财务各岗位职责大全完整.docx

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财务各岗位职责大全完整

财务部门职责

事业部财务部门对事业部的财务管理工作负责，向总经理报告工作，并接受公司财务审计部的业务指导。

主要职责：

1、负责严格执行国家有关财经法规、制度及公司规章制度，维护财经纪律;

2、参与事业部事业计划的编制；

3、负责事业部财务预算管理,组织事业部年度财务预算方案的编制、分解;

4、负责组织事业部年度、季度、月度预算执行情况的预实分析，并对过程实施监控。

无预算项目一律不得报销，特殊情况经总经理特批后，调整预算；

5、负责组织事业部月度财务分析例会财务资料；

6、参与对各职能部门经济指标考核、检查评比指标完成情况；

7、负责组织会计业务的核算、办理各种结算业务;

8、负责组织编制各类财务报表、税务报表、财务分析工作；

9、负责统筹处理各项财务会计工作，协调与财务会计工作有关的各项事务；

10、制订事业部财务规章制度，并检查落实执行情况；

11、负责实物资产的抽查、核对、签证工作。

12、参与合同评审，并监督合同执行情况；

13、参与公司相关业务、业绩改善活动；

14、负责研究、利用税收政策，做好税收策划；

15、负责基础价格的测算以及合同价格的审核；

16、负责成本核算相关的制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行；成本收集的维护管理。

财务总监岗位职责

1、严格执行国家财经纪律、地方财经法规和实业公司的相关规定。

2、负责公司财务部门的日常组织、管理工作.

3、负责组织、制定会计制度与财务核算管理组织体系，并监督执行。

4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。

5、负责组织编制并审核会计年度决算和月、季会计报表工作.

6、负责协调财务预算编制和执行工作中的有关问题、跟踪监控财务预算执行情况.

7、负责公司的资金管理，组织做好材料、备件、低值易耗品、配套件、半成品、工装、固定资产的核算工作,分析流动资金占用情况。

8、负责组织财务人员参加财税、金融政策的培训及研究,对公司各项经营决策提供财务专业意见。

9、负责协调与公司内部各部门之间、公司与金融机构、税务、集团各公司财务等部门的关系.

10、负责公司财务印鉴使用登记和网上银行业务的审核、批复,以及货币资金、银行承兑汇票等资金的安全工作。

11、负责审核各类合同的签订,跟踪合同的执行，控制费用预算。

12、负责组织、审核本部门经营分析会的相关资料。

13、负责组织会计档案管理，内部稽核以及本单位的财经纪律检查工作。

成本会计岗位职责

1、严格执行国家规定的成本开支范围，遵照公司成本核算规定费用开支标准,做好成本核算工作。

2、负责公司成本核算制度的管理，组织成本核算相关的方案、制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行。

3、根据实际约当产量、实际消耗进行产品成本核算。

4、负责组织公司成本项目核算，对废品损失、相关质量追索赔偿以及售后的三包进行日常核算；对水电费、工位器具费用进行相关会计处理.

5、负责在制品、完工产品盘点数据整理、汇总、分析,正确计算并分析盈、亏原因.

6、负责提出降成本措施建议,向公司及各级管理部门报告。

7、编制质量成本报表、台帐和季度分析。

应付职工薪酬岗位职责

1、依据人力资源室提供的考勤资料、职工薪酬发放标准，审核各类人员职工薪酬发放明细并进行会计记录。

2、负责根据相关职能部门的工资及工资性费用记录，对单位人工成本、进行分析，预测。

3、负责审核人力资源室提供的员工个人社会保险（含住房公积金）、单位社会保险（含住房公积金）缴交基数，并进行会计记录.

4、根据规定按工资总额提取工会经费、职工教育经费，按工资总额的14%范围内核算医药卫生支出、集体福利支出、职工生活困难补贴、计划生育费等福利费用，按照教育经费开支范围规范核算职工教育经费。

5、负责计算支付各项工资性费用和代扣代缴公积金、各类社会保险，及时上缴并进行会计帐务处理.

6、负责编制应付职工薪酬报表。

工会经费岗位职责

1、负责接收、审核、核定工会经费预算，审核公会经费报销的原始凭证的合法性及审批手续,并进行会计账务处理。

2、负责工会经费统计台账并及时提供有关信息及分析。

3、负责工会经费的计提、上缴工作。

综合会计岗位职责

1、审核会计凭证、报表、帐本的合理、合法性、准确性，相关数据的一致性、帐证相等性、帐帐相等性.

2、负责组织公司KPI年度、月度预算编制以及月度预算分解.

3、负责预算控制。

根据公司预算分解制定内各部门预算，对预算执行情况及ＫＰＩ完成情况进行月度绩效确认评价、考核，向公司经营管理层报告并提出改善方案。

4、根据收入会计、成本会计的转帐凭证进行登记帐簿，计算损益及帐务处理。

5、根据总帐及有关帐户编制年度、月度“资产负债表”、“损益表”和“现金流量表”。

6、负责财务分析，并组织、提供各种月度经营分析报告资料及改善方案。

7、负责组织、提供销售收入、营业成本、制造、物流、营运资金及其他费用专题性财务分析.

8、负责制度流程体系管理，组织建立、完善商品利益成本管理体系和管理基准，参加财务管理改善的各种活动。

9、参与合同审核会签，对合同涉及到的费用进行预控、跟踪。

销售会计岗位职责

1、负责根据公司发交明细表处理，收款及跨业务范围业务，及根据销售出库明细表处理对外销售收款业务。

2、负责审查销售单据，核算销售收入及应收账款业务。

3、负责根据销售凭证，协助开具销售发票。

4、负责检查销售合同及回款的执行情况，及时与客户对帐，催收欠款；预测销售回款，为资金管理提供依据。

5、负责完成关联交易统计、核对及报表编制.

6、负责分析应收账款的变动原因，提出相应对策；分析应收账款帐龄;

7、参与制订信用标准、信用条件及收帐政策；

8、负责编制销售会计报表。

费用会计岗位职责

1、负责接收预算，审核部门费用的原始凭证的合法性及审批手续,确认费用要素和成本中心，记录该项业务，编制会计凭证。

2、负责费用计划、预算、定额、合同、费用标准的编制,并参与组织对各部门进行培训。

3、负责审核费用借款手续，记录该项业务并交由出纳办理付款业务，各类借款和备用金清理、催收、函证、核对.

4、负责编制相关费用报表。

5、负责费用统计台账工作并及时提供有关信息及分析。

往来会计岗位职责

1、负责组织往来业务的明细数据分析，及时报告并参与处理往来结算中的问题，对问题进行整理、分析，从而优化和完善业务流程.

2、负责对各项往来业务的合理性进行判断，分析、清理应收应付业务，提出管理改善建议.

3、参与关联交易政策流程制定、完善及本单位关联交易的培训、指导.

4、负责往来业务有关财务指标审核确认，实施关联交易改善方案.

5、负责编制每月付款计划并监督付款进度及完成情况。

6、根据会计准则计提取坏账准备。

税务会计岗位职责

1、负责增值税发票的审核、录入、抄税、报税、认证及进项税、销项税的核对工作。

2、负责管理增值税发票、普通发票的领购、登记、开具、核销、装订。

3、负责防伪税控系统的升级、维护、程序转换，价格调整工作。

4、负责其他税费的计提、汇缴以及编制税务相关会计报表。

5、负责配合税务部门稽查、协调、沟通工作。

6、负责组织公司税务登记、变更登记和税务证件的年检、保管及公司税务证件的检查、监督工作。

7、负责税务汇算、清算。

8、负责编制税务情况预测、汇总分析工作并向管理层汇报.

9、负责税务政策的下发、解释、宣传、培训等工作，进行税收方案筹划、建议.

在建工程、固定资产会计岗位职责

1、参与在建维修项目的管理，对项目合同、进度、竣工验收、预决算进行监督、管理，根据审定造价办理结算及相关会计业务。

2、参与在建工程的招议标、合同签定、项目推进，负责结算审核及会计业务处理。

3、参与固定资产投资项目可行性论证、分析工作;负责固定资产完工转固等会计处理。

4、负责制定公司固定资产管理办法、组织协调各部门业务关系；负责组织固定资产、在建工程的盘点、清理，编制盘点报表，并按规定上报。

5、负责固定资产增加与减少，计提折旧、固定资产减值准备。

6、监督固定资产、在建工程的报废处置,负责根据处置结果进行相应会计处理。

7、负责编制固定资产会计报表、在建工程报表。

8、负责固定资产、在建工程相关会计处理、查帐、对帐、函证等工作.

存货管理会计岗位职责

1、存货采购核算：

负责审查原始凭证；及时对存货等业务进行核算，付款清帐结算处理。

2、存货日常动态监控:

负责对存货收货、转移、领用、出库销售业务活动的会计记录、监督、跟踪，分析、报告存货收发过程中的问题，确保存货安全及合理消耗。

3、存货季度盘点:

负责存货实物盘点的组织、协调、现场监督,汇总盘点数据、盘点报表的编制、盘点总结。

4、存货估价：

负责存货状况的调查、存货价值估算、减值跌价计提的会计记录、审核、报告;

5、存货处置：

参与不良存货、闲置存货、报废存货的处置及会计审核、监督和会计处理。

6、负责制订存货财务管理制度，完善和优化业务流程,监督相关制度得到有效执行。

出纳岗位职责

1、负责办理公司现金、银行结算业务。

2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结.

3、负责编制公司“现金流量表”、“现金流量预实分析表”、“资金询动态表”等报表。

4、负责保管库存现金、银行票据和各种有价证券，确保货币资金的安全。

5、负责“银行存款余额调节表”中未达账项的清理，保管好银行备案的各种印鉴.

6、负责货币资金分析.

7、负责做好现金日清点记录、银行承兑汇票收、付登记台账。

价格管理岗位职责

1、收集整理原材料市场信息，同行业零部件采购信息，建立基础信息库，为价格审核提供支撑。

2、负责审核外购件采购价格，按照公司成本控制目标,监督控制采购成本.

3、辅助制定并完善外购零部件定价标杆。

4、建立并维护外购件采购合同价格基础数据库。

5、负责测算新车型实物成本,辅助制定产品销售价格。

6、负责制定维护零部件计划价格，辅助存货核算。

7、负责制定产成品定额成本，辅助内部成本核算。

合同管理岗位职责

1、参与并监督物资采购招投标工作。

2、参与供应商合同准入现场评审,监督并规范物资采购比质议价手续。

3、建立并维护物资采购合同电子台账，装订并妥善保管留存财务的合同文本。

4、负责审核合同条款的完整性，跟踪、反馈合同的履行情况,协助销售中心按合同收款，协助其他部门按合同付款.

财务会计工作职责WHDADQ—11—E

在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。

一、日常帐务处理

1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。

2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

3、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符.

4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。

6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。

8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。

9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。

10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

11、严格按照财务管理制度的要求,认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料.

12、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作.

二、成本核算工作

每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划,确保公司资金使用周转.

（一）负责公司的成本核算

1、整理各项费用并进行归集和分配;

2、做记账凭证并登账；

3、月末对费用进行核算；

4、统计各项费用的指标并上报总经理。

（二）负责往来单位的往来核算

1、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款,审核各项记录；

2、审核各业务部门转交的发票及单据;

3、登账,记账。

（三）负责产品销售核算

1、核算各种规格产品品种销售

2、凭发票（收据）登记，记账；

3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。

核对销售合同和以销售产品的情况

（四）负责有关报表的报送工作

1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表；

2、月底向总经理报送各产品成本明细表；

3、月底报送各往来单位的往来款项.

江西巨通实业

财务部岗位工作职责

1.总则

1.1.财务部基本任务是：

做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；

参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。

1.2.本规定适用于江西巨通实业的全体财务部员工。

2.组织机构和人员配置

2.1.财务部组织机构如下图:

2.2.结合财务部岗位设置，人员配置为：

经理1人

主管2人

会计2人

出纳1人

共6人

3.财务部职能和职责

3.1.财务部门职能：

在公司总经理的领导下,依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。

3.2.财务部门职责：

3.2.1.严格执行公司各项财务管理制度.

3.2.2.制定具体的会计核算标准、核算规范制度。

3.3.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作.

3.4.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告,编制、审核公司的会计凭证。

3.5.5牵头组织公司全面预算管理工作,审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。

3.6.6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。

3.7.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本.

3.8.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。

3.9.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈.编制应收账款明细,督促各项资金的回收。

3.10.10参与建立客户信用体系建设.根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。

3.11.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。

3.12.12跟踪在建工程完工进度,及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。

3.13.13审核存货收发业务单据、报表.审核存货及资产报废.

3.14.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。

3.15.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。

配合完成税务局对公司的税务检查.

3.16.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。

3.17.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行.做好财税方面有关证照的年检,加强财务人员的培训和部门建设.

3.18.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。

4财务各岗位职责

4.1财务部经理工作职责

4.1.1在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。

4.1.2根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管

理制度.

4。

1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

4。

1.4负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果.

4.1。

5依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。

对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。

4。

1。

6组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理或公司股东报送.对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

4。

1.7负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。

4.1.8严格执行收支两条线，维护财经纪律.负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。

4.1。

9负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作,不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。

4。

1。

10依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益.

4.1。

11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。

4。

1。

12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。

4.1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。

4.1。

14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系.

4.1。

15做好本部人员的培训工作.

4。

1。

16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。

4.1。

17公司领导交办的其他事项.

5.2财务管理副经理工作职责

5.1.1按财务管理标准和报销付款审批程序的规定,严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。

5.2.2根据会计法和企业会计准则等财经法规，审核记帐凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。

5.3.3定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。

5.4.4编制部门预算及财务预算,并进行预算控制、分析和反馈工作。

5.5.5编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付,加强资金管理.

5.6.6做好财务筹资管理工作。

5.7.7审核各项税务申报表及税款的缴纳，协助税务会计做好企业所得税清算工作,进行税收筹划管理。

5.8.8组织会计人员进行会计资料归档管理工作。

5.9.9协助加强本部门人员的培训教育工作。

5.10.10公司领导交办的其他事项。

6.3会计核算副经理工作职责

6.1.1负责费用方面凭证的编制,严格将各项费用归集到应属的各部门。

严格按照新企业会计准则，规范费用业务的帐务处理工作.

6.2.2审核采矿或选矿各生产单位提交的人工工时和工作量的计算是否正确，结合规定的计算标准进行计件人工工资的核算，编制相关凭证.

6.3.3负责现金、银行存款科目凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。

凭证编制完毕后，进行现金、银行存款科目余额与银行对帐单余额、库存现金核对.

6.4.4负责探矿、基建等各项工程类或固定资产类的结算工作,并处理相关的会计事项。

计提固定资产折旧，处理固定资产相关的会计事项.

6.5.5编制公司各项目工程进度结算情况表,并与财务数据核对.

6.6.6计提工会经费、无形资产摊销及各项预计事项。

6.7.7负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。

6.8.8负责县财政事业单位要求的企业财务指标数据的申报工作.

6.9.9公司领导交办的其他工作。

7.4往来核算会计兼税务会计工作职责

7.1.1负责往来会计科目核算及凭证的编制工作,承担相应的采购、销售管理职责.

7.2.2及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对,编制相应凭证。

7.3.3审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应凭证。

7.4.4负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的凭证编制。

7.5.5往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别.

7.6.6编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等,季度计提坏帐准备及凭证的编制。

7.7.7负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款（周转备用金除外）的催收工

作。

7.8.8负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理.

7.9.9依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。

7.10.10在纳税申报时,应认真核对各项申报数据,保证与相关会计科目余额或发生额一致。

7.11.11公司领导交办的其他工作。

8.5成本会计工作职责

8.1.1监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。

8.2.2原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算,编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。

8.3.3核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。

8.4.4按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。

8.5.5按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。

8.6.6监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。

8.7.7编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议.

8.8.8为规范生产成本核算流程,提供建议方法和解决方案.

8.9.9公司领导交办的其他工作。

9.6出纳员工作职责

9.1.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：

现金收付和银行结算业务。

9.2.2按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。

9.3.3及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额,不得签发空头支票。

按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。

9.4.4保管库存现金和有价证券,严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。

9.5.5保管有关印章、空白收据和支票。

9.6.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符,发现差错及时查清.篇二：

财务会计工作人员岗位职责

财务会计工作人员岗位职责

一、出纳专员

1.职责概述

遵照国家及企业的财务和会计制度,负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管.

2.主要工作

（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

（2）办理现金收付业务,并负责现金支票的保管、签发。

（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支,做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。

（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作.

（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。

（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。

（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证.

（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整记录。

（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

3.关键业绩指标

（1）现金收付业务办理准确性。

（2）银行结算业务办理及时率。

（3）现金、银行存款日记账准确性。

（4）库存现金管理出错次数。

（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。

4.任职资格要求

（1）学历

财务、会计专业中专及以上学历。

（2）工作经验

一年以上出纳从业经验。

（3）能力要求

关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。

二、资金主管

1.职责概述

根据企业财务管理制度,组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现