攀枝花项目可行性研究报告说明.docx
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攀枝花项目可行性研究报告说明
攀枝花xx项目
可行性研究报告
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
攀枝花，四川省地级市，地处中国西南川滇结合部，位于四川最南端，北距成都614公里，南至昆明273公里，西连丽江、大理；地处攀西裂谷中南段，属浸蚀、剥蚀中山丘陵、山原峡谷地貌；夏季长，四季不分明，而旱、雨季分明；全市总面积7440.398平方千米，下辖3个区、2个县；2017年户籍人口109.44万人。
攀枝花市是全国唯一以花命名的城市，享有“花是一座城，城是一朵花”的美誉；攀枝花是万里长江上游第一城，金沙江、雅砻江在此交汇；攀枝花是四川南向门户，是四川通往南亚、东南亚的最近点；攀枝花是四川唯一的亚热带水果生产基地，盛产芒果、枇杷、莲雾、石榴、草莓、樱桃等特色水果，一年四季鲜果不断。
2017年10月，被住建部命名为国家园林城市。
2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。
2019年，攀枝花市实现地区生产总值1010.13亿元，按可比价格计算，比上年增长6.3%。
分产业看，第一产业增加值91.68亿元，增长3.4%；第二产业增加值550.74亿元，增长5.7%；第三产业增加值367.71亿元，增长8.5%。
5G商用将大幅拉动光模块需求增长，未来5G全国覆盖需建设近千万台基站，潜在上亿个高速光模块的需求，前期市场需求超过300亿元人民币，整个市场空间累计超百亿美元。
该xx项目计划总投资20133.71万元，其中：
固定资产投资15449.45万元，占项目总投资的76.73%；流动资金4684.26万元，占项目总投资的23.27%。
达产年营业收入42492.00万元，总成本费用33541.77万元，税金及附加369.35万元，利润总额8950.23万元，利税总额10554.09万元，税后净利润6712.67万元，达产年纳税总额3841.42万元；达产年投资利润率44.45%，投资利税率52.42%，投资回报率33.34%，全部投资回收期4.50年，提供就业职位593个。
第一章项目基本情况
一、项目概况
（一）项目名称及背景
攀枝花xx项目
5G基站总光模块市场空间测算：
考虑到小基站前传所需光模块数为2-4个，取其平均数3作为测算个数。
考虑到建设过程，光模块价格逐渐下降，根据4G时期的网络建设节奏和规律，对每年宏站和小基站建设数进行了大致的划分。
根据中国移动的预测，50美元和30美元分别是5G基站所用25G光模块第一和第二阶段可以接受的价格，结合目前25G光模块300美元的价格，10G光模块100美元的价格，据此对每年25G/10G光模块的价格进行了大致的预测。
根据测算，5G光模块市场空间为55.12亿美元。
（二）项目选址
某工业园
攀枝花，四川省地级市，地处中国西南川滇结合部，位于四川最南端，北距成都614公里，南至昆明273公里，西连丽江、大理；地处攀西裂谷中南段，属浸蚀、剥蚀中山丘陵、山原峡谷地貌；夏季长，四季不分明，而旱、雨季分明；全市总面积7440.398平方千米，下辖3个区、2个县；2017年户籍人口109.44万人。
攀枝花市是全国唯一以花命名的城市，享有“花是一座城，城是一朵花”的美誉；攀枝花是万里长江上游第一城，金沙江、雅砻江在此交汇；攀枝花是四川南向门户，是四川通往南亚、东南亚的最近点；攀枝花是四川唯一的亚热带水果生产基地，盛产芒果、枇杷、莲雾、石榴、草莓、樱桃等特色水果，一年四季鲜果不断。
2017年10月，被住建部命名为国家园林城市。
2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。
2019年，攀枝花市实现地区生产总值1010.13亿元，按可比价格计算，比上年增长6.3%。
分产业看，第一产业增加值91.68亿元，增长3.4%；第二产业增加值550.74亿元，增长5.7%；第三产业增加值367.71亿元，增长8.5%。
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。
（三）项目用地规模
项目总用地面积55300.97平方米（折合约82.91亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数70.21%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率5.25%，固定资产投资强度186.34万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积55300.97平方米，建筑物基底占地面积38826.81平方米，总建筑面积89034.56平方米，其中：
规划建设主体工程55754.65平方米，项目规划绿化面积4677.52平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费6022.40万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1364507.82千瓦时，折合167.70吨标准煤。
2、项目年总用水量20063.47立方米，折合1.71吨标准煤。
3、年用电量1364507.82千瓦时，年总用水量20063.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.41吨标准煤/年。
达产年综合节能量50.60吨标准煤/年，项目总节能率25.14%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某工业园发展规划，符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资20133.71万元，其中：
固定资产投资15449.45万元，占项目总投资的76.73%；流动资金4684.26万元，占项目总投资的23.27%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入42492.00万元，总成本费用33541.77万元，税金及附加369.35万元，利润总额8950.23万元，利税总额10554.09万元，税后净利润6712.67万元，达产年纳税总额3841.42万元；达产年投资利润率44.45%，投资利税率52.42%，投资回报率33.34%，全部投资回收期4.50年，提供就业职位593个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。
对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。
融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。
将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业园及某工业园xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业园xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进某工业园经济发展，为社会提供就业职位593个，达产年纳税总额3841.42万元，可以促进某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率44.45%，投资利税率52.42%，全部投资回报率33.34%，全部投资回收期4.50年，固定资产投资回收期4.50年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。
民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。
引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。
为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。
围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。
重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
基本实现由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转变，创新内涵式增长成为新的经济发展方式。
到2020年，规模以上制造业技术改造投资年均增长8%左右，研发经费内部支出占主营业务收入比重达到1.2%，每亿元主营业务收入有效发明专利数（件）达到0.6。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
55300.97
82.91亩
1.1
容积率
1.61
1.2
建筑系数
70.21%
1.3
投资强度
万元/亩
186.34
1.4
基底面积
平方米
38826.81
1.5
总建筑面积
平方米
89034.56
1.6
绿化面积
平方米
4677.52
绿化率5.25%
2
总投资
万元
20133.71
2.1
固定资产投资
万元
15449.45
2.1.1
土建工程投资
万元
7059.76
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
35.06%
2.1.2
设备投资
万元
6022.40
2.1.2.1
设备投资占比
29.91%
2.1.3
其它投资
万元
2367.29
2.1.3.1
其它投资占比
11.76%
2.1.4
固定资产投资占比
76.73%
2.2
流动资金
万元
4684.26
2.2.1
流动资金占比
23.27%
3
收入
万元
42492.00
4
总成本
万元
33541.77
5
利润总额
万元
8950.23
6
净利润
万元
6712.67
7
所得税
万元
1.61
8
增值税
万元
1234.51
9
税金及附加
万元
369.35
10
纳税总额
万元
3841.42
11
利税总额
万元
10554.09
12
投资利润率
44.45%
13
投资利税率
52.42%
14
投资回报率
33.34%
15
回收期
年
4.50
16
设备数量
台（套）
148
17
年用电量
千瓦时
1364507.82
18
年用水量
立方米
20063.47
19
总能耗
吨标准煤
169.41
20
节能率
25.14%
21
节能量
吨标准煤
50.60
22
员工数量
人
593
第二章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。
公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。
为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。
公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。
公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。
公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。
产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。
通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。
二、报告咨询机构
XX机构
三、公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入45639.80万元，同比增长31.59%（10957.55万元）。
其中，主营业业务xx生产及销售收入为40406.16万元，占营业总收入的88.53%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
9584.36
12779.14
11866.35
11409.95
45639.80
2
主营业务收入
8485.29
11313.72
10505.60
10101.54
40406.16
2.1
xx（A）
2800.15
3733.53
3466.85
3333.51
13334.03
2.2
xx（B）
1951.62
2602.16
2416.29
2323.35
9293.42
2.3
xx（C）
1442.50
1923.33
1785.95
1717.26
6869.05
2.4
xx（D）
1018.24
1357.65
1260.67
1212.18
4848.74
2.5
xx（E）
678.82
905.10
840.45
808.12
3232.49
2.6
xx（F）
424.26
565.69
525.28
505.08
2020.31
2.7
xx（...）
169.71
226.27
210.11
202.03
808.12
3
其他业务收入
1099.06
1465.42
1360.75
1308.41
5233.64
根据初步统计测算，公司实现利润总额8900.27万元，较去年同期相比增长1571.83万元，增长率21.45%；实现净利润6675.20万元，较去年同期相比增长703.67万元，增长率11.78%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
45639.80
完成主营业务收入
万元
40406.16
主营业务收入占比
88.53%
营业收入增长率（同比）
31.59%
营业收入增长量（同比）
万元
10957.55
利润总额
万元
8900.27
利润总额增长率
21.45%
利润总额增长量
万元
1571.83
净利润
万元
6675.20
净利润增长率
11.78%
净利润增长量
万元
703.67
投资利润率
48.90%
投资回报率
36.67%
财务内部收益率
23.02%
企业总资产
万元
32678.05
流动资产总额占比
万元
25.38%
流动资产总额
万元
8293.72
资产负债率
39.11%
第三章背景及必要性研究分析
5G与数通需求共振驱动行业迈入新一轮高景气周期：
5G光模块“量价齐升”或带来百亿美元增量市场空间，国内互联网厂商100G数通高速光模块需求或于2018年逐渐爆发。
人类通信需求作为最基本的需求之一，在形式上从文字、语音、图片向视频不断升级，范围从互联网向物联网不断扩展，成为促使流量增长的原动力。
通信形式升级促使单个联接的数据流量增加，通信范围的拓展促使连接数增加，数据流量增长呈加速态势。
而随着大数据的发展，数据存储和计算逐渐向数据中心转移。
思科的数据表明，到2020年，70%的流量将存在于数据中心间，数据中心流量以更快速度增长。
光器件作为光网络流量承载能力瓶颈突破的关键，在流量爆发促使的网络升级改造中，需求最为迫切而持久。
数据流量爆发趋势的长期可持续，带宽提升需求日益增长，保障光器件行业的长期成长。
政策加持叠加产业链逐渐成熟，5G规模商用呈现加速趋势。
目前，国内已进入5G试验第三阶段测试，支撑年中3GPP第一版标准制定完毕后快速商用。
国内最快或于年中进行频谱分配，年底有望发放5G牌照，2018年下半年或开启传输网扩容。
基站光模块和传输侧光模块市场空间极大拓展，或新增百亿美元市场空间。
从基站侧看，2013年开始，电信运营商4G建设加快，4G基站建设全面提速，基站侧光模块需求也随之爆发。
而按照工信部和发改委等部门联合发布的《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》的规划，2016-2018年，将新增4G基站200万个，2016年新建4G基站约86万个，未来两年，仍存在较大4G基站建设空间。
考虑到运营商低频段重耕对基站建设需求量的增加，基站侧光模块需求有望超过计划数，未来将继续支撑基站光模块厂商营收保持高水平。
目前，LTE基站BBU和RRU相连（移动前传）的光模块以6G/10G为主，未来有望逐渐升级到25G/100G，速率更高的光模块有更高的价格和更大的盈利空间。
5G光模块市场“量价齐升”：
根据3GPP有关前传带宽测算CPRI的带宽计算方式为：
2（I/Q）*采样频率*量化比特数*通道数*载波数。
信道带宽在100MHz，通道数为64时，CPRI带宽达到了324.4G。
传统LTE前传网络中CPRI接口难以支持未来5G无线需求。
CU/DU架构下，DU到RRU带宽=2（I/Q）*OFDM有效采样点数*OFDM符号数*下行量化位宽*载波数，约为20Gbps，25G模块有望规模部署，考虑到25G光模块需25G芯片，单价相较6G/10G光模块或有较大提升。
从量上来看，考虑到5G在3.5GHZ附近左右规模部署，频率较4G显著提升，单基站覆盖范围减小，基站数有望大幅增长，驱动光模块需求大幅增长。
第四章项目建设内容分析
一、产品规划
项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值42492.00万元。
通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积55300.97平方米（折合约82.91亩），其中：
净用地面积55300.97平方米（红线范围折合约82.91亩）。
项目规划总建筑面积89034.56平方米，其中：
规划建设主体工程55754.65平方米，计容建筑面积89034.56平方米；预计建筑工程投资7059.76万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费6022.40万元。
（三）产能规模
项目计划总投资20133.71万元；预计年实现营业收入42492.00万元。
第五章项目选址
一、项目选址
该项目选址位于某工业园。
攀枝花，四川省地级市，地处中国西南川滇结合部，位于四川最南端，北距成都614公里，南至昆明273公里，西连丽江、大理；地处攀西裂谷中南段，属浸蚀、剥蚀中山丘陵、山原峡谷地貌；夏季长，四季不分明，而旱、雨季分明；全市总面积7440.398平方千米，下辖3个区、2个县；2017年户籍人口109.44万人。
攀枝花市位于中国西南川滇交界部，北纬26°05’-27°21’，东经101°08’-102°15’，金沙江与雅砻江交汇于此。
东、北面与四川省凉山彝族自治州的会理、德昌、盐源3县接壤，西、南面与云南省的宁蒗、华坪、永仁3县交界，总面积7440.398平方千米；北距成都749千米，南接昆明351千米，是四川省通往华南、东南亚沿边、沿海口岸的最近点。
攀枝花市已探明铁矿（主要是钒钛磁铁矿）71.8亿吨，占四川省探明铁矿资源储量的72.3%，是中国四大铁矿区之一；伴生钛资源储量占全国的93%，居世界第一；伴生钒资源储量占全国的63%，居世界第三。
探明石墨资源储量全国第三。
经过多年开发利用，全市钒钛磁铁矿保有资源储量66.4亿吨，其中伴生钛矿4.3亿吨，伴生钒矿1020.3万吨；钴查明资源储量2.7万吨，此外还伴生有铬、镓、钪、镍、铜、铅、锌、锰、铂等多种稀贵金属；非金属矿产中，煤炭保有资源储量3.4亿吨，晶质石墨保有资源储量1555.2万吨，苴却石保有资源储量2077.5万吨，溶剂石灰岩保有资源储量3.4亿吨，冶金白云岩保有资源储量4743.5万吨，耐火粘土保有资源储量1209.8万吨，硅藻土保有资源储量1355.6万吨，花岗石保有资源储量8120万立方米。
截至2018年底，攀枝花市户籍总人口108.34万人，其中，农业人口52.30万人，非农业人口56.04万人。
当年出生人口10916人，当年死亡人口6612人，人口自然增长率3.98‰。
年末常住人口123.6万人，城镇化率为66.59%，比上年提高0.6个百分点。
全年办理结婚登记8127对，离婚登记4177对。
2019年，攀枝花市实现地区生产总值1010.13亿元，按可比价格计算，比上年增长6.3%。
分产业看，第一产业增加值91.68亿元，增长3.4%；第二产业增加值550.74亿元，增长5.7%；第三产业增加值367.71亿元，增长8.5%。
2018年，攀枝花市完成全社会固定资产投资632.10亿元，增长8.1%，其中，民间投资290.06亿元，增长20.8%。
从三次产业看，第一产业投资35.24亿元，增长18.3%；第二产业投资207.37亿元，增长11.1%;第三产业投资389.49亿元，增长5.8%。
从结构看，基础设施投资215.18亿元，增长4.4%；产业投资205.60亿元，增长7.7%；民生及社会事业投资96.64亿元，下降17.1%；房地产开发投资100.41亿元，增长67.5%。
2018年，攀枝花市一般公共预算收入61.5亿元，增长7.0%。
一般公共预算支出137.85亿元，增长0.6%。
全年税务局组织收入101.15亿元，增长12.3%，其中，税收合计97.11亿元，增长12.2%;增值税57.68亿元，增长18.3%;消费税1.35亿元，增长2.0%。
2018年，攀枝花市城镇居民人均可支配收入38510元，
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