财务部资产管理岗位职能职责说明书.docx
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财务部资产管理岗位职能职责说明书
部门职能说明书
财务部部职能说明书
部门名称
财务部
资产管理
直接上级
财务经理
直接下属
工作目标
管理公司固定资产及其台账
部
门
主
要
职
能
一、固定资产：
1.编制新增固定资产卡片录入，固定资产折旧计提，固定资产的日常核算以及日常管理。
2.定期盘点，进行统计固定资产存放地点，及与固定资产的相关工作。
二、材料物资：
1.跟踪各种材料，礼品及低值易耗品等的入库、出库、保管和使用。
2.认真审核各类材料的收发凭证，分别按材料的保管地点，类别，品种，规格登记明细账。
协助使用，保管部门建立材料的验收，领用，保管及定期盘点，加强对材料的管理，对购入的材料要认真审查，发票，账单等结算凭证及时办理结算手续。
3.参与库存材料的清查盘点，定期或不定期地组织对材料的盘点，年终要进行全面清查，对盘盈，盘亏和报废的材料要查明原因，经有关领导批准后进行处理！
三、员工餐厅账务管理：
1.每天送菜需要去餐厅看货，计量，并在送货单上签字。
2.月末以折娓艳签过字的单子为准，每月25号核算本月所有发生的费用。
3.月末盘点餐厅库房物料。
部门职能说明书
财务部部职能说明书
部门名称
财务部
信息主管
直接上级
财务经理
直接下属
录入员
工作目标
保证公司信息系统的正常运行及升级
部
门
主
要
职
能
一、负责信息系统的各项规章制度的建立，保障商场信息数据的安全工作；
二、负责每天商业信息数据的备份、检查工作；
三、组织管理信息录入员做好富基系统资料的录入以及管理工作；
四、维护OA系统以及财务系统的正常运行；
五、保障富基系统后台的正常运行，配合业务部门做好各项促销活动;
六、维护富基系统以及OA系统的服务器；
七、完成其他交办工作。
部门职能说明书
财务部部职能说明书
部门名称
财务部
录入员
直接上级
信息主管
直接下属
工作目标
保证公司录入信息准确性及协助完成相应工作
部
门
主
要
职
能
一、录入单据均由柜组填制，通过库管传递到录入员手中，录入员不得私自改动单据。
二、单据录入前，录入员应将所有的单据根据部门，业务类型等分类，如《入库单》，《退厂单》，《调价单》等。
二、单据审核，对分类后的单据认真审核，对于不符合要求的应退回。
三、单据的录入，录入员应该用自己的工号和密码登录富基系统，对不同的单据分别选择不同的界面录入。
四、保证录入后的数据要准确无误，能证保证其库存准确和其卖场的销售金额和实际货品的销售金额一致。
五、一个商品对应一个唯一的条形码。
六、每次的入库单偶尔会有进价和售价的变动，也要及时的在系统里做出调整，以便不影响正常的销售。
七、联营供应商做特卖的时候，必须经部门经理、运营总监、财务总监、总经理审核签字后出具特卖码，认真的审核时间的有效性，确保无误之后进行单据录入。
八、自营做促销时，要录入促销商品的商品码，进行售价上的调整，确认好促销的时间段之后，进行审核单据。
九、新签订了联营合同要先编制品牌编码和柜组码，再录入合同的基本资料，确保正确，以便财务进行核算。
一十、新品的商品先建立档案，后才能有效的录入。
十一、月底协助财务进行商品的盘点，以确保账实相符。
十二、制作储值卡，先是半成品入库审核之后，在进行刷磁。
部门职能说明书
财务部部职能说明书
部门名称
财务部
总收
直接上级
财务经理
直接下属
工作目标
保证公司收入款项的准确性及安全性
部
门
主
要
职
能
一、负责收取公司各类款项，并完成款项对应事项。
二、收取商场的营业额，及时做好当天的收入统计表，并由各专柜签字予以确认。
三、及时向出纳交付收入汇总表和现金余款，并确保汇总表数据与现金一致，为了保证现金的安全，做到当日的货款当天交出纳，由出纳交银行。
三、及时向出纳交接报销的各种费用单据，并和出纳及时对账。
四、为客户及时办理各种购卡业务（售卡处没人时），并确保售出卡的金额与实际收款金额一致。
当客户有遇到卡丢失或者损坏等其他情况，及时按照公司的有关规定为客户办理相关手续。
五、提前做好各种面值的储值卡的准备工作
六、完成部门领导交付的其他临时性工作。
部门职能说明书
财务部部职能说明书
部门名称
财务部
出纳
直接上级
财务经理
直接下属
工作目标
保证公司现金的准确性及安全性
部
门
主
要
职
能
一、按规定每日登记现金日记账。
二、根据记账凭证收付现金。
三、负责每日盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
六、做好有关出纳账务处理的其他工作。
七、完成本部门经理交办的其他任务。
部门职能说明书
财务部部职能说明书
部门名称
财务部
收银主管
直接上级
财务经理
直接下属
收银员
工作目标
保证公司收银工作准确无误
部
门
主
要
职
能
一、负责收银部工作,确保收银工作正常进行。
二、负责收银员排班,及时发放收银员所需用品和备用金。
三、收银机出现不能解决的故障应及时通知信息部或系统维护。
四、定期、不定期检查各收银台的备用金，保证备用金的安全性、完整性。
五、及时将人员变更情况报信息部主管,更改相应的密码。
六、严肃处理收银员的差错或过失。
七、定期或不定期对收银员进行业务培训和考核。
八、收银员的服务的纪律，及时解决顾客对收银员的服务性投诉，对不好解决的投诉，就将顾客带离卖场到办公室解决，解决不了的及时汇报。
九、经常检查收银台的卫生、小票规范、物品放置是否整洁，检查收银员的仪容仪表是否符合商场的要求。
十、宣达公司文件精神并监督执行情况,收集合理化建议报有关部门。
部门职能说明书
财务部部职能说明书
部门名称
财务部
收银员
直接上级
收银主管
直接下属
工作目标
保证公司商场运营收入工作准确无误
部
门
主
要
职
能
1、负责商场营业款及各类有价证券的收受并准确入机，同时确保钱款安全；
2、负责各收银台备用金、解码器、收据及办公用品的保管与使用；
3、负责配合公司实施各类促销活动及VIP活动的宣传、收款工作；
4、负责POS机、各银行刷卡机的操作与维护；
5、负责做好收银员交接记录；
6、完成其他安排工作。
部门职能说明书
财务部部职能说明书
部门名称
财务部
税务会计
直接上级
财务经理
直接下属
工作目标
全面负责公司税务工作
部
门
主
要
职
能
一、每月编制地税、国税申报表，在规定时间内按时交纳各种税费。
二、每月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申报业务。
三、负责地税、国税每年年检工作。
四、负责及时购买增殖税发票，并严格按照税务发票的管理规定，专人保管好
库存未使用的空白发票。
五、负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写
错的发票，进行冲票或重开具正确的发票。
六、配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作。
七、积极完成领导交给的各项临时工作。
部门职能说明书
财务部部职能说明书
部门名称
财务部
联营会计
直接上级
财务经理
直接下属
工作目标
保证联营商户的会计结算工作及时、准确
部
门
主
要
职
能
一、每天将富基系统数据导出来做成日销售对账表与联营商户各专柜对账。
每天销售额以联营商户签过字的为准。
二、每月将各专柜的每天销售汇总输入电子表格核算。
三、每月将所有联营扣款项目经领导签字后在返货款中直接扣除。
四、每月10日发放联营商户对账单，10日至15日为对账时间，对完账经领导签完字之后附上收据将返款单交回财务部返款。
五、负责监督联营商户的开具发票情况。
六、负责联营商户合同管理、审核、查阅等。
七、负责一切有关联营商户的工作。
部门职能说明书
财务部部职能说明书
部门名称
财务部
售卡员
直接上级
财务经理
直接下属
工作目标
保证公司储值卡、票务工作及时、准确
部
门
主
要
职
能
一、负责制作各种面值的储值卡。
二、销售储值卡，前台领取储值卡登记事项。
三、开具增值税专用发票。
四、每月末将自己销售储值卡金额及前台销售储值卡金额汇总，核对清楚现金、银联等交出纳
五、月末盘点前台余留储值卡金额及进行账务核对。
六、负责客户补磁工作。
七、完成本部门经理交办的其他工作。
部门职能说明书
策划部部职能说明书
部门名称
策划部
总监
直接上级
总经理
直接下属
经理及部门员工
工作目标
创造杰出营销驱动力，并让每一笔推广及广告费用都恰到好处。
部
门
主
要
职
能
1．在总经理的领导下，全面负责部门工作，根据公司战略目标及经营宗旨、价值观，以提升人气、扩大企业知名度，树立企业形象为宗旨，组织制定营销规划、市场策略与产品拓展工作
2．根据商场年度运营计划、节日节气、品牌策略需求，制定、实施和检讨商场各项活动项目负责人，保证活动前30日方案出台及商榷、报审
3．负责公司外协单位、媒体、政府资源的联系与维护
4．与商场形象有关的物品、美陈的统筹，外立面形象管理
5、VIP客户的公关活动策划
5、组织市场调查，做好营销环境分析、竞争分析为企业战备决策提供依据
6、制定工作计划及预算提案，严格控制开支费用
7、完成总经理交代的各项工作
部门职能说明书
策划部部职能说明书
部门名称
策划部
经理
直接上级
总监
直接下属
部门员工
工作目标
大型项目的策划、组织、监督及审核，部门内部工作的协调、管理。
部
门
主
要
职
能
1．在部门总监的领导下，负责部门日常工作，带领部门员工一并完成具体业务工作
2．负责活动方案、收效、流程操作审核、完善并实施
3．根据商场运营部门及相关品牌的需求做好促销方案及执行
4．根据制定的月度计划完成实施工作
5．户外大屏幕、广告位、陈列位的有效利用及管理；
6．网站的建设和管理，提高网站使用率，为商场开辟新的盈利模式。
7.完成总经理、总监交代的各项工作任务
部门职能说明书
策划部部职能说明书
部门名称
策划部
平面设计
直接上级
总监及经理
直接下属
工作目标
广告宣传品的审核、制作,公司整体对外形象及卖场形象的设计及把关,日常视觉系统的维护。
部
门
主
要
职
能
1．负责公司各类宣传、装饰的创意设计及日常平面制作工作
2．活动时宣导系统的制作与维护
3．室内外灯箱、橱窗、展板设计与制作工作
4．负责公司大型活动的记录、摄像、图纸及资料的整理收集工作；
5．完成部门经理临时交办的各项工作任务。
部门职能说明书
策划部部职能说明书
部门名称
策划部
文案策划
直接上级
总监及经理
直接下属
工作目标
公司促销活动策划方案的制定.广告推广及市场信息的收集、分析及市场调研的规划、组织和评估。
部
门
主
要
职
能
1．负责活动时广告文案的撰写等文字表现的各类工作
2．定期DM的资料收集、汇总、编辑及校队
3．日常竞争对手活动信息的收集与报告
4．与媒体保持良好的合作沟通并负责企业的对外宣传工作
5．负责配合活动的执行及每次活动总结工作
6．完成部门总监、经理临时交办的各项工作任务
部门职能说明书
策划部部职能说明书
部门名称
策划部
内勤
直接上级
总监及经理
直接下属
工作目标
负责策划部账务、库房、礼品、物资等工作
部
门
主
要
职
能
1．协助完成部门的企划活动
2．合作制作部门与公司的台账
3．制作品管理及制作品质的监督；
4．库房、音响、舞台管理
5．部门内部日常的行政工作
部门职能说明书
客服部部职能说明书
部门名称
客服部
经理
直接上级
总经理
直接下属
督导、前台、播音室、保洁主管
工作目标
打造一流的清洁名片，塑造一流客户服务企业，缔造印象一流的恒生
部
门
主
要
职
能
1.全面负责商场客服部的各项管理工作；
2.制定并提交本部门的年、季、月度工作计划、并监督落实；
3.负责本部门人员的培训指导，考核评估工作；
4.负责商场服务管理和营业现场的检查督导工作；
5.负责商场出现的各类顾客投诉，重大投诉应及时向总经理汇报；
6、负责商场会员管理；制定会员相关政策、对会员信息进行维护和分析，为公司经营决策提供建议和依据；
7、负责监督并指导下属工作，确保会员中心、总服务台礼仪、呼叫中心、广播室日常工作有序、正常开展。
8、负责保洁管理工作。
9、完成其他交办工作。
部门职能说明书
客服部部职能说明书
部门名称
客服部
播音员
直接上级
客服经理
直接下属
工作目标
用音乐构建和谐、舒坦的购物环境来促销
部
门
主
要
职
能
1、遵守公司各项规章制度和广播室有关规定。
2、通过广播为顾客营造轻松的购物环境，推介优质商品对顾客进行导购；配合商场的促销活动，做好宣传工作；
3、熟悉广播器材性能及操作技术，发现设备故障及时通知有关部门检修，保证正常播音；爱护播音器材、用品，保持广播室环境整洁；
4、树立公司良好形象，发挥广播室的“窗口”作用，让顾客了解商场，让员工贴近顾客；
5、保证背景音乐在不间断的情况下按规定播稿；坚守工作岗位，按时播音，播音内容需经审定，不得随意更改播音时间和播音内容；
6、做好对新稿件的备稿工作，同时对现有稿件进行分析、理解，对断句、重点字语等做出标记，力求稿件原意表达准确；
7、不得在广播室内会客或做其他私事，不得利用工作之便为他人转录、复制录音带，特殊情况需领导批准。
8、协助各项促销活动的开展；
部门职能说明书
客服部部职能说明书
部门名称
客服部
督导
直接上级
客服经理
直接下属
工作目标
检查公司工作各个环节及按照标准化流程作业
部
门
主
要
职
能
1．
1、根据公司经营目标，认真完成商场下达的各项工作任务，切实维护商场信誉及消费者权益。
2．2、负责商场店容、店貌的管理，指导并专柜导购按商场各项规章制度进行日常巡查监督，并根据商场各项规范条例进进行奖罚。
3．3、指导并管理好营业现场的秩序，安排好导购岗前培训和在岗培训。
4．4、处理日常客诉。
5．5、负责营业员仪容仪表、仪态规范和现场的劳动纪律。
7．6、对现场商品陈列、柜台卫生、供电设备、消防安全现场临时促销等诸多相关工作中存在的问题应及时指出和
报告。
8．7、及时协助现场经营部门做好各项工作及接待工作，负责安排晚上商场现场临时加班的值班工作。
10．8、负责部门的工作台帐、工作记录、考勤等基础工作。
11．9、监督商场保洁工作。
12．10、负责营业员进出场管理。
部门职能说明书
客服部部职能说明书
部门名称
客服部
前台
直接上级
客服部经理
直接下属
工作目标
始终坚持顾客满意服务为宗旨，真诚服务
部
门
主
要
职
能
一、负责商场会员中心的现场工作和顾客诉求服务；
二、负责会员卡的管理、发放、核算汇总和上报工作；
三、配合策划部做好各种促销活动；
四、负责协助客服经理管理会员中心的日常工作；
五、负责会员中心礼品库的管理和盘点；
六、遵守交接班手续，严格交接班制度。
七、负责妥善保管和发放VIP卡，要按VIP卡管理办法认真核实后发放，不得乱发、私领、不得有徇私和舞弊行为。
发放时认真填写登记表，认真进行汇总核对，做到当日上报；
八、负责建立VIP卡顾客档案和信息反馈、发布；
九、负责积分返礼活动的组织与实施和会员资料的保密工作。
部门职能说明书
客服部部职能说明书
部门名称
客服部
保洁主管
直接上级
客服经理
直接下属
工作目标
品质清洁服务，保持清洁名片
部
门
主
要
职
能
1、负责带领保洁全面完成商场卫生工作，制定、卫生各项作业制定及操作流程；
2、营业区域卫生的检查及跟进并监督保洁员的在岗情况以及工作效率
3、负责员工的业务培训，提高他们的清洁保养技术。
4、制定各项清洁设备的管理使用和保养计划，定时检查日常用品的使用控制情况，监督保洁部每天的日耗品数据是否正确，并做好每日数据登记重点工作；
5、顾全大局，努力维护公司形象，及时处理好顾客、其他部门有关保洁工作的投诉。
6、制定和编排公共区域大清洁工作计划和人力安排计划。
7、负责组织周保洁例会、考勤工作；
8、负责制定月工作计划和周计划及工作任务完成情况，并做好工作记录。
9、深入工作现场，布置、检查工作任务完成情况，及时解决工作中存在的问题，同时做好保洁员的思想政治工作。
10、制定卫生检查评比制度，每周一小评，每月一大评，并认真做好评比记录为季度评选优秀员工做准备。
11、完成交办其他工作。
部门职能说明书
客服部部职能说明书
部门名称
客服部
保洁员
直接上级
保洁主管
直接下属
工作目标
保持清洁服务，争做流动名片
部
门
主
要
职
能
一、坚持科学、系统清洁、保养商场设备、设施，严禁使用化学品、钢丝等有伤设备物品，各项工作、设备严格按照操作规程作业。
二、确保卫生区域干净整洁，地面无杂物、纸屑，墙壁、玻璃无污渍。
三、严格遵守服务规范的有关要求，服从分配，按照质量要求完成卫生工作。
四、巡回打扫，善于发现问题，做到随脏随清理。
五、营业场卫生要求地面无纸屑、无果皮、无污渍，店内设施干净明亮，门窗净、玻璃净、扶手净、墙面净、镜子亮、不锈钢亮。
六、及时完成领导交待的临时性工作。
部门职能说明书
后勤部部职能说明书
部门名称
后勤部
经理
直接上级
总经理
直接下属
部门水电工、系统主管
工作目标
保证商场运营正常，设备设施良性运行
部
门
主
要
职
能
1、坚决贯彻执行总经理的指示，直接对总经理负责，组织制定和执行各项作业工作制度。
2、根据统一管理与专业分工负责的原则，对部门内工作人员的工作进行合理安排与分工。
3、负责商场设施、设备、系统运行、检查、保养、维修工作的安排与落实。
4、组织制定商场设备更新、工程改造、重大维修计划报公司审批并实施。
5、根据商场的实际情况细化制订本商场安全、消防的管理制度、操作规程，并检查督促落实情况
6、做好物业部各岗位的巡视检查，审核运行报表，发现问题及时采取调整措施
7、根据营业要求与科技发展状况，经常征询一线部门意见，不断改进原设计缺陷，大力支持下属进行技术改造，使动力设备性能更加完善。
8、贯彻落实有关安全保卫工作的方针、政策、法律、法规，结合商场的实际情况，加强防范工作，维护内部治安秩序，保卫公司财产和顾客、员工的人身安全
9、经常开展以防火、防盗、防治安灾害事故、防止犯罪为主要内容的“四防”活动，进行安全检查，发现漏洞或不安全因素提出整改意见，并督促整改落实
10、对发生的各种案件和重大治安事故及时上报，指挥保护现场，配合公检法机关侦破和查处。
11、完成其他交办的事项。
部门职能说明书
后勤部部职能说明书
部门名称
后勤部
水电工主管
直接上级
后勤经理
直接下属
水电工
工作目标
负责商场水电、照明、空调、暖气、换气全面工作，保持运行正常
部
门
主
要
职
能
1、协助部门经理做好部门日常管理工作，保证设备设施良性运行。
2、每天检查卖场现场和设备状况，做设备设施保养、巡检计划。
3、每天检查设备运行状态，发现问题及时处理。
4、每天检查员工工作纪律，工作心态，发现不良现象立即纠正。
5、负责检测电梯运行状态，保证各类设备在规定的参数下运行。
6、负责部门技术管理工作，督促员工尽职尽责，确保配电、空调、排水、强弱电、电梯等设备经常处在优良的技术状态安全运行。
7、检查运行、维修记录，掌握能耗情况，做好节能工作，并制定具体措施。
部门职能说明书
后勤部职能说明书
部门名称
后勤部
保安队长
直接上级
后勤部经理
直接下属
保安（北京19人）、夜班5人、车库6人
工作目标
保卫公司财产、员工与顾客财产、人身安全
部
门
主
要
职
能
1、全面负责商场保安队的管理工作，了解消防各项设备设施和保安各项规章制度及操作流程，确认各项工作执勤到位。
2、负责保安员的排岗、排班。
3、监督和指导保安员严格执行岗位职责和工作规程，及时纠正违章现象，提高工作质量，保证形象。
4、按排定时和内容巡逻卖场，发现问题及时上报，由保安队统一处理。
5、做好警卫器械、物资的保管工作。
6、做好保安员培训工作及各项突发事件预案。
7、调动员工配合公司各项活动的安全与警卫工作。
8、完成交办其他工作。
部门职能说明书
后勤部部职能说明书
部门名称
后勤部
系统主管
直接上级
后勤经理
直接下属
维护员
工作目标
负责商场系统硬件实施的维护与保养工作
部
门
主
要
职
能
1、维护公司网络系统正常、稳定安全的运行，及时排除网络故障。
2、确保各台计算机正常运行，定期进行查杀计算机病毒、整理磁盘碎片等工作，保证服务器稳定、高效地工作。
3、安装并配置路由器、防火墙，使公司网络免受黑客和网络蠕虫的攻击。
4、保证交换机等网络设备的正常运行，并定期进行检查，及时排除故障隐患。
5、做好公司内部网络结构和IP地址的规划，保证计算机网络的可扩充性、稳定性。
负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序。
6、调控员工上网，并过滤已知的不健康的网站，创造一个纯净的办公网络环境。
7、监督网络通信状况，发现问题后与有关机构及时联系；实时监控整个局域网的运转和网络通信流量情况；制订、发布网络基础设施使用管理办法。
8、妥善保存重要的网络资料，做好保密工作。
建立管理员日志，对每天的网络运行情况进行记录、统计，并按照要求向领导汇报。
9、保障公司电话系统稳定、有效的运行，定期检查电话交换机运行状况。
合理分配公司现有电话号码，及时按要求调整公司内部各电
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