房地产开发资金筹措表.docx

1、房地产开发资金筹措表项目总投资使用计划与资金筹措表人民币单位：万元序号项目合计项目期123456789101投资总额1。1建设投资1。2建设期利息1.3流动资金0小计2资金筹措2.1项目资本金2.1。1用于建设投资0企业自筹2。1.2用于流动资金0企业自筹2.1.3用于建设期利息0企业自筹2。2债务资金2。2。1用于建设投资0贷款0债券2.2。2用于建设期利息0借款0债券2。2.3用于流动资金0借款0债券2。3其它资金0小计项目投资现金流量表人民币单位:万元序号项目合计计算期123456789101现金流入1。1营业收入1.2补贴收入1。3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2。1建设

2、投资2。2流动资金2。3经营成本2。4营业税金及附加2.5增值税2.6维持运营投资3所得税前净现金流量（12）4累计所得税前净现金流量5调整所得税6所得税后净现金流量（3-5）7累计所得税后净现金流量计算指标：所得税前所得税后财务内部收益率:财务内部收益率:财务净现值（I=10%）： 财务净现值(I=10）： 投资回收期（ 年)：投资回收期 （ 年）:敏感度系数和临界点分析表序号不确定因素变化率（）内部收益率敏感度系数临界点基本方案01销售价格变化10%102原材料价格变化10%-103建设投资10%10人民币单位：万元项目合计计算期12345678910借款1期初借款余额当期还本付息其中:还本期末借款余额借款2期初借款余额当期还本付息其中：还本期末借款余额债券期初债券余额当期还本付息其中：还本付息期末借款余额借款和债券合计期初余额当期还本付息其中：还本付息