永城市物资流通中心度部门决算.docx

1、永城市物资流通中心度部门决算永城市物资流通中心 2017年度部门决算二一八年九月目录第一部分概况1、部门职责2、机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

2、情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分物资流通中心 概况一、部门职责永城市物资流通中心招主要职责是：对全市物流行业进行规划、管理，对煤炭市场进行管理，对报废汽车、民爆物品等进行管理，以及代表政府对下属公司进行监管，并为以上服务。完成市委、市政府和上级主管业务部门交办的其他工作。二、机构设置永城市物资流通中心内设四股一室，办公室、政策法规股、煤炭管理股、物流管理股、报废汽车、再生资源与民爆物品管理股。单位在职人

3、员36人，其中财政供给人员18人，退休人员7人。本决算为汇总决算，无二级机构。第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：永城市物资流通中心金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1197.63一、一般公共服务支出28158.61二、上级补助收入2二、外交支出29三、事业收入3三、国防支出30四、经营收入4四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入5五、教育支出32六、其他收入6六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3539.029九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出38

4、12十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出482249本年收入合计23197.63本年支出合计50197.63用事业基金弥补收支差额24结余分配51年初结转和结余25年末结转和结余522653总计27197.63总计54197.63注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：永城市物资流通中心金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上

5、级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计222粮油物资储备支出158.61158.6122202物资事务158.61158.612220250 事业运行158.61158.61208社会保障和就业支出39.0239.0220805行政事业单位离退休39.0239.022080502事业单位离退休39.0239.02注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：永城市物资流通中心金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计222粮油物资

6、储备支出158.61158.6122202物资事务158.61158.612220250 事业运行158.61158.61208社会保障和就业支出39.0239.0220805行政事业单位离退休39.0239.022080502事业单位离退休39.0239.02注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：永城市物资流通中心金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1197.63一、一般公共服务支出28158.61158.61二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、

7、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3539.0239.029九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计22197.63本年支出合计49197.63197.63年初财政拨款结转和结余2

8、3年末财政拨款结转和结余50 一般公共预算财政拨款2451 政府性基金预算财政拨款25522653总计27197.63总计54197.63197.63注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：永城市物资流通中心 金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计222粮油物资储备支出158.61158.6122202物资事务158.61158.612220250 事业运行158.61158.61208社会保障和就业支出39.0239.0220805行政事业单位离退

9、休39.0239.022080502事业单位离退休39.0239.02注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：永城市物资流通中心金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出302商品和服务支出310其他资本性支出30101 基本工资78.830201 办公费6.9231001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴28.7230202 印刷费0.9931002 办公设备购置30103 奖金30203 咨询费0.6831003 专用设备购置30104

10、其他社会保障缴费30204 手续费0.1531005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费0.9931006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费3.0931007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费6.630207 邮电费0.8531008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费1.831010 安置补助303对个人和家庭的补助30211 差旅费5.6731011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302

11、 退休费39.0230213 维修(护)费17.531013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费0.8931099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费1.2304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费1.9630499 其他对企事

12、业单位的补贴30311 住房公积金30227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费0.8930701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费0.9130707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计153.14公用经费合计44.49一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：永城市物资流通中心金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（

13、境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011121.251.251.21.2注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：永城市物资流通中心金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计000000注：本表反映部门本年度政府

14、性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：招商服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计为197.63万元。与2016年度相比，收、支总计各增加66.19万元，增长50%。主要原因是职工补资，业务量加大。二、收入决算情况说明2017年度收入合计197.63万元，其中：财政拨款收入197.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明2017年度

15、支出合计197.63万元，其中：基本支出197.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计均为197.63万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.19万元，增长50%。主要原因是职工补资，业务量加大。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出197.63万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.19万元，增长增长50%。主要原因是职工补

16、资，业务量加大。（二）结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出197.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出158.61万元，占80%；社会保障和就业（类）支出39.02万元，占20%。 （三）具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.6万元，支出决算为197.63万元，完成年初预算的143%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出197.63万元。与2016年度相比，增加66.19万元，增长50%，主要原因：职工补资，业务量加大。其中：人员经费153.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效

17、工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费万44.49元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三

18、公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.25万元，支出决算为1.2万元，完成预算的96%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：压缩经费支出，减少不必要的开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，完成预算的96%，占96%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出，减少不必要的开支。

19、具体情况如下：1因公出国（境）费支出0元。2公务用车购置及运行费支出0万元。3.公务接待费支出1.2万元。其中：国内公务接待支出1.2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年度共接待国内来访团组25批次、来访人员108人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算与2016年度相比下降10%，主要是压缩了开支。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。绩效目标方面：加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性；绩效跟踪方面：针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效

20、跟踪的及时性和效率性；结果应用方面：及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。（二）项目绩效自评结果。项目绩效自评结果总体水平良好。一是完成对2017年度财政预算绩效管理工作考核，并将有关考核情况上报市政府。二是进一步完善了预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增加相应的考核比重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明无。十、机关运行经费支出情况说明无。十一、政府采购支出情况说明无。十二、国有资产占用情况说明无。十三、其他重要事项的情况说明无。第四部分名词解释一、财政

21、拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定

22、提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

23、映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。