小集经济开发区部门决算.docx

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小集经济开发区部门决算

2017年小集经济开发区部门决算

2018年7月

部门决算公开目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分小集经济开发区部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

河北丰南小集经济开发区2017年度部门决算

有关事项说明

第一部分:

部门概况

1、主要职能

根据《唐山市机构编制委员会关于组建唐山市丰南小集工业区管理机构的通知》规定，河北丰南小集经济开发区的主要职责是：

负责编制工业区的总体规划和经济、社会发展规划经批准后组织实施。

负责编制工业区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施。

审核或审批工业区固定资产投资项目。

负责工业区基础设施和公用设施的建设和管理。

负责工业区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。

负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

负责工业区环境保护和安全生产监督管理工作。

负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作。

负责丰南区政府交办的其他事项。

2、机构设置

我单位共设置8个机构，分别为：

规划建设局、招商投资局、市政建设服务中心、项目代办服务中心、综合办公室、财政局、产业孵化中心、监察局。

人员构成情况：

唐山市丰南区小集经济开发区编制25人（行政编制10人、事业编制15人），实有15人（行政编制6人、事业编制8人）；劳务派遣人员9人。

第二部分:

部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

开发区2017年度决算收入总计5,963,378.69元，决算支出总计5,963,378.69元。

与2016年相比，决算收支总计分别增加678502.55元，增长12.84%。

决算收入总计中，含年初结转和结余185,706.59元;决算支出总计中，含年末结转和结余659,630.98元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计5,777,672.10元，其中:

财政拨款收入4,126,479.42元；其他收入30,000元。

具体情况如下:

（1）财政拨款收入5,771,572.10元。

是当年财政安排的资金。

较2016年决算增加1645092.68元，增长39.87%，主要原因是政府性基金财政拨款收入增加。

（2）其他收入6100元。

是安全生产管理监督局拨2016年安全生产目标奖。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计5,303,747.71元，其中:

基本支出2,242,768.90元，占42.29%;项目支出3,060,978.81元，占57.71%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

开发区2017年度财政拨款收入决算总计5,952,568.69元，财政拨款支出决算总计5,952,568.69元。

与2016年相比，收支总计增加697692.55元，增长13.28%。

财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余180,996.59元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余659,630.98元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

开发区2017年度财政拨款支出年初预算为4,550,900.00元，本年支出决算为5,292,937.71元，占年初预算的116.31%。

主要原因是项目支出增加。

与2016年相比，财政拨款支出增加619058.16元，增长13.25%。

其中:

基本支出2,231,958.90元，占年初预算49.04%;项目支出3,060,978.81元，占年初预算67.26%。

（二）财政拨款支出决算结构

开发区2017年度财政拨款支出5,292,937.71元，按功能分类主要用于以下方面:

社会保障和就业支出179,322.48元；医疗卫生与计划生育（类）支出133,129.15元;城乡社区支出4,874,790.08元；住房保障（类）支出105,696.00元。

具体是：

（1）社会保障和就业（类）支出179,322.48元，主要是为单位为职工缴纳的养老保险支出。

（2）医疗卫生与计划生育（类）支出133,129.15元，主要是由单位承担的职工医疗保险和计划生育方面的支出。

（3）城乡社区支出4,874,790.08元，主要是反映开发区城乡社区事务支出。

（4）住房保障（类）支出105,696.00元，主要是住房改革支出，反应为单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

开发区2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,231,958.90元，支出具体情况如下:

1、工资福利支出1,349,179.70元，较2016年决算数减少345896.97元，缩减20.41%，主要是人员调动及工资标准调整；较年初预算数减少211820.3元，占年初预算的86.43%，主要是人员调动及工资调整。

2、商品和服务支出599,921.70元，较2016年决算数增加370050.82元，增长160.98%，主要原因保障机关正常运转的需要；较年初预算数增加28121.7元，占年初预算的104.92%，原因是信访维稳支出较年初预计有所增加。

3、对个人和家庭的补助支出282,857.50元，较2016年决算数增加71574元，增长33.88%，超出年初预算数97557.5元，占年初预算的152.65%，主要原因是住房公积金标准提高，支出相应增加。

4、其他资本性支出0元，与2016年决算数持平。

六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计113,745.60元，较预算减少31254.4元，缩减21.55%，比2016年决算减少29060.54元，缩减20.35%，原因为响应上级号召，大力缩减三公经费。

具体情况为：

（一）全年发生因公出国（境）费0元（2017年度本单位组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），与2017年预算持平，无变化；较2016年决算相持平，无变化。

（二）全年发生公务用车购置及运行维护费24,213.60元（2017年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量1辆），较预算缩减786.4元，下降3.15%，比2016年决算减少23778.49元，缩减49.55%。

公务用车运行维护费增加的主要原因是实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三）全年发生公务接待费94,814.05元89,532.00（2017年度国内公务接待82批次，合计接待699人次），较预算压减30468元，减少25.39%，比2016年决算减少5282.05元，缩减5.57%。

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，开发区以“部门职责一工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，开发区对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

开发区决算项目3项，共涉及预算资金3,060,978.81元，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）预算项目绩效自评选例

　项目支出年初预算安排2,232,800.00元，截至年末实际支出3,060,978.81元。

通过各功能项目实施，实现了财政依法理财、努力增收节支、深化财政改革、保证了开发区管委会重大决策部署和重点民生支出需求。

我部门自评得分100分，较好的实现了预算项目绩效目标。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。

进一步改进完善的措施:

一是按照"结果"导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

开发区2017年度机关运行经费支出599,921.70元，比2016年增加370050.82元，增长160.98%。

主要原因:

保障机关正常运转的需要。

（二）政府采购支出情况

开发区2017年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门资产总额2,539,237.39元，其中固定资产总额1,850,196.41元，共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，其他车型1辆。

第三部分:

名词解释

（一）财政拨款收入:

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）其他收入:

指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（三）年初结转和结余:

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费:

财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）其他交通费用:

指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（九）机关运行经费:

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）住房改革支出:

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。