县九星管业建设管材仓储配送物流项目可行性研究报告.docx
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县九星管业建设管材仓储配送物流项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称
商南县九星管业建设项目
1.2项目实施单位
商南县九星管业有限责任公司
1.3可行性研究报告编制依据
1、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》；
2、国家计划委员会、建设部颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（2006年第三版）；
3、陕西省人民政府陕政发[2005]44号《陕西省人民政府关于加快现代物流业发展的意见》；
4、陕政办发[2008]25号文件附本《陕西省建设用地指标》（2007年版）；
5、商南县九星管业有限责任公司提供的资料；
6、项目调研中搜集的有关资料。
1.4报告研究内容
本报告的工作内容主要包括项目建设的背景及必要性、市场分析与建设规模、建设地址和建设条件、建设方案、环境保护、资源节约、劳动安全卫生与消防、组织机构设置与人员配置、项目管理与实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务分析以及风险分析等。
1.5项目实施的意义和必要性
一是贯彻落实国家有关鼓励发展现代物流业的具体措施；
二是实现商南县“十二五”经济目标，促进商南县经济和社会发展的需要；
三是项目承担单位提高物流服务附加值的迫切需要。
1.6项目建设地址及建设条件
本项目建设场地位于沪陕高速商南西引线和商郧公路交汇处，距县城商南火车站5公里，园区四周为耕地,周围居民较少，北临商南县工业园区，交通便利，无重大污染源、自然环境良好。
沪陕高速公路、312国道、西南铁路、丹江水道横贯县城东西，商郧路、郭山路、商卢路纵横南北，“三横三纵”的道路网络基本形成。
目前，该地域基础设施可满足本项目建设的需要。
1.7主要建设内容及规模
根据商南县及周边地区城乡发展对管材的需要，并考虑项目资金能力和建设场地等多种因素。
本项目仓储配送规模为46万吨/年，需净用地面积26亩。
总建（构）筑面积18260㎡，分为1#-4#仓库、综合办公楼以及配套的供排水、消防、供电等公用配套工程。
1.8土地资源利用
根据陕政办发[2008]25号《陕西省建设用地指标》中“陕西省仓储、配送行业用地指标”的有关规定：
日流通量1000～3000吨，单位用地指标为6.75～5.85亩/百吨，45～39平方米/吨。
本项目年流通量46万吨，按360天/年计算，日流通量为1278吨，征地26亩，单位用地指标为3.85亩/百吨，13.55平方米/吨。
因此，符合国家合理利用土地的规定。
1.9投资估算与融资方案
1.9.1投资估算
经估算，本项目总投资为4739.59万元，其中：
工程费用3136.98万元，其它费用662.59万元，预备费用189.98万元，建设期利息120.34万元，铺底流动资金629.70万元。
1.9.2融资方案
根据国发（1996）35号文《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》精神，本项目实行资本金制度。
本项目资金来源为银行贷款2000万元；建设单位自筹2739.59万元，其中拟申请国家扶持资金800万元。
1.9.3资金使用计划
本项目建设资金按2年安排投入，第一年投入60%，第二年投入40%；流动资金按2年投入，第一年按流动资金的80%，第二年按流动资金的20%。
1.10财务分析
本项目正常年实现营业收入11215万元，税金758万元，利润792万元。
项目各项财务评价指标较好。
总投资收益率为24.93%；所得税前及所得税后全部投资财务内部收益率分别为25.02%和19.48%，均高于税前基准收益率8%和税后基准收益率7%；Ic=8%和7%时的税前、税后财务净现值分别为6796.14万元和5210.51万元；项目资本金净利润率为28.91%；资本金内部收益率为24.88%，高于行业基准收益率9%；项目税前投资回收期为5.28年；正常生产年份利息备付率介于3～9之间，均大于2，正常生产年份偿债备付率介于1.43～10之间，均大于1.3；资产负债率为17.36～55.04之间，小于资产负债率合理区间30～60之间；不确定性分析显示本项目盈亏平衡点较高；固定资产投资及负荷的变化对项目收益的影响较小，而销售价格及原材料的价格变化对项目收益的影响较大，但在销售价格及原材料价格分别降低4.5%和提高5.5%的不利因素影响下，项目财务内部收益率仍为7.7%和7.23%，均高于设定的7%的行业基准值。
表明项目具有一定的抗风险能力。
综上所述，本项目经济可行。
1.11研究结论及建议
经研究分析，本项目实施符合国家相关政策及企业自身发展规划，建设依据充分，外部建设条件基本得到落实。
因此，本项目的建设是必要和可行的。
建议有关部门批准本项目可行性研究报告,在项目建设用地和资金上予以支持，使项目能及早开工实施，早日取得效益，为地方经济建设作出贡献。
1.12主要经济技术指标
主要经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模及产品方案
万吨
46
管业
2
工程规划用地
亩
26
3
总建筑面积
平方米
30130
4
年工作日
天
300
5
劳动定员
人
150
6
项目总投资
万元
4739.59
自筹资金
2739.59
银行借款
2000
7
营业收入
万元
11215
8
营业税金及附加
万元
45
9
总成本费用
万元
10114
10
利润总额
万元
1056
11
所得税
万元
264
12
建设期
年
2
13
借款偿还期
年
4.40
含建设期
14
投资回收期
所得税前
年
5.28
含建设期
所得税后
年
6.26
含建设期
15
盈亏平衡点
%
57.43
16
总投资收益率
%
24.93
17
财务内部收益率
所得税前
%
25.02
所得税后
%
19.48
第二章项目背景及建设的必要性
2.1项目提出的背景
随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围的日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革，现代物流行业发挥着巨大的作用，它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。
现代物流贯穿经济活动的始终，对改善一个企业的物流流通效率，提升企业的经济效益，拉动企业走向市场发挥着至关重要的作用。
现代物流在国民经济中具有重要地位。
党的十七大提出“发展现代服务业，提高服务业比重和水平”。
《国务院关于加快发展服务业的若干意见》指出，应提升物流的专业化、社会化水平，大力发展第三方物流。
《陕西省“十一五”现代物流发展规划》指出，要培育壮大第三方物流企业，建立生产性服务业，形成为企业供应、销售的物流服务系统，为企业创造更大的利润空间。
在商南县“十二五”规划中提出要把商南县打造成现代材料生产基地、绿色食品供应基地、新能源供应基地，因此，要加快商南县经济建设步伐，建立围绕商南县工业企业需要的生产性服务业，形成第三方现代物流企业，加快商品流动，提高消费经济对国民经济增长的贡献，为地方经济建设服务，为此，商南县九星管业有限责任公司特提出建设管材物流项目。
2.2项目建设的意义及必要性
加快发展区域现代物流业，对于促进地方经济增长方式转变，加快产业结构优化升级，推动区域经济协调发展，提高对外开放水平，改善投资环境，推进工业化、城镇化和农业现代化进程，提升企业经济竞争力，具有十分重要的战略意义。
一是贯彻落实国家有关鼓励发展现代物流业的具体措施
国家发改委在《印发关于促进我国现代物流业发展的意见的通知》（发改运行[2004]1617号）中指出，加快发展现代物流业，是我国应对经济全球化和加入世界贸易组织的迫切需要，对于提高我国经济运行质量和效益，优化资源配置，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争力具有重要意义。
为进一步推进我国现代物流业的发展，在全国范围内尽快形成物畅其流、快捷准时、经济合理、用户满意的社会化、专业化的现代物流服务体系，需要采取切实有效措施，促进现代物流业发展 。
1、鼓励工商企业逐步将原材料采购、运输、仓储等物流服务业务分离出来，利用专业物流企业承担。
鼓励交通运输、仓储配送、货运代理、多式联运企业通过兼并、联合等形式进行资产重组，发展具有一定规模的物流企业。
2、加快物流设施整合和社会化区域物流中心建设。
采取必要的调控措施，推动各地区工业、商业、运输、货代、联运、物资、仓储等行业物流资源的整合，合理规划建设区域物流中心，开展社会化、专业化的公共服务。
对符合条件的此类项目，各级政府要给予重点支持。
3、加强基础性工作，为现代物流发展提供支撑和保障。
建立和完善物流技术标准化体系；推广先进适用的物流专用车辆和设备；
4、提高物流信息化水平。
鼓励建设公共的网络信息平台，支持工商企业和物流企业采用互联网等先进技术，实现资源共享、数据共用、信息互通。
推广应用智能化运输系统，加快构筑全国和区域性物流信息平台，优化供应链管理。
5、提高从业人员素质。
加强对物流企业从业人员的岗前培训、在职培训等，通过不同方式和各种渠道，培育市场急需的物流管理人才。
陕西省在《“十一五”现代物流业发展专项规划》中提出，运用现代物流理念和信息技术改造提升物流业，通过整合现有物流资源和建设新设施的有机结合，建立多种所有制形式并存的现代物流服务体系，促进陕西省产业结构优化升级，为全省经济社会全面、协调、可持续发展提供相应的物流保障。
把陕西建成我国承东启西、沟通南北的重要物流集散地；抓好一批物流园区和物流中心建设。
按照经济合理、环境合理、突出重点、适当超前的原则，分别在关中、陕南和陕北地区建设一批符合各自产业和物流流向特点的现代化物流园区和物流中心。
因此，通过实施本项目，是贯彻落实国家有关鼓励发展现代物流业的具体措施，有利于加快物流设施整合和社会化区域物流中心建设；加强基础性工作，为现代物流发展提供支撑和保障；提高物流信息化水平；提高从业人员素质。
二是实现商南县消费经济增长目标，促进商南县经济和社会发展的需要
商南县位于鄂豫陕三省八县结合部，商南县矿产资源丰富，以此形成了具有商南特色的现代材料生产基地，带动了经济持续快速增长，原材料、工业品等生产性物流市场发育具有较大潜力。
物流设施条件逐步改善，沪陕高速公路、312国道、西合铁路、商郧路、郭山路、商卢路纵横南北，“三横三纵”的道路网络基本形成；信息基础设施规模、技术等水平提高，现代物流发展已经起步。
近年来，县委、县政府大力实施产业带动、项目带动、城镇带动、旅游带动、开放带动“五大带动”战略，县域经济发展势头强劲。
2009年，全县完成工业总产值16亿元、乡镇企业完成总产值26.2亿元、社会消费品零售总额6.89亿元，2009年公路货运量280万吨，工业产品产量的提高，急需高效、快捷的物流业为其服务。
在商南县实施城镇化的过程中，必将带动商南县建材业的发展，所以，建设管业仓储、运输、配送等系列化一条龙服务成为必然。
项目实施不仅可满足企业的物流所需，还可提供就业岗位，增加当地财政收入，促进当地经济社会发展。
因此，项目建设是促进商南县经济和社会发展的迫切需求。
三是项目承担单位提高物流服务附加值的迫切需要
有关统计资料表明，目前我国物流业的特点是实物规模较大，社会物流收入总规模偏低，物流业务增值服务少、附加值低，物流业务增值服务太少，导致物流活动还处于低水平、粗放的阶段，很难适应目前多品种、多批次、少批量流通方式变化的需求。
迫切需要提高物流服务附加值。
本项目承担单位商南县九星管业有限责任公司主要从事管业货物运输、仓储、配送、信息服务等业务，在为客户提供增值
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