新疆阿勒泰地区国营一农场学校.docx

1、新疆阿勒泰地区国营一农场学校新疆阿勒泰地区国营一农场学校2016年部门决算公开说明第一部分部门主要职责 一农场小学主要职责是：新疆阿勒泰地区国营一农场学校是一所完全小学，汉语言授课，学校以教育教学教书育人为宗旨，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让小学生获得基本的基础知识，树立正确的人生观、价值观，将来做对社会有用的人才。新疆阿勒泰地区国营一农场学校是一所独立核算的事业单位。2016年底全校共有教职工18人，遗属1人，中级专业技术人员3人，初级专业技术人员15人。第二部分部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况 一农场小学2016 年度收入总计176.69万元, 与201

2、5 年度决算相比，收入增加44.56万元，主要原因是: 本年度人员增加、人员工资标准增加及增加教职工基本养老保险缴费，人员经费大幅增加；支出总计 188.25万元，与2015 年度决算相比，支出增加60.38万元，主要原因是: 财政幼儿教育伙食补助增加；其他资本性支出比上年减少，今年购置办公设备减少。 （一）收入总计176.69万元。 1财政拨款收入168.57万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1）基本支出168.04万元，含人员经费128.57万元、日常公用经费31.90万元； （2）基本建设类项目 万元；（3）行政事业类项目0万元。2上级补助收入0万元。 3事业收入 0万元，为事业单位开

3、展业务活动取得的收入。 4其他收入8.12万元，主要为银行利息收入和场拨经费的收入。 5用事业基金弥补收支差额12.09万元。 6上年结转和结余4.50万元。（二）支出总计188.25万元。包括： 1一般公共服务（类）0万元。 2外交（类）0万元 。 3国防（类）0万元。 4公共安全（类）0万元 。 5教育（类）180.68万元，主要用于学校基本日常公用支出以及人员工资支出等 。 6科学技术（类）0万元 。 7文化体育与传媒支出教育（类）0万元。 8社会保障和就业（类） 7.57万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出等 。 23.债务付息（类）0万元。 24结余分配0万元。 25年末结转和

4、结余5.53万元。其中财政拨款结转和结余5.53万元，主要包括： （1 ）基本支出结转5.53万元，结转的主要原因：一是小学教育收入158.52万元,支出167.83万元,使用上年结余数12.09,年底结转结余数2.78万元。二是学前教育收入10.6万元,支出12.84万元,使用上年结余数4.5万元,年底结转结余2.76万元,年底总结余5.53万元. （2 ）项目支出结转和结余0万元。 二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016年度财政拨款收入168.57万元，调整预算数 168.57万元，完成调整预算的100 %。支出决算168.04万元，调整预算数168.04万元，完成调整预算

5、的100 %。与2015年相比，财政拨款收入增加40.12万元，支出增加60.37万元，收支增加主要原因是：一是财政拨款增加,人员工资标准收入增加；二是人员经费增加,幼儿伙食补助标准有所提高,个人对家庭补助支出增加。 三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算168.04万元。 （一）一般公共服务（类）2016年度支出决算0万元。 （二）外交（类）2016年度支出决算0万元。 （三）国防（类）2016年度支出决算 0万元。 （四）公共安全（类）2016年度支出决算0万元; （五）教育（类）2016年度支出决算168.04万元，其中：基本支出168.

6、04万元，工资福利支出2050201款 万元、2050202款105.52万元;商品和服务支出2050201款 4.5万元、2050202款21.63万元;对个人家庭补助2050201款8.34万元、2050202款14.71万元;项目支出0万元。 （六）科学技术（类）2016年度支出决算 0万元。 （七）文化体育（类）0万元。（八）社会保障和就业（类）7.57万元，其中：基本支出7.57 万元，工资福利支出2080505款7.57万元;项目支出 0万元。（二十三）债务付息（类）0万元。 四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出168.0

7、4万元，其中：2050202款工资福利支出105.52万元，主要包括基本工资33.06万元、津贴补贴48.68万元 、社会保障缴费9.36万元、绩效工资13.48万元、机关事业基本养老保险缴费7.57万元等 ；商品和服务支出26.13万元，2050201款4.5万元，2050202款21.63万元。商品服务支出主要包括：办公费4.30万元、印刷费、咨询费、水费、电费0.75万元、邮电费0.79万元、取暖费0.8万元、物业管理费0.87万元、差旅费1.24万元、维修（护）费11.09万元、租赁费、会议费 、培训费2.42万元、劳务费0.66万元、委托业务费、工会费1.25万元、福利费1.13万元

8、、公务用车运行维护费、其他交通费用0.15万元、其他商品和服务支出0.69万元等；对个人家庭补助23.05万元，其中2050201款8.34万元、2050202款14.71万元主要包括，离休费、退休费；生活补助0.44万元、助学金2050201款8.34万元、2050202款3.04万元；住房公积金8.88万元、采暖补贴2.34万元。基本建设支出 万元，主要包括，房屋建筑物构建，办公设备购置；其他资本性支出11.43万元，主要包括，房屋建筑物构建、办公设备购置5.77万元；对企事业单位的补贴0万元，主要包括，企业政策性补贴、事业单位补贴0万元；债务支出0万元，主要包括，国内债务付息、国外债务付

9、息；其他支出0万元，主要包括：赠与、贷款转贷；其他支出。 五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016年 “三公”经费财政拨款预算数0万元，支出决算 0万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，比2015 年“三公”经费支出减少0 万元，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。（二）公务用车购置及运行费 0万元. （三）公务接待费0万元.六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经

10、费支出0万元. （二）固定资产及车辆2016年固定资产总额596.47万元，较上年增加81.24万元，主要原因是教育局调拨监控设备、教育局调拨手风琴、购买图书、办公设备购置等。一农场小学单位车辆共0辆。（三）政府采购情况2016年采购计划35.33万元，实际采购金额33.60万元，其中货物类6.53万元，采购内容主要是办公设备购置；工程类22.98万元，采购内容主要是幼儿园装修维修款；服务类4.1万元，采购内容主要是后勤用品采购。（四）单位政府债务情况一农场小学单位政府债务0万元。 （五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2016年，根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011 28

11、5 号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的0个项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位

12、以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和

13、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分单位2016年部门决算报表一、收入支出决算总表

14、（财决01表）二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）三、收入支出决算表（财决02表）四、收入决算表（财决03表）五、支出决算表（财决04表）六、支出决算明细表（财决05表）七、基本支出决算明细表（财决05-1表）八、项目支出决算明细表（财决05-2表）九、项目收入支出决算表（财决06表）十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）二十一、资产负债简表（财决12表）二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）二十三、 政府采购情况表（CS06表）