建立新年度帐和年度结转步骤.docx

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建立新年度帐和年度结转步骤

建立新年度帐和年度结转步骤:

准备工作：

在执行年度数据结转前应完成以下工作：

1、确保这个年度的所有数据已经录入完毕

2、所有凭证都已正确记帐

3、所有12月的帐都已结帐

4、本年度数据备份完成

//////////////遇到尚有已全部暂估报销的单据未进行处理，不能进行12月的月未结账的问题的处理方法开始///////////////

selectpursettlevouchs.*

from（（rdrecordinnerjoinrdrecordsonrdrecord.id=rdrecords.id）

leftjoinpursettlevouchsonrdrecords.autoid=pursettlevouchs.irdsid）

wherepursettlevouchs.bAccount=0

andisnull（rdrecords.iquantity,0）=isnull（rdrecords.isquantity,0）

updatepursettlevouchs

setbAccount=1

from（（rdrecordinnerjoinrdrecordsonrdrecord.id=rdrecords.id）

leftjoinpursettlevouchsonrdrecords.autoid=pursettlevouchs.irdsid）

wherepursettlevouchs.bAccount=0

andisnull（rdrecords.iquantity,0）=isnull（rdrecords.isquantity,0）

//////////////遇到尚有已全部暂估报销的单据未进行处理，不能进行12月的月未结账的问题的处理方法结束///////////////

帮财务部处理1-12月份的应收应付，对它进行第个月份的结帐：

建立新年度帐步骤：

全过程大概需要30分钟左右

年度结转步骤：

全过程大概需要40分钟左右

各模块月结的顺序：

采购-销售-库存-存货-应收应付-总账（固定资产只要在总账前就可以了）

每个模块的每个月份的结算标识：

select*fromUFSYSTEM..UA_ACCOUNT_SUB（账套年度表）wherecAcc_Id='006'

SELECT*FROMUFDATA_006_2010..GL_MEND（产品结帐状态表）

bflag_PU（U861）

采购结账标志 

bflag_SA（U861）

销售结账标志 

bflag_ST（U861）

库存结账标志 

bflag_IA（U861）

存货结账标志 

bflag_AP（U861）

应付结账标志 

bflag_AR（U861）

应收结账标志 

bflag（U861）

总账结账标志 

bflag_OM（U861）

委外管理标志 

bflag_FA固定资产

selectbflag_PU,bflag_sa,bflag_st,bflag_ia,bflag_ap,bflag_ar,bflag,bflag_omfromGL_MEND

只有采购、销售模块的话，采购是需要期初记账的，销售不需要，采购管理--设置--采购期初记账，有期初采购入库单的话，需要先期初录入完毕后记账的，

存货核算中的日常业务主要可以修改采购入库单、材料出库单等单据的单价，存货核算中的业务核算主要是对单据进行记账，如果采购入库单没有单价可以在业务核算---暂估成本中录入或在日常业务中的采购入库单的操作界面里录入。

对于入库单而言，只要记账了则可生成凭证，但是对于出库单，则需要看计价方式是什么，若是全月平均，则必须等期末处理后有单价了才可以生成凭证。

存货核算模块的操作顺序：

1、日常业务：

修改各种单据的单价。

2、业务核算：

对各种单据进行记帐

3、财务核算：

生成凭证。

4、月未结帐：

记账的时候先对采购入库单记账、其次领料单、产成品入库单等

借贷方向一般是借方（借方为蓝字应收单，贷方为红字应收单），借方金额为人民币金额，借方原币金额为

外币金额（如果以美元计算的话，借方原币金额为为美元金额）。

本币指的是人民币，原币指的是外币（如美元、港元等）。

用友存货核算软件结账的步骤:

如果连用了库存，单据要在库存模块里做并审核，再在存货模块里记账，期末处理，月末结账

这样库存模块的进出单据就不能弃审了。