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智能仓储项目

智能仓储项目立项书2

<智能仓储>

项目立项书

编制

尚永华

日期2016年6月22日

1.立项申请表4.

2．项目概述5.

2.1项目背景分析5

2.2项目主要功能和特色6

2.3项目目标6.

3．市场分析6.

3.1市场分析6.

3.2客户痛点分析（行业概况）7

3.2项目风险评估及对策7

4．项目规划方案8.

4.1投资方案8.

4.2

股权结构

4.2

项目团队组织

4.3项目进度计划9

5．项目预算9.

5.1投资预算9.

1.立项申请表

智能仓储项目

项目

申请

项目预算

1河、库北房建设和由和道道国电际投子资预计商务375万

2、预计项目投资为250万元；由和道国际全额投资，通过和道电子商务有限公司出资

申请

项目

性质

2016年6

公司独资

项目

负责

由尚永华负责项目

前期筹备，后期成

联系

电话

18612981

910

项目

内容

智能仓储是采用WCS分拣控制系统和仓储管理系统，通过软硬件结合的物联网解决方案，建设精细化智能管理仓库，打造专业电商第三方仓配一体化服务。

为电商商户提供集收货、质检、包装、进销存管理、分拣、配送、快递一体化的智能化一站式仓配服务，从而减少物流结点，减少中间操作环节，帮助客户快速建立电子商务物流运营体系，供应链管理体系，提升效率，降低成本，掌握大数据，从而使客户有更多精力专注其自身的产品与营销，提升客户竞争力。

2．项目概述

2.1项目背景分析

最大限制:

物流问题已然成为电商发展的最大限制.

国内电子商务飞速发展，对电商后端仓储配送的要求也不断提高，物流供应链被重新提到一个新的高度。

未来，电商绝对不是某个点优秀，就能成功，而是整个供应链条的衔接和配合出色才能在众多电商中脱颖而出。

必然趋势:

仓配一体是提高效率、降低成本的必然趋势

从供应链的管理角度上看，最优化的方式是供应链上的几个关键节点由一个公司来统筹，这样整体协调性最强，效率最优。

反之，如果是每一个节点由不同公司来操作，点和点的衔接上必然更容易出问题，因此电商仓配一体化无论是从降低成本，还是提高效率上看都是一个必然趋势。

市场要求:

市场波动带来存储物流体系漏洞，影响消费体验

同传统行业一样，电子商务的市场也处于一个不均衡的波动状态，新产品上市、节假日、同行竞争、政策性促销等等都可能使销售产生较大的波动，这种波动就要涉及到产品订制、产品库存再到产品配送等诸多环节和部门，各环节和部门如果配合不好，就会使电商企业的存储物流体系出现漏洞，从而影响到消费者的购物体验。

政策利好:

国家支持互联网+流通，智慧物流、物联网时代来临

京津冀协同发展河北明确定位于现代商贸物流示范基地;国家出台多部关于

支持双创、发展电子商务和智慧物流的政策文件;国务院2015年9月出台关于推动线上线下互动加快商贸物流创新发展转型升级的意见;4月21日，国务院办公厅发布关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见.

所以，用创新的商业模式重构电子商务物流服务体系是现代商贸物流发展必然趋势。

2.2项目主要功能和特色

（1）高效率、低成本

以客户需求为导向,将流程标准化、作业规范化、服务专业化

（2）解决商家痛点：

智能化提升电商仓储物流效率，集约化降低仓储物流成本，连锁化分仓搭建全国网络，共享化支持多渠道销售优化库存，数据化建立柔性供应链，金融化助力电商发展。

2.3项目目标

打造京津冀专业电商仓配服务商，能够稳定盈利、成熟运营、优质服务，进而升级为供应链服务平台，具备一定行业影响力和较强服务能力，具备被各大快递公司或行业龙头收购可能

3．市场分析

3.1市场分析

目前的智能仓储项目时机成熟，第一，电商客户需求旺盛，白沟乃至京津冀范围电商群体数量庞大，日均发货500单以上客户及所有电商促销活动需求旺盛，足以支撑项目发展；第二，市场存在空白，白沟乃至京津冀范围缺乏针对中大电商的第三方专业仓配一体化服务；第三，地理位置较好从全国范围看，白沟作为电商北方中转基地优势明显；第四，服务京津客户成本优势明显，项目将重点服务京津电商客户，人工、租金等成本优势明显。

3.2客户痛点分析（行业概况）

仓储物流制约电商发展：

电商飞速发展，对电商后端仓储配送的要求也不断提高，物流供应链被重新提到一个新的高度。

未来，电商绝对不是某个点优秀，就能成功，而是整个供应链条的衔接和配合出色才能在众多电商中脱颖而出。

传统模式落后效率低下：

白沟95%以上电商仓储管理模式都很传统，完全靠人工分拣、没有先进的管理理念和软硬件支撑。

大促爆仓：

不管是中大小型电商，都面临大促活动订单爆仓情况，但自身缺乏解决能力。

没有供应链管理意识：

白沟电商基本都缺乏进销存管理意识、供应链管理意识和大数据意识，缺乏对快递的资源整合能力。

3.2项目风险评估及对策

业务量保障：

提前启动招商工作，走访大客户，确定合作意向本地竞争对手：

如不快速推进，面临白沟本地竞品项目启动快递资源整合：

快递资源整合会面临白沟本地同行恶意竞争和不正当手段竞争项目启动进度缓慢：

建立高效决策运作机制，制定合理时间节点跟进

4．项目规划方案

4.1投资方案库房建设投资：

库房建设预估成本375万，按照60%付款，预计2016投入225万；库房由和道国际投资建设，建成后按照市场价首年50万/年租赁给智能仓储项目；手续租金标准根据市场价调整

智能仓储系统服务商；经过前期考察评估，决定由蜂巢供应链作为智能仓储项目系统服务商；蜂巢供应链为智能仓储项目提供仓储规划设计、项目管理输出、仓储系统输出及技术服务；智能仓储项目与蜂巢供应链签订相关服务协议并根据协议约定价格付费

项目投资方案：

预计项目投资为250万元；由和道国际全额投资，通过和道电

子商务有限公司出资，招聘专业职业经理人负责项目运作

4.2股权结构

由河北和道电子商务有限公司出资投资项目公司，便于项目申报及政府补贴申请

和道国际负责仓库建设，仓库建设好以后，由新成立的公司向和道国际租赁库房；

新成立公司与蜂巢签署后期业务合作协议，委托蜂巢进行系统设计、后运营。

向蜂巢支付仓库系统上线实施费，系统流量费用和开发费用；由和道国际全额投资，通过由和道电子商务有限公司出资，招聘专业职业经理人负责项目运作

4.2项目团队组织

月30日

项目立项

方案通过

7月20日

9月30

和道电子商务

运营部

运营支持部

总经理

财务部

7月10日

4.3项目进度计划

5．项目预算

5.1投资预算

投资人项目

金额备注

和道国际

库房建设：

375万

5000平*750元/平（含消防）

小计：

375万

按照60%付款，预计2016投入225万

投资公司

租金：

50万

软硬件投入：

130万

运营其他：

63.8万

流动资金

6.2万

小计：

250万元

5.22016年智能仓储项目营收测算

2016年智能仓储项目营收测算（1年折旧分摊）

项目名称

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年度总计

备注

日均处理件数

500

3000

2500

运营指

月处理件数

15000

90000

75000

180000

标

人员配置

场地面积

5000

品牌输出费

180000

18万

硬件设备

784000

336000

1120000

112万

监控安保

50000

5万

单件提成

2250

13500

11250

27000

0.15元/件，10万

仓库租金

500000

50万/年

人力成本

11550

38500

64167

65450

179667

管理成本

8000

14000

20000

62000

水电费用

5000

8000

10000

33000

成本

运输费用

4000

12000

车辆购置

150000

卡车一辆

办公成本

1000

4000

含办公、通讯费用

宣传招商

50000

5000

65000

公关招待费

10000

含公司注册，公关

税金

1320

7920

6600

15840

保险费用

5000

10000

财产险意外险

其他

5000

20000

含物损先行赔付等

成本总计：

1604550

565070

135587

133300

2438507

综合服务费1

22500

135000

112500

270000

1.5元/件

快递收入

1500

9000

7500

18000

0.1元/件

收入

其他收入

政府补贴

收入总计：

24000

144000

120000

288000

1.5元/件收费标准

盈亏1

-1604550

-541070

8413

-13300

-2150507

5.32017年智能仓储项目营收测算

2017年智能仓储项目营收测算

项目名称

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年度总计

备注

日均处理件数

3000

1500

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

12000

10000

运营指

月处理件数

90000

45000

105000

120000

135000

150000

165000

180000

195000

210000

360000

300000

2055000

标

人员配置

场地面积

5000

10000

品牌输出费

硬件设备

50000

新增设备

监控安保

单件提成

13500

6750

15750

18000

20250

22500

24750

27000

29250

31500

54000

263250

0.15元/件，10万

仓库租金

500000

50万/年

人力成本

64167

65450

74861

85556

96250

106944

117639

128333

139028

149722

256667

213889

1498506

管理成本

20000

240000

水电费用

10000

12000

15000

12000

143000

成本

运输费用

4000

2000

4000

6000

62000

车辆购置

150000

卡车一辆

办公成本

600

300

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

2400

2000

13700

含办公、通讯费用

宣传招商

3000

1500

3000

34500

公关招待费

3000

36000

公关

税金

8910

4455

10395

11880

13365

14850

16335

17820

19305

20790

35640

46200

219945

保险费用

5000

60000

财产险意外险

其他

4000

2000

4000

46000

含物损先行赔付等

成本总计：

136177

120455

152706

317236

183765

198294

212824

727353

241883

306412

404707

315089

3316901

综合服务费1

144000

72000

168000

192000

216000

240000

264000

288000

312000

336000

576000

480000

3288000

1.6元/件

快递收入

18000

9000

21000

24000

27000

30000

33000

36000

39000

42000

72000

60000

411000

0.2元/件

收入

其他收入

政府补贴

300000

收入总计1：

162000

81000

189000

216000

243000

270000

297000

324000

351000

378000

648000

840000

3999000

1.6元/件收费标准

盈亏1

25823

-39455

36294

-101236

59235

71706

84176

-403353

109117

71588

243293

524911

682099

5.42018年智能仓储项目营收测算

2018年智能仓储项目营收测算

项目名称

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年度总计

备注

日均处理件数

10000

5000

10000

12000

10000

运营指

月处理件数

300000

150000

300000

360000

300000

3510000

标

人员配置

场地面积

10000

品牌输出费

硬件设备

监控安保

单件提成

45000

22500

45000

54000

45000

526500

0.15元/件，10万

仓库租金

500000

50万/年

人力成本

222222

111111

222222

266667

222222

2600000

管理成本

25000

300000

水电费用

15000

180000

成本

运输费用

6000

3000

6000

8000

87000

车辆购置

150000

卡车一辆

办公成本

2000

1000

2000

2400

2000

23400

含办公、通讯费用

宣传招商

3000

36000

公关招待费

3000

36000

税金

33000

16500

33000

39600

33000

386100

保险费用

5000

60000

财产险意外险

其他

4000

2000

4000

46000

成本总计：

363222

207111

363222

515222

365222

865222

365222

425667

365222

4931000

综合服务费1

510000

255000

510000

612000

510000

5967000

1.7元/件

快递收入

90000

45000

90000

108000

90000

1053000

0.3

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