智能仓储项目.docx

1、智能仓储项目智能仓储项目立项书 2项目立项书编制尚永华日 期 2016 年 6 月 22 日1. 立项申请表 4.2项目概述 5.2.1项目背景分析 52.2项目主要功能和特色 62.3项目目标 6.3市场分析 6.3.1市场分析 6.3.2客户痛点分析（行业概况） 73.2项目风险评估及对策 74项目规划方案 8.4.1 投资方案 8.4.28.股权结构4.2.9项目团队组织4.3项目进度计划 95项目预算 9.5.1 投资预算 9.1.立项申请表智能仓储项目项目申请项目预算1河、库北房建设和由和道道国电际投子资预计商务375 万2、预计项目投资为 250 万元；由和道国 际全额投资，通过和

2、道电子商务有限公司 出资申请项目性质2016 年 6公司独资项目负责由尚永华负责项目前期筹备，后期成联系电话18612981910项目内容智能仓储是采用 WCS 分拣控制系统和仓储管理系统，通过软硬件结合的物联网解 决方案，建设精细化智能管理仓库，打造专业电商第三方仓配一体化服务。为电商商户提供集收货、质检、包装、进销存管理、分拣、配送、快递一体化的智 能化一站式仓配服务，从而减少物流结点，减少中间操作环节，帮助客户快速建立电子 商务物流运营体系，供应链管理体系，提升效率，降低成本，掌握大数据，从而使客户 有更多精力专注其自身的产品与营销，提升客户竞争力。2项目概述2.1项目背景分析最大限制

3、:物流问题已然成为电商发展的最大限制 .国内电子商务飞速发展， 对电商后端仓储配送的要求也不断提高， 物流供应 链被重新提到一个新的高度。未来，电商绝对不是某个点优秀，就能成功，而是 整个供应链条的衔接和配合出色才能在众多电商中脱颖而出。必然趋势 :仓配一体是提高效率、降低成本的必然趋势从供应链的管理角度上看， 最优化的方式是供应链上的几个关键节点由一个 公司来统筹，这样整体协调性最强，效率最优。反之，如果是每一个节点由不同 公司来操作， 点和点的衔接上必然更容易出问题， 因此电商仓配一体化无论是从 降低成本，还是提高效率上看都是一个必然趋势。市场要求 :市场波动带来存储物流体系漏洞，影响消费

4、体验同传统行业一样， 电子商务的市场也处于一个不均衡的波动状态， 新产品上 市、节假日、同行竞争、政策性促销等等都可能使销售产生较大的波动，这种波 动就要涉及到产品订制、 产品库存再到产品配送等诸多环节和部门， 各环节和部 门如果配合不好， 就会使电商企业的存储物流体系出现漏洞， 从而影响到消费者 的购物体验。政策利好 :国家支持互联网 +流通，智慧物流、物联网时代来临京津冀协同发展河北明确定位于现代商贸物流示范基地 ;国家出台多部关于支持双创、发展电子商务和智慧物流的政策文件 ;国务院 2015 年 9 月出台关于 推动线上线下互动加快商贸物流创新发展转型升级的意见 ;4 月 21 日，国务

5、院办 公厅发布关于深入实施“互联网 + 流通”行动计划的意见 .所以，用创新的商业模式重构电子商务物流服务体系是现代商贸物流发展 必然趋势。2.2项目主要功能和特色（1）高效率、低成本以客户需求为导向 ,将流程标准化、作业规范化、服务专业化（2）解决商家痛点： 智能化提升电商仓储物流效率，集约化降低仓储物流成本， 连锁化分仓搭建全国网络，共享化支持多渠道销售优化库存， 数据化建立柔性供应链，金融化助力电商发展。2.3项目目标打造京津冀专业电商仓配服务商，能够稳定盈利、成熟运营、优质服务，进 而升级为供应链服务平台， 具备一定行业影响力和较强服务能力， 具备被各大快 递公司或行业龙头收购可能3市

6、场分析3.1市场分析目前的智能仓储项目时机成熟， 第一，电商客户需求旺盛， 白沟乃至京津冀 范围电商群体数量庞大，日均发货 500 单以上客户及所有电商促销活动需求旺 盛，足以支撑项目发展；第二，市场存在空白，白沟乃至京津冀范围缺乏针对中 大电商的第三方专业仓配一体化服务； 第三， 地理位置较好从全国范围看， 白沟 作为电商北方中转基地优势明显； 第四，服务京津客户成本优势明显， 项目将重 点服务京津电商客户，人工、租金等成本优势明显。3.2客户痛点分析（行业概况）仓储物流制约电商发展： 电商飞速发展， 对电商后端仓储配送的要求也不断 提高，物流供应链被重新提到一个新的高度。未来，电商绝对不是

7、某个点优秀， 就能成功，而是整个供应链条的衔接和配合出色才能在众多电商中脱颖而出。传统模式落后效率低下： 白沟 95% 以上电商仓储管理模式都很传统， 完全 靠人工分拣、没有先进的管理理念和软硬件支撑。大促爆仓： 不管是中大小型电商， 都面临大促活动订单爆仓情况， 但自身缺 乏解决能力。没有供应链管理意识： 白沟电商基本都缺乏进销存管理意识、 供应链管理意 识和大数据意识，缺乏对快递的资源整合能力。3.2项目风险评估及对策业务量保障：提前启动招商工作，走访大客户，确定合作意向 本地竞争对手：如不快速推进，面临白沟本地竞品项目启动 快递资源整合：快递资源整合会面临白沟本地同行恶意竞争和不正当手段

8、竞争 项目启动进度缓慢：建立高效决策运作机制，制定合理时间节点跟进4项目规划方案4.1 投资方案 库房建设投资：库房建设预估成本 375 万，按照 60% 付款，预计 2016 投入 225 万；库房由和道国际投资建设，建成后按照市场价首年 50 万/ 年租赁给智能仓 储项目；手续租金标准根据市场价调整智能仓储系统服务商； 经过前期考察评估， 决定由蜂巢供应链作为智能仓储项目 系统服务商；蜂巢供应链为智能仓储项目提供仓储规划设计、 项目管理输出、 仓 储系统输出及技术服务； 智能仓储项目与蜂巢供应链签订相关服务协议并根据协 议约定价格付费项目投资方案：预计项目投资为 250 万元；由和道国际全

9、额投资，通过和道电子商务有限公司出资，招聘专业职业经理人负责项目运作4.2股权结构由河北和道电子商务有限公司出资投资项目公司， 便于项目申报及政府补 贴申请和道国际负责仓库建设， 仓库建设好以后， 由新成立的公司向和道国际租 赁库房；新成立公司与蜂巢签署后期业务合作协议， 委托蜂巢进行系统设计、 后 运营。向蜂巢支付仓库系统上线实施费，系统流量费用和开发费用； 由和道国际全额投资， 通过由和道电子商务有限公司出资， 招聘专业职业 经理人负责项目运作4.2项目团队组织月30日项目立项方案通过7月20日9月30和道电子商务运营部运营支持部总经理财务部7月10日7月10日4.3项目进度计划5项目预算

10、5.1 投资预算投资人 项目金额 备注和道国际库房建设：375万5000 平*750 元 / 平（含消防）小计：375万按照 60%付款，预计 2016投入 225 万投资公司租金：50 万软硬件投入：130 万运营其他：63.8 万流动资金6.2万小计：250 万元5.22016 年智能仓储项目营收测算2016年智能仓储项目营收测算（ 1年折旧分摊）项目名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度总计备注日均处理件数00000000050030002500运营指月处理件数000000000150009000075000180000标人员配置000000003101717场地

11、面积000000005000500050005000品牌输出费0000000018000000018000018 万硬件设备00000000784000336000001120000112 万监控安保0000000050000000500005万单件提成00000000022501350011250270000.15 元 / 件， 10 万仓库租金0000000050000000050000050 万 / 年人力成本0000000011550385006416765450179667管理成本00000000800014000200002000062000水电费用0000000050008000

12、100001000033000成本运输费用00000000040004000400012000车辆购置00000000015000000150000卡车一辆办公成本0000000010001000100010004000含办公、通讯费用宣传招商000000005000050005000500065000公关招待费000000001000000010000含公司注册，公关税金00000000013207920660015840保险费用00000000005000500010000财产险意外险其他00000000500050005000500020000含物损先行赔付等成本总计：000000001

13、6045505650701355871333002438507综合服务费1000000000225001350001125002700001.5 元 / 件快递收入000000000150090007500180000.1 元 / 件收入其他收入00000000000000政府补贴0000000000000收入总计：000000000240001440001200002880001.5 元 / 件收费标准盈亏100000000-1604550-5410708413-13300-21505075.32017 年智能仓储项目营收测算2017年智能仓储项目营收测算项目名称1月2月3月4月5月6月7月

14、8月9月10月11月12月年度总计备注日均处理件数30001500350040004500500055006000650070001200010000运营指月处理件数90000450001050001200001350001500001650001800001950002100003600003000002055000标人员配置171719222528313336396756场地面积5000500050005000500050005000500010000100001000010000品牌输出费0000000000000硬件设备000000000500000050000新增设备监控安保0000

15、000000000单件提成13500675015750180002025022500247502700029250315005400002632500.15 元 / 件， 10 万仓库租金0000000500000000050000050 万 / 年人力成本64167654507486185556962501069441176391283331390281497222566672138891498506管理成本200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000水电费用10000100001200012000120

16、0012000120001200012000120001500012000143000成本运输费用40002000400040006000600060006000600060006000600062000车辆购置00015000000000000150000卡车一辆办公成本600300700800900100011001200130014002400200013700含办公、通讯费用宣传招商30001500300030003000300030003000300030003000300034500公关招待费300030003000300030003000300030003000300030003

17、00036000公关税金8910445510395118801336514850163351782019305207903564046200219945保险费用50005000500050005000500050005000500050005000500060000财产险意外险其他40002000400040004000400040004000400040004000400046000含物损先行赔付等成本总计：1361771204551527063172361837651982942128247273532418833064124047073150893316901综合服务费114400072

18、00016800019200021600024000026400028800031200033600057600048000032880001.6 元 / 件快递收入180009000210002400027000300003300036000390004200072000600004110000.2 元 / 件收入其他收入0000000000000政府补贴00000000000300000300000收入总计 1：1620008100018900021600024300027000029700032400035100037800064800084000039990001.6 元 / 件收费标

19、准盈亏125823-3945536294-101236592357170684176-403353109117715882432935249116820995.42018 年智能仓储项目营收测算2018年智能仓储项目营收测算项目名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度总计备注日均处理件数10000500010000100001000010000100001000010000100001200010000运营指月处理件数300000150000300000300000300000300000300000300000300000300000360000300000351000

20、0标人员配置562856565656565656566756场地面积100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000品牌输出费0000000000000硬件设备00000000000000监控安保0000000000000单件提成4500022500450004500045000450004500045000450004500054000450005265000.15 元 / 件， 10 万仓库租金0000000500000000050000050万/年人力成本2222221111112222222222222222222

21、222222222222222222222222222222666672222222600000管理成本250002500025000250002500025000250002500025000250002500025000300000水电费用150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000180000成本运输费用60003000600080008000800080008000800080008000800087000车辆购置00015000000000000150000卡车一辆办公成本200010002000200020

22、00200020002000200020002400200023400含办公、通讯费用宣传招商30003000300030003000300030003000300030003000300036000公关招待费30003000300030003000300030003000300030003000300036000税金330001650033000330003300033000330003300033000330003960033000386100保险费用50005000500050005000500050005000500050005000500060000财产险意外险其他40002000400040004000400040004000400040004000400046000成本总计：3632222071113632225152223652223652223652228652223652223652224256673652224931000综合服务费151000025500051000051000051000051000051000051000051000051000061200051000059670001.7 元 / 件快递收入900004500090000900009000090000900009000090000900001080009000010530000.3