国际远洋货运项目商业计划书中文版.docx
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国际远洋货运项目商业计划书中文版
摘要
一、公司基本情况
1.公司名称：
海联升腾国际航运集团（香港）有限公司
2.公司性质：
股份制（自然人为全国前三名海运公司的老总+同济
大学主管产业的行家+高素质的实业家）
3.成立时间：
2004年12月
4.注册地区：
香港
5.主营业务：
国际海运
6.辅助业务：
二手船买卖、货代、船代、船员调配、船用物品供等
7.法人代表：
徐伟忠
8.总经理：
隋树德
二、公司管理层
1．董事会
徐伟忠、隋树德、徐君正
2．最高经营决策层
董事长：
徐伟忠
总经理:
隋树德
副总经理:
徐君正
３．中高级技术管理层
*持国际通用的A类一等证书的总船长、总轮机长各一名
*持A类一等船长证书的一人，持A类一等轮机长证书的二人
*公司现有其他管理层人员均为大学本科以上学历，大部分具有10年以上航海资历和管理经验，符合国际航运管理的有关规定。
*公司与山东省国际海运公司人才库（有轮机长以上的高级人员600余人）有紧密的协作关系，视本项目需要可及时增加中高级干部。
三、项目概述
*项目一期总投资：
2,098万美元
*正式启动筹备期：
1年
*项目业务经营者：
依托具有几十年国际航运经验的专业人士；
*经营航线：
中日、中韩、中俄、中非、中国—东南亚等航线；
*购船计划：
购买6600DWT船舶四艘，现在达成意向的已有两艘；
*造船计划：
已协同联手企业与多家船厂达成了建造10艘
船的计划（6600DWT船型，建设工期到2010
年）；
*挂靠船：
现预计有挂靠船3艘，其中4000吨级1艘，7000吨级1艘，9000吨级1艘；
*政府批文：
公司注册在香港，经营国际航线无需特许批文。
四、研究与开发
拟采用计算机等现代技术，通过对国际经济、政治、经济全球化的研究，对国内重大事态的追踪以及对中国产业政策、行业政策和相关法律法规的深入研究，及时调整船型、吨位、航线、重点经营区域、重点经营模式。
五、行业及市场
*中国市场：
2004年，随着中国进出口总额达11,547亿美元，中国对全球贸易增长的贡献率达到11.3%，居世界首位；
2003年已成为世界第三大进口国，世界第四大出口国。
*当地市场：
2004年青岛集装箱吞吐量已达513.9万标准箱,成功跻身国际航运中心（年达500万标准箱是成为国际航运中心的硬指标），青岛港吞吐量突破1.6亿吨，位居中国第三位，世界第十三位。
*船舶市场：
据专家预测，近10年在亚洲专区的航运市场上，6-8千吨级的散杂货船的总运力还存在很大缺口，该船型、吨位无论是持续经营,还是在其他操作方式上均有相当优势。
*市场竞争：
“入世”后，国内航运企业在人才资源上将进一步面临国外同行的竞争，同时，国内同行业之间的在某些船型、吨位的竞争上也将相当激烈，例如：
在集装箱、油轮运输等方面。
*行业解决方案：
依托具有几十年航运经验的专业人士，通过国内外合作，不断拓宽客户资源，具体为：
选择适合的船型、吨位——例：
6600DWT干散货船；
选择适合的经营方式——例：
自主经营、租赁、船代、挂靠等；
对干散货船——例：
通过长、中、短线操作等，灵活经营。
六、服务体系
本服务体系由副总经理具体分管，并聘请专业的管理顾问公司和财务公司每年对此业务进行调查、评估、监督，提出权威改进建议，以提高该体系的效率和质量。
七、营销策略
市场定位：
6600DWT干散货船；
市场价格：
每艘船每天租金取中间价位
（即等效与每吨报价取中间价位）；
市场开拓：
第一阶段：
充分发挥已有几十年经营经验的行家关系网的业务能量；
第二阶段：
据公司的实际情况、市场的具体变化，选择适当的方案，在保证现有客户资源的基础上挖掘潜在客户；
操作手段：
主要采用长、中、短线操作（具体见第七章）；
客户服务：
为客户提供及时、周到、安全、系统的航运服务，建立客户意见反馈系统。
八、管理
依据国际化企业标准进行管理，即严格按照ISO国际标准化组织相关条例和ISM规则（《国际安全管理规则》）有关规定，以实现企业的高效安全运作。
根据经营的实际需要设置相应的部门，部门职能清晰明确。
九、融资说明
*融资数额：
2050万美元
*使用方向：
主要用于：
造船、购船
少量用于：
岸上的指挥、调度、服务、机构
*融资年限：
计划为6年；
*融资方权限：
公司将接受融资方的财务监督，并以船舶及项目（经营权）作为抵押；
*资本退出：
每年融资方按协议取得相应的回报率，到时一并收回本金。
十、财务计划
*总投资利润率：
22.9%
*内部收益率：
15.9%
*投资回收期：
3.2年（静态）
*折现系数：
12%
*营业毛利率：
36.8%
*营业净利率：
35.6%
*总投资利税率：
23.7%
*可实现利润额：
2883.3万美元
项目的成本状况清晰，各项经济指标均高于社会基准收益率，项目盈利能力和抗风险能力较强，收益比较稳定。
十一、风险控制
1.航运具有高投入、高产出的特点，在风险控制和规避上，我们一定要做到充分估计，科学规划，利用现有的、几十年来行之有效的经验、相应资源，在经营前建立一整套的风险管理机制。
2.本项目面临的风险主要存在于经营管理、财务、国际环境、外汇、自然环境、国内外政策变动、世界经济衰退、培训这八个方面。
（一）经营管理风险
作为一个新组建的公司，管理系统原本需要一定的磨合期，我们让有资深航海管理经验的行家组阁，亲自带动一个团队，组建本司管理系统。
（二）财务风险
财务风险是指公司因多种因素的影响而不能实现预期财务收益，从而产生损失的可能性。
规避此风险需要采取综合措施。
（具体见第十一部分）
（三）国际环境风险
就项目涉及的航线，本区域大概涉及以下热点：
中日之间的政治问题、台湾海峡、中韩之间的北朝鲜、中印之间的边境问题（中巴问题）、东南亚区域的中美、中日主导权问题。
针对上述热点，本司将尽可能早地做出政治、经济上的判断，及时调整航线及经营重点、经营方式。
（四）外汇风险
国际航运结算采用美元居多，对大宗、间隔时间较长的结算，要充分注意到美元贬值的趋势。
（五）自然环境风险
与国内外相关气象部门取得密切联系，随时掌握最新天气、海情变化，采取防范措施，保障航运的正常运营。
及时更新、添置船用（新、旧船）卫星导航、气象系统，在硬件上予以必要的保障。
（六）国内外政策变动等不确定风险
由专人负责，与国内外相关机构建立协作关系，对国内外重大政策变动预先做出预防性措施。
（七）世界经济衰退所带来的行业风险
世界经济的波动必然会影响到公司业务，所以本公司会在经营上预先采取适当措施：
（1）世界经济预高涨期：
本司适度扩张船运能力。
（2）世界经济预平稳期：
本司基本保持船运能力。
（3）世界经济预衰退期：
本司适度调整经营方式甚至减少船的数量。
此操作的重点在“预”字，“度”字。
（八）培训风险
员工培训是企业的一种经济投资，其收益具有远益性、增值性的特点，对应措施为：
（1）依法签订劳动合同 。
（2）加强企业文化建设 。
3.综合规避——参加海运保险，我司将比较有关国家的相关保险条款，在船员的人身安全、货物安全等方面投入保险，切实维护本司、客户的利益。
十二、项目实施进度
时间（月）
项目内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
…
…
融资、合资调研、洽谈、合约期
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主要航线业务整合、调配、计划期
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造船、购船、挂靠船的实施期
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船员、后勤、燃料维护及调配实施期
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批文、管理、营运中心建立、实施期
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企业竞争战略与员工培训实施期
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第一部分公司基本情况
一、经营环境简介
1.注册地—香港
（一）本地海运业发达
香港港口2004年货运量达到近3.9亿吨，居全球第一；
集装箱吞吐量为2193.2万只，连续第六年位列全球第一，比去年增加148万只，上升了7.3％。
（二）本地企业众多
香港紧邻中国大陆，很多大、中型涉外中资企业（例：
建材、纺织、能源等）都在香港设有办事机构，而香港又是万商云集之地，其密度、广度均大大优于大陆，本公司在香港设立总部能更好地开拓国际货运市场。
世界经济论坛、国际管理发展研究所、经济学人信息中心，认为香港是全球最具竞争力、诱惑力的营商地之一。
（三）本地金融机构众多
就本地金融而言，具有资金流动性高，市场根基牢固，透明度较高的一系列优势。
在香港经营的国际金融机构数目很多。
截至2003年年底，共有134家持牌银行，其中121家为外资银行。
在全球前100家银行中，有75家在港营业。
（四）自由的经济体系
美国传统基金会公布的2004经济自由度指数，继续把香港评为全球最自由的经济体系，令香港连续第10年维持在评级的榜首。
美国加图学院联同全球50多个经济学会，亦把香港评为全球最自由的经济体系。
国际货币基金组织把香港列为最先进经济体系。
（五）本地注册公司方便、灵活
香港公司没有经营范围的限制，可利用此资质在国内成立经营机构，或者取得巴拿马（PANAMA）及其他国家的经营资格。
2.办事处（经营总部）—青岛
（一）工商业发达，城市经济稳定持续增长
随着青岛经济的飞速发展，青岛已经成为沿黄海地区最大的对外经贸、金融、信息中心和对外交通枢纽。
中国500强名牌企业中有15家生长在青岛，比如海尔、青岛啤酒、海信、澳柯玛、双星等中外知名品牌。
2001年实现全市生产总值1,316亿元，比上年增长13.7%；
2002年实现全市生产总值1518.2亿元，比上年增长14.6%；
2003年实现全市生产总值1780.3亿元，比上年增长15.9%。
（二）世界著名的港口城市
青岛港是我国五大港口城市之一。
青岛港有大港港区、黄岛油港区和前湾港区三大港区，共有14座码头，72个泊位，岸线总长13149米，其中，营运码头12座，营运泊位52个（万吨级以上泊位30个）。
2003年吞吐量超越1.4亿吨，集装箱吞吐量超过424万标准箱，
2004年吞吐量已完成1.6亿吨，实现连续四年每年净增2,000万吨，排名中国第三，世界第十三位大港的位置。
集装箱劲超500万标准箱，达到进入世界航运中心的硬指标，在中国北方大港中遥居首位。
截止到2004年11月13日，就矿石吞吐量，达4972万吨，同比增长25%，超过荷兰鹿特丹港，跃居世界第一。
2003年青岛前湾港已与世界三大航运巨头（英国铁行、丹麦马士基、中远）签署合资协议，将共同出资8.87亿美元把青岛港前湾码头建成年吞吐能力超过650万标准箱的中国最大集装箱码头。
届时，前湾港码头在世界上也将名列前茅。
（三）中国政府政策的倾斜将会给青岛更大的发展空间
国务院对青岛市实行单列，赋予其相当于省一级的经济管理权限，并同意在青岛市进行经济体制综合改革试点。
山东省人民政府有关部门对此积极给予支持。
在青岛市开发区经营海运业务的相关企业可以获得税收等方面的优惠政策。
（四）当地政府将物流、港口、航运作为地区经济发展重点
青岛市政府提出了2010年把青岛市初步建设成为以港口贸易、旅游度假等为主要特色的现代化国际城市。
当地物流、仓储业非常发达，交通便利，建有胶黄铁路、胶济铁路、黄岛轮渡、环胶州湾高速公路、张黄公路、204国道、同三高速公路，规划新建的有胶州湾跨海大桥、薛家岛跨海隧道。
青岛港已开辟了美国、日本、香港、欧洲、东南亚等近百条国际航线。
（五）良好的投资经营环境
2004年11月4日，青岛当选2004“中国十大最具经济活力城市”并获“企业家满意奖”称号。
青岛吸引了可口可乐、朗讯、德固萨、雀巢、三菱重工、沃尔玛、松下、住友等世界大企业财团前来投资、经营，这些反映了当地经营环境的天时地利人和。
3.环境综述
就香港、青岛的上述优势、特点，例：
最自由的经济环境、发达的金融业、持续的经济高速增长、完善的港口设施、世界级的航运中心、巨大的港口吞吐量、天然的深水良港，所有这些，为开展国际货运奠定了坚实的基础。
二、公司基本情况
1.海联升腾国际航运集团（香港）有限公司是于2004年12月注册于香港的一家股份制企业。
2.公司董事长、法人代表徐伟忠，总经理隋树德。
3.公司主营国际海运项目，兼营二手船买卖、货代、船代、船员调配以及船用物品供应等众多业务。
4.*主持、参与公司远洋货运业务的是上海、青岛等大型航运公司的总经理、董事长级别人物；
*他们拥有几十年的航运经营经验，经营过的航线遍及世界各地（美洲、欧洲、澳洲、亚洲等国家和地区）；
*他们管理着众多的子公司和合作企业——负责船舶管理、船员管理、货代、船代、修船、船舶物料供应、伙食供应等，其业务遍及日本、香港、新加坡和希腊等国家地区。
第二部分公司决策、管理层
一、董事会成员
徐伟忠、隋树德、徐君正
二、最高决策层
1.决策层介绍
（一）董事长：
徐伟忠
性别：
男
年龄：
45
民族：
汉
学历：
大学本科
工作经历：
工作二十年来历任助教、副研究员、教授、校产业集团副总经理、大型公司总经理，对市场研究、企业管理、企业风险、资产重组、政策环境、企业文化、社会政治有相当专业的研究，并在长期的实践中积累了丰富的综合性的经验。
负责方面：
在本项目中负责企业上层运作、高层企业文化及企业管理、融资、企业发展方向、企业战略贮备等方面。
（二）总经理：
隋树德
性别：
男
年龄：
47岁
学历：
专科，后进修为本科，高级工商管理结业。
工作经历：
工作27年以来，历任船舶三管轮、二管轮、大管轮、轮机长兼政委、现任大型国营国际海运集团公司安全/技术部经理、常务副总经理等职（本项目开始后，要辞职进本公司）。
*社会行业任职：
中国航海学会会员、中国造船工程学会会员、青岛市造船工程学会常务理事；
*长期负责大型海运集团的船舶安全与技术管理、船员管理、ISM管理与审核、ISPS管理、船舶能源管理；
*负责大型海运集团的船舶PSC工作、船舶买卖与建造工作；
*参与船舶国际海事公约及船级社船舶检验规则实施与监控；
*研究与论文：
曾参与船舶阳极防污防腐设备的研究和项目实施，并共同著有论文；曾参与山东省研究课题（船舶能源的节省）；
在企业管理方面，曾著有国有企业经营战略与调整、船员模拟市场等论文；
负责方面：
在本项目中负责企业全面运转，主要包括国内外海运业务的计划安排，维护海运安全，保障企业的效益以及营运过程中对船队进行管理与经营，船舶建造、买卖项目的开发与实施。
（注：
ISM即《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》,简称《国际安全管理规则》或ISM规则）
（ISPS即国际船舶保安）
（PSC即港口国控制）
（三）副总经理：
徐君正
性别：
男
年龄：
58
民族：
汉
学历：
大学本科
工作经历：
工作三十余年来，历任企业股长、科长、处长、和大型企业厂长（总经理）、兼任建设集团总经理。
负责方面：
在本项目中具体负责行政综合管理、货代、船代、船员调配、船用物品供应等方面。
（四）副总经理：
王开军
性别：
男
年龄：
36
民族：
汉
学历：
大学本科
工作经历：
工作十八年来，历任水手长、大型国营远洋公司安全主管、人事主管、办公室主任。
负责方面：
在本项目中具体负责ISM、ISPS、航行安全、行政综合管理、航运调度、海务等工作。
2.最高管理层现在正在管理或曾经管理过的公司
（一）青岛升腾国际贸易有限公司
公司汇集了一批长期从事外贸工作的高水平专业人员，人力资源相当丰富，按可比指标今年贸易额可达20亿元人民币以上，业务范围涉及铁矿砂、焦炭、有色金属、五金矿产、工业炉料，并且每年焦炭出口可达20万吨，具有发展潜力。
（二）中集建设集团上海分公司
建设部直属企业，每年建设工程量达10亿。
（三）山东省国际海运公司
中国第三大国际海运公司，山东航运骨干涉外运输企业。
自1980年成立以来，始终以“创第一流的信誉，创第一流的服务”为经营宗旨。
目前已形成散杂货运输、集装箱运输、船代、货代、船员劳务输出、船舶修理、货物报关、船舶供应及酒店宾馆等多种经营一体化的经营格局。
公司拥有交通部首批国际船舶运输经营许可证和国际班轮运输经营资格证，船舶主要航行于中国各港口及香港、日本、韩国、东南亚、西亚、非洲、南美等50多个国家和地区。
公司现有船岸员工千余名，其中大专以上学历和中等以上技术职称的各类专业技术人员占到60％。
2002年公司被中国船东互保协会授予“全国首家连续五年实现零赔付记录的船公司”。
（四）青岛泛海船舶管理有限公司
是经交通部审批后设立的山东省第一家专业性船舶管理有限公司。
公司秉承“专业、高效、诚信、共赢”的企业理念。
公司拥有大批持有船长、轮机长、电机员、电子员等适任证书的专业船舶管理人员。
公司现在为山东省国际海运公司、弘兆船务企业有限公司、OntoStarShippingCO.,S.A.等船东公司实施船舶管理业务——在船容、船貌、船舶在航率、设备完好率等方面得到船东一致好评。
三、中高级技术管理层
*持国际通用的A类一等证书的总船长、总轮机长各一名；
*持A类一等船长证书的一人，持A类一等轮机长证书的二人；
*公司现有其他管理层人员均为大学本科以上学历，大部分具有10年以上航海资历和管理经验，符合国际航运管理的有关规定；
*公司与山东省国际海运公司人才库（有轮机长以上的高级人员600余人）有紧密的协作关系，视本项目需要可及时增加中高级管理人员。
第三部分项目介绍
一、项目基本情况
1.项目总投资、筹备期
*项目总投资：
2098万美元
*项目筹备期：
1年
2.业务量众多
据类比推算，在本项目将要经营的几条航线上，业务量比较充足。
*在东南亚航线上：
散货货运量约1,500万吨/年；
*在非洲航线上：
散货货运量约500万吨/年；
*在中日航线上：
散货货运量约有5,800万吨/年；
*在中韩航线上：
散货货运量约2,000万吨/年。
在上述几条航线上，散杂货船运力严重不足，急需增加散杂货船运力。
3.管理者航运经验丰富
*现任大型国营国际海运集团公司、校产业集团、大型公司总经理、副总经理；
*对市场研究、企业管理、企业风险、资产重组、政策环境、企业文化、社会政治有相当专业的研究；
*历任船舶三管轮、二管轮、大管轮、轮机长、水手长，在几十年的长期实践中积累了丰富的经验；
*历任、大型国营远洋公司安全主管、人事主管、技术部经理、常务副总经理；
*长期负责大型海运集团的船舶安全、技术、船员、ISM、ISPS、
能源管理；
*参与PSC工作，船舶买卖、建造工作。
（注：
ISM即《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》,简称《国际安全管理规则》或ISM规则）
（ISPS即国际船舶保安）
（PSC即港口国控制）
4.经营航线
现阶段主要经营中日、中韩、中俄、中国—东南亚、中非等航线，适时将增加相关航线。
二、项目的运作情况
1.船只准备
（一）洽谈购买的船
购船方面,已在全球跟踪了千余艘船，重点选定了二十余艘，有完整的电子文档等相关资料，近期计划购买6600DWT船舶两艘，现在达成意向的已有两艘。
（二）投资新建的船
当前，造船业十分火爆，各船厂建船订单爆满，大部分已订到2008-2010年。
现在我公司和联手企业一起与青岛开发区黄岛船厂等多家船厂经磋商达成了建造6600DWT船型的计划，数量为10艘，建设工期到2010年。
造船工期：
9个月（预计2005年3月开工，2006年1月上航线）。
（三）挂靠、内部合作的船
预定挂靠船3艘，其中4000吨级1艘，7000吨级1艘，9000吨级1艘。
（四）6600DWT船舶主要规范
船型：
单甲板，直舱壁，机驾合一，多用途船；
船级：
CCS
船旗：
香港
总长：
103.7M
垂线间长：
97.5M
型宽：
17.2M
型深：
8.5M
吃水：
6.9M
载重：
6600DWT
航速：
12KTS
船员：
14人
主要动力设备：
主机、副机采用国产，燃油120/180MGO
造价：
550万美元
2.项目筹备工作（青岛）
目前，公司在青岛市已选定项目筹备办公场所，位于青岛市中心的香港中路繁华地带，靠近东部海滨，紧邻政府驻地，交通便利，基本办公设施齐全，公司环境整洁，工作氛围浓厚，公司核心人员、各部门筹备人员已正式到位，随着项目的开展，其他人员可迅速就位。
3.香港总部筹备情况
在香港的营运中心已初步就绪，已基本准备好兼职、专职人员。
三、项目计划、规模
1.目前
（一）购买6600吨级干散货船2艘；
（二）建造6600吨级干散货船2艘；
（三）挂靠船3艘，其中4000吨级1艘，7000吨级1艘，9000吨级1艘。
2.计划
（一）2-4年内购6000—9000吨级干散货船4-6艘，
其中6600吨级船2-3艘；
（二）2-4年造5000吨级船1艘，造6600吨级船3-5艘；
（三）2-4年内部挂靠船3-5艘，其中4000吨级船2-3艘，7000吨级船1-2艘。
四、项目政府批文
公司在香港注册，经营国际航线无需特许批文。
第四部分研究与开发
一、研究的重点
通过对国际经济、政治、经济全球化、中国产业政策、行业政策和相关法律、法规的深入研究，及时调整航线、船型、吨位、重点经营区域和经营模式等众多关键要素，增强企业决策的科学性、准确性、经济性、可靠性。
二、研究的领域
*公司对国际航运专业管理经验与现代化管理理论的结合给予高度重视，使之更加科学、系统、高效；
*将适度重视与海运有关的新技术的跟踪、应用、重点开发工作；
*将与国内外相关机构建立长期合作关系，以取得他们的支持。
例：
北京大学光华管理学院、清华科技园宝供物流管理培训中心、大连海事大学等重点学府及研究机构。
三、拟构建“中国海运联合挂靠系统”，加强相关的研究与开发。
借鉴其他集团的物流系统、联合挂靠系统的相关经验，拟构建“中国海运联合挂靠系统”，在全国范围乃至全球部分区域内对优势资源进行整合，实现项目的高效发展。
附：
海运挂靠的专业说明。
所谓的船舶挂靠是指被挂靠方出借本单位的名称和海上航行经营权给挂靠方使用，挂靠方向对方缴纳管理费，如运输管理费、电台服务费等。
双方所签订的船舶挂靠合同是一种借用合同，挂靠船舶的所用权没有发生转移，仍属挂靠方所用。
第五部分行业及市场
一、海运市场概述
1.中国总体贸易情况
近几年世界经济呈现大片复苏迹象，多数国家和地区经济都在稳步增长，尤其中国经济增长迅速，已成为带动全球（特别是亚洲）经济增长的新引擎。
*20
升级会员 