上海浦东新区上南三村幼儿园单位决算.docx

资源描述

上海浦东新区上南三村幼儿园单位决算.docx

《上海浦东新区上南三村幼儿园单位决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海浦东新区上南三村幼儿园单位决算.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

上海浦东新区上南三村幼儿园单位决算.docx

上海浦东新区上南三村幼儿园单位决算

上海市浦东新区上南三村幼儿园2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区上南三村单位概况

一、主要职能

我要定编人数26人。

我园定岗位有管理岗位、专技岗位、工勤岗位。

我园在编人数25人，定员岗位有管理岗位4人（其中双肩挑3人）、专技岗位24人、工勤岗位0人。

管理岗位职责：

1、全面贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。

2、领导教育、卫生保健、安全保卫工作。

3、负责建立并组织执行各种规章制度。

4、负责聘任、调配工作人员。

指导、检查和评估教师以及其他

工作人员的工作，并给予奖惩。

5、负责工作人员的思想工作，组织文化、业务学习，并为他们

的政治和文化、业务进修创造必要的条件；关心和逐步改善

工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益。

6、组织管理园舍、设备和经费。

7、组织和指导家长工作。

8、负责与社区的联系和合作。

专技岗位职责：

1、根据国家规定的幼儿园教育纲要，结合本班幼儿的特点和个体差异，制定教育工作计划，并组织实施。

2、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导保育员共同管理本班幼儿生活，做好卫生保健工作和保育工作。

3、做好班级网页的建设工作，与家长经常保持多种形式的联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务。

4、积极参与教研活动，并参加有关业务学习和幼儿教育研究活

动。

5、定期向园长汇报，接受检查和指导。

工勤岗位职责：

1、贯彻执行《会计法》及国家相关财经法律、法规，落实幼儿园财务管理制度，承担满额的工作量，切实做好幼儿园财务工作。

2、遵守财务报账制度，做好原始凭证的审核，每月按时向会计中心报账。

3、严格按照上级主管部门的要求，协助园长做好幼儿园全年的经费预算工作。

4、定期与总务主任记账会计核对固定资产增减变动和结余情况。

5、协助人事共同做好养老金等“四金”及劳动人事报表，编造工资清册、奖金清册等工作。

6、能做到日清月结，及时与记账会计对账，帐实、帐证相符。

7、定期向领导、教职工及家长公布各项费用使用情况。

8、执行幼儿园的各项规章制度，服从幼儿园安排的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区上南三村幼儿园单位设1个内设机构，包括：

园长办公室，保教办公室，教师办公室，财务办公室，保健办公室。

第二部分上海市浦东新区上南三村单位2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

862.58

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

763.97

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.71

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

103.02

九、医疗卫生与计划生育支出

25.89

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

16.15

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

8.57

本年收入合计

863.29

本年支出合计

917.60

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.14

年初结转和结余

76.88

年末结转和结余

22.43

总计

940.17

总计

940.17

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

863.29

862.58

0.71

205

教育支出

717.66

717.52

0.14

205

普通教育

677.33

677.19

0.14

学前教育

677.33

677.19

0.14

205

教育费附加安排的支出

40.33

205

其他教育费附加安排的支出

40.33

208

社会保障和就业支出

103.02

208

行政事业单位离退休

103.02

208

事业单位离退休

9.70

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

41.32

210

医疗卫生与计划生育支出

25.89

210

医疗保障

25.89

210

事业单位医疗

25.89

221

住房保障支出

16.15

221

住房改革支出

16.15

221

住房公积金

16.15

229

其他支出

0.57

229

其他支出

0.57

229

其他支出

0.57

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

917.60

862.58

55.02

205

教育支出

763.97

717.52

46.45

205

普通教育

677.79

677.19

0.60

205

学前教育

677.79

677.19

0.60

205

教育费附加安排的支出

86.18

40.33

45.85

205

其他教育费附加安排的支出

86.18

40.33

45.85

208

社会保障和就业支出

103.02

208

行政事业单位离退休

103.02

208

事业单位离退休

9.70

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

41.32

210

医疗卫生与计划生育支出

25.89

210

医疗保障

25.89

210

事业单位医疗

25.89

221

住房保障支出

16.15

221

住房改革支出

16.15

221

住房公积金

16.15

229

其他支出

8.57

229

其他支出

8.57

229

其他支出

8.57

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

862.58　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

763.97

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

103.02

九、医疗卫生与计划生育支出

25.89

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

16.15

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

862.58

本年支出合计

909.03

年初财政拨款结转和结余

68.88

年末财政拨款结转和结余

22.43

一般公共预算财政拨款

68.88

政府性基金预算财政拨款

总计

931.46

总计

931.46

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205　

教育支出

763.97

717.52

46.45

205　

普通教育

677.79

677.19

0.60

205　

学前教育

677.79

677.19

0.60

205　

教育费附加安排的支出

86.18

40.33

45.85

205

其他教育费附加安排的支出

86.18

40.33

45.85

208

社会保障和就业支出

103.02

0.00

208　

行政事业单位离退休

103.02

0.00

208　

事业单位离退休

9.70

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.00

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

41.32

0.00

210　

医疗卫生与计划生育支出

25.89

0.00

210　

医疗保障

25.89

0.00

210

事业单位医疗

25.89

0.00

221

住房保障支出

16.15

0.00

221　

住房改革支出

16.15

0.00

221　

住房公积金

16.15

0.00

合计

909.03

862.58

46.45

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

603.74

301

基本工资

83.21

301

津贴补贴

16.71

301

奖金

24.75

301

其他社会保障缴费

35.88

301

伙食补助费

301

绩效工资

243.64

301

机关事业单位基本养老保险缴费

52.00

301

职业年金缴费

41.32

301

其他工资福利支出

106.23

302

商品和服务支出

190.81

302

办公费

18.18

302

印刷费

0.80

302

咨询费

1.20

302

手续费

0.51

302

水费

1.31

302

电费

6.85

302

邮电费

2.28

302

取暖费

302

物业管理费

53.84

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

25.31

302

租赁费

1.12

302

会议费

302

培训费

2.97

302

公务接待费

0.01

302

专用材料费

24.15

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

4.06

302

工会经费

13.75

302

福利费

13.15

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

0.06

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

21.27

303

对个人和家庭的补助

43.25

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

17.25

303

奖励金

303

住房公积金

16.15

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

9.85

310

其他资本性支出

24.78

310

办公设备购置

24.78

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

862.58

646.99

215.59

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.50

0.01

0.50

0.01

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区上南三村幼儿园2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为940.17万元、支出总计为940.17万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加了46.7万元。

主要原因：

政府对教育经费投入的增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计863.29万元，其中：

财政拨款收入862.58万元，占99.92%；其他收入0.71万元，占0.08%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计917.60万元，其中：

基本支出862.58万元，占94.00%；项目支出55.02万元，占6.00%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算931.46万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加117.29万元，增长14.41%。

主要原因：

财政对教育经费投入的增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出909.03万元，占本年支出合计的99.06%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.86万元，增长11.65%。

主要原因：

财政部门对教育经费投入的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出909.03万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）763.97万元，占84.04%；社会保障和就业支出（类）103.02万元，占11.33%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.89万元，占2.85%；住房保障支出（类）16.15万元，占1.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为761.46万元，支出决算为909.03万元，完成年初预算的119.38%。

决算数大于预算数的主要原因：

教师政策性增资、社会保障和就业支出的增加、幼儿园预览室标准化建设、办学成本补贴支出。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）677.79万元。

主要用于：

基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水电费、物业管理费、维修（护）费、助学金、办公设备购置。

年初预算为651.51万元，支出决算为677.79万元，完成年初预算的104.03%。

决算数大于预算数的主要原因：

在编教职工工资的增加、外聘人员的工资补贴支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）86.18万元。

主要用于：

绩效增资、办学成本补贴支出。

年初预算为0万元，支出决算为97.34万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性增资、补充公用经费支出不足部分。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.70万元。

主要用于：

离退休人员体检活动费、福利费支出。

年初预算为10.16万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的95.47%。

决算数小于预算数的主要原因：

离退休人员专项费用的结余。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）52.00万元。

主要用于：

单位养老保险缴费支出。

年初预算为52.52万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的99.01%。

决算数小于预算数的主要原因：

在编教职工人数的减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）41.32万元。

主要用于：

单位职业年金缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为41.32万元。

决算数大于预算数的主要原因：

事业单位养老保险制度改革后，单位职业年金缴费在本年度列支。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）25.89万元。

主要用于：

单位医疗保险缴费支出。

年初预算为28.88万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算的89.65%。

决算数小于预算数的主要原因：

在编教职工人数的减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.15万元。

主要用于：

单位住房公积金支出。

年初预算为18.39万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的87.82%。

决算数小于预算数的主要原因：

在编教职工人数的减少。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出862.58万元，包括人员经费646.99万元，公用经费215.59万元。

基本支出中：

1、工资福利支出603.74万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出190.81万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出9.85万元，主要用于：

助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出24.78万元，主要用于：

固定资产的购置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财

展开阅读全文