上海市浦东新区开心幼儿园.docx
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上海市浦东新区开心幼儿园
上海市浦东新区开心幼儿园
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
贯彻国家教育方针，实行保育和教育相结合的原则，对3-6岁幼儿实施体、智、德、美全面发展教育，促进幼儿身心和谐发展。
同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。
根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区开心幼儿园为（区示范园）事业单位，经费由浦东新区财政全额拔款。
二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区开心幼儿园设二个内设机构，包括：
课程开发实践部、课程开发保障部。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,016.66
一、一般公共服务支出
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
936.57
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
34.82
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
84.10
九、医疗卫生与计划生育支出
28.65
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
16.42
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
32.64
本年收入合计
1,051.48
本年支出合计
1,098.38
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.12
年初结转和结余
51.17
年末结转和结余
4.15
总计
1,102.65
总计
1,102.65
2017年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,051.48
1,016.66
0.00
0.00
0.00
0.00
34.82
205
教育支出
887.61
887.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.12
205
02
普通教育
850.81
850.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.12
205
02
01
学前教育
850.81
850.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.12
205
09
教育费附加安排的支出
36.80
36.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
36.80
36.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
84.10
84.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
84.10
84.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
60.07
60.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
24.03
24.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
28.65
28.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗★
28.65
28.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗★
28.65
28.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
16.42
16.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
16.42
16.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
16.26
16.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
03
购房补贴
0.15
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
34.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34.70
229
99
其他支出
34.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34.70
229
99
01
其他支出
34.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34.70
2017年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,098.38
969.71
128.67
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
936.57
840.69
95.88
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
851.01
840.69
10.32
0.00
0.00
0.00
205
02
01
学前教育
851.01
840.69
10.32
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
85.56
0.00
85.56
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
85.56
0.00
85.56
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
84.10
84.10
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
84.10
84.10
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
60.07
60.07
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
24.03
24.03
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
28.65
28.65
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗★
28.65
28.65
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗★
28.65
28.65
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
16.42
16.26
0.15
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
16.42
16.26
0.15
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
16.26
16.26
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
03
购房补贴
0.15
0.00
0.15
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
32.64
0.00
32.64
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
32.64
0.00
32.64
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
32.64
0.00
32.64
0.00
0.00
0.00
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,016.66
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
936.57
936.57
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
84.10
84.10
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
28.65
28.65
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
16.42
16.42
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
1,016.66
本年支出合计
1,065.74
1,065.74
0.00
年初财政拨款结转和结余
51.17
年末财政拨款结转和结余
2.09
2.09
0.00
一般公共预算财政拨款
51.17
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
1,067.83
总计
1,067.83
1,067.83
0.00
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
936.57
840.69
95.88
205
02
普通教育
851.01
840.69
10.32
205
02
01
学前教育
851.01
840.69
10.32
205
09
教育费附加安排的支出
85.56
0.00
85.56
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
85.56
0.00
85.56
208
社会保障和就业支出
84.10
84.10
0.00
208
05
行政事业单位离退休
84.10
84.10
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
60.07
60.07
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
24.03
24.03
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
28.65
28.65
0.00
210
11
行政事业单位医疗★
28.65
28.65
0.00
210
11
02
事业单位医疗★
28.65
28.65
0.00
221
住房保障支出
16.42
16.26
0.15
221
02
住房改革支出
16.42
16.26
0.15
221
02
01
住房公积金
16.26
16.26
0.00
221
02
03
购房补贴
0.15
0.00
0.15
合计
1,065.74
969.71
96.03
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
709.31
709.31
--
301
01
基本工资
85.71
85.71
--
301
02
津贴补贴
15.66
15.66
--
301
03
奖金
14.39
14.39
--
301
04
其他社会保障缴费
37.99
37.99
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
320.75
320.75
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
60.07
60.07
--
301
09
职业年金缴费
24.03
24.03
--
301
99
其他工资福利支出
150.70
150.70
--
302
商品和服务支出
202.29
--
202.29
302
01
办公费
13.47
--
13.47
302
02
印刷费
6.69
--
6.69
302
03
咨询费
0.80
--
0.80
302
04
手续费
0.31
--
0.31
302
05
水费
1.87
--
1.87
302
06
电费
2.89
--
2.89
302
07
邮电费
1.78
--
1.78
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
53.43
--
53.43
302
11
差旅费
0.00
--
0.00
302
12
因公出国（境）费用
0.00
--
0.00
302
13
维修（护）费
40.45
--
40.45
302
14
租赁费
0.09
--
0.09
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
4.23
--
4.23
302
17
公务接待费
0.93
--
0.93
302
18
专用材料费
21.02
--
21.02
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
3.20
--
3.20
302
27
委托业务费
3.00
--
3.00
302
28
工会经费
15.95
--
15.95
302
29
福利费
8.91
--
8.91
302
31
公务用车运行维护费
0.00
--
0.00
302
39
其他交通费用
0.45
--
0.45
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
22.81
--
22.81
303
对个人和家庭的补助
35.04
35.04
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
0.00
0.00
--
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
0.00
0.00
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
18.28
18.28
--
303
09
奖励金
0.00
0.00
--
303
11
住房公积金
16.26
16.26
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.50
0.50
--
310
其他资本性支出
23.07
--
23.07
310
02
办公设备购置
7.48
--
7.48
310
03
专用设备购置
12.61
--
12.61
310
07
信息网络及软件购置更新
2.98
--
2.98
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
--
0.00
合计
969.71
744.35
225.36
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
1.00
0.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.93
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注：
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为1102.65万元、支出总计为1102.65万元。
与2016年度相比，收入、支出总计各增加（或减少、持平）238.15万元。
主要原因：
本园扩班，在编教师增加。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1051.48万元，其中：
财政拨款收入1016.66万元，占96.69%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入34.82万元，占3.31%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1098.38万元，其中：
基本支出969.71万元，占88.28%；项目支出128.67万元，占11.71%；经营支出0万元，占0%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算1067.83万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加（或减少、持平）204.12万元，增长（或降低）23.63%。
主要原因：
在编教师增加，增资，扩班、社保费增加。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1065.74万元，占本年支出合计的97.03%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（或减少、持平）222.2万元，增长（或降低）26.34%。
主要原因：
在编教师增加，增资，扩班。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1065.74万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）936.57万元，占87.88%；社会保障和就业支出84.10万元，占7.89%；医疗卫生和计划生育支出28.65万元，占2.69%；住房保障支出16.42万元，占1.54%。
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