U861修改版用友帐务软件建帐和使用指导.docx

1、U861修改版用友帐务软件建帐和使用指导用友U8.61基础培训-总账报表上机实验习题通过此习题的操作可以使学员掌握用友U8.61管理软件中关于用友软件财务系统的操作知识。第一章 总账部分实验一 系统管理一、 目的与要求：1、 初步了解并掌握系统管理的功能及其应用（包括增加用户、新建账套、分配用户权限）。2、 区分系统管理员（admin）和账套主管各自的权限。二、 实验内容： 1、 启动桌面上的“系统管理”，以系统管理员（admin）注册（密码为空）。 2、 增加用户（系统管理权限用户）：编号：111 姓名：李主管编号：222 姓名：王会计（注：编号、姓名均为唯一，不能重复，口令、所属部门为空，

2、）3、 新建账套:账套信息： 账套号：002（账套号不可重复）账套名称：用友公司账套路径：为默认启用会计期：2009年7月单位名称：用友公司 其他信息可省略。本币名称：默认为人民币企业类型： 工业行业性质： 2007新会计制度科目按行业性质预设科目账套主管选择自己新增加的操作员：111李主管存货、供应商和客户分类、有外币核算（分别在窗口打勾）编码方案 ：1、科目编码方案修改为：4-2-2-22、部门编码方案修改为：2-23、客户分类与供应商分类修改为：2-2-2 4、其他编码项目保持不变。系统启用：启用总账系统，启用日期为2009年7月1日4、 分配用户权限（系统管理权限权限）：用户“王会计”

3、，拥有“公用目录设置”的所有权限及“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限；操作： 步骤一：窗口右边选择相对应的账套号及账套名称；步骤二：在窗口左边选择222王会计，步骤三：点击“修改”，进入增加和调整权限窗口，选择“公用目录设置”、“总账”，再把“总账”中的“审核凭证”、“记账”前面方框里的勾取消，点击保存即可。（如下图） 5、对账套、年度账进行输出(即备份)、引入(即恢复)、删除等操作5.1、账套输出（备份）（系统管理账套输出）先建立备份目标文件夹（如：F:培训练习账套备份）操作：以系统管理员（admin）身份登录，在 “系统管理”窗口单击账套 输出 ，选择账套号及账套名称，点击确定，

4、选择备份路径为（F:培训练习账套备份，单击“确定” （备份成功提示窗口单击“确定”） 5.2、账套引入（恢复）（系统管理账套引入）操作：以系统管理员（admin）身份登录,在 “系统管理” 窗口单击账套引入 ，选择引入路径（F:培训练习账套备份uferpact.lst），单击“确定”（ 在引入成功提示窗口单击“确定”） 5.3、删除账套：操作：在输出（备份）账套时，将删除当前输出账套的窗口打即可，其步骤同账套输出。实验二 系统初始化设置一、目的与要求1 掌握总账系统的初始化设置，二、实验内容请将系统时间改为：2009年7月31日，以“111李主管”进入企业门户：1、 定义外币及汇率（设置基础档

5、案财务外币设置）： 币符：USD 币名：美元 2月份记账汇率为8.0操作：“增加”，分别录入外币币符：USD； 币名：美元，“确认”，在左边选择当前期间. 记账汇率下录入8.0,按回车，退出。2、凭证类别：记账凭证 （基础档案财务凭证类别）操作：选中“记账凭证”“确定”“退出”3、常用摘要（基础档案其他常用摘要）：1、应收账款；2、应付账款（相关科目不填） 4、设置结算方式（基础档案收付结算结算方式）：1、现金结算，2、支票结算，3、电汇5、增设部门档案（基础档案机构人员部门档案）： 6、增设职员档案（基础档案机构人员人员档案）：人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员业务或费用部门01

6、0101李平男在职人员营业中心是营业中心020101张力男在职人员财务部是财务部7、 增设客户分类（基础档案客商信息客户分类）：“01批发”，“02代销”，“03专柜”三种分类。8、 增设客户档案（基础档案客商信息客户档案）：单位编号 单位简称所属分类0101华天公司批发0102九城批发公司批发0201新野公司代销0301奥莱公司专柜9、 增设供应商分类（基础档案客商信息供应商分类）：01本地供应商。10、增设供应商档案（基础档案客商信息供应商档案）：单位编号供应商简称所属分类0101金辉商行本地供应商11、设置会计科目：a、增设以下会计科目，并将部分会计科目设置为辅助核算科目：如部门核算、个

7、人往来、客户往来、供应商往来（基础档案财务会计科目）编码科目名称外币币种计量单位辅助核算100201 工行100202 中行10020201 美元户美元1121应收票据客户往来1122应收账款112201 人民币客户往来1221其他应收款122101 部门应收款部门核算122102 个人应收款个人往来1403原材料140301 甲材料个1601固定资产部门核算160101 生产设备部门核算2202应付账款供应商往来2203预收账款客户往来2221应交税费222101 应交增值税22210101 销项税额22210102进项税额5001生产成本500101 基本生产成本500102 辅助生产成本

8、5101制造费用510101 工资及福利费510102 水电费510103 差旅费510104 修理费6001主营业务收入部门核算600101 电脑台部门核算6601销售费用部门核算660101 广告费部门核算660102 差旅费部门核算660103 水电费部门核算6602管理费用部门核算660201 工资部门核算660202 办公费部门核算660203 电话费部门核算660204 差旅费部门核算660205 水电费部门核算660206 折旧费部门核算660301 利息收入和支出660302 银行手续费b、指定科目：指定“现金总账科目”，“银行总账科目”（基础档案财务会计科目） 操作：点击“编

9、辑”菜单下“指定科目”。指定科目名称对应科目编码现金总账科目1001银行总账科目100212、录入会计科目的期初余额：1、根据下表录入期初余额。（业务工作财务会计总账设置期初余额）科目名称方向币别/计量期初余额库存现金(1001)借2052银行存款(1002)借400000 工行(100201)借200000 中行(100202)借200000 美元户(10020201)借200000借美元25000其他货币资金(1012)借2500应收账款(1122)借42040 人民币(112201)借42040其他应收款(1221)借3300 部门应收款(122101)借2400 个人应收款(12210

10、2)借900坏账准备(1231)贷114固定资产(1601)借200000 生产设备(160101)借200000累计折旧(1602)贷169998.9应付账款(2202)贷58500应交税费(2221)贷10001 应交增值税(222101)贷10001 销项税额(22210101)贷10001实收资本(4001)贷100000资本公积(4002)贷300000盈余公积(4101)贷1269.1利润分配(4104)贷10009辅助核算科目期初余额如下：a、应收账款/人民币新野公司 15210.00 元/人民币奥莱公司 3430.00 元/人民币华天公司 23400.00 元b、其他应收款 /

11、部门应收款 人力资源部 1200.00 元 生产中心 1200.00 元c、其他应收款 / 个人应收款李平（营业部） 900.00 元d、固定资产 / 生产设备生产中心 200000.00 元e、应付账款金辉商行 58500.00 元 2、期初余额录完后，再进行如下操作：1、 进行试算平衡，检查借贷方是否相等；期初试算平衡结果应该是（资产+成本=479,779.10=负债+损益+权益）2、 进行对账，检查总账和明细账相等；注： 只有期初试算平衡、对账正确后表示期初录入正确，可以进行填制凭证；若期初试算不平衡，可以进行填制凭证，但系统不允许进行期末记账。13、在总账设置选项下，点击“编辑”，选择

12、“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”，点“确定”保存 实验三 凭证处理一、 目的与要求：1、 掌握如何进行凭证分类，如何填制凭证。2、 凭证进行审核、记账的操作方法。3、 如何对已结账、记账的凭证进行修改及其操作方法。二、 实验内容： 先在设置-基础档案-财务-凭证分类进行凭证类别设置，本题采用缺省设置“记账凭证”一、填制凭证：以“222王会计”操作员身份登录，填制下列凭证2009年7月份发生如下业务（所涉及的结算方式均选择“现金结算”）：1. 开出支票，提取现金借：库存现金 5000.00贷：银行存款/ 工行 5000.002. 向“金辉商行”采购甲材料50个，无税单价20元。金额1000元。材料已验收入库.支票现金支票500支付货款,余款暂欠.(数量金额式凭证)借：原材料/甲材料 1,000.00(数量：50，单价：20元)应交税费/应交增值税/进项税 170.00贷：应付账款(金辉商行) 670.00库存现金 500.003. 营业中心向新野公司销售一批电脑，数量10台，无税单价800元。货款未收。借：应收账款/人民币（奥莱公司）