集中采购办法2.docx

集中采购办法2.docx

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集中采购办法2

集中采购管理办法

第一章总则

第一条为进一步规范我行集中采购行为，加强对采购支出的管理，提高采购资金的使用效益，根据国家有关法规和本社有关制度，制定本办法。

第二条本办法所称的集中采购，是指由总行统一购买、租赁、委托或雇用等方式获取大宗物品或工程服务的行为。

第三条集中采购应当遵循公开、公平、公正、竞争和效益的原则，建立“财权与事权分离，管理与实施分离”的内部控制机制。

第四条在集中采购中，采购人员、采购小组或评标小组成员与供应商有利害关系的，应当回避。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。

第二章集中采购的范围

第五条集中采购项目的范围包括：

（一）电子通讯设备类：

计算机、网络设备及其辅助产品、打印机、复印机、传真机、服务器、指纹仪、验印灯、读卡器、路由器、交换机、通讯线路、UPS电源、计算机机房设施、计算机软件开发和维护等电子设备类。

（二）自助设备类：

取款机、存款机、POS机、信付通、查询终端、U盾等。

（三）安全保卫设备类：

运钞车、监控报警设备、消防设备、库房门、二道门、防弹玻璃、保险箱、钱箱及其他安防相关设备。

（四）基建类：

房屋及建筑物、装修工程、供电供水设备、发电机等。

（五）办公类：

空调器、取暖器、电器设备、办公家具、铁皮柜、档案箱、装订机、回单箱、电子利率屏等。

（六）临柜业务用具类：

点钞机、捆钞机、清分机等。

（七）其他类：

行政用车、绿化草木、办公纸、耗材、音像设备、印刷品、宣传品及宣传广告、纪念品、物业管理、员工工作服等。

（八）总行认为需要集中采购的其他物品。

第三章职责

第六条总行采购委员会是集中采购的最高管理机构，集中采购按采购环节可划分为实施部门、经办部门和监督部门。

总行行长为采购委员会主任，副行长为副主任，办公室、财务会计部、信息科技部、个人金融部、监察保卫部负责人及相关技术人员为成员，监事长列席采购委员会。

采购委员会主要职责：

（一）组织审议大宗物品的采购方式；

（二）组织项目开标、评标和确定中标单位；

（三）对采购过程的其他重大或争议事项提出处理意见

第七条采购委员会下设办公室（挂靠办公室），为集中采购的实施部门，负责日常采购管理和实施。

采购委员会办公室（下称采购办）主要职责：

（一）负责联系大宗物品采购的经办部门。

（二）受理采购经办部门提交的采购通知书、供应商名单及招投标文件。

（三）负责发布招标公告或发出招标邀请书。

（四）确定招投标时间、地点。

（五）负责邀请采购委员会人员。

（六）负责向投标人发出中标通知书。

（七）负责采购会议记录。

（八）采购委员会交办的其他事宜。

第八条采购经办部门按职责分工（授权）进行归口管理。

本办法第五条中电子通讯设备类经办部门为信息科技部、自助设备类为个人金融部、安全保卫设备类部为监察保卫部、临柜用具类为财务会计部、基建类、办公类、其他类采购归口至办公室经办管理。

采购经办部门主要职责为：

（一）负责收集和统计采购信息、编报采购计划和联系供应商。

（二）负责采购项目的谈判工作。

（三）负责拟定招标文件。

（四）与中标单位签订有关采购合同

（五）负责交货物品的数量、质量、技术规格及其他事项的验收工作；

（六）督促中标单位按合同履行，并对重要情况及时向采购委员会报告；

（七）向采购委员会提出合同变更或款项追加的申请报告。

第九条总行监察部、审计部为采购监督部门，负责对集中采购合规性及采购环节进行监督、审计。

第四章供应商

第十条供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

第十一条供应商参加总行集中采购应具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）采购活动前三年内，无重大不良商业行为记录；

（五）法律、法规规定的其他条件。

总行可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

第十一条总行可以要求参加采购的供应商提供有关资质文件和业绩情况，并根据本办法规定的供应商条件和采购项目供应商的特定要求，对供应商的资格进行审查。

第五章集中采购方式

第十三条采购单价在5万元以上（含）或一次性批量价值在5万元以上（含）的，由总行集中采购。

第十四条集中采购方式可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式。

公开招标是指由采购单位组织或委托招标代理机构，以招标公告的方式邀请不特定的供应商投标的采购方式。

邀请招标是指采购单位以投标邀请书的方式，邀请三个以上特定的供应商投标的采购方式。

竞争性谈判采购是指采购单位直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。

单一来源采购是指采购单位向供应商直接购买的采购方式。

下列情况可采用单一来源采购：

（一）只能从唯一供应商处采购的；

（二）发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需继续从原供应商处采购的。

询价采购是指对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。

第十五条采购方式由采购经办部门在采购计划中明示，并报采购委员会审议确定。

第十六条统一招标入围的物品，根据入围名单，可以采用单一来源采购、询价采购、竞争性谈判采购等方式，具体由采购委员会审议确认。

第六章集中采购程序

第十七条大宗物品采购程序如下：

（一）采购计划审批程序

1、支行（部）等使用单位提出采购项目审批表，已在总行年度预算安排内的，由采购经办部门提出采购方案，报采购办组织实施。

2、年中因特殊原因需追加购建的，支行（部）等使用单位提出采购项目审批表，上报采购经办部门初审，按财务权限审批同意追加预算后，才能组织集中采购。

（二）招标、议标

1、凡按本办法规定需招标的采购物品，由经办部门编制采购计划，准备采购物品的相关资料，提出采购方案，包括拟采取的招标方式、招标文件的主要内容、评标办法、采购物品数量、金额，提交采购办。

3、经采购委员会审核同意后，采购办发出招标公告或招标邀请书，确定招标时间和地点，并在投标3天前通知各投标单位。

4、组织开标、评标、定标。

6、经办部门与中标单位签订合同，并报采购办备案一份。

7、采购办负责投标文档整理、归档。

（二）采购阶段及验收工作

采购经办部门负责对合同的实施进度进行监督，监督人要根据合同、有关招标、议标内容和相关法规督促中标单位认真履约。

对于采购物品不符合合同要求，应要求违约方根据合同约定承担违约责任。

（三）款项结算工作

采购资金根据财务审批权限，由财会管理部门列支。

在支付款项前，财会人员应审核采购项目是否在年度财务预算内，再根据合同规定的付款时间和金额数，支付采购款项。

对于预算外项目，财会人员必须仔细审查该项目是否已按规定进行追加审批，方可进行资金结算。

第七章其他

第十八条　采购管理委员会会议必须形成会议纪要，会议纪要应载明会议时间、地点、召集人、参加人员、会议决定、招标方式等事项，出席会议的委员应在会议纪录上签名。

会议纪要及采购资料按年度装订保管3年以上。

第十九条有下列情况之一的，应追究责任人的责任，视情节轻重给予经济处罚和行政处分，构成犯罪的，移交司法机关处理。

（一）应当采用招标采购方式而未采用造成损失的；

（二）擅自提高采购标准的；

（三）与供应商互相串通的；

（四）委托不具备采购业务代理资格的社会中介机构承办采购事务的；

（五）采购过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿及泄密行为的；（六）其他违反集中采购管理规定的。

附件：

1、采购项目审批表

2、采购申请表

3、投标决议书

附件1：

采购项目审批表

项目名称

使用部门

金额

预算内（）　追加预算（）

数量

采购理由：

支行（部）负责人签章：

（公章）

年月日

总行采购经办部门意见：

负责人签章：

年月日

总行财务会计部门意见：

负责人签章：

年月日

总行分管财务副行长意见：

签名：

年月日

总行财务管理委员会意见：

签名：

年月日

注：

1、物品更换的请在购置理由栏内注明原物品编号、购买日期、及原保管使用人

2、已在年度预算内的采购申请审批流程仅至采购经办部门，追加的预算采购按财务审批权限逐级上报审批。

3、此表上报时一式三份，批复后返回一份。

附件2：

采购申请表

经办部门：

采购统一编号：

项目名称

项目投资额

项目基本情况：

经办部门负责人签名：

年月日

拟定招标时间：

拟定招标地点：

序号

拟参加投标单位

评标办法：

立项的批文或依据：

采购委员会办公室意见

年月日

采购委员会主任意见：

年月日

附件3：

投标决议书

投标统一编号：

项目名称

项目投资额

项目经办部门

项目基本情况：

评标结果：

评选的中标单位为：

评标委员签名：

年月日

采购委员会主任意见：

签名：

年月日