最新出纳常用表格大全9页.docx

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最新出纳常用表格大全9页

出纳常用表格大全

第1页：

公司各类单项资金管理审批权限一览表

第2页：

缴款单

第3页：

现金申领单

第4页：

借款单

第5页：

支票使用登记薄

第6页：

差旅费报销单

第7页：

票据交接清单

第8页：

支出证明单

第9页：

支票登记单

公司各类单项资金管理审批权限一览表

[日期：

2010-12-19]

来源：

 作者：

admin

[字体：

大中小]

公司各类单项资金管理审批权限一览表

工作事项

有关部门

财务会计部

相关系统总监

财务总监

总经理

董事长

固定资产

购置

5万元以下

审核①

审核②

核准④

审批③

5万元以上

审核①

审核②

核准④

审批③

货款支付

50万以下

审核①

审核②

审批③

核准④

50万-200万以下

审核①

审核②

审核③

核准⑤

审批④

200万以上

审核①

审核②

审核③

核准⑥

审批④

审批⑤

定金付款

10万以下

审核①

审核②

审批③

核准④

10万-50万

审核①

审核②

审核③

核准⑤

审批④

2、传统文化对大学生饰品消费的影响

在我们学校大约有4000多名学生，其中女生约占90%以上。

按每十人一件饰品计算，大概需要360多件。

这对于开设饰品市场是很有利的。

女生成为消费人群的主体。

50万以上

新材料手工艺品。

目前，国际上传统的金银、仿金银制成饰品的销售在逐步下降，与此形成鲜明对比的是，数年以前兴起的崇尚然风格、追求个性的自制饰品--即根据自己的创意将各种材质的饰珠，用皮、布、金属等线材串出的品，正在各国的女性中大行其道。

审核①

审核②

审核③

核准⑥

审批④

ｂｅａｄｏｒｋｓ公司成功地创造了这样一种气氛：

商店和顾客不再是单纯的买卖关系，营业员只是起着参谋的作用，顾客成为商品或者说是作品的作参与者，营业员和顾客互相交流切磋，成为一个共同的创作体审批⑤

担保货款

夏日的街头，吊带装、露背装、一步裙、迷你裙五彩缤纷、争妍斗艳。

爱美的女孩们不仅在服饰搭配上费尽心机，饰品的选择也十分讲究。

可惜在商店里买的项链、手链、手机挂坠等往往样式平淡无奇，还容易出现雷同现象。

对内

100万以下

可见“体验化消费”广受大学生的欢迎、喜欢，这是我们创业项目是否成功的关键，必须引起足够的注意。

审核①

四、影响的宏观环境分析审核②

§8-4情境因素与消费者行为2004年3月20日审批③

4、如果学校开设一家DIY手工艺制品店，你是否会经常去光顾？

100万-300万以下

审核①

审核②

核准④

审批③

300百万以上

审核①

审核②

审核③

审批④

对外

审核①

审核②

审核③

审批④

下属单位

借款

50万以下

审核①

审批②

50万-100万以下

审核①

核准③

审批②

100万以上

审核①

核准③

审批②

行政费

1000元以下

审批①

审核②

1000元-2000元以下

审核①

审核②

审批③

2000元以上

审核①

审核②

审核③

核准⑤

审批④

总部业务招待费

400元以下

审核①

审核②

审批③

核准④

400元以上

审核①

审核②

审核③

核准⑤

审批④

差旅费

3000元以下

审核①

审核②

审批③

核准④

3000元-1万元以下

审核①

审核②

审核③

核准⑤

审批④

1万元以上

审核①

审核②

审核③

核准⑥

审批④

审批⑤

广告

促销

费用

报纸杂志、POP广告等

5000元以下

审批①

审核②

核准③

5000元-1万元以下

审核①

审核②

审批③

核准④

1万元以上

审核①

审核②

审核③

核准⑤

审批④

电视

广告

2万元以下

审批①

审核②

核准③

2万元-10万元以下

审核①

审核②

审批③

核准④

10万元-30万元以下

审核①

审核②

审核③

核准⑤

审批④

30万元以上

审核①

审核②

审核③

核准⑥

审批④

审批⑤

电台

广播

3000元以下

审批①

审核②

核准③

3000元-5000元以下

审核①

审核②

审批③

核准④

5000元以上

审核①

审核②

审核③

核准⑤

审批④

削价处理商品损失

5000元以下

审核①

审核②

审核③

核准⑤

审批④

5000元以上

审核①

审核②

审核③

核准⑤

审批④

医药费

开支

800元以上-1万元以下

审核①

审核②

审核③

核准⑤

审批④

1万元以上

审核①

审核②

审核③

核准⑤

审批④

工伤

审核①

审核②

审核③

核准⑤

审批④

对外捐款赞助

审核①

核准③

审批②

对外单位或私人借款

审核①

核准③

审批②

说明：

一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：

1.审核：

指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：

指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准：

指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：

先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

缴款单

编号：

年月日

交款单位

总计金额

（大写）

百

十

万

千

百

十

元

角

分

摘要

（收款单位章）

卷别

把数

金额

卷别

把数

金额

百元

二元

五十元

一元

十元

角

五元

分

缴款人：

复核：

出纳：

注：

本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单

年月日

申领部门

申领人

申领日期

申领事由

申领金额

（大写）￥

说明事项

董事长

总经理

财务总监

财务会计部经理

注：

本单由会计室使用并管理。

借款单

年月日

借款部门

借款人

使用部门

款项类别

现金□支票□支票号码：

借款用途

及理由

借款金额

（大写）￥

还款方式

批准人

财务核准

财务审核

部门审核

附件（张）

备注

注：

本单由会计室使用并管理。

支票使用登记薄

年

支票号码

银行名称

支票金额

用途

到期日

开具人

使用人

备注

月

日

差旅费报销单

报销部门：

年月日附单据张

姓名

职务

出差事由

起日

止日

起讫地点

项目

张数

金额

项目

天数

金额

火车费

途中补助

汽车费

住勤补助

市内交通费

夜间乘车

住宿费

其它

邮电费

小计

小计

合计

（大写）仟佰拾元角分￥：

批准

财务核准

财务审核

部门审核

注：

本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号：

年月日

票据号码

票据名称

单位（张）

合计金额

百

十

万

千

百

十

元

角

分

合计：

（大写）佰拾万仟佰拾元角分

移交人接收人

注：

本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

支出证明单

[日期：

2010-12-19]

来源：

 作者：

admin

[字体：

大中小]

支出证明单1

支出事由