财务部的工作总结内容.docx

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财务部的工作总结内容

财务部的工作总结内容

　　财务部需要矿务组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织工作业务考核和评价。

下面是OK为您精心整理的财务部的工作总结内容。

　　财务部的工作总结内容1

　　20xx年财务部的工作着集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作计划积极展开的，在资金管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和集团管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务财务管理工作，有力地推动了财务管理在关键作用企业财务管理中的核心作用。

为使财务工作进一步帐目得到提高，现将20xx年的工作做概述简要回顾和总结。

　　一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶

　　按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施第一季度工作。

在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据体系初始化时制订了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目投资的设置均按照施工企业会计制度的规定进行明定设置。

为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。

目前会计电算化已全面实施全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。

会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工成功顺利过渡到电算化处理业务。

这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，又大大提高了大大提高数据的查询功能，为财务分析打下开创了良好的基础，使台阶公司财务工作上了一个新的台阶。

　　存在的问题是：

由于储存数据库资料库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常教育工作组织工作的操作。

由于操作失误，致使一个帐套的数据被盗，只能花费人力、花费三十天重新输入帐套。

今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期成功进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。

　　二、认真做好常规性财务教育工作

　　1、财务部虽然次数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。

同时还要配合经营部的投标招标工作，做好大量的会计报表统计数据、银行资料、社保资料工作，每月频频还要频繁办理员工社保申报和增减工作。

在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的和配合，基本上满足了各部门对我部的人事要求。

　　2、对日常的财务工作流程熟习熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。

从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。

收集、整理、装订、归档，一律按照财务财务管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。

　　存在的问题是：

在工程部内部的自查和上层反检中，发现帐务个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。

工作量大，没法时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够主观性细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。

下年度将严格控制内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

　　三、有效开展项目成本核算，加强管理了对各项目部的软绳管理

　　1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门针对设立成本会计岗位，由现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到投资项目中去，分项需要进行成本核算。

　　2、20xx年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对xxx、xxx公路几个公路项目成功进行核算。

在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了支配详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部加强的运营管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

　　存在的问题是：

一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。

尤其xx线项目，材料单据不能及时不用递交财务、部分结算单据只是结算所持人则持有，财务人员没有掌握。

致使材料数据资料不能及时、准确的上报，工程欠款不能及早掌握，无法统筹安排部分资金。

　　工区二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训课程，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。

应加大对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。

　　三是原始记录单据不统一，开单相关人员随意性大，收银时财务复核不能一目了然，增加审核难度。

财务部应规范项目投资上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等建筑设计专用财务单据，要求材料员按财务要求明确要求完善填开、规范签字、按时汇总报送。

同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础理论数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和准确性。

　　四、积极筹措资金，保证现金流的正常化

　　20xx年四个公路项目同时施工，资金总量市场需求增加，这给财务部增添带来了不小的融资压力。

为了公司的长远发展，取得银行贷款提供支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部20xx年度的奋斗目标。

本年度，通过对多家银行考察，选择在xx市商业银行xx工业园支行开立基本账户。

通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。

在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次外访银行及担保公司的考察。

几番周折，终于与20xx年12月份，在xx中小企业担保公司的担保下，与xx市商业银行xx商贸城支行成功建立xxx万元的信贷关系。

　　在完成抵押贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款资料时，从封面到内容都花费不少私房钱，从一个文字到一个数据都字斟句酌。

对于首次贷款的企业能够提供出这样资料来，银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、运营管理规范的企业形象。

而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的，学到了新的业务知识。

　　下年度将历年与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除了确保20xx年原有的融资总量外，十分积极寻求新的融资渠道，争取获得

　　五、对挂靠单位进行多元化的财务管理

　　1、20xx年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位直属单位自由支配。

这种管理方式的优点是：

资金集中，为子公司贷款创造良好环境;利用部分闲余

　　资金周转，可短期缓解公司资金重压;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。

缺点是：

挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的相冲突。

为了获得理解和全力支持，财务部充分做好解释和服务工作。

同时这种管理模式出外必须开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。

总体来说这种管理模式更利于公司成本控制的持续经营和长远发展，因此，下年度将竭尽全力采用这种模式对xx生态绿化公司的挂靠项目进行管理。

　　2、20xx年度对xx公司的管理模式是采取祭出开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行把持，涉税审批手续自行负责。

增量这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。

但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。

对此，公司存在一定的市场风险。

挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险因素、债务风险。

但由于主干道项目发票取得快速路难度较大，施工地点偏远。

财务部推行资金集中管理模式障碍，20xx年度能够通过与税务部门的沟通，设法更完善的管理方法。

　　3、对挂靠科研项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。

大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。

为了做好各项工作，财务部预备一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务产品服务工作。

　　六、加强与税务部门负责人的沟通

　　1、在年初的之中一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。

　　2、财务部在矿务办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为造很多阻碍、甚至刁难。

财务人员不懈努力，多方寻求突破口，强化与本地加强税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的省外理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。

　　存在的问题是：

项目部出于节约成本的良好出发点，无法取得相应的发票，加之账面利润高达几百万。

各项目财务人员闲时平时几乎尽力收集发票，但杯水车薪。

本年度x月份需要面对xx公司帐务、xx公司帐务的税务检查，财务部必须采取应对措施，这需要公司领导和项目部的拥护。

另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务总务科部门沟通，寻求更好的解决方案。

　　七、加强资金管理

　　1、积极做好往来款的清理工作。

应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映充分反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。

一是控制借款的资金额度;二是牵制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。

由于采取有力措施，使公司的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

　　2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司的货币资金进行内部自查、自检工作。

虽然正视巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。

　　存在的问题是：

个别项目部私人给员工的存在借款因员工擅自离岗而没有追回。

针对症结这个问题财务部明令要求：

私人借款必须上报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时油丹。

　　在加强资金管理的同时，矿务糖业还需要思考资金效益。

在公司沉淀资金不成比例相比之下的时间段，可以与银行密切合作，尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司目前资金增值率，与银行相互支持取得双赢。

　　八、认真做好年终决算工作

　　年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要包括是进行帐务清点，盘点公司的经营经济状况，考核各项目投资经济指标。

同时也是向银行、部门提供公司一年来财务状况的重要文件。

在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月16日顺利完成年终决算工作。

　　本年度的财务报表内容包括公司整体的技能盈利能力、债权债务;xx公司、xx公司、xx公司的盈利能力;经营部、各工程项目部的经济指标基本完成情况、费用开支情况。

全面反映外部环境了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。

为科跃蛛属的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。

财务部将根据产品销售企业集团领导的经营思路，不断积累经验，提供支持更加详尽的财务数据。

　　九、团队建设

　　2、本年度修正财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好其他工作移交、票据移交和货币发行移交。

各岗位工作在移交后才，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。

　　存在的问题：

项目财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理之上不够明了，造成往来帐务不够透彻，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。

部分财务人员在工作中未必责任心不强，不能站在公司的立场上能和利益上。

同时还存在服务法律意识不够，不服从项目经理的全权负责，人为制造资金支付障碍，吃拿卡要的不良清正廉洁。

更为严重的是发生了财务人员挪用现金的事情，由于发现较早，没有造成损失。

但这件事对我部的工作基层工作敲响了警钟。

　　为吸取前车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几现阶段加强管理。

制度管理方面：

加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。

人性管理方面：

加强财务人员素质教育、职业道德教育。

技术管理方面：

建议制订远程软件，加强财务集团化运营管理，加强资金使用运营管理。

这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。

最后一方面：

财务部真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投