企业代码”和“集团企业（公司）总部代码”均按集团公司代码填列，“上一级企业（单位）代码”不填；当本企业为集团公司二级企业时，“上一级企业（单位）代码”与“集团企业（公司）总部代码”相同。

5．《企业年度工作报告》需制作目录，电子版需制作带有超级链接功能的目录。

6．报送《企业年度工作报告》企业名单：

集团公司总部作为一级，填列在第一行；类别栏填写“境内”或“境外”，若为金融类子企业填写“境内金融”或“境外金融”。

本年新增填报企业在备注栏填写“新增”。

一一正文内容及填报要求一

一、企业基本情况

（一）历史沿革及本年度企业大事记

1．历史沿革

2．本年度企业大事记

（二）企业经营范围及生产经营能力情况

1．经营范围及其本年度变动情况

2．国资委批复企业主业范围及其本年度调整变动情况

3．生产经营能力及其本年度变动情况

（三）公司战略规划、主要业务发展规划及其调整情况

（四）下一年度主要工作计划

填写说明

1．“历史沿革”：

填写企业成立的时间、背景，简述企业的发展过程，重点说明改组、改制中企业变化情况。

“本年度企业大事记”：

填写本年度经营过程中发生的，对企业发展有重要影响的事件，如“三重一大”事项等，可分类填写。

2．“经营范围及其本年度变动情况”：

根据企业营业执照，填写企业经营范围，说明本年度变化情况。

“国资委批复企业主业范围及其本年度调整变动情况”：

填写国资委批复的企业主业范围，说明本年度变化情况。

此项仅由集团公司总部填写。

“生产经营能力及其本年度变动情况”：

分别按业务板块/产品填写企业各业务/产品发展规模、经营区域、生产经营能力等情况，说明本年度变化情况。

3．“公司战略规划、主要业务发展规划及其调整情况”：

概述公司“十二五”规划及2012-2014年滚动规划，本年度若有调整，说明调整情况及原因。

4．“下一年度主要工作计划”：

概述公司下一年度工作思路、工作重点和经营目标；针对经营管理和改革发展中的薄弱环节拟采取的相关措施；列示拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目及资金来源等。

二、经营管理和改革发展主要情况

围绕本年度企业重点工作，对企业经营管理和改革发展主要情况进行全面梳理诊断，侧重反映企业经营管理和改革发展中的新情况、新变化，深入分析企业存在的问题及薄弱环节。

主要包括以下内容：

（一）本年度企业经营管理和改革发展中的新举措及成效

1．投融资管理；2．改制重组；3．产权管理；4．结构调整；5．全面预算管理；6．降本增效与精益管理；7．绩效管理；8．营销管理；9．质量管理；10．人力资源管理；11．科技创新；12．安全生产；13．节能减排；14．全面信息化建设；15．社会责任管理；16．法律事务管理；17．企业党建及文化建设等。

（二）企业经营管理和改革发展稳定中存在的主要问题及原因

（三）企业持续发展能力综合评价

填写说明

1．“本年度企业经营管理和改革发展中的新举措及成效”：

围绕企业本年度重点工作，结合“中央企业‘十二五’发展规划纲要”和企业发展面临的新形势、新任务，结合企业自身特点，突出重点。

内容表述上应区别于一般的工作总结、经验介绍和新闻报道，要围绕主题，突出创新点，不必面面俱到。

2．“企业经营管理和改革发展稳定中存在的主要问题及原因”：

问题分析应具体、全面，原因揭示应深入、客观，避免笼统空泛。

字数不少于1500字。

3．“企业持续发展能力综合评价”：

结合企业自身特点，分析对企业持续发展能力产生重要影响的因素，并对企业持续发展能力进行综合评价。

字数不少于1500字。

三、生产经营及财务效益情况

（一）概述本年度企业生产经营及财务效益总体情况

包括企业总体及各业务板块生产经营基本情况、利润实现或亏损情况、资产负债构成及变动情况、经营绩效情况等内容，并说明增减变动的主要原因。

（二）2009-2012年各业务板块生产/经营情况

板块1：

××业务板块生产/经营情况

单位

2009年

2010年

2011年

2012年

指标1

指标2

指标3

指标4

指标5

……

1．详细说明本年度各生产经营指标增减变动的主要原因

2．分析2009-2012年各指标变动趋势及主要影响因素

板块2：

××业务板块生产/经营情况

……

板块3：

××业务板块生产/经营情况

……

板块……

（三）2009-2012年经济效益情况

2009年

（万元）

2010年

（万元）

2011年

（万元）

2012年

（万元）

营业收入

营业成本

期间费用

资产减值损失

公允价值变动收益

营业利润

利润总额

净利润

归属于母公司所有者的净利润

注：

本年度相关财务数据采用报送国资委评价局的财务快报数据，2009-2011年数据采用企业财务决算数据。

1．详细说明本年度各经济效益指标增减变动的主要原因

2．分析2009-2012年各指标变动趋势及主要影响因素

3．按业务板块简要分析本年度企业的收入结构、利润结构和成本结构

4．说明2009-2012年收入结构、利润结构和成本结构变动趋势及其原因

5．本年度若有亏损，详细说明所属企业亏损面及亏损业务情况，并分析原因

（四）2009-2012年资产负债及现金流情况

2009年

（万元）

2010年

（万元）

2011年

（万元）

2012年

（万元）

资产总额

流动资产

货币资金

交易性金融资产

应收账款净额

存货

负债总额

流动负债

银行借款

其中：

短期借款

所有者权益总额

归属于母公司的所有者权益总额

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

注：

本年度相关财务数据采用报送国资委评价局的财务快报数据，2009-2011年数据采用企业财务决算数据。

1．详细说明本年度资产负债指标增减变动的主要原因

2．分析2009-2012年各指标变动趋势及主要影响因素

（五）2009-2012年经营绩效情况

2009年

2010年

2011年

2012年

国有资本保值增值率（%）

经济增加值

净资产收益率（不含少数股东权益）（%）

主营业务利润率（%）

成本费用利润率（%）

总资产周转率（次）

流动资产周转率（次）

资产负债率（%）

速动比率

主营业务收入增长率（%）

技术投入比率（%）

注：

本年度相关财务数据采用报送国资委评价局的财务快报数据，2009-2011年数据采用企业财务决算数据。

1．详细说明本年度各经营绩效指标增减变动的主要原因

2．分析2009-2012年各指标变动趋势及主要影响因素

（六）与同行业国内外先进企业对标情况

1．简要概述企业对标情况

包括对标企业选择标准、理由、企业在行业中的地位、竞争的优劣势以及对标分析结论等情况。

2．主要对标指标分析

表1：

2011年度企业运营情况对标表

单位

本企业

国内对标

国际对标

国内企业1

国内企业2

……

国际企业1

国际企业2

……

总资产

2011年

万元

2010年

万元

营业收入

2011年

万元

2010年

万元

营业成本

2011年

万元

2010年

万元