U861修改版用友帐务软件建帐和使用指导.docx

U861修改版用友帐务软件建帐和使用指导.docx

《U861修改版用友帐务软件建帐和使用指导.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《U861修改版用友帐务软件建帐和使用指导.docx（38页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

U861修改版用友帐务软件建帐和使用指导

用友U8.61基础培训-总账报表

上机实验习题

通过此习题的操作可以使学员掌握用友U8.61管理软件中关于用友软件财务系统的操作知识。

第一章总账部分

实验一系统管理

一、目的与要求：

1、初步了解并掌握系统管理的功能及其应用（包括增加用户、新建账套、分配用户权限）。

2、区分系统管理员（admin）和账套主管各自的权限。

二、实验内容：

1、启动桌面上的“系统管理”，以系统管理员（admin）注册（密码为空）。

2、增加用户（系统管理—权限—用户）：

编号：

111姓名：

李主管

编号：

222姓名：

王会计

（注：

编号、姓名均为唯一，不能重复，口令、所属部门为空，）

3、新建账套:

账套信息：

账套号：

002（账套号不可重复）

账套名称：

用友公司

账套路径：

为默认

启用会计期：

2009年7月

单位名称：

用友公司

其他信息可省略。

本币名称：

默认为人民币

企业类型：

工业

行业性质：

2007新会计制度科目

按行业性质预设科目

账套主管选择自己新增加的操作员：

111李主管

存货、供应商和客户分类、有外币核算（分别在窗口打勾）

编码方案：

1、科目编码方案修改为：

4-2-2-2

2、部门编码方案修改为：

2-2

3、客户分类与供应商分类修改为：

2-2-2

4、其他编码项目保持不变。

系统启用：

启用总账系统，启用日期为2009年7月1日

4、分配用户权限（系统管理—权限—权限）：

用户“王会计”，拥有“公用目录设置”的所有权限及“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限；

操作：

步骤一：

窗口右边选择相对应的账套号及账套名称；

步骤二：

在窗口左边选择222王会计，，

步骤三：

点击“修改”，进入增加和调整权限窗口，选择“公用目录设置”、“总账”，再把“总账”中的“审核凭证”、“记账”前面方框里的勾取消，点击保存即可。

（如下图）

5、对账套、年度账进行输出（即备份）、引入（即恢复）、删除等操作

5.1、账套输出（备份）（系统管理—账套—输出）

先建立备份目标文件夹（如：

F:

\培训练习\账套备份\）

操作：

以系统管理员（admin）身份登录，在“系统管理”窗口单击[账套]—[输出]，选择账套号及账套名称，点击确定，选择备份路径为（F:

\培训练习\账套备份\，单击“确定”（备份成功提示窗口单击“确定”）

5.2、账套引入（恢复）（系统管理—账套—引入）

操作：

以系统管理员（admin）身份登录,在“系统管理”窗口单击[账套]—[引入]，选择引入路径（F:

\培训练习\账套备份\uferpact.lst），单击“确定”（在引入成功提示窗口单击“确定”）

5.3、删除账套：

操作：

在输出（备份）账套时，将删除当前输出账套的窗口打‘√’即可，其步骤同账套输出。

实验二系统初始化设置

一、目的与要求

1．掌握总账系统的初始化设置，

二、实验内容

请将系统时间改为：

2009年7月31日，以“111李主管”进入企业门户：

1、定义外币及汇率（设置—基础档案—财务—外币设置）：

币符：

USD币名：

美元2月份记账汇率为8.0

操作：

“增加”，分别录入外币币符：

USD；币名：

美元，“确认”，在左边选择当前期间.记账汇率下录入8.0,按回车，退出。

2、凭证类别：

记账凭证（基础档案—财务—凭证类别）

操作：

选中“记账凭证”——“确定”——“退出”

3、常用摘要（基础档案—其他—常用摘要）：

1、应收账款；2、应付账款（相关科目不填）

4、设置结算方式（基础档案—收付结算—结算方式）：

1、现金结算，2、支票结算，3、电汇

5、增设部门档案（基础档案—机构人员—部门档案）：

6、增设职员档案（基础档案—机构人员—人员档案）：

人员编码

人员姓名

性别

人员类别

行政部门

是否业务员

业务或费用部门

010101

李平

男

在职人员

营业中心

是

营业中心

020101

张力

男

在职人员

财务部

是

财务部

7、增设客户分类（基础档案—客商信息—客户分类）：

“01批发”，“02代销”，“03专柜”三种分类。

8、增设客户档案（基础档案—客商信息—客户档案）：

单位编号

单位简称

所属分类

0101

华天公司

批发

0102

九城批发公司

批发

0201

新野公司

代销

0301

奥莱公司

专柜

9、增设供应商分类（基础档案—客商信息—供应商分类）：

01本地供应商。

10、增设供应商档案（基础档案—客商信息—供应商档案）：

单位编号

供应商简称

所属分类

0101

金辉商行

本地供应商

11、设置会计科目：

a、增设以下会计科目，并将部分会计科目设置为辅助核算科目：

如部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来（基础档案—财务—会计科目）

编码

科目名称

外币币种

计量单位

辅助核算

100201

工行

100202

中行

10020201

美元户

美元

1121

应收票据

客户往来

1122

应收账款

112201

人民币

客户往来

1221

其他应收款

122101

部门应收款

部门核算

122102

个人应收款

个人往来

1403

原材料

140301

甲材料

个

1601

固定资产

部门核算

160101

生产设备

部门核算

2202

应付账款

供应商往来

2203

预收账款

客户往来

2221

应交税费

222101

应交增值税

22210101

销项税额

22210102

进项税额

5001

生产成本

500101

基本生产成本

500102

辅助生产成本

5101

制造费用

510101

工资及福利费

510102

水电费

510103

差旅费

510104

修理费

6001

主营业务收入

部门核算

600101

电脑

台

部门核算

6601

销售费用

部门核算

660101

广告费

部门核算

660102

差旅费

部门核算

660103

水电费

部门核算

6602

管理费用

部门核算

660201

工资

部门核算

660202

办公费

部门核算

660203

电话费

部门核算

660204

差旅费

部门核算

660205

水电费

部门核算

660206

折旧费

部门核算

660301

利息收入和支出

660302

银行手续费

b、指定科目：

指定“现金总账科目”，“银行总账科目”（基础档案—财务—会计科目）

操作：

点击“编辑”菜单下“指定科目”。

指定科目名称

对应科目编码

现金总账科目

1001

银行总账科目

1002

12、录入会计科目的期初余额：

[1]、根据下表录入期初余额。

（业务工作—财务会计—总账—设置—期初余额）

科目名称

方向

币别/计量

期初余额

库存现金（1001）

借

2052

银行存款（1002）

借

400000

工行（100201）

借

200000

中行（100202）

借

200000

美元户（10020201）

借

200000

借

美元

25000

其他货币资金（1012）

借

2500

应收账款（1122）

借

42040

人民币（112201）

借

42040

其他应收款（1221）

借

3300

部门应收款（122101）

借

2400

个人应收款（122102）

借

900

坏账准备（1231）

贷

114

固定资产（1601）

借

200000

生产设备（160101）

借

200000

累计折旧（1602）

贷

169998.9

应付账款（2202）

贷

58500

应交税费（2221）

贷

10001

应交增值税（222101）

贷

10001

销项税额（22210101）

贷

10001

实收资本（4001）

贷

100000

资本公积（4002）

贷

300000

盈余公积（4101）

贷

1269.1

利润分配（4104）

贷

10009

辅助核算科目期初余额如下：

a、应收账款/人民币—新野公司15210.00元

/人民币—奥莱公司3430.00元

/人民币—华天公司23400.00元

b、其他应收款/部门应收款—人力资源部1200.00元

—生产中心1200.00元

c、其他应收款/个人应收款—李平（营业部）900.00元

d、固定资产/生产设备—生产中心200000.00元

e、应付账款—金辉商行58500.00元

[2]、期初余额录完后，再进行如下操作：

1、进行试算平衡，检查借贷方是否相等；期初试算平衡结果应该是（资产+成本=479,779.10=负债+损益+权益）

2、进行对账，检查总账和明细账相等；

注：

只有期初试算平衡、对账正确后表示期初录入正确，可以进行填制凭证；若期初试算不平衡，可以进行填制凭证，但系统不允许进行期末记账。

13、在总账—设置—选项下，点击“编辑”，选择“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”，点“确定”保存

实验三凭证处理

一、目的与要求：

1、掌握如何进行凭证分类，如何填制凭证。

2、凭证进行审核、记账的操作方法。

3、如何对已结账、记账的凭证进行修改及其操作方法。

二、实验内容：

先在设置-基础档案-财务-凭证分类进行凭证类别设置，本题采用缺省设置“记账凭证”

[一]、填制凭证：

以“222王会计”操作员身份登录，填制下列凭证

2009年7月份发生如下业务（所涉及的结算方式均选择“现金结算”）：

1.开出支票，提取现金

借：

库存现金5000.00

贷：

银行存款/工行5000.00

2.向“金辉商行”采购甲材料50个，无税单价20元。

金额1000元。

材料已验收入库.支票现金支票500支付货款,余款暂欠.（数量金额式凭证）

借：

原材料/甲材料1,000.00（数量：

50，单价：

20元）

应交税费/应交增值税/进项税170.00

贷：

应付账款（金辉商行）670.00

库存现金500.00

3.营业中心向新野公司销售一批电脑，数量10台，无税单价800元。

货款未收。

借：

应收账款/人民币（奥莱公司）