进出口贸易企业十四五发展规划模板.docx

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进出口贸易企业十四五发展规划模板

XXXXXXXXX进出口贸易有限公司“十四五”发展规划

XXXXXXXXX进出口贸易有限公司

“十四五”发展规划

XXXXXXXXX进出口贸易有限公司

“十四五”发展规划

今年是“十三五”规划完成总结之年，同时也是制定“十

三五”规划的开端之年，XXXXXXX有限公司（以下简称XX公司）在“十三五”规划这五年中，始终坚持“发展是第一要务”，不断优化业务结构和商业模式，推进各项业务稳步发展，在发展过程中不断加强企业制度和执行力的建设，加强内部管理和风险控制措施，坚持觉风廉政建设和队伍建设，推动企业健康良性发展，确保国有资产保值增值，现根据XX公司“十三五”时期工作完成情况和发展定位，条件，愿景编制“十四五”发展规划。

第一部分“十三五”规划回顾

一、企业现状

（一）基本情况

20XX年，根据集团公司XX次党代会关于“进一步整合优化现有资源和业务，做优做强做大主业和优势骨干企业”的精神，组建了XX公司，是集团公司直属控股企业，公司属有限责任公司，董事长（法定代表人）XXX，总经理XXX。

有六间企业在重组时并入XX公司进行管理，其中有：

AAAAAAAA有限公司、BBBBBBBBBB有限公司、CCCCCCCCCC有限公司、DDDDDDDDDD有限公司、EEEEEEEEEEEE有限公司、FFFFFFFFFFFF有限公司（见附表1）。

附表1XX公司股权结构表

单位：

万元

企业名称

法定代表人

注册资金

股东结构及出资比例（%）

股东单位

比例

XXXXXXX有限公司

XXX

XXXXXXXX集团有限公司

100%

AAAAAAAA有限公司

XXX

XXXXXXXX集团有限公司

50%

XXXXXXX有限公司

50%

BBBBBBBBBB有限公司

XXX

XXXXXXXX集团有限公司

60%

XXXXXXX有限公司

40%

CCCCCCCCCC有限公司

XXX

XXXXXXX有限公司

100%

DDDDDDDDDD有限公司

XXX

XXXXXXX有限公司

100%

EEEEEEEEEEEE有限公司

XXX

XXXXXXXX集团有限公司

70%

XXXXXXX有限公司

30%

FFFFFFFFFFFF有限公司

XXX

XXXXXXXX集团有限公司

80%

XXXXXXX有限公司

20%

1、各公司主要业务定位：

（1）XX公司本部以煤炭、水泥业务为公司的主营业务；

（2）AAAAAAAAAAAA有限公司以钢材、化工原料和进出口贸易为主营业务；

（3）BBBBBBBBBBB有限公司以教学仪器设备和教学图书业务为主营业务；

（4）CCCCCCCCCCC有限公司以木材为主营业务。

（5）DDDDDDDDDDD有限公司以粮食饲料和进出口贸易为主营业务；

（6）EEEEEEEEEEEEE有限公司主要是收取XXXXXXXX固定管理费；

（7）FFFFFFFFFFFF有限公司以印刷包装材料和进出口贸易为主营业务。

2、XX公司主要经营范围：

XX公司属商贸批发流通企业，许可经营项目：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

（二）公司治理结构

公司设置董事会、监事会、管理层。

1.公司董事会由5名董事组成，设董事长1名，董事3名，独立非执行董事（“独立董事”）1名。

2.监事会现有监事3人，1名监事为职工代表监事。

3.管理层分别为总经理1名，副总经理3名。

20XX年公司开展了全面的内部组织架构调整，现设有业务经营部、企业管理部、办公室、人力资源部、财务部、审计部、安全生产部、党群工作部、出口部、进口部、饲料部、建材部。

（三）公司“十三五”主要经济指标完成情况

附表2公司“十三五”期间企业自定经营目标

经营指标

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

销售收入

XXX亿元

净利润

XXX万元

总资产

XXX亿元

净资产

XXX万元

附表3“十三五”期间实际经营任务完成情况

经营指标

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

营业收入

XXX亿元

净利润

XXX万元

调整后净利润

XXX万元

总资产

XXX亿元

调整后总资产

XXX万元

净资产

XXX万元

调整后净资产

XXX万元

（四）主要业务构成

公司主要以大宗商品贸易业务为主，进出口代理业务为辅，主要业务构成：

水泥、煤炭、木材、钢材、化工原材料、粮食饲料、教育仪器、纸张。

1、各项业务指标分析：

附表4企业的主要业务构成情况表

单位：

亿元

主营业务

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

进口贸易

XXX

出口贸易

XXX

国内贸易

XXX

合计

XXX

附表5主营品种经营情况表

单位：

亿元

主营品种

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

水泥

XXX

煤炭

XXX

教育仪器

XXX

木材

XXX

化工类

XXX

纸张类

XXX

饲料类

XXX

钢材

XXX

合计

XXX

二、“十三五”改革发展主要成效与存在问题

（一）主要成效

1、公司经济效益和财务状况：

20XX年公司营业收入考核指标XXX亿元，实际完成XXX亿元，超额完成XXX%；净利润完成XXX万元（当年合并报表净利润为XXX万元）；当年总资产XXXX亿元，净资产XXXX万元。

20XX年公司营业收入考核指标XXX亿元，实际完成XXX亿元，未完成当年指标；净利润完成XXX万元（当年合并报表净利润为XXX万元）；当年总资产XXXX亿元，净资产XXXX万元。

20XX年公司营业收入考核指标XX亿元，实际完成XXX亿元，完成当年指标；净利润完成XXX万元（当年合并报表净利润为XXX万元）；总资产XXXX亿元，净资产XXXX万元。

20XX年公司营业收入考核指标XXX亿元，实际完成XXX亿元，完成当年指标XX%；净利润完成XXX万元（当年合并报表净利润为XXX万元，其中：

计提历史沉淀资金利息XXX万元，支付沉淀利息XXX万元，这些沉淀资金利息主要是本部和BB公司构成的；如扣除非正常业务支出，集团当年实际净利润为XXX万元）；总资产XXX亿元，净资产XXXX万元。

20XX年公司营业收入考核指标XXX亿元，20XX年实际完成XXX亿元，完成当年指标XXX%；净利润实际完成XXX万元（当年合并报表净利润为XXX万元）；总资产XXX亿元，净资产XXX亿元。

另外：

XX公司20XX年原审计数总资产合计为XXX亿元，所有者权益为XXXX万元；根据20XX年XX月财务部会议精神，要求属下的企业，以实际情况对20XX年的年终报表来进行重新编辑，XX公司合并共调减资产XX亿元，调增负债XXX万元，所有者权益调减XXX亿元；调整后总资产为XXX亿元，所有者权益为XXX亿元。

附表6XX公司本部经济效益和财务状况

单位：

亿元

经营指标

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

营业收入

XXX

净利润

XXX

调整后净利润

XXX

总资产

XXX

调整后总资产

XXX

净资产

XXX

调整后净资产

XXX

备注：

XX公司本部20XX年原审计数总资产为XXXX万元，所有者权益为XXXX万元；根据20XX年XX月财务部会议精神，要求属下的企业，以实际情况对20XX年的年终报表来进行重新编辑，本部共调减资产XXX万元，调增负债XXX万元，所有者权益调减XXX万元；调整后总资产为XXX万元，所有者权益为XXX万元。

附表7AA公司经济效益和财务状况

单位：

亿元

经营指标

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

营业收入

XXX

净利润

XXX

调整后净利润

XXX

总资产

XXX

调整后总资产

XXX

净资产

XXX

调整后净资产

XXX

备注：

AA公司20XX年原审计数总资产为XXXXX万元，所有者权益为XXXX万元；根据20XX年XX月财务部会议精神，要求属下的企业，以实际情况对20XX年的年终报表来进行重新编辑，AA公司共调减资产XXXX万元，调增负债XXX万元，所有者权益调减XXXX万元；调整后总资产为XXXX万元，所有者权益为XXXX万元。

附表8BB公司经济效益和财务状况

单位：

亿元

经营指标

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

营业收入

XXX

净利润

XXX

调整后净利润

XXX

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