新沙粕库改建工程项目可行性研究报告.docx
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新沙粕库改建工程项目可行性研究报告
新沙粕库改建工程项目
可行性研究报告
第1章总论1
1.1项目背景1
1.2项目概况4
1.3问题与建议8
第2章项目建设背景及必要性9
2.1产品市场需求9
2.2项目建设必要性10
第3章项目场址12
3.1场址所在位置现状12
3.2场址建设条件12
第4章项目建设方案18
4.1扩容方案18
4.2项目改造方案18
4.3供电扩建工程19
4.4主要设备方案21
4.5工程方案23
第5章总图布置与公用工程25
5.1总图布置25
5.2公用辅助工程26
第6章节能措施27
6.1论证依据27
6.2节能措施综述27
第7章环境影响评价29
7.1场址环境条件29
7.2项目建设和生产对环境的影响29
7.3环境保护措施方案29
7.4环境保护投资30
7.5环境影响评价30
第8章劳动安全卫生与消防31
8.1危害因数和危害程度31
8.2安全措施方案31
8.3消防设施33
第9章组织机构与人力资源配置36
9.1组织机构36
9.2人力资源配置36
第10章项目实施进度38
10.1建设工期38
10.2项目实施进度安排38
10.3项目实施进度表39
第11章财务效益与费用估算40
11.1概述40
11.2基础数据与参数选取40
11.3建设投资估算40
11.4营业收入43
11.5经营成本与总成本44
11.6建设期利息45
第12章资金来源与融资方案46
12.1融资主体46
12.2项目资本金的来源渠道和筹措方式46
12.3项目债务资金的来源渠道和筹措方式46
第13章财务分析47
13.1概述47
13.2基础数据与参数47
13.3盈利能力分析47
13.4偿债能力分析49
13.5财务生存能力分析49
第14章不确定性分析与风险分析50
14.1概述50
14.2盈亏平衡分析50
14.3敏感性分析50
14.4风险分析53
第15章工程招投标56
15.1招投标依据56
15.2招标范围56
15.3招标组织形式56
15.4招标方式56
15.5招标基本情况57
第16章结论与建议59
16.1结论59
16.2建议59
第1章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
新沙粕库改建工程项目
1.1.2承办单位概况
单位名称：
某新沙粮油工业有限公司
注册国家：
中国
法定地址：
某市麻涌镇新沙港
注册资本：
3485万美元
法定代表人：
吕军
国籍：
中国
某新沙粮油工业（某）有限公司原名为新亚油脂，成立于1994年。
2000年由中谷粮油集团和香港佳信公司收购原中外股份成立中谷油脂有限公司。
2007年并入某集团，2008更名为某新沙粮油工业（某）有限公司。
公司生产和销售食用棕榈油、人造奶油、起酥油及其它植物油及以上产品的仓储，饲料蛋白开发和生产。
1.1.3承担可行性研究工作的单位和法人代表
国家粮食储备局武汉科学研究设计院成立于1964年，是国家级粮油、淀粉、饲料研究设计院，是我国著名的研究院之一，经过36年的理论研究、科学实验和工程设计实践，已发展成为集粮油、淀粉、饲料科学技术研究和工程设计、制造于一体，在国内外享有一定知名度的科研设计院，拥有一批工程咨询、设计、产品开发等方面的专家学者，取得了国家计委、建设部颁发的工程咨询甲级、工程设计甲级等资质。
《工程咨询资格证书》
《工程设计证书》
《工程总承包资格证书》
《质量管理体系认证证书》
法人代表：
1.1.4可行性研究报告编制依据
（1）某新沙粮油工业（某）有限公司委托国家粮食储备局科学研究设计院编制“某新沙粕库改建工程项目可行性研究报告”的委托书；
（2）国家发展计划委员会：
计办投资[2002]15号文之《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知；
（3）国家发展改革委建设部发改投资[2006]1325号文之《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》
（4）有关工业“三废”方面的国家标准，如：
①《工业企业厂界噪声标准》GB12348-1990；
②《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；
（5）有关卫生规范，如：
①《食品企业通用卫生规范》GB14881-1994
②《食用植物油厂卫生规范》GB8955-88
（6）有关安全规范，如：
①《粉尘防爆安全规程》GB15577-1995；
②《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》GB17440-1998；
③《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》GB/T17919-1999；
④《浸出制油工厂防火安全规范》SBJ04-91
（7）有关工业企业设计规范和标准，如：
①《植物油厂设计规范》SBJ07-94
②《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985；
③《工业企业采光设计标准（条文说明）》GB50033-1991；
④《工业企业照明设计标准》GB50034-1992；
⑤《工业企业总平面设计规范》GB50187-1993；
⑥《工业企业通信设计规范》GBJ42-1981；
⑦《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-1985等等。
（8）业主提供的其他资料。
1.1.5项目提出的理由
某新沙粮油工业（某）有限公司生产系统经过技术改造，额定产能由2000吨/日提高到了2500吨/日。
原有仓容明显不能满足产能的要求，并且制约生产能力。
目前所用粕库为简易平房仓，仓容7000m3，因生产能力和安全管理要求的提高，需要增加仓容并配置相应的成套设备和豆粕存储设施，包含成套设备的配置和电力增容。
1.1.6项目提出的过程
为促进农业高科技化，企业走产业化、商品化道路，提高农副产品出口创汇能力，加快农民奔小康步伐，根据公司生产能力和安全管理要求的提高的实际情况，某新沙粮油工业（某）有限公司专门组织人员对多个方案进行初步研究和论证，并对项目投入、产出、管理、风险等方面进行充分分析后，提出某新沙粕库改建工程项目。
2010年10月，国家粮食储备局武汉科学研究设计院受某新沙粮油工业（某）有限公司委托，在上述调研的基础上进一步核实、收集资料，对技术方案深入研究，结合公司及当地宏观经济要求、长远规划、行业规划和国土规划的要求及农业、交通和市场等的发展，并与某新沙粮油工业（某）有限公司有关人员共同研究讨论，编写本报告。
1.2项目概况
1.2.1改扩建地点
本项目场址在某市麻涌镇新沙港工业区某新沙粮油工业（某）有限公司内。
1.2.2建设规模与目标
1.2.2.1散粕库改造
拆除原有的散粕库和散粕库相关设备，拟建4座混凝土筒仓，每座立筒仓单体容量约3000吨，总高度45m，其装粮高度35m基础高10m直径15m，增加成套的输送及电器设备，其中包括清仓机4套。
1.2.2.2豆皮打包系统改造
拆除原有的简易豆皮仓和豆皮打包全套设备，拟建2座钢板立筒仓，每座立筒仓单体最大容量500吨总高度26m，与现有的日仓外部尺寸基本相同，装粮高度21m，基础高5m，直径9m，增加全部成套的输送设备及电器设备，其中，包括清仓机2套。
1.2.2.3电力增容
本次改造新增设备容量417kW，其中豆皮仓105kW,豆粕仓312kW。
根据业主的要求，结合厂区目前各电力变压器的负荷率情况，拟将预榨车间部分负荷调配到新增电力变压器。
在适当考虑容量预留和配套改造需要的前提条件下，将本次电力增容定为1250KVA。
拟在厂区新增10kV变配电所一座，内设高压配电室、低压配电室、值班室、休息室。
配备有四台高压配电柜，一台1250KVA干式变压器，为本次改造项目及预处理车间部分负荷供电。
1.2.2.4生产规模
通过对上述项目进行技术改造，使公司的额定产能由2000吨/日提高到2500吨/日，每年可多加工大豆原料15万吨，年处理能力达到75万吨。
1.2.3主要建设条件
1.2.3.1市场条件
随着我国改革开放的深入、人民生活水平的不断提高和食品行业高速发展，对油脂的需求量越来越大。
随着我国饲料工业的高速发展，各种蛋白原料日趋紧缺。
尤其在养殖业发达地区，饼粕资源更是短缺，每年需用大量外汇从国外进口大量豆粕、鱼粉等饲料蛋白原料。
我国蛋白质饼粕的消费量以每年约200万吨的速度增长。
大豆粕是猪日粮中首选的蛋白质原料，大豆粕蛋白质中富含赖氨酸，可以补充玉米和其它谷物中赖氨酸的不足。
大豆粕粗蛋白质含量高，消化率高。
大豆粕粗纤维含量低，特别是脱壳大豆粕，粗纤维不到1%，所以能量较高，这些都具有很好的利用价值和市场前景。
1.2.3.2资金条件
项目实施单位某新沙粮油工业（某）有限公司，在制定项目规划的同时，按项目的要求落实项目资本金，目前申报工作和资金筹措方案已基本确定。
1.2.3.3环境条件
选址区域大气环境中二氧化硫和总悬浮粒监测日均浓度偶有超标（GB3095-1996二级标准）现象，氯化氢日均浓度超标（TJ36-1979）严重，大气环境受到一定程度的污染，主要污染物是氯化氢。
正常情况下，选址区域环境噪声值低于GB3096-1996工业集中区标准值，声学环境质量良好。
1.2.3.4施工条件
拟选场址已具备“九通一平”条件，施工用水、电可就近使用。
1.2.3.5法律条件
项目建设得到了麻涌镇政府的大力支持，项目建成后将在建设规费、税收等方面享受一系列的优惠政策。
1.2.3.6外部协作配套条件
公司所在地有较齐全的供水、供电、通讯设施，邮政、电信条件具备，完全可以满足项目建设和今后生产经营的要求。
1.2.4项目投入总资金及效益状况
本改建项目建设投资为4404.61万元，建设期利息0万元，认缴资本金总额为4404.61万元。
项目改建后年节约劳力成本500万元。
通过对上述项目进行技术改造，使公司的额定产能由2000吨/日提高到2500吨/日，每年可多加工大豆原料15万吨，年加工能力达到75万吨。
1.2.5主要技术经济指标
表1-1主要技术经济标
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
散粕立筒仓（3000吨/个）
个
4
混凝土
豆皮立筒仓（500吨/个）
个
2
钢板仓
工作塔
个
1
配电房
间
1
2
新增劳动定员
工人
人
12
管理人员
人
2
合计
人
14
3
投资指标
固定资产投资
万元
4404.61
其中：
建设投资
万元
4404.61
建设期利息
万元
0
4
投资效益指标
项目投资财务内部收益率
%
18.87
项目投资财务内部收益率
%
14.20
资本金财务收益率
%
21.27
投资回收期
年
6.59
税前
投资回收期
年
8.03
税后
ROI
%
15.37
ROE
%
11.86
ROIC
%
10.05
ROA
%
8.62
EVA
万元
1533.25
1.3问题与建议
某新沙粮油工业（某）有限公司某新沙粕库改建工程项目的建设符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划，符合经济和社会发展需要，既有必要性，又是可行的。
该项目的建设，将对提高企业的生产能力和提升企业的竞争力具有极为重要的意义。
项目建设既有良好的经济效益，更有明显的社会效益。
本项目投资大，施工难度大，建议：
①组织专班实施，确保资金按时到位，尽快实施，早日投产。
②引用技术、设备应提前与设计单位合作，进行技术谈判。
③由于施工人员复杂，必须注意施工安全措施防范，避免不必要的生产、施工安全事故发生。
第2章项目建设背景及必要性
2.1产品市场需求
2.1.1食用油
中国植物油需求强劲，对外依存度不断提高。
从需求来看,过去七年间中国人均植物油消费几乎增长了一倍，从1999年的9.5公斤/年增至2007年预期的17.1公斤/年。
而在发达国家，年人均油脂的消费量在40公斤以上。
即使中国大陆的植物油人均消费量只达到台湾省的水平，2007年植物油消费量也增长52%，达到3500万吨。
国内整个油脂需求呈上升态势。
随中国经济高速增长，人民生活消费水平不断提高，也带动对植物油需求快速增长，尤其近几年，农村市场发展和城镇化人口转移引起消费增长是一个重要特征。
据统计，中国有1.3亿农民走向城镇成为城镇常住流动人员，植物油商业化消费量日益增长；餐饮业零售额快速增长，持续拉动餐饮植物油市场需求。
据有关方面预测，2006年到2010年期间由于人均支配收入增加及人口刚性增长，中国对大豆油消费量将增长140％。
2.1.2大豆蛋白粕
随国内生活水平提高，对肉制品等需求不断增长，刺激养殖业对蛋白豆粕消费需求，从而使植物饲料蛋白豆粕需求增长保持在高水平上。
近年，我国市场对油料（主要大豆）和油脂需求刚性增长，而供应不足，造成供需原料和产品严重失衡，为此，只能依赖大量进口。
2007年我国共进口3082万吨大豆，同比增长9.2％；今后一段时期由于市场需求强劲，供不应求，严重依赖进口局面将持续存在；同时市场中大豆油消费份额比重将会越来越大，势必对国际大豆、油脂价格波动产生重大影响，由此面临国际化原料风险也显而易见。
尽管也一直强调应振兴本国大豆产业，恢复扩大油料种植面积；但粮食与油料争地竞争及需求刚性增长，造成油料大豆、大豆油对进口依赖不可避免、且将呈长期性。
近年来，我国蛋白质饼粕的消费量以每年约200万吨的速度增长，蛋白质饼粕消费量稳步增长，是我国国民经济快速发展，人民生活水平提高和膳食结构改善的必然结果。
2004年我国植物油料总产量为6000万吨左右，油料饼粕总量在2800万吨左右，人均消费蛋白质饼粕在21千克左右，低于世界人均蛋白质饼粕的平均消费量，与世界发达国家相比差距更大，我国的人均数不足美国人均消费蛋白质饼粕量的20%。
我国畜牧业和饲料工业发展十分迅速，饲料资源紧缺的矛盾日益突出。
据专家预测，2010年～2020年，我国蛋白质饲料的差额为2400～4800万吨，饼粕类差额为2560万吨。
长期以来，我国主要以豆粕作为蛋白饲料原料，造成豆粕供应日趋紧张，价格不定期上涨波动，可见饲料市场需求量巨大。
我国饲料产量从1990年起持续增长，到09年饲料总产量已达到1.382亿吨，保持着6.92%的年复合增长率，其中配合饲料增幅明显。
从2002年到2009年，全国饲料工业年均复合增速为9.65%。
根据饲料行业协会预计，全国饲料发展前景乐观。
2.2项目建设必要性
某新沙粮油工业（某）有限公司原来建有2000吨/日大豆油脂加工厂，并生产大豆蛋白粕。
公司原来储存豆粕所用粕库为简易平房仓，仓容7000m3，由于生产能力和安全管理要求的提高，需要增加仓容并配置相应的成套设备和豆粕存储设施，即原仓容改扩建为4座豆粕立筒仓（3000吨/座，钢混结构）、2座豆皮钢板筒（500吨/座，钢板结构），包含成套设备的配置和电力增容。
本项目建设的基本原因如下：
（1）公司的生产系统经过技术改造，额定产能由2000吨/日提高到了现在的2500吨/日，大豆浸出粕的日产量也相应加大，使原有浸出粕的仓容明显不能满足新产能的要求，从而制约了生产能力。
（2）南方天气特点是梅雨季节长空气湿度大，豆粕在平房仓存放容易吸潮，严重缩减了豆粕的仓储能力和存放周期，原来的散粕库不利于货物的存放。
（3）公司现有的平房仓存储全是人工操作，粕库打包装车及豆皮回料等工作都采用外包形式，劳务公司平均每月雇佣60多名劳务工，年度支付劳务费用约500万元，因此营运成本较高。
（4）现有豆皮存放的条件是打包后露天存放，用雨布防雨，存放地点大量占用了消防通道，达不到安全要求，使安全隐患加大。
（5）现有的豆皮打包和豆皮回用完全是人工操作，劳动强度大，安全保障系数低，而且豆皮回料时粉尘比较大，不利于工人的身体健康，营运成本较高，长期进行劳务外包。
（6）目前浸出厂有三台变压器供电，即：
预处理2500KVA装机容量约3000KW、浸出2000KVA装机容量约1348KW、锅炉房800KVA油浸式变压器装机容量约680KW，已没有增大装机容量的余地。
本工程装机容量约500KW，因此，需要电力增容800KVA。
在适当考虑容量预留和配套改造的条件下，本工程的电力容量需增至1250KVA。
第3章项目场址
3.1场址所在位置现状
3.1.1地点与地理位置
本项目场址在某市麻涌镇新沙港工业区。
某市位于广东省中南部，珠江口东岸，东江下游的珠江三角洲。
某地处东经113°31′-114°15′北纬22°39′-23°09′。
麻涌镇位于珠江三角洲黄金腹地，广州市与某市的交界处，东距某市区22公里，西距广州市区29公里，南邻深圳市和香港，与广州经济技术开发区一桥相通，是扼守珠三角经济圈的中枢之地。
3.1.2场址土地权属类别
项目规划用地为某新沙粮油工业（某）有限公司规划和预留用地，项目承办单位已经办理国有土地使用证。
项目改造用地在规划区内，无拆迁、移民安置。
3.1.3土地利用现状
项目规划用地为某新沙粮油工业（某）有限公司规划和预留用地，已具备“九通一平”条件，地势平坦，无地上建筑物，无地下文物。
3.2场址建设条件
3.2.1自然地理条件
3.2.1.1地形、地貌、地震情况
麻涌镇地质灾害的主要类型是堤围崩塌、地面坍塌沉降等突发性地质灾害为主，诱发的主因是台风暴雨、潮水、工程建设等自然和人为因素。
根据《建筑抗震设计规范》（GB50010-2001），本地区设防裂度为6度区，属于地震影响较小的区域。
3.2.1.2气候条件
某市属亚热带季风气候,长夏无冬，日照充足，雨量充沛，温差振幅小，季风明显。
年平均气温为23.1℃，一年中最冷为1月份，最热为7月份。
年极端最高气温37.8℃，年极端最低气温3.1℃。
日照时数充足，平均日照时数为1873.7小时。
年平均雨量为1819.9毫米。
常受台风、暴雨、春秋干旱、寒露风及冻害的侵袭。
麻涌镇总面积91平方公里，这里气候温和，年平均气温22℃，属亚热带海洋性气候，土地资源丰富，平原辽阔，有35公里长的海岸线。
3.2.2城镇规划及社会环境条件
改革开放以来，麻涌的经济建设取得了巨大成就，目前成为某经济发展最快的地区之一，已经形成了以粮油食品加工、港口物流、高档玻璃建材、太阳能电池、电子、纺织制衣、造纸、包装印刷、化工、五金等产业为支柱的外向型经济结构，正朝着现代化港口工业新城的目标不断迈进。
麻涌镇是著名的鱼米之乡，总面积74平方公里，人口约11万，其中户籍人口7万多，外来人口4.3万。
麻涌镇有丰富的土地资源，平原广阔，物产丰富、民风淳朴，投资环境优越，以世界上最大保险粉生产商——中成化工厂为首的一大批中外商大企业在此立足。
麻涌镇又是某市的中心镇，站在水乡地区全面建设小康社会的前列。
麻涌镇建有华南重要港口新沙港，基础设施建设完善；镇内外资企业已有70多家，主要分布在临港产业中心、第二涌产业中心和欧涌产业中心。
香蕉是麻涌镇的主要农产品，历史悠久，久负盛名。
麻涌镇所产的香蕉以高芭龙牙蕉、黄皮油蕉、大种矮芭蕉等品种为多，其特点是蕉肉香甜、嫩滑、蕉皮光亮薄身，不易起黑斑点，2002年香蕉的种植面积30337亩，总产55282吨。
全镇近年来不断加快调整农业生产结构，积极发展蔬菜、花卉、地毯草、畜牧、水产等多种经营，形成了传统特色农业与现代农业相结合的新型农业布局。
3.2.3交通运输条件
麻涌镇位于珠江三角洲腹地，广州、深圳走廊的中部。
东距某市区22公里，西距广州市区29公里，与广州经济技术开发区相连，南临珠江口狮子洋，水路至香港72海里，广深高速公路立交口位于镇中心区，水陆交通十分便利。
华南最大的内陆港口新沙港位于镇西部，港口经济成了新的增长点。
（1）公路
镇内公路网络完善，通过中麻公路与107国道相联；镇内有四个高速路出入口，其中广深珠高速一个，规划建设的沿江高速两个；已完工的某市西部干道将某市区、港口、广州开发区三个经济增长极联为一体，将进一步改善该镇的道路交通条件。
（2）港口
拥有狮子洋深水岸线7.4公里和可建1000吨以上泊位的内河岸线10.56公里，规划建设3.5至5万吨级泊位24个，其中已建成有3.5至5万吨泊位10个，最大可停泊11万吨级的轮船；有年吞吐量超过4000万吨的华南最大内陆港口─新沙港，配套有海关、检验检疫等口岸部门。
规划建设中的麻涌港区是虎门港的重要组成部分，包括东江北支流作业区、麻涌河口作业区、新沙南作业区和淡水河作业区，规划建设10个5万吨级泊位和10个1万吨级以下泊位。
（3）机场
麻涌地处香港、澳门、广州、深圳、珠海五大机场中心，沿广深珠高速公路，五十公里内北有广州机场，南有深圳机场；一百公里左右有珠海机场及香港新机场。
（4）铁路
新沙港的专线铁路与广州厦园站接轨，贯通全国各地；而某更是广九铁路、广深铁路、广梅铁路与大京九铁路的交汇点。
（5）轻铁
规划中的珠三角城际轻轨途径麻涌，并在麻涌设站，使麻涌的交通更方便快捷。
未来几年，随着西部快速干线、沿江高速、珠三角城际轻轨等一批重大交通项目的建成，麻涌的区位优势将更加突出。
3.2.4公用设施社会依托条件（水、电、汽、生活福利）
（1）粮库
麻涌现有库容46万吨的国家直属粮库，建设中有22万吨广东省粮库、规划建设的有5万吨某市属粮库，总库容将达73万吨，是华南地区最主要的粮油进出口通道。
（2）供电
建成以大电网为主，多层次、多形式的供电网络。
麻涌镇现有2座110千伏变电站，2004年完成电网建设与改造项目22项，新增配变容量74840千伏安，新架设及整改10千伏线路11.59公里。
2004年供电量11亿千瓦时，电力供应充足。
（3）供水
全镇供水系统已接入某市供水网，日供水量可达15万吨，计划发展到日供水30万吨的双向供水系统。
（4）金融
目前，全镇拥有银行机构7家，下设金融网点17个，遍布全镇各村。
2004年底，全镇各项存款余额24.18亿元，其中城乡居民各项存款余额15.02亿元，增长12.05%；邮政汇款汇出8138万元，增长5.3％。
（5）环保条件
本项目为粮油加工企业，对生产和环保要求较高，在项目建设中做到环境保护与项目建设“三同时”进行。
本项目中的“三废”处理主要在于对生产废水的排放，根据国家粮食局无锡科学研究设计院多年来的经验，以及某新沙公司现有污水处理站的处理能力，已成功应用物理方法和生化处理，排放水可达到国家排放标准，并能满足当地环保局对环境保护方面的要求。
（6）通讯
随着经济的快速发展，麻涌的通讯网络不断完善，程控电话、移动电话、信息网络被普遍应用。
目前全镇固定电话用户3.6万户，因特网用户2千多户，每百人移动电话拥有量超过35台。
该场址交通较为方便，邮电通讯基本具备。
如需要扩大，电信部门可办理。
3.2.5防洪、防潮、排涝设施条件
本设计采用的城市坐标系统，与国家系统相同，高程系统为
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