铝合金门窗幕墙生产可行性研究报告.docx
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铝合金门窗幕墙生产可行性研究报告
附件：
1、企业法人营业执照复印件
2、组织机构代码证复印件
3、税务登记证复印件
4、总成本费用估算表
5、营业收入、营业税金及附加估算表
6、利润、利润分配及纳税总额估算表
7、现金流量表
第一章总论
1.1项目简介
1.1.1项目名称：
德国“旭格”铝合金门窗幕墙生产项目
1.1.2项目建设单位：
武汉******有限公司
项目负责人：
1.1.3项目建设地点：
黄陂区祁家湾工业园
1.2报告编制依据、范围
1.2.1编制依据
本项目可行性研究的主要依据包括：
1、《武汉市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》：
2、《武汉市关于进一步深化全民创业，大力推进微型企业发展的实施意见》
3、《武汉市工业用地计划管理办法（试行）的通知》
4、《湖北省工业结构调整和优化升级十二五规划的通知》
5、《国家“十二五"中小企业转型成长规划》：
6、《国家中小企业扶持政策及其效应报告》：
7、《国家关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》
8、《中华人民共和国消防法》；
9、《中华人民共和国循环经济法》；
10、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）；
11、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
12、《公共建筑节能设计标准》；
13、国家发改委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；
1.2.2编制原则
本报告的编制遵循下述原则：
1、力求全面、客观地反映情况
本报告在编制过程中严格按照国家产业政策的要求，严格执行国家、地方和部门的各种标准和规范，对项目的工程建设条件、生产技术路线、技术经济指标以及对环境的影响等多方面进行分析对比，力求全面地、客观地反映项目的实际情况，为上级主管部门、投资者和建设单位提供决策依据。
2、采用先进适用的技术
为了能较好地发挥生产线及配套的公用工程、辅助设施的作用，在立足国产化的同时，既注重技术的先进性，也充分注意技术的适用性。
即在本项目的可行性研究、设计、建设的过程中，根据我国目前的技术开发能力和管理水平等实际情况，选取适用的先进技术。
这些先进适用的技术不仅体现在节能技术、工艺流程、技术装备和控制水平上，而且同样体现在环境保护和工业卫生等方面。
3、以降低能耗、提高经济效益为中心
经济效益是企业生存的命脉。
因此，在本报告编制过程中特别注意装置的合理布局，减少占地，选用先进适用可靠的技术，优化工艺指标，减少定员，减少运转费用，降低消耗，降低成本，减少非生产性投资，控制项目总投资，提高产品在市场中的竞争能力，从而提高企业的整体经济效益。
4、充分利用工业园的各项优惠条件。
本项目的建设场地设在黄陂区祁家湾工业园，因此，在本报告的编制过程中注意充分利用工业园在政策、机制、土地、道路交通、公用工程、辅助设施等方面的优惠条件和注意充分发挥企业在管理、生产、营销、技术开发等方面的优势，并将这些优惠条件和建设优势转化到工程项目中，以节省基建投资，加快工程建设进度，提高企业的投资经济效益。
5、严格按照国家节能减排的要求，遵循可持续发展的战略观念，严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规，加强综合利用，减少三废排放，完善“三废”处理设施，控制对环境的污染，做到环保措施与工程建设“三同时”。
1.2.3可行性研究报告编制的范围
1、对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
2、对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；
3、对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；
4、对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案，并合理配套公用工程；
5、对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；
6、就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
7、进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；
8、提出本项目可行性研究报告的工作结论。
1.3项目摘要
1.3.1项目建设目标
项目建成后，形成年产门、窗10万平方米，五金件3万套，智能系统1万套，玻璃幕墙2万平方米（其中一期工程年产门、窗4万平方米，五金件1万套），新增就业人数800人，可解决项目所在地下岗职工和农村富余劳动力再就业问题，提高企业经济效益和社会效益。
1.3.2建设期
本项目建设期为36个月，自2014年3月至2017年2月。
项目完成当年即计算期第3年达到生产能力70%，第4年达到生产能力的100%。
1.3.3项目建设内容
（1）征用土地200亩。
（2）新建厂房、办公楼、研发展示中心、仓储中心、员工宿舍等。
（3）、水、电、道路及厂区硬化、绿化、美化。
（4）计划配套门、窗、幕墙及五金件生产线共计10条，其中一期工程配套生产线4条。
（5）购置生产设备、检验设备等。
1.3.4资金来源
本项目总投资36000万元，其中：
固定资产投资32000万元，流动资金4000万元，由项目单位自筹解决和申请银行贷款。
1.3.5主要经济目标
序号
目标内容
目标值
1
工业生产值（万元）
112500万元/年
2
销售收入（万元）
112500万元/年
3
缴税总额（万元）
8123万元/年
4
净利润（万元）
5805万元/年
1.4项目单位简介
武汉******有限公司公司成立于2012年，注册资本1200万元，注册地位于武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道特3号，公司主要从事对工业项目投资、开发，铝合金门窗的生产、加工及销售。
公司类型为有限责任公司。
1.3.3主要经济技术指标
主要经济技术指标
名称
数量
备注
总投资
36000万
其中：
1、固定资产投资
3200万
2、铺底流动资金
4000万
正常年份销售收入
112500万
正常年
正常年份总成本
98572万
正常年
销售税金及附加
6188万元
正常年
利润总额
5805万元
正常年
所得税
1935万元
正常年
税后利润
5805万元
正常年
内部收益率（％）
34.38%
税后
财务净现值（万元）
17965万元
税后
静态投资回收期（年）
4-5年
动态投资回收期（年）
4.16年
投资利润率（％）
32.35%
投资利税率（％）
45.13%
盈亏平衡点（产量）
62.01%
1.5项目研究结论
1、本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》第十二类第3条“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”的规定。
本项目不属于国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目。
2、项目选址在黄陂区祁家湾工业园，拟征地200亩，符合当地产业发展规划和总体布局要求。
3、本项目总体建设规模为年产门、窗10万平方米，五金件3万套，智能系统1万套，玻璃幕墙2万平方米。
项目产品的市场前景较好，采用的生产工艺技术成熟先进，新增主要生产设备为引进国内先进设备，工程建设方案合理。
4、“旭格”铝合金门、窗系列产品，在国际上都属最新型号，其“旭格”专业能力由德国国家认证委员会（DAKKS）所认证。
5、本项目所选生产工艺成熟，不会对环境造成污染
6、本项目总投资36000万元，其中固定资产投资总额3200万元，流动资金400万元。
项目税后增量财务内部收益率34.38%，投资回收期为4-5年。
综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
德国“旭格”国际集团中华区的战略合作伙伴华侨城、和记黄浦、龙湖等一批车内顶级企业已进入武汉及华中地区，这使得“旭格”必须在华中拥有其生产基地。
我们必须抓住这个发展机遇。
经过一年多轮磋商、谈判，我公司最终赢得“旭格”华中地区的生产、销售权。
《中国建设装饰行业“十二五”发展规划纲要》指出，“十二五”期间，我园将继续处于城市化、工业化、市场化快速发展时期，各种有利因素将促进建筑装饰行业持续发展。
我园现有城市建设400亿平方米，存量建筑改造装修任务量很大。
虽然国家的房地产调控政策将延续下去，但房地产作为国民经济支持产业的地位不会改变。
节能、环保、低碳和更加严格的工艺标准对建筑装饰的技术要求越来越高，建设创新型国家的目标也对行业发展提出了一系列要求。
《中国建设装饰行业“十二五”发展规划纲要》明确了“十二五”期间建筑装饰行业的发展目标：
一是到2015年，中国建筑装饰行业总产值力争达到3.8万亿元，比2010年增长1.7万亿元，总增长率为80%，平均增长率为12.3%左右。
到2015年，建筑装饰行业从业者力争达到1800万人，比2010年增加300万人，增长20%。
到2015年，建筑装饰行业万元产值垃圾生成量力争比2010年减少40%。
万元产值有害气体排放量力争比2010年减少50%，竣工工程能源、水资源消耗量比2010年减少30%。
随着我国国民经济健康快速发展和人民生活水平的提高，居住和公关建筑发展迅速，其中房地产总量已经占到我国GDP的10%以上，且每年保持近20%以上的增长速度。
截至2009年底，我国城镇建筑总面积已经达到188亿平方米（其中城镇节能建筑仅占城镇建筑总面积的21.7%），平均每年新建约20亿平方米。
建筑能源消耗（包括建造能耗、生活能耗、采暖空调等）总量达到2.45亿吨标准煤，约占全社会总能耗的30%，其中最主要的是采暖和空调，占到社会总能耗的20%，建筑用能对全国温室气体排放的“贡献率”已达到25%。
据有关部门预测，到2020年，全国城乡房屋建筑面积还将新增约300亿平方米，如果不采取有力的节能措施，每年建筑用能将消耗1.2万亿度电和4.1亿吨标准煤，接近目前全国建筑能耗的3倍。
建筑节能是我国节能战略中的重点，建筑节能刻不容缓。
2.2项目建设必要性
建筑节能是一个复杂的系统工程，包括外墙子系统、屋面子系统、地面子系统、采暖制冷子系统、健康通风子系统和幕墙、门窗（主要是外窗）子系统，关键是幕墙、外窗子系统与建筑节能的关系极为密切，幕墙、窗户是建筑外围结构的开口部位之一，是建筑的“眼睛”。
门、窗及幕墙是建筑外围护结构的开口部位，是阻隔外界气候侵扰的基本屏障。
与建筑外围护结构的其他部分（墙体和屋面）相比，门、窗及幕墙属薄壁轻质构件，是建筑保温、隔热、隔声最薄弱的环节；门、窗及幕墙不仅存在与其他围护结构所共有温差传热等问题，还有通过门、窗及幕墙缝隙的空气渗透传热，特别是通过玻璃的太阳辐射传热等问题。
尽管窗户面积一半只占建筑外围护结构表面积的1/6左右，而幕墙最高可达建筑外围护结构表面积的70%，在多数建筑中，通过门、窗及幕墙损失的采暖和制热能，往往占到建筑围护结构能耗的50%左右。
因此，门、窗及幕墙是建筑节能的关键部位。
中国建筑规划在全球首屈一指，门、窗及幕墙需求量十分巨大，分别占世界门、窗及幕墙总需求量的50%和805。
随着中国经济的健康持续发展和国家对建筑节能目标的确立，节能门、窗及幕墙行业将面临前所未有的机遇。
本项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，提高产品的科技含量和附加值。
通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品的质量和档次，增强产品的市场竞争能力。
本项目的实施，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。
项目建成后，既可以更好地满足市场需求，为企业带来较好的经济效益，形成规模效益。
项目产品生产线全面采用国内先进的设备，对于全面提升武汉市建材工业的竞争力，从而带动建材行业整体水平的提高，具有重要作用。
近十几年来，在国家改革开放政策的鼓励下
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