会计宝贝财务软件使用手册.docx

会计宝贝财务软件使用手册.docx

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会计宝贝财务软件使用手册

会计宝贝财务软件使用手册

会计宝贝是一款极有特色的全新的财务软件。

文件大小只有4.86MB，软件下载包只有1.5MB;自带自编的数据库，完全绿色不需要安装;可以拷在PC机上、U盘上、平板电脑上，双击打开文件就可以使用;还可以安装在手机上，在手机上做帐、查帐，用数据线连上电脑可以在电脑上打开，进行日常做帐、打印、设置等操作;这款软件可以单机使用，也能通过局域网、互联网协同作帐，能满足会计在各种硬件环境下灵活做帐的需求。

功能模块包括期初设置、凭证、帐薄、报表、工资、固定资产、期末和权限设置等财务软件标准模块。

一．运行环境及安装

可以在windowsXP/Vista/windows7/windows8/Android等环境下运行。

下载或拷入软件安装包“mfin..rar”，解压后打开“mfin”或自命名文件夹，双击打开“mfin.exe”文件，输入用户号和密码，点确定就可以打开程序了。

本软件完全绿色，不需要安装。

手机或平板电脑等Android系统，下载完“mfin.apk”文件，点安装就行了。

二．帐套管理

启动本系统后，出现“帐套管理”窗口，如下图。

窗口内显示已建立的帐套，右边有五个按钮，从上往下依次为“打开”、“新建”、“备份”“删除”“取消”。

帐套管理

2.1打开帐套

打开一个已经存在的帐套。

在左边的窗口中，选择一个帐套，点“打开”，确认操作员身份，输入用户名与密码，点“确定”。

进入主界面，如下图：

会计宝贝主界面

2.2新建帐套

点“新建”进入建帐向导，输入账套名称（不能重名）、单位名称，选择凭证种类，如果要继承已有帐套的设置和期末数，点导入旧帐套，最后输入管理员姓名和密码，点创建账套，新帐套就创建好了。

2.3帐套备份与恢复

帐套数据要及时备份，避免由于病毒、硬盘损坏等原因造成数据丢失。

备份有手工备份和自动备份两种方法：

手工备份：

打开会计宝贝文件夹“mfin”，找到数据文件“帐套名.wdb”，复制并粘贴到指定的位置，这样就做好手工备份了。

如果帐套损坏了需要用备份恢复时，把手工备份的文件直接拷过去覆盖原来的文件就行了。

自动备份：

打开会计宝贝，在账套管理界面点击右边第三个按钮“备份”，出来“账套备份与恢复”窗口，共分3个子窗口。

左边窗口列出了所有的帐套名，右上窗口显示自动备份数据文件夹存放的位置（自动备份文件存放在mfin/backup里。

），右下窗口列出backup文件夹里的备份文件，文件名为帐套名称_备份日期，后缀名为wbk。

选中文件后，点“账套恢复”，就恢复到这个帐套备份日期的数据。

2.4删除帐套

删除已经存在的帐套。

在左边的帐套列表框中，用鼠标选择一个帐套名，按右边的“删除帐套”按钮（注：

只有该帐套的系统管理员才能删除该帐套）。

删除帐套后，与该帐套相关的日志、自动备份等，也一并被删除。

因此，在确认删除帐套前，一定要慎重，为了保险起见，最好留几套手工备份。

三.期初设置

3.1基本信息设置

设置对应会计科目的默认科目代码。

本系统共提供了五个常用会计科目，他们分别是：

现金、银行存款、累计折旧、应付工资、本年利润，他们后面的科目代码为其默认科目代码，用户可以根据自己的需要变动默认科目代码。

3.2会计科目设置

系统科目在旧会计制度的基础上加入了2013年开始实行的新会计制度，用户在新建帐套的最后一步时可以自行打勾选择。

会计科目设置

会计科目是对会计具体核算内容的分类，它是帐务处理的重要基础。

第一次使用本系统时，一定要设置好会计科目。

一般情况下，系统在使用前，应将科目设置完毕，使用过程中最好少作修改。

点击期初的“会计科目”后，出现如上图的会计科目设置窗口。

窗口中列出了已经存在的科目，通过右边的功能按钮，可以进行增加同级科目、增加下级科目、修改、删除科目、导出导出科目等操作。

下方有“分类”和“全部”按钮，点击“全部”按钮，可以通过筛选关键词快速查找某个特定的会计科目。

3.2.1增加同级科目

单击会计科目对话框右边的“增加同级科目”按钮，系统出现科目定义对话框。

在该对话框内，输入科目代码、名称，选择余额方向，选择辅助核算项目，选择帐簿格式。

在辅助核算项目选择中，有结算、商品、往来单位、外币、项目、部门、员工、现金流量八个复选框。

如果是银行存款等科目，需要录入结算方式与结算号的，选择“结算”；

如果是原材料、产成品等需要核算数量的科目，选择“商品”（商品汇总表与明细表要体现出来必须选择该项）；

如果是需要核算外币的科目，选择“外币”（外币金额明细帐要体现出来必须选择该项）；

对于应收、应付等需要对往来单位进行核算的，选择“往来单位”（往来帐汇总表与明细表要体现出来必须选择该项）；

需要对项目进行核算的，选择“项目”（项目汇总表与明细表要体现出来必须选择该项）；

需要对部门进行核算的，选择“部门”（部门汇总表与明细表要体现出来必须选择该项）；

需要对员工进行核算的，选择“员工”（员工汇总表与明细表要体现出来必须选择该项）；

需要对现金流量进行核算的，选择“现金流量”（现金流量表要体现出来必须选择该项）。

这些辅助核算项目的具体内容在凭证录入时输入。

对于帐簿格式，系统默认的有几种，如总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、数量金额明细帐、外币金额明细帐等，这些格式不需要指定。

只有多栏式明细帐，需要在科目定义中设置。

对多栏帐的约定为：

该科目下须设有多个明细科目，每一个明细科目作为多栏帐的某一栏（具体内容参看帐簿章节）。

3.2.2增加下级科目

单击会计科目对话框右边的“增加下级科目”按钮，系统出现科目定义对话框，输入科目代码、名称，选择余额方向，选择辅助核算项目，选择帐簿格式，确定后，所定义科目作为选定科目的下级科目加入科目表中。

3.2.3修改

在会计科目对话框中，用鼠标选择某一科目，单击右边的“修改”按钮，系统出现科目定义对话框，修改相关内容。

3.2.4删除

在会计科目设置中，用鼠标选择某一科目，单击右边的“删除”按钮，系统出现提示信息，确认是否删除，如果确认，系统将删除该科目。

如果要删除一个多级科目，删除必须从最下级科目开始。

对于系统已经使用的科目，不允许删除。

要想删除已经使用的会计科目，首先必须删除使用过该科目的凭证。

3.2.5导入Excell

从外部生成的文件里导入已设置好的会计科目。

3.2.6输出至Excell

导出会计科目，生成会计科目表供参考。

有科目代码、科目名称、余额方向、帐薄式样、辅助核算项目勾选情况等栏。

3.3期初数设置

科目期初数设置

用来设置科目的期初数据。

录入窗左上角有一排功能按钮，从左到右依次为：

数据平衡性检查、存盘、保存到文件、输出至Excell、打印、帮助。

在录入数据前，要将科目定义完毕，借贷方向要准确。

只有明细科目才允许录入数据，借方累计为本年借方累计额，贷方累计为本年贷方累计额。

对于有外币或数量核算要求的科目，要录入外币与数量辅助帐。

数据录入完毕后，首先要检查一下数据的平衡性，按左上角的“数据平衡性检查”按钮，若平衡，出现“期初数据平衡”的提示。

否则，出现“期初数据不平衡”的提示。

如果确保数据录入完毕，且已平衡后，按左上角的“存盘”按钮，系统再一次对数据的平衡性进行检查，若发现不平衡，重新检查输入数据，直到平衡后再存盘。

3.4外币设置

用来定义外币代码、名称、汇率。

外币设置窗口中，左上角有三个功能按钮：

增加、删除、关闭。

如果要增加外币，单击左上角“增加”按钮，输入外币代码、外币名称、汇率，然后点击“确定”。

注：

外币汇率只能精确到小数点后面一位。

如果要删除外币，单击左上角“删除”按钮。

如果外币在某一会计科目的辅助核算项目中被具体选定，并且该会计科目在凭证中使用过，则该外币不能被删除。

要想删除已经使用过的外币，首先必须删除使用过该外币的凭证。

3.5结算方式设置

是指在与往来单位进行经济业务时发生的现金收付、支票收付等方式。

定义这些方式后，在录入凭证时，直接选取使用，不必重复录入。

3.6部门设置、录期初数

用来设置部门。

右边有增加、修改、删除、排序、输出至Excell等按钮，上面可以筛选关键词。

点“期初数”录入部门期初数。

点开借贷栏变换借贷方向，点开上面第二个按钮与辅助核算科目期初数对照，还可以把部门数据导出Excell。

3.7员工设置、录期初数

用来设置员工。

最上面有筛选关键词，右边有：

添加、修改、删除、排序、输出至Excell等。

筛选关键词：

输入员工登记内容的任一项作为关键词，可以快速筛选出符合条件的内容。

排序：

为了查询的方便，往往要对员工按一定的要求进行排序。

单击左上角的“排序”按钮，左上角出现排序选择方式，本系统提供了员工编号、姓名、性别、部门、职务与学历共六种排序条件，选择其中一种。

如果按降序排列，选择“降序”复选框，然后按“确定”按钮。

如果不选择“降序”复选框，则默认为升序。

往来单位、商品的设置用相同方法。

3.8项目设置、录期初数

用来设置项目。

有些情况下，需要对项目进行核算，以项目多栏帐的形式反映某个项目具体的收支情况，如果没有要求对项目进行核算，可以不进行该项设置。

3.9期初未达帐设置

用来设置单位与银行的期初未达帐。

单位期初未达帐表上方有一排功能按钮，依次为：

单位与银行未达帐切换、增加、修改、删除、筛选、输出至Excell、打印、设计等。

要录入单位期初未达帐，点上方第一个按钮，点“添加”，出现未达帐项录入对话框，录入摘要、结算方式、结算号、收入、付出、余额等内容，按“确定”退出。

要修改单位期初未达帐，点击“修改”，或在“单位期初未达帐”表中双击某一项，系统出现修改对话框，显示所选中的未达帐内容，修改后，按“确定”按钮。

要删除未达帐，首先用鼠标选择要删除的未达帐，单击左上角的“删除”按钮。

3.10期间选择

在进行帐务处理时，往往要对期间进行切换，以查看或对比不同期间的数据。

有时，也要对以往期间的数据进行修改或调整。

本系统为期间选择提供了非常方便的切换方式，使用户能随时操作不同的期间。

选择期间时，用鼠标在期间选择窗口选择某一期，按“确定”按钮即可。

可以在这里修改开帐期间，如果更改开帐期间后影响到跨年度期间，要从开始期间往下逐月重新结转，以保障数据的连续性。

点帐套信息按钮可以查看帐套的详细信息，包括帐套名称、使用单位、凭证种类、每一个会计期间包含的月份数，并可以在这里修改。

不推荐中途改变凭证种类，可能会引起部分凭证丢失。

点整理数据按钮可以自动修复帐套的错误，使用前请先咨询技术服务人员。

每次期末结转后，期间自动增加。

四．凭证

4.1凭证录入

凭证录入

新建帐套时，可选择建立一种凭证种类（记帐凭证）或三种凭证种类（收付转凭证）。

现以收付转凭证为例，介绍凭证的录入方法。

点开凭证按钮里的录入新凭证，进入凭证录入窗口（如上图），在显示的凭证顶部有一排功能按钮，从左到右依次为：

新录入、存盘、打印、批量打印、插入一行、删除一行、插入一张、删除一张、保存为凭证模板、读取凭证模板、凭证样式设计、放大、缩小、第一张凭证、上一张凭证、下一张凭证、最后一张凭证。

通过最后这四个按扭可以浏览所有凭证。

新录入按钮下面有3种凭证的切换按钮，可以任意切换到收款凭证、付款凭证、转帐凭证。

4.1.1日期：

凭证的日期是指在本期内，经济业务发生的日期，它的范围不能超出本期的日期范围。

4.1.2摘要：

摘要是对经济业务的简单描述，在一张凭证中，至少应有一条摘要。

摘要的内容可以直接在摘要栏中输入，也可以在摘要库中选择。

在录入摘要栏内，其右边有一个按钮，点击该按钮，会出现一个摘要选择框。

在该对话框内，可以选择某一条摘要，按“确定”按钮后，所选择内容即填入摘要栏内。

可在窗口内