沙盘模拟分析报告.docx
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沙盘模拟分析报告
企业经营模拟分析报告
综合费用表（单位：
M）
年份
管理费
广告费
设备维护
厂房租金
转产费
市场开拓
ISO认证
产品研发
其它
总计
1
4
4
4
5
3
2
12
34
2
4
4
6
5
2
2
4
27
3
4
7
4
5
1
1
22
4
4
8
5
5
22
5
4
8
5
5
22
6
4
15
6
25
7
0
0
0
8
0
0
0
利润表（（单位：
M））
年份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
销售收入
11
37
97
93
103
142
0
0
直接成本
4
16
39
40
46
60
0
0
毛利
7
21
58
53
57
82
0
0
综合费用
34
27
22
22
22
25
0
0
折旧前利润
-27
-6
36
31
35
57
0
0
折旧
4
7
7
8
8
0
0
息前利润
-31
-6
29
24
27
49
0
0
财务费用
4
9
6
11
12
8
额外收/支
-1
1
1
税前利润
-35
-15
22
14
16
41
0
0
所得税
1
14
净利润
-35
-15
22
14
15
27
0
0
资产负债表（单位：
M）
资产
负债+权益
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
现金
11
18
37
56
34
27
长期负债
40
40
40
80
80
80
应收
40
6
35
43
84
短期负债
40
40
在制品
8
15
14
18
19
应付款
20
20
产成品
14
20
7
6
7
应缴税
0
0
0
0
1
14
0
0
原材料
1
1年期长贷
流动合计
74
59
58
115
103
111
0
负债合计
80
80
60
100
81
94
0
土地和建筑
40
股东资本
50
50
50
50
50
50
0
0
机器设备
37
37
28
21
29
37
利润留存
16
-19
-34
-12
2
17
0
0
在建工程
12
16
16
年度利润
-35
-15
22
14
15
27
0
0
固定合计
37
37
40
37
45
77
0
权益小计
31
16
38
52
67
94
0
资产总计
111
96
98
152
148
188
0
负债权益总计
111
96
98
152
148
188
0
综合分析
一、经营成果简介（企业在模拟经营期间取得的主要成果，如综合排名、市场地位、产品研发、产能、ISO认证等。
）
综合排名：
NO.1
市场地位：
前两年市场地位低，经过艰苦发展、努力奋斗，终于在第四年取得了区域市场老大地位，第五年取得全国市场老大地位。
产品研发：
P2、P3研发投产
产能：
ISO认证：
ISO9000、ISO14000
二、主要指标完成情况分析（分年度）：
第一年
经营目标
年度计划（盈利、权益、五力分析等）
净利润：
>-30；权益：
>35
完成情况
净利润：
-35；权益：
31
差异分析
第一年是基础发展期，综合费用最大，由于市场和ISO认证等限制，导致销售收入不多，因此净利润为负，权益急剧减少。
产品与市场
年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利）
产品研发投入：
12；市场开拓投入：
3；ISO认证投入：
2
计划第二年P2投产
完成情况
差异分析
产能建设及生产管理
年度计划（生产线及厂房安排、物料计划等）
完成情况
差异分析
市场竞争策略
年度计划（各市场、产品广告投放及销售目标，广告投入产出比、市场占有率（综合、产品）等）
完成情况
差异分析
融资
年度计划（长期贷款、短期贷款、应收款贴现、厂房生产线变卖等）
完成情况
差异分析
成本费用
年度计划（各项成本费用发生额及占销售比例）
完成情况
差异分析
第二年
经营目标
年度计划（盈利、权益、五力分析等）
完成情况
差异分析
产品与市场
年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利）
完成情况
差异分析
产能建设及生产管理
年度计划（生产线及厂房安排、物料计划等）
完成情况
差异分析
市场竞争策略
年度计划（各市场、产品广告投放及销售目标，广告投入产出比、市场占有率（综合、产品）等）
完成情况
差异分析
融资
年度计划（长期贷款、短期贷款、应收款贴现、厂房生产线变卖等）
完成情况
差异分析
成本费用
年度计划（各项成本费用发生额及占销售比例）
完成情况
差异分析
第三年
经营目标
年度计划（盈利、权益、五力分析等）
完成情况
差异分析
产品与市场
年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利）
完成情况
差异分析
产能建设及生产管理
年度计划（生产线及厂房安排、物料计划等）
完成情况
差异分析
市场竞争策略
年度计划（各市场、产品广告投放及销售目标，广告投入产出比、市场占有率（综合、产品）等）
完成情况
差异分析
融资
年度计划（长期贷款、短期贷款、应收款贴现、厂房生产线变卖等）
完成情况
差异分析
成本费用
年度计划（各项成本费用发生额及占销售比例）
完成情况
差异分析
第四年
经营目标
年度计划（盈利、权益、五力分析等）
完成情况
差异分析
产品与市场
年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利）
完成情况
差异分析
产能建设及生产管理
年度计划（生产线及厂房安排、物料计划等）
完成情况
差异分析
市场竞争策略
年度计划（各市场、产品广告投放及销售目标，广告投入产出比、市场占有率（综合、产品）等）
完成情况
差异分析
融资
年度计划（长期贷款、短期贷款、应收款贴现、厂房生产线变卖等）
完成情况
差异分析
成本费用
年度计划（各项成本费用发生额及占销售比例）
完成情况
差异分析
第五年
经营目标
年度计划（盈利、权益、五力分析等）
完成情况
差异分析
产品与市场
年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利）
完成情况
差异分析
产能建设及生产管理
年度计划（生产线及厂房安排、物料计划等）
完成情况
差异分析
市场竞争策略
年度计划（各市场、产品广告投放及销售目标，广告投入产出比、市场占有率（综合、产品）等）
完成情况
差异分析
融资
年度计划（长期贷款、短期贷款、应收款贴现、厂房生产线变卖等）
完成情况
差异分析
成本费用
年度计划（各项成本费用发生额及占销售比例）
完成情况
差异分析
第六年
经营目标
年度计划（盈利、权益、五力分析等）
完成情况
差异分析
产品与市场
年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利）
完成情况
差异分析
产能建设及生产管理
年度计划（生产线及厂房安排、物料计划等）
完成情况
差异分析
市场竞争策略
年度计划（各市场、产品广告投放及销售目标，广告投入产出比、市场占有率（综合、产品）等）
完成情况
差异分析
融资
年度计划（长期贷款、短期贷款、应收款贴现、厂房生产线变卖等）
完成情况
差异分析
成本费用
年度计划（各项成本费用发生额及占销售比例）
完成情况
差异分析
三、总结与感悟
五力分析
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
收益力
毛利率
56.8%
59.8%
57.0%
55.3%
57.7%
利润率
131.3%
148.7%
132.5%
123.9%
136.7%
总资产收益率
-15.6%
22.4%
9.2%
10.1%
14.4%
净资产收益率
-93.75%
57.89%
26.92%
22.39%
28.72%
成长力
收入成长率
236.4%
162.2%
-4.1%
10.8%
37.9%
利润成长率
-57.1%
-46.7%
-36.4%
7.1%
80%
净资产成长率
-48.4%
137.5%
36.8%
28.8%
40.3%
安定力
流动比率
147.5%
/
/
/
/
速动比率
60%
/
/
/
/
固定资产长期适配率
66.1%
51.3%
28.0%
30.6%
44.3%
资产负债率
120%
163.3%
152%
182.7%
200%
活动力
应收账款周转率
6.17
/
2.66
2.4
1.69
存货周转率
45.7%
186%
166.7%
176.9%
/
固定资产周转率
100%
242.5%
251.4%
228.9%
184.4%
总资产周转率
38.5%
99%
61.2%
69.6%
75.5%
生产力
略
杜邦模型
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
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