印鉴管理制度及印鉴管理使用表格大全.docx
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印鉴管理制度及印鉴管理使用表格大全
第一部分
印鉴管理制度大全
（多份供您选用）
山东××建设有限公司管理标准
财务印鉴管理制度
山东××建设有限公司发布
财务印鉴管理制度
1范围
本标准规定了山东××建设有限公司财务印鉴的控制措施和管理要求。
本标准适用于对山东××建设有限公司总部及所有分公司、项目部财务印鉴的管理控制。
2职责权限
公司财务审计部负责公司各类财务印鉴的归口管理，负责相关管理制度的制修订和监督实施。
公司财务审计部及各分公司、项目部印鉴保管人是各自财务印鉴管理的直接责任人。
3规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
《人民币银行结算账户管理办法实施细则》（银发【2005】16号）
4印鉴使用的规定
4.1分公司、项目部组建后，向财务审计部提交开立账户及刻制银行印鉴的申请；财务审计部审核后报总经理批复，并根据批复意见提交行政办公室刻制银行印鉴。
4.2财务审计部对刻制的银行印鉴进行备案登记，通知印鉴保管人签字登记领取。
4.3各银行账户的银行印鉴实行专人负责保管，不得随意转交或丢失。
4.4为加强内部牵制和审核，银行印鉴实行分人保管。
4.5银行印鉴保管人临时离职需要接替或代理的，经所在分公司、项目部经理批准，与指定人员办理暂时交接手续。
4.6银行印鉴保管人工作调动或因故离职，需与指定人员填写《财务印鉴保管交接表》，交接印鉴，公司财务审计部与分公司、项目部经理负责监交。
人员交接后，要7个工作日内变更银行印鉴并办理备案登记。
4.7工程结束后，应在工程款全部收支完毕7个工作日内注销为工程所设的银行账户，并将银行印鉴在账户注销后5个工作日内缴回公司财务审计部。
4.8由于银行印鉴管理不当丢失的，保管责任人必须向公司财务审计部提交书面情况说明，同时在市一级公开发行的报刊上刊登挂失公告。
挂失公告生效后，根据中国人民银行印发的《人民币银行结算账户管理办法实施细则》规定，到开户银行办理变更手续。
4.9由于银行印鉴管理不当导致公司利益受损的，追究印鉴保管责任人责任。
附录A
公司财务印鉴责任表
序号
使用单位
财务印章
个人印章
保管责任人
1
××公司
山东××建设有限公司财务专用章
2
五公司
山东××建设有限公司财务专用章
（2）
3
烟台项目部
山东××建设有限公司财务专用章
（2）
4
公司财务部
山东××建设有限公司财务专用章（3）
5
二公司
山东××建设有限公司财务专用章（4）
6
六公司
山东××建设有限公司财务专用章（5）
7
天津项目部
山东××建设有限公司财务专用章（6）
8
公司财务部
山东××建设有限公司财务专用章（7）
9
靖江分公司
山东××建设有限公司靖江分公司财务专用章
10
天津分公司
山东××建设有限公司天津分公司财务专用章
附录B
财务印鉴保管交接表
单位名称
交接日期
印鉴1（盖章）
原保管人
现保管人
印鉴2（盖章）
原保管人
现保管人
印鉴3（盖章）
原保管人
现保管人
监交人
使用单位
财务审计部
注：
本表一式四份，交接双方、使用部门、财务审计部各执一份。
中小企业信用担保有限公司
印鉴管理办法
为明确本公司印鉴使用范围、管理分工及责任，维护公司合法权益，确保公司利益不受侵害，制定本办法。
第一条：
使用范围
（一）公章。
以公司名义向外发出的公函、便函、报告；以公司名义签订的各类协议；文件通知、处理决定以及各类介绍，证明材料，对外财务报表及其他需要加盖公司印鉴的文本。
（二）财务专用章。
支票及其他支款凭证，发票和银行存款对账单及各类银行相关业务，公司自制原始凭证以及借款企业监控账户相关业务。
（三）董事长名章。
支票及其它支款凭证、发票以及其他需要董事长盖章的文书。
（四）法定代表人签字章。
对外签署反担保合同、抵押登记申请、下岗失业人员贷款担保书等合同及相关附件。
（五）小额贷款担保专用章。
对外签署的小额贷款担保合同、委托合同及相关反担保合同，小额贷款担保申请书及相关附件。
第二条：
印鉴管理
（一）公司公章由公司综合部专人负责保管。
（二）财务专用章由公司财务人员负责保管。
（三）董事长名章由公司财务人员负责保管。
（四）再就业小额贷款担保中心公章，由公司综合部责成专人负责保管。
各类印鉴须妥善保管，确保安全。
印鉴管理人员外出，应及时将所管印鉴交给经领导同意的相应人员保管，并办理移交手续，以保证公司用印方便、安全；用印人需携印外出的，应与印鉴管理人员办理携印外出手续备查。
有关印章的移交、管理手续应当存档。
第三条印鉴使用
（一）公章。
公司正式文件用印。
以公司董事长或总经理的签批件为依据，以公司名义对外的介绍信、函件使用公司印鉴，以综合部主任签字为依据，公司正式签订的协议，合同类文本以公司法定代表人签署或授权签署件为依据。
（二）公司常规担保保证合同类文本，应在公司法定代表人签署或授权签署后加盖公司公章。
反担保类文本，应以公司法定代表人在以《担保项目评审会议纪要》的签字为依据加盖法定代表人签字章后，加盖公司公章。
（三）财务专用章。
公司支票用印，按照财务管理规定公司董事长签批的支付凭证为依据，公司自制原始凭证，公司发票及各类银行业务用印，经董事长同意后加盖。
（四）董事长名章。
公司各类支票用印，以公司董事长签批的支付凭证为依据，公司发票及各类银行业务用印，经董事长同意后加盖。
（五）法定代表人签字。
公司反担保类文书用印，以公司法定代表人在《担保项目评审会议纪要》签字为依据。
（六）小额贷款担保中心公章。
公司小额贷款担保保证合同类文本，应在公司法定代表人签署或授权签署后加盖小额贷款担保中心公章。
反担保类文本，应以公司法定代表人在以担保项目合同文本签字后加盖中心公章。
第四条其他
（一）加盖公司印鉴时须带文件原稿及领导批件，印鉴管理人员要检查原稿有无公司领导签字，文件格式是否符合公文要求，印制好的文件与原稿是否一致，审核无误后，由用印人员履行用印登记手续。
用印后的正式文件，函件一式三份，与原稿及领导签批的发文稿纸等原件一并存档备查。
（二）用印须设登记台帐，内容包括：
用印部室、时间、内容、份数、发往何处、批准人、经办人等，用印必须位置恰当，端正清晰。
第五条本办法自发文之日起施行，原文件即行废止。
通用印信管理制度
第一条印章类别：
1、此规定所指为XXXXXXXX有限公司正式印章、专用印章、人名章和戳记。
2、正式印章是代表一定职责、权力的印信凭证，指公司公章；
3、专用印章是为履行某一项专门职责，经过一定的审批手续而颁发的印章，指合同专用章、财务专用章、发票专用章、报关章；
4、人名章是刻有某人姓名的图章，代表行使法定职能的个人印信，指公司法人代表姓名印章；
5、戳记是刻有一定字样的，带有标识性质的印章，如“现金收讫”等印章。
第二条印章的授权
1、公司授权行政部负责印章的制作，所有印章如需更换或新增，必须报行政部批准并备案。
2、公司授权财务部负责公章和合同专用章的保管和使用。
3、授权财务部负责财务专用章、人名章、发票专用章的保管和使用；
4、要求以上相关职能和业务部门参照“印章的保管和使用”制定相应的管理办法。
第三条印章的保管和使用：
1、公司发行或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件，因必须以公司名称或相关部门名义证明其权威作用而使用；
2、使用公章时要十分审慎，要求每次用印都必须履行批准手续，并进行登记。
3、部门内对外的一般性文件需加盖公章，应由主管经理签字确认，行政经理审核后盖章；所有涉及公司信息发布、对外政策，权利义务的文件需总裁签字确认后盖章；
4、公章保管人员应审阅、了解用印内容，不能盲目盖印。
所有加盖了公章的资料必须交行政部备案。
若实在没有留存资料，要详细记载用印情况。
5、使用公章要在办公室内，不得私自将印章携带出公司以外使用。
6、若因业务需要借用公章，要求每次都要履行批准手续，并进行登记；加盖了公章的资料必须交行政部备案，若没有留存资料，要详细记载借章用途，除此之外不得再用于其他事务；公章必须在计划归还的时间内交回财务部，若需延时，务必说明。
7、原则上，不允许出现盖有印章的空白凭证。
但因业务要求，需要盖有印章的空白凭证带出公司的，必须有主管总监的特别批准；此类凭证要有指明用途的特定格式，除了这种指定的用途以外，不能再用作别的凭证；此类凭证要逐页编号，装订成册，并须有存根。
8、印章在公司名称变更、机构撤销、式样改变或发生其他原因时停止使用。
印章管理部门必须上报公司行政部，说明停用的原因，标明停用的印模和停用时间，将旧印章及时交回行政部。
9、旧章停用后不能作为现行单位、公司职权和活动的凭证，由行政部分不同情况，或者上缴颁发机构切角封存；或由印章作废单位填制作废印章卡片，并将作废印章予以销毁；或由本公司自行销毁；属于领导个人手章，应该退给本人；一般戳记可经批准销毁。
销毁废旧印章，必须报请公司董事会批准，由行政部总监监销。
所有销毁的废旧印章都要留下印模存档，以备日后查考。
10、凡文书都应加盖落款章，落款章盖在成文日期的上方，并做到上不压正文，下压成文日期年、月、日中4—7个字，俗称“齐年盖月”。
如果在日期上方有发文机关落款，印章应该压在发文机关和成文日期上面。
此外，还必须将资料多页沿边取齐后均匀错开，从首页到末页，骑各页之边，加盖一完整公章，以证明该资料各页是同时形成的，杜绝日后随意更改。
11、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
12、印章的管理部门和保管人员应保证印章的正常使用和绝对安全，防止印章被滥用或盗用，不得委托他人代取代用。
保管人员还要注意保养印章，及时清洗，以确保盖印时清晰。
若因保管、使用不善造成印章丢失或损坏的，公司将视情节轻重予以当事人、保管人员和部门负责人或行政或经济处罚。
第四条介绍信的使用
1、介绍信是公司向有关单位介绍前去联系工作的人员的情况与任务的一种专用信件。
它的作用是证明身份和说明任务；
2、介绍信有三种类型：
普通介绍信、存根介绍信、专用介绍信。
3、任何介绍信在填写前，必须报部门负责人或总裁批准；
4、一封介绍信只能写一个单位，公司一般不允许开具空白介绍信。
如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总裁签字方可开出；
5、持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，因为情况变化，介绍信没有使用的，应该立即退还，将它贴在原存根处，并说明情况。
6、介绍信书写要工整，不得涂改。
第五条本规定自印发之日起执行。
第六条附件
1、公司印鉴备案记录：
公司所有印鉴明细
2、申盖印鉴报告单：
需要加盖印章时填写
第二部分
印鉴管理使用表格大全
附件1：
财务印鉴保管交接表
单位名称
交接日期
印鉴1（盖章）：
原保管人
现保管人
印鉴2（盖章）：
原保管人
现保管人
印鉴3（盖章）：
原保管人
现保管人
监交人
使用单位：
财务审计部：
注：
本表一式四份，交接双方、使用部门、财务审计部各执一份。
附件2：
用印审批表
用印部门
日期
用印数
用印类别
经办人
部门负责人
用途
审批领导签字：
附件3：
承诺书
有限公司：
本人于年月日起负责保管、使用有限公司章，承诺严格按印章管理制度执行，若因自身保管、使用不当引起的不良后果，或被查实属违规用印，愿意承担一切经济责任和法律责任。
承诺人：
年月日
附件4：
印鉴使用审批表
用印单位
用印时间
用印内容
经办人
部门责任人
批准人
备注
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印鉴使用审批表
用印单位
用印时间
用印内容
经办人
部门责任人
批准人
备注
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印鉴使用审批表
用印单位
用印时间
用印内容
经办人
部门责任人
批准人
备注
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
印鉴使用审批表
用印单位
用印时间
用印内容
经办人
部门责任人
批准人
备注
附件5：
印鉴使用签批登记表
日期
用印材料名称
份数
印鉴类别
承办人
部门
审核
领导审批
备注
附件6：
印鉴领用登记表
部门
公
章
印
模
领用人：
发放人：
年月日
部门
公
章
印
模
领用人：
发放人：
年月日
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
印鉴领用登记表
部门
公
章
印
模
领用人：
发放人：
年月日
部门
公
章
印
模
领用人：
发放人：
年月日
附件7：
印鉴销毁申请表
事由
印鉴种类
报备机关
审批
印鉴文字
制发日期
销毁日期
印鉴管
理部门
印鉴模式
印鉴销
毁部门
申请人
批准人
附件8：
印鉴使用签批表
日期
用印材料名称
份数
印鉴类别
承办人
部门审核
领导审批
备注
升级会员 