Groabe财务2.docx

Groabe财务2.docx

《Groabe财务2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《Groabe财务2.docx（59页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

Groabe财务2

生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。

－－泰戈尔

一、财务部职能：

1、负责整个酒店经营资金的策划、筹集、运用以及时收支预算执行情况进行监督、检查和调整。

2、负责酒店各项财产的清查、登记、管理及各种营运物资的筹集、调拨和保管工作。

3、负责整个酒店经营活动的记录、分类、总结、分析和报告，了解同行业经营信息和市场动态，提出改善经营管理和提高经济效益的建议和措施。

4、负责各部门预算编制的组织、平衡、分析和控制工作。

贯彻执行国家规定的各项财务制度、财经纪律，并定期向国家有关部门、酒店高层管理人员提供各种财务报告和经营统计资料。

二、组织机构：

财务总监

财务部经理（负责人）

出

纳

收银督导大堂副理兼

注：

另外审核、总帐会计、成本会计由财务部负责人兼。

三、公司财务总监岗位职责

报告上级：

公司总经理

督导下级：

各营业店财务部经理

职责规范：

1、在公司总经理的领导下，贯彻执行国家经济政策、财经制度、财经纪律和旅游企业财务会计制度，贯彻酒店经营方针、各项规章制度和领导决策，负责酒店财务各项管理工作。

2、监督各营业店的经济核算、财务预算和决算。

3、审查各营业店各项开支，密切与各营业店联系，研究并合理掌握成本和费用水平。

4、监督各营业店的资产使用情况，审核各营业店的设备、物资采购计划和酒店开支计划，并监督贯彻实施。

5、做好各项资金的计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调剂各营业店所需资金，保证业务活动的正常进行。

6、督促有关人员抓紧应收帐款的催收工作，加速资金回笼。

7、密切与财政、税收、金融部门联系，及时掌握财政、税收动向。

8、根据上级有关规定和董事会对工作的决议和总经理的有关指示，

制定、修改或补充“公司财务管理制度”

9、密切监督各营业店对财务制度的执行情况。

四、财务部经理（负责人）

报告上级：

财务总监

督导下级：

财务部各岗位督导

职责规范：

1、在公司总经理的领导下，贯彻执行国家经济政策、财经制度、财经纪律和旅游企业财务会计制度，贯彻酒店经营方针、各项规章制度和领导决策，负责酒店财务各项管理工作。

2、组织全酒店的经济核算、组织编制和审核会计、统计报表，并向上级报告工作，按上级规定时限，及时组织编制财务预算和决算。

3、审查各项开支，密切与各部联系，研究并合理掌握成本和费用水平。

4、控制资产使用，审核各部门的设备、物资采购计划和酒店开支计划，会同总经理签署的经济合同和有关协议，并监督贯彻实施，维护酒店的经济利益。

5、做好各项资金的计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调挤业务部门所需资金，保证业务活动的正常进行。

6、督促有关人员抓紧应收帐款的催收工作，加速资金回笼。

7、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目、收支、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。

并检查、督促财务人员认真执行知各项财务规章制度，组织财务人员学习和执行会计法。

8、联系各业务部门，了解经营情况，分析市场环境和市场供求关系，及时提出意见供总经理作决策。

9、密切与财政、税收、金融部门联系，及时掌握财政、税收及外汇动向。

10、遵守国家外汇管理条例，接受国家银行监督。

11、根据上级有关规定和董事会对财务工作的决议和总经理的有关指示，制定修改或补充“酒店财务管理制度”。

12、保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

督促本部员工完整地保管企业合作期内的一切帐册、报表、凭证、原始单据和备份的财务资料、磁（光）盘。

13、负责财务部员工的人事安排和工资、奖励及评定，负责财务部人员的思想教育工作。

14、扩展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识和规范程序，并能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务操作。

负责财务部的日常行政管理工作，完成总经理交办的其它工作。

五、收银督导（大堂副理兼）

报告上级：

财务部经理

督导下级：

各岗位收银员

职责规范：

1、负责前台结算、餐厅收银、外币兑换的全部工作内容的监督、落实和业务培训工作。

2、负责对上述管理工作中出现的问题进行协调，并处理日常事务、突发事件及与宾客结帐发生的一般疑难问题，并及时向上汇报。

3、监督和检查辖下员工对外汇管理制度、现金管理制度、信用卡操作程序、帐单及发票使用规定等规章制度的执行情况，防止酒店流动资金的损失。

4、配合信贷部解决挂帐及电汇客户结算，为结算提供所有资料。

5、核查或抽查各收银岗的收银员是否准时到岗，对所属员工仪表仪容和日常工作的准备及工作程序的执行情况进行监督，不定期抽查收银员的备用金。

6、合理安排人员上下班时间和班次，以便于在缺人的情况下灵活调动，不至于影响工作。

7、建立收银员个人档案，定期评估，奖勤罚懒。

8、经常与前厅部经理、餐饮部各餐厅经理、客房部经理、销售部经理保持联系，掌握客人动向，避免跑帐。

9、掌握帐务结算及各岗位电脑的使用操作程序，负责与电脑维护人员联系，随时检查，避免停机事故。

10、开展培训工作，加强对员工服务常识和服务技能方面的培训，针对平时工作上出现的问题及其处理方法和前台、餐厅收银工作程序进行详细讲评，并定期进行检查和考核。

11、制定详细的工作流程及操作标准，积极开展现场督导培训，提高员工整体素质。

12、团结员工，做好所属员工的思想工作，关心员工生活。

13、向财务部经理报告员工的工作表现，评定员工奖惩和提出晋升建议，并完成财务部负责人交给的其它工作。

六、收入督导（财务部经理兼）

报告上级：

财务部经理

督导下级：

收银员

职责规范：

1、负责复核各收银点的营业报表、帐单，发现差错加以纠正，保证酒店营业收入帐目准确，对已复核过的报表，都必须签名，以示负责。

2、复核夜审完成的营业报表，主要核对开房率，房租收入，散客和团体的平均房价等是否正确，每个餐厅的平均消费、人数、总数是否正确，并签名确认。

3、复核前一天晚上结算报表，过房租报表以及试算平衡表以此检查夜审工作。

4、每日审核总出纳取款报告，核对并签收各银行回单和结算票据。

4、负责整理、分类、汇总酒店所有营业收入单据，出具有关凭证及负责营业收入、营业外收入明细帐簿的登记和保管。

6、查核前一天的夜审报告，处理遗留的有关问题，及时向上级汇报。

7、负责分析统计各种营业收入信息并及时报送财务部经理。

8、做好排班及审计的日常事务。

9、遇到夜审休假顶替夜审上班。

10、对所属员工进行培训，以确保工作正常运转。

11、不断补充完善现行的审核制度。

12、完成财务部经理交办的其他工作。

七、收货员（仓管兼）

报告上级：

成本督导

职责规范：

1、熟悉并掌握各种物品的验收标准及质量要求，有效地检验到货食、饮品及其他物品的质量是否符合要求。

2、把好质量关，对低劣质商品拒绝收货，严格执行采购单及订货合同的数量、内容办理验收手续。

3、认真填写核对“物品验收记录”。

对送货单位、物资名称、规格、单位、数量、单价、金额、发送方式等项目要填写准确，字体工整，当天单据当天清，做好直拔物品分送工作。

4、根据验收记录单，填制每日收货汇总表。

5、主动与采购部主管联系，催收应到而未到的食、饮品及其他物品。

6、妥善保管收货单据。

7、验收物资中，如发现不符合要求的“三无产品”及时上报，并交采购部处理。

8、积极提出改进工作设想，协助成本督导做好工作。

八、总帐会计（财务部经理兼）

报告上级：

财务部经理

职责规范：

1、负责酒店各项财务收支凭证的审核并签章，负责会计科目、会计凭证及酒店各部门统计报表的审查工作。

2、审核每日银行日报表，并及时报财务部经理。

3、负责会计档案的管理，包括会计报表、帐簿、凭证及会计核算的原始资料。

4、按照会计制度和工作程序，及时审核各类原始凭证，检查会计科目名称与编号一致性，数字的准确性。

5、负责会计凭证的汇总，登记总帐，试算平衡，及时与各分类明细帐对帐。

6、协助财务部主任编制财务报表和分析报告，并按规定日期报送。

7、对会计部财务核算中发现的问题及时通知有关部门并给予纠正。

8、做好财务部各岗的协调工作，并处理好与酒店各部门的关系。

9、帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并就出现的问题及时向财务部主任报告。

10、完成财务部经理交办的其他工作。

九、应收帐会计（财务部经理兼）

报告上级：

财务部经理

职责规范：

1、负责监管酒店信贷债权的货币资金回收，加速资金周转，避免坏帐损失，正确核算，及时反映债权的存在，落实清算工作，定期向上级准确无误地反映每月应收帐款的余额和结算情况，并提出解决措施。

2、负责酒店签订的协议、合同的存档工作，并监督协议、合同的执行情况。

3、审核应收帐帐单及相关资料，是否符合签单挂帐手续。

4、审核信用卡结算有关资料，及时与总出纳进行核对。

5、加强信贷管理，及时催收欠款，发递催款通知书，使应收帐款控制在定额范围内，提高资金回收率和资金使用效益。

6、随时与前厅、前台收银督导加强信息往来，了解住店客人结算情况，协助前台做好结算工作。

7、编制“应收帐帐龄分析报告”并定期向有关部门及财务部经理分析应收帐情况。

8、负责应收帐款、应收票据和其他应收帐的核算工作。

9、清理应收帐户，调查错帐和错帐户现象，及时结出帐户余额。

10、有条理地做好帐单、原始凭证及文件存档工作。

11、完成上级交办的其他工作。

十、总出纳

报告上级：

财务部经理

职责规范：

1、负责现金和银行存款收支管理，掌握结算付款的管理规定。

2、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

3、负责每日营业款开箱取款及清点工作，如出现不相符现象，应及时查找原因。

4、负责营业款项的每日送存工作。

5、每日必须和收入审计核对当天营业款项，确保帐款相符。

6、负责各营业点零钱的调换。

7、严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。

8、严格控制支票的领取，确保手续齐全，做到发票、支票金额一致。

9、负责银行日记帐的登记工作，按时编制银行调节表，对未达帐项要及时查明原因。

10、负责编制“现金、银行存款每日报告”。

11、积极提出改进工作的设想，服从分配。

十一、电脑房管理员

报告上级：

财务部经理

职责规范：

1、负责检查和维护计算机系统及其有关设备，保证其正常运行并处于良好的工作状态，有效地处理资料存储。

对电脑系统出现的故障，要及时解决。

2、负责与有关电脑公司的业务联系和技术洽谈。

3、负责对各岗位计算机操作人员使用设备操作情况和信息管理制度的执行情况的监督和检查。

4、检查电脑操作员业务技术情况，考评操作人员工作效率和工作质量。

5、指导电脑操作员的工作，妥善解决各种疑难问题。

6、监督计算机系统使用情况，防止计算机病毒。

7、负责酒店各部门及营业点电脑操作人员的培训工作。

8、保持机房室内清洁，定期清除污尘，有条理做好资料存档工作。

9、协助有关部门编排和打印各种报表。

10、完成财务部负责人安排的其它工作。

十二、采购部督导

报告上级：

财务部总监

督导下级：

采购员

职责规范：

1、负责采购供应的全面工作，确保各项采购任务顺利完成。

2、参与制定财务部工作计划及编制采购部费用预算。

3、负责编制酒店内各类物品和设备的采购计划、方案，报总经理批准后组织实施。

4、熟悉和掌握酒店所需各类物资名称、型号、规格、单价、用途