新疆阿勒泰地区国营一农场学校.docx

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新疆阿勒泰地区国营一农场学校

新疆阿勒泰地区国营一农场学校

2016年部门决算公开说明

第一部分

部门主要职责 

一农场小学主要职责是：

新疆阿勒泰地区国营一农场学校是一所完全小学，汉语言授课，学校以教育教学教书育人为宗旨，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让小学生获得基本的基础知识，树立正确的人生观、价值观，将来做对社会有用的人才。

新疆阿勒泰地区国营一农场学校是一所独立核算的事业单位。

2016年底全校共有教职工18人，遗属1人，中级专业技术人员3人，初级专业技术人员15人。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

一农场小学2016年度收入总计176.69万元,与2015年度决算相比，收入增加44.56万元，主要原因是:

本年度人员增加、人员工资标准增加及增加教职工基本养老保险缴费，人员经费大幅增加；支出总计188.25万元，与2015年度决算相比，支出增加60.38万元，主要原因是:

财政幼儿教育伙食补助增加；其他资本性支出比上年减少，今年购置办公设备减少。

（一）收入总计176.69万元。

1．财政拨款收入168.57万元，为财政当年拨付的资金。

包括：

（1）基本支出168.04万元，含人员经费128.57万元、日常公用经费31.90万元；

（2）基本建设类项目万元；（3）行政事业类项目0万元。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

4．其他收入8.12万元，主要为银行利息收入和场拨经费的收入。

5．用事业基金弥补收支差额12.09万元。

6．上年结转和结余4.50万元。

（二）支出总计188.25万元。

包括：

1．一般公共服务（类）0万元。

2．外交（类）0万元。

3．国防（类）0万元。

4．公共安全（类）0万元。

5．教育（类）180.68万元，主要用于学校基本日常公用支出以及人员工资支出等。

6．科学技术（类）0万元。

7．文化体育与传媒支出教育（类）0万元。

8．社会保障和就业（类）7.57万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出等。

23.债务付息（类）0万元。

24．结余分配0万元。

25．年末结转和结余5.53万元。

其中财政拨款结转和结余5.53万元，主要包括：

（1）基本支出结转5.53万元，结转的主要原因：

一是小学教育收入158.52万元,支出167.83万元,使用上年结余数12.09,年底结转结余数2.78万元。

二是学前教育收入10.6万元,支出12.84万元,使用上年结余数4.5万元,年底结转结余2.76万元,年底总结余5.53万元.

（2）项目支出结转和结余0万元。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入168.57万元，调整预算数168.57万元，完成调整预算的100%。

支出决算168.04万元，调整预算数168.04万元，完成调整预算的100%。

与2015年相比，财政拨款收入增加40.12万元，支出增加60.37万元，收支增加主要原因是：

一是财政拨款增加,人员工资标准收入增加；二是人员经费增加,幼儿伙食补助标准有所提高,个人对家庭补助支出增加。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算168.04万元。

（一）一般公共服务（类）2016年度支出决算0万元。

（二）外交（类）2016年度支出决算0万元。

（三）国防（类）2016年度支出决算0万元。

（四）公共安全（类）2016年度支出决算0万元;

（五）教育（类）2016年度支出决算168.04万元，其中：

基本支出168.04万元，工资福利支出2050201款万元、2050202款105.52万元;商品和服务支出2050201款4.5万元、2050202款21.63万元;对个人家庭补助2050201款8.34万元、2050202款14.71万元;项目支出0万元。

（六）科学技术（类）2016年度支出决算0万元。

（七）文化体育（类）0万元。

（八）社会保障和就业（类）7.57万元，其中：

基本支出7.57万元，工资福利支出2080505款7.57万元;项目支出0万元。

（二十三）债务付息（类）0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出168.04万元，其中：

2050202款工资福利支出105.52万元，主要包括基本工资33.06万元、津贴补贴48.68万元、社会保障缴费9.36万元、绩效工资13.48万元、机关事业基本养老保险缴费7.57万元等；商品和服务支出26.13万元，2050201款4.5万元，2050202款21.63万元。

商品服务支出主要包括：

办公费4.30万元、印刷费、咨询费、水费、电费0.75万元、邮电费0.79万元、取暖费0.8万元、物业管理费0.87万元、差旅费1.24万元、维修（护）费11.09万元、租赁费、会议费、培训费2.42万元、劳务费0.66万元、委托业务费、工会费1.25万元、福利费1.13万元、公务用车运行维护费、其他交通费用0.15万元、其他商品和服务支出0.69万元等；对个人家庭补助23.05万元，其中2050201款8.34万元、2050202款14.71万元主要包括，离休费、退休费；生活补助0.44万元、助学金2050201款8.34万元、2050202款3.04万元；住房公积金8.88万元、采暖补贴2.34万元。

基本建设支出万元，主要包括，房屋建筑物构建，办公设备购置；其他资本性支出11.43万元，主要包括，房屋建筑物构建、办公设备购置5.77万元；对企事业单位的补贴0万元，主要包括，企业政策性补贴、事业单位补贴0万元；债务支出0万元，主要包括，国内债务付息、国外债务付息；其他支出0万元，主要包括：

赠与、贷款转贷；其他支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数0万元，支出决算0万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，比2015年“三公”经费支出减少0万元，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元.

（三）公务接待费0万元.

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元.

（二）固定资产及车辆

2016年固定资产总额596.47万元，较上年增加81.24万元，主要原因是教育局调拨监控设备、教育局调拨手风琴、购买图书、办公设备购置等。

一农场小学单位车辆共0辆。

（三）政府采购情况

2016年采购计划35.33万元，实际采购金额33.60万元，其中货物类6.53万元，采购内容主要是办公设备购置；工程类22.98万元，采购内容主要是幼儿园装修维修款；服务类4.1万元，采购内容主要是后勤用品采购。

（四）单位政府债务情况

一农场小学单位政府债务0万元。

（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的0个项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：

是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　ＸＸ单位2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、收入支出决算表（财决02表）

四、收入决算表（财决03表）

五、支出决算表（财决04表）

六、支出决算明细表（财决05表）

七、基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、项目收入支出决算表（财决06表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、资产负债简表（财决12表）

二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）

二十三、 政府采购情况表（CS06表）