新中大SE标准版操作流程手册范本.docx

新中大SE标准版操作流程手册范本.docx

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新中大SE标准版操作流程手册范本

账套管理

1、建账套

a.桌面—新中大银色快车-SE—账套管理—输入【系统管理员】密码（初始密码：

12345，可在系统服务—修改系统管理员密码中修改）—点【确认

b.帐套功能—新建账套

c.输入【帐套号】（可按系统默认）—【单位名称】（与账页、报表相关，须真实）—【单位负责人】、【财务主管】（必填）—选择【行业】（系统须根据行业自动建立会计一级科目系统）—【建账日期】（按账套实际开账日期）—选择应用模块（最多使用模块以购买的为准，点击勾中）—其他项目可选择填写—点【存入—输入sa口令：

12345（工作组版）—点【确认】。

注：

账套建立后，首位操作员默认为【财务主管】，密码为空。

2、备份：

（可集中、定时备份所有已建账套的年度账—一般为年度备份、归档或移机时应用，个别账套备份在账套记账时自动提示）

1）.在d盘下建立备份文件夹（如：

新中大财务软件数据备份）

2）.年度账备份（系统管理员）:

a.桌面—新中大银色快车-SE—账套管理—输入【系统管理员】密码—点【确认】

b.备份/恢复—集中备份—点【增加】—输入【方案名称】（如：

2006年度账套备份）—输入【账套年度】（默认为当前年度）—选择账套或勾选【所有账套】—选择要备份的模块—点【存入】（点执行备份方案为立即备份，会提示选择备份路径，点【浏览】选择或输入路径如‘d：

\新中大财务软件数据备份’）

c.备份/恢复—定时计划—点【新建】—输入【计划号】、【计划名】—【方案】点右边【…】选择第二步设定的方案—【路径】点右边【…】选择路径如‘d：

\新中大财务软件数据备份’—【频率】点右边【…】选择每天/每周/每月及相关日期、选择或输入备份时间—点【确认】

3、建新年度帐

a.桌面—新中大银色快车-SE—账套管理—输入【系统管理员】密码—点【确认】

b.选择要建新年度账的账套—选择在右边【年度数据】中的最后一个年度前的“+”点右键—点【添加年度】—输入【新年度建账日期】（一般为新年度的1月1日）—点上面的【选择模块】—选择应用模块（通常与上年度一致）—点【确认】

账务处理

一．操作流程：

安装新中大系统—增加新帐套—进入账务处理系统—初始设置（基本设置—科目及初始余额—初始完成确认[有账套备份提示]）—日常账务（凭证设置：

设置自动转账凭证；辅助管理：

会计科目更改、部门设置、往来个人设置、结算方式设置）—日常账务（凭证处理：

记账凭证录入—生成自动转账凭证—凭证修改、删除—凭证查询、打印—科目汇总表—凭证审核—记帐[有账套备份提示]—月结）—日常账务（账簿查询打印：

明细账、日记账、总分类账）。

二．初始化1：

桌面—新中大银色快车-SE—账务处理系统—初始设置

1．科目及余额初始—科目设置

1）增加：

增加—输入编码，名称，及各种辅助核算资料

2）删除：

找到要删除的科目—删除

3）修改：

找到要修改的会计科目—修改—修改内容

4）科目特征：

现金、银行、数量、单位往来、个人往来、数量、单位往来一般

2．基本设置—凭证设置

3．基本设置—部门设置

4．科目及余额初始—初始科目余额

5.科目及余额初始—初始单位往来账

1）单位往来通讯录

2）初始单位往来账

6.科目及余额初始—初始个人往来账

1）往来个人名册

2）初始个人往来账

7.科目及余额初始—初始部门账

1）初始部门账

2）初始部门数量账

初始化2及日常修改：

桌面—新中大银色快车-SE—账务处理系统—日常账务—辅助管理

1.会计科目更改

2.部门设置

3.往来个人设置

4.结算方式设置

三．日常账务：

桌面—新中大银色快车-SE—账务处理系统—日常账务—凭证处理

双击

双击

设置凭证页面及打印格式

科目修改等

（实时预览）

1．账凭证录入

录入日期、附件、摘要、科目（可双击选择或录入科目代码）及借贷方金额

2．生成自动转账凭证

须先在‘凭证设置—设置自动转账凭证’中设置好结转方式及内容，一般应用于年底收支结转

3．凭证修改、删除

*凭证插入或删除，可通过‘凭证处理—重新排列凭证号’重排凭证号

4．凭证审核或取消

*不能与录入人为同一个人

5．记账[有账套备份提示]

6.月结

四．反结帐、反记帐

1）使用条件：

财务主管才能进行操作，在当月手工帐出错凭证或往月的手工帐正确而电脑帐不正确。

2）流程：

（反结账与反记账为同一按钮，每月先反结账再反记账，依此类推）

桌面—新中大银色快车-SE—账务处理系统—数据安全维护—数据修复

3）说明：

a.反结账、反记账后，凭证保持已审核状态，须到【凭证审核】中取消审核后，再到【凭证修改、删除】中修改

b.凭证修改后，须重新审核，再记账、月结

c.跨月修改凭证，须反结账、反记账多次回到修改月份，修改、审核完，要记得重新记账、月结至当前账务月份

五、出纳及对账：

桌面—新中大银色快车-SE—账务处理系统—出纳及对账

双击

*注：

科目的期初余额（年初或刚开始用，在出纳帐登记界面的右上方），如为0则不需理会提示，如有数额，则必须正确，否则一旦退出登记界面就不允许更改。

1.出纳帐登记（进入出纳现金帐或出纳银行帐）

选择要登记的明细科目（现金、银行科目的设置由会计在账务处理中设置，不能由出纳自行设置）—点“确认”—选择登记的日期段—点“确认”—点“增加”—录入账务发生的日期—如需与会计对账，选择凭证类型及录入凭证号—录入摘要—录入借方（增加）或贷方（减少）金额—点“确认”（录入完毕后点“重新计算余额”可显示最终余额）

2.出纳帐修改（也进入出纳现金帐或出纳银行帐）

选择要修改的明细科目—点“确认”—选择修改的日期段—点“确认”—选择要修改的分录，点“修改”—修改相应的内容—点“确认”

3.出纳帐查询、打印

选择要查询的明细科目—点“确认”—选择查询的日期段—点“确认”—如要打印，点“打印”或“连续打印”（可选多个科目全部打印）

辅助账及其他应用

一、部门核算：

用于采用部门辅助核算的模式

二、往来账管理：

用于应收、应付管理，含往来账查询、核销及账龄分析

三、项目核算：

用于采用项目辅助核算的模式

四、系统间转账：

用于从其他模块（如工资、固定资产，须同在一个账套）

生成凭证到账务

*系统管理

一、会计年度切换

1）使用：

进入账务处理系统后，点系统管理—会计年度管理—切换至另一年度

2）用途：

可切换到同一账套的其他年度查账

二、生成新年度账套数据（年终结转）

1）使用条件：

须先在账套管理中建好新年度账套，参见【账套管理】第三点内容

2）使用：

进入账务处理系统后，点系统管理—会计年度管理—生成下一年度会计账簿

3）用途：

结转上一年度数据到新的会计年度

*结转后新会计年度账套处于初始化状态，可修改科目或调整余额

三、操作员及授权

1）使用：

进入账务处理系统后，点系统管理—权限管理—操作员权限管理

2）用途：

增加操作员及给操作员授权（使用过操作员须到下一会计年度修改、删除，以免操作信息不完整）

四、调整科目年初余额

1）使用条件：

调整期必须在三个会计期间内，如超过3月份调整，须反结账、反过账至3月份

2）使用：

进入账务处理系统后，点系统管理—权限管理—操作员权限管理

3）用途：

如年度账套使用后，上一年会计信息调整，导致年初余额改变，可通过该功能调整科目年初余额

*科目年初余额调整仅对科目余额有效，如有辅助内容的年初余额调整，须联

系售后服务人员

五、数据备份及恢复

1、在硬盘D盘（也可为其他盘：

E盘、F盘、U盘、移动硬盘），单击“文件”下的“新建”下的“新建文件夹”，等窗口中出现此文件黄色文件夹后，将该文件夹的名称“重命名”为“财务数据备份”。

2、数据备份：

进入新中大账务处理系统—日常账务后，单击“系统服务”下的“数据备份和恢复”下的“数据备份”（或在记账的强制备份时），在出现窗口中的D:

\财务数据备份后写入上步的文件夹名称“某月数据”之后“确认”即可开始备份。

如：

D:

\财务数据备份\某月（01,02,…11,12）数据

3、数据恢复：

进入新中大账务处理系统—日常账务后，单击“系统服务”下的“数据备份和恢复”下的“数据恢复”。

在出现窗口中写入“D:

\财务数据备份\某月（01,02,…11,12）数据”后确认即可自动恢复。

报表处理系统基本操作

双击双击单击

单击

单击单击单击

报表操作流程图

第一步启动报表处理系统，建立报表类别及建表

1.点取桌面—新中大银色快车-SE—报表处理系统

2.启动报表处理系统后，先选择账套，再选操作员（首次进入为财务主管）登录系统。

3.点上菜单：

报表功能—报表类别（名称设置）—增加一行—录入代码及报表列别（如‘01’‘资产负债表’）—确定。

*如没有相应的报表类别，此步骤必须操作，否则无法建表

4.点左菜单：

建表—选择【从原有报表格式中复制】（以原有报表格式为模板修改）或【新建格式】—选择【类别】—选择【日期】—确定。

第二步设计报表的格式:

在报表内容的菜单中设置。

可能包括以下操作:

1、增删：

即设定报表的行数和列数。

*在原有行列的基础上多增一行和一列，否则打印时边框跨页。

2、格式：

定义行高和列宽。

3、编辑—单元属性：

设置对齐方式、千分位、小数位数、表格线粗细、内容字体及大小。

4、编辑—整表属性—工作表属性-其他：

设置自动折行显示。

5、编辑—单元组合：

即把几个单元作为一个使用。

6、设计好报表的格式之后，可以输入表样单元的内容，如“项目”、“行次”、“期初数”、“期末数”等。

第三步定义各类公式

1.主要有三类公式：

计算公式（单元公式）、审核公式、舍位平衡公式、公式的定义在内容栏后的…按钮中进行。

2.计算公式:

（单元公式）

1）普通金额类函数

期初额函数：

J_QCYE（借方）、D_QCYE（贷方）

期末额函数：

J_QMYE（借方）、D_QMYE（贷方）

发生额函数：

FS

累计发生额函数：

FS

对方科目发生额函数：

DFS

净额函数：

JE

2）公共函数

dwmc（）：

取账套单位名称

year（）+‘年’：

取报表期间年份

month（）+'月'：

取报表期间月份

lastday（）+'月'：

取报表期间最后一日

3）他表取数函数REF（01,,'G26',,,）（表示取01表的G26单元格的数据）

例子：

资产负债表

ABC

1科目

年初数

本月余额

2102

B2

C2

3120

B3

C3

4414

B4

C4

如上表所示B2单元表达式应为“=J_QCYE（102,1）”；

C2单元表达式应为“=J_QMYE（102）”；

B4单元表达式应为“=D_QCYE（414,1）”；

C4单元表达式应为“=D_QMYE（414）”；

其中：

=J_QMYE（科目代码）为借方期末余额=J_QCYE（科目代码，月份）为借方期初余额

=D_QMYE（科目代码）为贷方期末余额=D_QCYE（科目代码，月份）为贷方期初余额

第四步报表计算、打印及复制到下一月份

1、选择本次要操作的报表（如：

资产负债表等），即单击报表所在的行，使其变为蓝色，再单击“修改”键即可显示出所选择报表的完整格式。

2、如果本次进入是计算已（未）记账状态的某报表，则单击窗口中“计算”菜单条，再单击“整表计算”（“整表计算（包括未记账状态）”）即可计算出本次所需要的报表实时数据。

然后“存入”。

3.报表打印时，需要调整打印比例。

此时单击“文件”，再单击“打印参数设置”在窗口中设置报表打印比例。

设置后单击“确认”后自动退出，然后再打印所要打印的报表即可。

4.按以上步骤计算和打印所有报表，完成某月份的报表整理工作。

如果下月要处理同类报表时，则单击报表主窗口中的“报表功能”菜单条下的“将窗口中的报表全部复制给下月”菜单，在出现的窗口中单击“全部选入”、单击“覆盖同名表”，如果“立即成批计算”前面有个小钩，则单击“立即成批计算”去掉前面的小钩。

然后“确认”即可自动生成下月的报表。

第五步数据备份及恢复

3、在硬盘D盘（也可为其他盘：

E盘、F盘、U盘、移动硬盘），单击“文件”下的“新建”下的“新建文件夹”，等窗口中出现此文件黄色文件夹后，将该文件夹的名称“重命名”为“财务数据备份”。

4、数据备份：

进入新中大报表处理系统后，单击“系统服务”下的“数据备份和恢复”下的“数据备份”（或在记账的强制备份时），在出现窗口中的D:

\财务数据备份后写入上步的文件夹名称“某月报表数据”之后“确认”即可开始备份。

如：

D:

\财务数据备份\某月（01,02,…11,12）报表数据

3、数据恢复：

进入新中大报表处理系统后，单击“系统服务”下的“数据备份和恢复”下的“数据恢复”。

在出现窗口中写入“D:

\财务数据备份\某月（01,02,…11,12）报表数据”后确认即可自动恢复。