房地产开发资金筹措表.docx

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房地产开发资金筹措表

项目总投资使用计划与资金筹措表

人民币单位：

万元

序号

项目

合计

项目期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

投资总额

1。

1

建设投资

1。

2

建设期利息

1.3

流动资金

0

小计

2

资金筹措

2.1

项目资本金

2.1。

1

用于建设投资

0

企业自筹

2。

1.2

用于流动资金

0

企业自筹

2.1.3

用于建设期利息

0

企业自筹

2。

2

债务资金

2。

2。

1

用于建设投资

0

贷款

0

债券

2.2。

2

用于建设期利息

0

借款

0

债券

2。

2.3

用于流动资金

0

借款

0

债券

2。

3

其它资金

0

小计

项目投资现金流量表

人民币单位:

万元

序号

项目

合计

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

现金流入

1。

1

营业收入

1.2

补贴收入

1。

3

回收固定资产余值

1.4

回收流动资金

2

现金流出

2。

1

建设投资

2。

2

流动资金

2。

3

经营成本

2。

4

营业税金及附加

2.5

增值税

2.6

维持运营投资

3

所得税前净现金流量（1—2）

4

累计所得税前净现金流量

5

调整所得税

6

所得税后净现金流量（3-5）

7

累计所得税后净现金流量

计算指标：

所得税前

所得税后

财务内部收益率:

财务内部收益率:

财务净现值（I=10%）：

财务净现值（I=10％）：

投资回收期（年）：

投资回收期（年）:

敏感度系数和临界点分析表

序号

不确定因素

变化率（％）

内部收益率

敏感度系数

临界点

基本方案

0

1

销售价格变化

10%

—10％

2

原材料价格变化

10%

-10％

3

建设投资

10%

—10％

人民币单位：

万元

项目

合计

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

借款1

期初借款余额

当期还本付息

其中:

还本

期末借款余额

借款2

期初借款余额

当期还本付息

其中：

还本

期末借款余额

债券

期初债券余额

当期还本付息

其中：

还本

付息

期末借款余额

借款和债券合计

期初余额

当期还本付息

其中：

还本

付息