合同管理系统需求分析.docx
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合同管理系统需求分析
1.1.1合同管理
1.1.1.1管理思想及综述
可实现多种合同类型的管理,可实现对合同在集团内部的多级审批。
并可实现对项目类合同进行合同录入、合同变更、合同结算管理。
并可实现对合同附件的管理。
可实现项目月度资金计划的录入,并可实现与进度相结合的项目款的支付管理,最后实现付款记录自动生成凭证到总账系统。
1.1.1.2管理流程
1.1.1.3系统功能
1.1.1.3.1合同订立
合同录入
操作组织:
实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的合同;单击【
】和【
】,就可以上传“合同文本”和“工程附件”;单击【
】,就可以对审批后的合同进行“责任部门”移交;单击【
】,就可以查看该合同所有相关的信息。
合同录入完毕后,点【
】,然后在序时簿界面进行审批,合同审批支持工作流。
合同修订
操作组织:
实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
进入“合同修订”主界面,选中需要修订的已审批合同,单击工具条上【
】和【
】,就可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的合同修订;
合同查询
本功能用来自定义条件查询合同,双击查询出来的合同,可以看到该合同相关的执行信息,包括合同信息、拆分信息、结算信息、变更信息、成本信息、付款信息、付款计划等信息。
操作组织:
实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
用户可以根据需要选择界面上的选项进行查询。
合同执行
“合同执行”包括六个方面的内容:
合同变更发起、变更审批单查询、变更签证确认、变更指令单查询、结算单录入、结算单查询。
合同变更发起
操作组织:
实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
进入“合同变更发起”主界面,选中最明细工程项目,单击工具条上的【
】进入“变更审批单-新增”界面;单击工具条上【
】和【
】,就可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的变更审批单;
变更审批单录入完毕后,点【
】,单据状态变为“已提交”,然后在序时簿界面进行审批,该审批支持工作流。
1.1.1.3.2变更签证确认
操作组织:
实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
该功能是用来登记变更指令单的“下发”、“签证”以及“变更结算”等信息。
如下图:
填写完毕之后,点“确定”,则该变更指令单的状态变为“已签证”。
点【
】可以进行签证的反向操作。
系统支持批量签证的功能,点【
】,则自动将选择的项目分期下的所有“已下发”状态下的变更指令单列示出来,供用户逐一签证确认。
如下图所示:
选择“已签证”状态的变更指令单,点【
】,就可以录入变更指令单的结算金额。
如下图所示:
1.1.1.3.3结算单录入
操作组织:
实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
进入“结算单录入”主界面,选择需要录入结算的合同,单击工具条上的【
】进入“结算单-新增”界面;单击工具条上【
】和【
】,就可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的结算单;
1.1.1.3.4无文本合同
“无文本合同”包括两个内容:
无文本合同录入、无文本合同查询。
无文本合同录入
操作组织:
实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
“无文本合同-新增”编辑界面如下,黄色部分为必录字段。
1.1.1.3.5扣款及奖励
“奖励及扣款”包括六个方面的内容:
违约金录入、奖励单录入、扣款单录入及三种单据的查询。
1.1.1.3.6违约金录入
操作组织:
实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
1.1.1.3.7奖励单录入
操作组织:
实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
“奖励单-新增”编辑界面如下,黄色部分为必录字段。
1.1.1.3.8扣款单录入
操作组织:
实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
“扣款单-新增”编辑界面如下,黄色部分为必录字段。
1.1.1.3.9违约/奖励/扣款查询
操作组织:
实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
用户可以根据需要选择菜单,实现对违约、奖励、扣款的分别查询。
点开相应菜单后,用户可以按照界面上的选项进行查询。
用户也可以通过设置“自定义”页签里条件进行组合查询。
1.1.1.3.10付款计划
合同付款计划
“付款计划”包括七个内容:
合同付款计划、月度付款计划、项目计划执行表、项目月度计划申请表、项目年度计划申报表、付款计划查询、付款计划执行表。
操作组织:
实体成本中心组织。
该模块的功能为:
按照“单一合同”为纬度,编辑每个合同的付款计划。
进入“合同付款计划”主界面,选中相应的合同,单击工具条上的【
】进入“合同付款计划”编辑界面;
月度付款计划
操作组织:
实体成本中心组织或者非实体成本中心。
该模块的功能为:
按照“合同”为纬度,查询每个责任部门的付款计划(默认为三个月)。
年度计划申报
该模块的功能为:
按照“成本科目-合同”为纬度,编辑工程项目的年度(12个月)付款计划。
月度计划申报
该模块的功能为:
按照“成本科目-合同”为纬度,编辑工程项目的月度(3个月)付款计划。
如下图所示:
该表录入完毕后,点【
】,然后在序时簿界面进行审批,该审批支持工作流多级审批。
当该表审批之后,自动将3个月内的付款计划反写到对应的“合同付款计划”。
付款计划查询
该模块的功能为:
通过条件设置来查询合同付款计划,每一行显示一个合同的一个月计划。
数据来源于“合同付款计划”。
付款计划执行表
该模块的功能为:
以合同为纬度,汇总展现工程项目下合同的月度付款计划执行情况。
示例如下:
项目计划执行表
该模块的功能为:
以成本科目为纬度,将“项目年度计划申报表”、“项目月度计划申请表”以及月度实际付款等信息结合起来应用,通过层层累计的方式综合展现“项目周期”、“本年度”和“本月份”三个不同的时间纵深的付款计划的执行情况。
因此,本表的数据来源为:
“项目年度计划申报表”、“项目月度计划申请表”以及月度实际付款等信息。
如下图所示:
在项目执行情况表中,展开“项目成本执行情况”,显示的是项目累计发生的成本、付款、欠款以及待发生情况。
如下图:
在项目执行情况表中,展开“年度预算执行情况”,显示的是本年度成本、付款预算的执行情况,如下图:
在项目执行情况表中,展开“本月计划执行情况”,显示的是查询当月的成本/付款计划、成本/付款实际发生、以及计划与实际的差额情况,如下图:
1.1.1.3.11付款管理
“付款管理”包括四个内容:
付款申请单录入、付款申请单查询、付款单录入、付款单查询。
付款申请单录入
付款单录入
1.1.1.4系统应用价值和特点
本系统应用价值和特点有如下几点:
1.涵盖合同管理全周期和合同管理全要素(合同订立过程、合同内容、合同主体(缔约方)、合同标的、合同变更与索赔、合同结算与支付、履约风险、履约联系、合同终结与总结等);
2.支持各类合同的业务流程灵活匹配;
3.能够根据投资预算和项目管控要求,进行合约规划;
4.按照权责体系和绩效考核要求,实行合同的分级分类管理;
5.承接招评标数据,全面登记合同事务;
6.提供完整的合同录入、变更、结算、付款管理流程;
7.根据合同付款计划,严格控制合同付款申请,保障项目现金流;
8.实现项目资金计划申报和资金全面预算管理;
9.有效实现变更管理,掌控项目过程成本发生;
10.实现合同文档管理、分次结算管理;
11.通过数据一体化功能,全面掌握合同执行情况;
12.通过流程管控实现企业内部控制以及工作流驱动。