100万吨年直接还原铁项目可行性研究报告.docx
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100万吨年直接还原铁项目可行性研究报告
100万吨/年直接还原铁项目
可行性研究报告
2018年10月
16附表附图:
16.1项目总投资估算表1页
16.2投资估算表1页
16.3财务指标汇总表1页
16.4项目投资现金流量表1页
16.5项目资本金现金流量表1页
16.6利润与利润分配表1页
16.7财务计划现金流量表2页
16.8资产负债表1页
16.9流动资金估算表1页
16.10项目总投资使用计划与资金筹措表1页
16.11营业收入、营业税金及附加估算表1页
16.12总成本费用估算表1页
16.13外购材料费估算表1页
16.14外购燃料、动力费估算表1页
16.15折旧与摊销计划表1页
16.16借款还本付息计划表1页
16.17工艺流程图
1总论
1.1概述
1.1.1项目名称
100万吨/年直接还原铁项目
1.1.2项目负责人
吴道洪
1.1.3项目建设单位名称
北京神雾集团公司
1.1.4项目建设地点
秦皇岛市青龙满族自治县山神庙经济开发区
1.1.5项目建设单位基本情况
神雾公司成立于1995年，十余年来，公司依托拥有自主知识产权的节能专利技术和自有资金，一直致力于化石燃料（煤炭、石油、天然气等）节能燃烧技术的研究与产品推广，实现了非常规、跨越式发展。
年销售额从1995年的70万元增至2007年的35亿元，资产总额从1995年的不足20万元增至2007年底的9.1亿元。
已投产的各种蓄热式节能加热炉达260多座，平均节能30%以上，CO2等有害气体排放下降30%以上。
销售业绩连续多年在同行业中名列第一，日益受到国内外同行的广泛关注和认同。
目前，北京神雾公司拥有各类技术、设计、制造及管理人员1000余人。
公司总部坐落在北京中关村科技园昌平园区，工业园区总投资一亿多元，拥有12000m2的加工基地、6000m2的设计大楼和3000m2的研发实验室，是中国同行企业中少有的集科研开发、设计、生产及施工于一体的综合性高科技企业。
迄今为止，公司在人才规模、技术创新成果、专利申请、年销售额、应用业绩、品牌知名度等方面均处于国内同行业之首。
北京神雾热能技术有限公司是北京市昌平区高新技术企业，近三年企业发展迅猛。
资产从2004年末的1,39亿元发展到2007年年末的9.12亿元，增长了6.5倍；销售收入从2005年的1.83亿元增长到2007年的8.45亿元，增长了4.6倍。
神雾公司财务情况参见主要财务指标表1-1、资产负债表1-2、损益表1-3。
表1-12005~2007主要财务指标
指标类别及名称
2005年
2006年
2007年
一、获利能力
1．净资产收益率（％）
46.40
30.38
25.92
2．总资产报酬率（％）
15.32
10.72
6.59
3．经营利润率（％）
15.82
11.54
8.05
4．销售利润率（％）
15.93
11.50
9.20
5．成本费用利润率（％）
18.78
13.00
10.01
二、偿债能力
1．资产负债率（％）
66.98
64.70
74.58
2．已获利息倍数（％）
33.02
20.26
40.50
3．速动资产（万元）
24,463
36,947
79,994
4．速动比率
101.36
113.03
117.62
5．流动比率
120.06
132.26
121.91
三、营运能力
1．营运资金（万元）
4,841
10,543
14,903
2．总资产周转率（次）
150.45
133.18
119.24
3．存货周转率（次）
1614.94
2774.72
3146.57
4．应收帐款周转率（次）
360.65
240.01
180.68
四、成长能力
1．资本积累率（％）
88.83
49.91
29.98
2．销售收入增长率（％）
104.89
53.56
46.59
3．利润增长率（％）
659.06
10.89
17.29
4．总资产增长率（％）
159.89
40.22
80.50
5．资本平均增长率（％）
82.62
73.47
63.73
6．利润平均增长率（％）
347.22
86.34
14.26
表1-22007年末资产负债表
编制单位：
:
北京神雾热能技术有限公司2007年12月
单位：
元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有
者权益
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
24,398,161.83
112,821,985.01
短期借款
37
12,500,000.00
110,000,000.00
短期投资
2
应付票据
38
28,570,000.00
应收票据
3
11,358,340.44
2,960,000.00
应付账款
39
272,328,336.64
471,516,701.74
应收股利
4
预收账款
40
164,740.00
应收利息
5
应付工资
41
应收账款
6
313,978,725.86
625,971,816.46
应付福利费
42
4,408,840.96
减：
坏帐准备
7
1,676,444.17
3,422,957.49
应付股利（利润）
43
应收款项净额
8
312,302,281.69
622,548,858.97
应交税金
44
10,589,441.42
21,452,256.66
预付账款
9
45,652,874.52
其它应交款
45
93,320.54
1,165,001.19
应收补贴款
10
其它应付款
46
26,799,356.47
47,422,917.94
其它应收款
11
21,413,817.88
61,606,241.95
预提费用
47
存货
12
17,196,738.54
29,216,786.47
预计负债
48
待摊费用
13
一年内到期
的长期负债
49
14
其它流动负债
50
其它流动资产
15
流动负债合计
51
326,884,036.03
674,126,877.53
流动资产合计
16
432,322,214.90
829,153,872.40
长期负债：
52
长期投资：
17
长期借款
53
长期股权投资
18
2,000,000.00
2,000,000.00
应付债券
54
长期债权投资
19
长期应付款
55
长期投资合计
20
2,000,000.00
2,000,000.00
专项应付款
56
固定资产：
21
其他长期负债
57
固定资产原价
22
67,594,626.49
81,788,304.84
长期负债合计
58
减：
累计折价
23
7,866,346.75
10,854,528.20
递延税项：
59
固定资产净值
24
59,728,279.74
70,933,776.64
递延税款贷项
60
在建工程
25
11,172,989.80
9,839,300.00
负债合计
61
326,884,036.03
674,126,877.53
固定资产清理
26
所有者权益
62
固定资产合计
27
70,901,269.54
80,773,076.64
实收资本（或股本）
63
16,300,000.00
16,300,000.00
无形资产及其他资产：
28
个人资本
64
无形资产
29
外商资本
65
长期待摊费用
30
资本公积
66
30,330,977.80
23,700,000.00
其它长期资产
31
盈余公积
67
1,613,535.50
1,613,535.50
无形资产及其他资产合计
32
其中：
法定
盈余公积
68
33
公益金
69
递延税项：
34
未分配利润
70
130,094,935.11
190,186,536.01
递延税款借项
35
所有者权益合计
71
178,339,448.41
237,800,071.51
资产总计
36
505,223,484.44
911,926,949.04
负债和所有
者权益总计
72
505,223,484.44
911,926,949.04
表1-32005~2007损益表
编制单位：
北京神雾热能技术有限公司单位：
元
序号
项目
2004年末
2005年末
2006年末
2007年末
1
主营业务收入
183,195,719.62
375,340,917.39
576,358,234.31
844,901,514.51
2
减主营业务成本
142,050,094.02
281,881,533.75
469,163,964.46
730,216,047.81
3
主营业务税金及附加
2,4755,438.38
7,593,511.60
11,176,185.87
2,412,471.09
4
主营业务利润
38,670,187.22
85,865,872.04
96,018,083.98
112,272,995.61
5
加其他业务利润
2,293,327.93
2,791,880.00
6
减营业费用
18,638,350.26
12,376,793.02
21,962,160.22
17,008,859.70
7
管理费用
13,488,447.17
14,675,278.45
4,078,593,.28
25,246,089.06
8
财务费用
768,995.67
1,867,216.75
3,442,412,91
1,968,396.43
9
营业利润
8,
升级会员 