永城市物资流通中心度部门决算.docx
《永城市物资流通中心度部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《永城市物资流通中心度部门决算.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
永城市物资流通中心度部门决算
永城市物资流通中心2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 物资流通中心概况
一、部门职责
永城市物资流通中心招主要职责是：
对全市物流行业进行规划、管理，对煤炭市场进行管理，对报废汽车、民爆物品等进行管理，以及代表政府对下属公司进行监管，并为以上服务。
完成市委、市政府和上级主管业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
永城市物资流通中心内设四股一室，办公室、政策法规股、煤炭管理股、物流管理股、报废汽车、再生资源与民爆物品管理股。
单位在职人员36人，其中财政供给人员18人，退休人员7人。
本决算为汇总决算，无二级机构。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
永城市物资流通中心
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
197.63
一、一般公共服务支出
28
158.61
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
39.02
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
197.63
本年支出合计
50
197.63
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
年末结转和结余
52
26
53
总计
27
197.63
总计
54
197.63
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
永城市物资流通中心
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
222
粮油物资储备支出
158.61
158.61
22202
物资事务
158.61
158.61
2220250
事业运行
158.61
158.61
208
社会保障和就业支出
39.02
39.02
20805
行政事业单位离退休
39.02
39.02
2080502
事业单位离退休
39.02
39.02
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
永城市物资流通中心
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
222
粮油物资储备支出
158.61
158.61
22202
物资事务
158.61
158.61
2220250
事业运行
158.61
158.61
208
社会保障和就业支出
39.02
39.02
20805
行政事业单位离退休
39.02
39.02
2080502
事业单位离退休
39.02
39.02
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
永城市物资流通中心
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
197.63
一、一般公共服务支出
28
158.61
158.61
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
39.02
39.02
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
197.63
本年支出合计
49
197.63
197.63
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
197.63
总计
54
197.63
197.63
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
永城市物资流通中心
金额单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
222
粮油物资储备支出
158.61
158.61
22202
物资事务
158.61
158.61
2220250
事业运行
158.61
158.61
208
社会保障和就业支出
39.02
39.02
20805
行政事业单位离退休
39.02
39.02
2080502
事业单位离退休
39.02
39.02
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
永城市物资流通中心
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
310
其他资本性支出
30101
基本工资
78.8
30201
办公费
6.92
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
28.72
30202
印刷费
0.99
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
0.68
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
0.15
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
0.99
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
3.09
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
6.6
30207
邮电费
0.85
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
1.8
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
5.67
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
39.02
30213
维修（护）费
17.5
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
0.89
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
1.2
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
1.96
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
0.89
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
0.91
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
153.14
公用经费合计44.49
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
永城市物资流通中心
金额单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.25
1.25
1.2
1.2
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
永城市物资流通中心
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：
招商服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计为197.63万元。
与2016年度相比，收、支总计各增加66.19万元，增长50%。
主要原因是职工补资，业务量加大。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计197.63万元，其中：
财政拨款收入197.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计197.63万元，其中：
基本支出197.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为197.63万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.19万元，增长50%。
主要原因是职工补资，业务量加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出197.63万元，占支出合计的100%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.19万元，增长增长50%。
主要原因是职工补资，业务量加大。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出197.63万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出158.61万元，占80%；社会保障和就业（类）支出39.02万元，占20%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.6万元，支出决算为197.63万元，完成年初预算的143%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出197.63万元。
与2016年度相比，增加66.19万元，增长50%，主要原因：
职工补资，业务量加大。
其中：
人员经费153.14万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费万44.49元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.25万元，支出决算为1.2万元，完成预算的96%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：
压缩经费支出，减少不必要的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，完成预算的96%，占96%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出，减少不必要的开支。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。
3.公务接待费支出1.2万元。
其中：
国内公务接待支出1.2万元。
主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
2017年度共接待国内来访团组25批次、来访人员108人次（不包括陪同人员）。
公务接待费支出决算与2016年度相比下降10%，主要是压缩了开支。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
绩效目标方面：
加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性；绩效跟踪方面：
针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性；结果应用方面：
及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。
（二）项目绩效自评结果。
项目绩效自评结果总体水平良好。
一是完成对2017年度财政预算绩效管理工作考核，并将有关考核情况上报市政府。
二是进一步完善了预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增加相应的考核比重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无。
十、机关运行经费支出情况说明
无。
十一、政府采购支出情况说明
无。
十二、国有资产占用情况说明
无。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：
单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：
纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：
单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：
单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：
单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：
本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：
本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
升级会员 