象过河软件说明书.docx
《象过河软件说明书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《象过河软件说明书.docx（134页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
象过河软件说明书
适用标准文案
象过河软件说明书
一、软件安装及启动（四）其余收入单
（一）安装软硬件要求（五）内部转款单
1、单机版的软硬件要求（六）待摊花费
2、网络版的软硬件要求（七）固定财产
（二）软件安装（八）调账业务
1、单机版安装（九）会计凭据
2、网络版安装五、查问中心
（三）连接设置
（一）查问中心概括
1、单机版连结设置：
（二）采买查问
2、网络版连结设置：
（三）销售查问
（四）帐套管理（四）库存查问
二、基本信息及初始化（五）来往查问
（一）商品信息（六）财务查问
（二）来往单位信息六、系统管理
（三）库房信息
（一）月结存及反月结
（四）职员及部门信息
（二）开账及系统重修
（五）会计科目及支付方式（三）系统配置
（六）商品开初入库单（四）系统受权
三、业务办理
（一）采买业务
1、采买订单
2、采买入库单
3、采买退货单
（二）销售业务
1、销售订单
2、销售出库单
3、销售退货单
（三）库存业务
1、报损单
2、报溢单
3、获赠单
4、清点单
5、调拨单
6、库存上下限设置
7、拆装单
8、成本调价单
四、财务办理
（一）收款单
（二）付款单
（三）一般花费单
出色文档
适用标准文案
一、软件安装及启动
（一）安装软硬件要求
1、单机版的软硬件要求
最低配置
CP
U：
PⅡ200MHZ以上（建议使用P4
2.0）
内
存：
128M（建议使用
256M）
硬
盘：
100M的可用空间
显示器：
14寸以上
2、网络版的软硬件要求
服务器最低配置
CPU：
PⅡ233MHZ以上（建议使用P43.0）
内存：
128M（建议使用512M或1G内存）
硬盘：
400M的可用空间
显示器：
14寸以上
客户端最低配置
CP
U：
PⅡ200MHZ以上（建议使用P4
2.0）
内
存：
128M（建议使用
256M）
硬
盘：
100M的可用空间
显示器：
14寸以上
出色文档
适用标准文案
（二）软件安装
安装从前，您有必需认识一下什么是客户端、什么是服务器端；
抽象的解说：
服务器端：
是为客户端服务的，服务的内容诸如向客户端供给资源，保存客户端数据等等。
客户端：
能够是任意的一台电脑，只需它和服务器端存在连结，并且获得了服务器端的受权，就能够使用服务器端的服务。
形象的解说：
服务器端就像110的指挥中心，综合办理来自各方的事务；客户端就像在巡逻的警察，办应当时当地的事务。
1、单机版安装
单机版安装需要同时安装客户端和服务器端（如上图）
注：
考虑可能有防火墙的拦截，这个时候务必同意防火墙对象过河软件程序的放行，不然将无法正常运转象过河软件。
出色文档
适用标准文案
2、网络版安装
服务器端的安装：
安装象过河软件客户端和服务器端（如上图形）
客户端的安装：
安装象过河软件客户端，选择以下列图的配置（只需选上“客户端”）：
注：
和单机版相同，考虑可能有防火墙的拦截，这个时候务必同意防火墙对象过河软件程序的放行，不然将无法正常运转象过河软件。
（三）连接设置
象过河软件单机版和网络版的设置略微有所差别，这里分别进行说明：
1、单机版连结设置：
对于单机版，软件安装好以后，象过河软件的服务器程序会自动翻开（服务器必
须运转，不然将会造成软件无法正常使用）。
这个时候运转象过河软件客户端程序，跳出这个对话框，点击“选择帐套”，以下
出色文档
适用标准文案
服务器：
单机版填写“”（默认）
端口号、通信协议采纳系统自动的设置值，激烈建议不改正。
帐套：
在这里选择你要选择的帐套（创立帐套，在下一节将详尽解说）
2、网络版连结设置：
对于网络版，运转象过河软件客户端程序时，点击“选择帐套”，此时和单机版独一不相同的是“服务器”这个设置，服务器这个地方需要填写的是服务器那台电脑的计算机名称或则是服务器电脑的IP地址，其余的和单机版相同，而后选择相应的帐套，就能够进入程序操作了。
（四）帐套管理
帐套管理指的是帐套的成立、删除、数据备份、数据恢复、附带等功能。
详尽说明
出色文档
适用标准文案
1、帐套的成立。
点击新建帐套，输入要成立的帐套名称，按确立即可成立一个新的帐套，象过河软件同意成立多个独立的帐套。
2、帐套的删除。
选摘要删除的帐套，点击删除帐套即可删除所选的帐套。
3、数据备份。
选择您要备份的帐套，点击数据备份，输入备份的名称，按确立，即可备份该帐套的数据了。
4、数据恢复。
第一创立新的一个空帐套，并且选上该帐套，点击数据恢复，而后依据对话框，选上您要恢复的数据，按确立，即可把数据恢复到您所选的帐套里。
（注意：
假如您不创立新的帐套，在本来的帐套上恢复也能够，可是恢
复的数据会把本来帐套的数据所有覆盖掉，这里操作时需要特别注意，免得造成不行挽回的损失）。
二、基本信息及初始化
（一）商品信息
1、功能介绍
商品信息中主要记录了商品的名称、编号、种类、价钱等有关资料，便于在此后发生销售、采买业务时直接引用。
2、操作路径
【基本信息】——【商品信息】
3、详尽说明
<1>、在增加商品信息前，一定对商品进行分类。
商品分类的操作：
出色文档
适用标准文案
A、进入“商品类型”，点击新增，软件界面上即可增加商品类型。
B、在增加界面上，有一个重要的属性“上司类型”，这个信息主假如用来指定每一个类型之间的“上基层次”的关系。
C、本系统支持类型搬移，搬移方法有两种：
（1）在类型树形左边，点击左键选上你要搬移的类型，向来按着左键不放，拖动到你指定的类型之上，即可达成类型搬移。
（2）选上你所要搬移的类型，改正该类其余“上司类型”的信息，而后点击保存，也能实现类其余搬移。
D、本系统供给多级别管理，理论上能够无穷增加产品分类的级别
<2>、类型成立好后，接下来能够增加商品信息了。
增加商品信息的操作：
A、选择左边的商品类型，而后点击新增，即进入商品信息的新增界面，新增
该商品后，将会寄存在您方才所选择的类型之下；或许您不选择左边的商品类型直
接新增，在商品信息里面有一个字段“商品类型”，正确地将该商品的类型填写上
也能够把该商品增加到您指定的类型之下。
B、挨次增加商品的各个属性，打*的属性为必填项目，其余属性能够依据
公司的需要选择性地填写所需的属性。
C、商品多个计量单位的成立：
点击“商品多单位”进入编写界面
挨次填写新的单位和换算比率，新的条码、编码、价钱能够选择性地填写，保存后奏效。
本系统供给超出三个计量单位的管理，理论上能够成立无穷个计量单
位。
D、新添商品后，假如不想保存该信息，经过“取消”的按钮达成。
E、“能否停用”属性，为了更好管理公司的商品信息，对于已经不使用的商品，能够在这里标上停用表记，此后该商品在票据输入时则会不再显示。
F、系统还支持基本信息的直接搬移。
在增加商品信息的时候，不免有把商品归错类的状况，此时有两种方法能够把商品错误的归类纠正过来：
出色文档
适用标准文案
（1）在商品信息的界面上，选择上你要搬移的商品（支持多项选择），而后向来按着左键不放，将其拖动到正确的左边的类型之上，即可达成搬移。
（2）或许选上你所要搬移的商品，改正该商品的“商品类型”的信息，而后点击保存，也能实现商品的搬移。
（二）来往单位信息
1、功能介绍
来往单位信息主要用来记录客户、供给商的常用信息，能够在采买、销售等票据中被引用。
2、操作路径
【基本信息】——【来往单位信息】
3、详尽说明
《1》、在增加来往单位信息前，一定对来往单位进行分类。
来往单位分类的操作：
A、进入“来往单位类型”，点击新增，软件界面上即增加来往单位类型。
B、在增加界面上，有一个重要的属性“上司类型”，这个信息主假如用来指
定每一个类型之间的“上基层次”的关系。
C、本系统支持类型搬移，搬移方法有两种：
（1）在类型树形左边，点击左键选上你要搬移的类型，向来按着左键不放，拖动到您指定的类型之上，即可达成类型搬移。
（2）选上您所要搬移的类型，改正该类其余“上司类型”的信息，而后点击保存，也能实现类其余搬移。
D、本系统供给多级别管理，理论上能够无穷增加来往单位分类的级别
《2》、类型成立好后，接下来能够增加来往单位信息了。
增加来往单位信息的操作：
出色文档
适用标准文案
A、选择左边的来往单位类型，而后点击新增，即进入来往单位信息的新增界
面，新增该来往单位后，将会寄存在您方才所选择的类型之下；或许您不选择左边的来往单位类型直接新增，在来往单位信息里面有一个字段“单位类型”，正确地将该来往单位的类型填写上也能够把该来往单位增加到您指定的类型之下。
B、挨次增加来往单位的各个属性，打*的属性为必填项目，其余属性能够
依据公司的需要选择性地填写所需的属性。
C、系统还支持基本信息的直接搬移。
在增加来往单位信息的时候，未
免有把来往单位归错类的状况，此时有两种方法能够把来往单位错误的归类纠正过来：
（1）在来往单位信息的界面上，选择上您要搬移的来往单位（支持多项选择），而后向来按着左键不放，将其拖动到正确的左边的类型之上，即可达成搬移。
（2）或许选上您所要搬移的来往单位，改正该来往单位的“来往单位类型”的信息，而后点击保存，也能实现来往单位的搬移。
D、新添来往单位后，假如不想保存该信息，经过“取消”的按
钮达成。
（三）库房信息
1、功能介绍
库房资料用来记录库房的名称和地点。
假如您需要录入库房的期初数目时，一定先设置库房资料，相同，此后需要查问分库房存状况，也一定早先设置库房资料。
2、操作路径
【基本信息】——【库房信息】
3、详尽介绍
《1》、在增加库房信息前，一定对库房进行分类。
库房分类的操作：
A、进入“库房类型”，点击新增，软件界面上即增加库房类型。
B、在增加界面上，有一个重要的属性“上司类型”，这个信息主假如用来
指定每一个类型之间的“上基层次”的关系。
出色文档
适用标准文案
C、本系统支持类型搬移，搬移方法有两种：
（1）在类型树形左边，点击左键选上您要搬移的类型，向来按着左键不放，拖动到您指定的类型之上，即可达成类型搬移。
（2）选上您所要搬移的类型，改正该类其余“上司类型”的信息，而后点击保存，也能实现类其余搬移。
D、本系统供给多级别管理，理论上能够无穷增加分类的级别
《2》、类型成立好后，接下来能够增加库房信息了。
增加库房信息的操作：
A、选择左边的库房类型，而后点击新增，即进入库房信息的新增界面，新
增该库房后，将会寄存在您方才所选择的类型之下；或许你不选择左边的库房类型直接新增，在库房信息里面有一个字段“库房类型”，正确地将该库房的类型填写上也能够把该库房增加到你指定的类型之下。
B、挨次增加库房的各个属性，打*的属性为必填项目，其余属性能够依据公司的需要选择性地填写所需的属性。
C、新添库房后，假如不想保存该信息，经过“取消”的按钮达成。
D、系统还支持基本信息的直接搬移。
在增加库房信息的时候，不免有把库房归错类的状况，此时有两种方法能够把库房错误的归类纠正过来：
（1）在库房信息的界面上，选择上您要搬移的库房（支持多项选择），而后向来按着左键不放，将其拖动到正确的左边的类型之上，即可达成搬移。
（2）或许选上您所要搬移的库房，改正该库房的“库房类型”的信息，而后点击保存，也能实现库房的搬移。
（四）职员及部门信息
1、功能介绍
职工和部门是密切挂钩在一同的，本系统中将部门和职工归为一类，部门就是职工的分类。
2、操作路径
【基本信息】——【部门信息】、【职员信息】
3、详尽说明
1、在增加职员信息前，一定对职员进行分类。
职员的分类操作就是对部门信息的
操作。
本系统新建帐套时自动生成“系统部”。
详细操作：
A、进入“部门信息”，点击新增，软件界面上即增加部门信息。
出色文档
适用标准文案
B、在增加界面上，有一个重要的属性“上司部门”，这个信息主假如用来
指定每一个部门之间的“上基层次”的关系。
C、本系统支持类型搬移，搬移方法有两种：
（1）在类型树形左边，点击左键选上您要搬移的类型，向来按着左键不放，拖动到您指定的类型之上，即可达成类型搬移。
（2）选上您所要搬移的类型，改正该类其余“上司类型”的信息，而后点击保存，也能实现类其余搬移。
D、本系统供给多级别管理，理论上能够无穷增加分类的级别
2、部门类型成立好后，接下来能够增加职员信息了。
增加职员信息的操作：
A、选择左边的职员类型，而后点击新增，即进入职员信息的新增界面，新增
该职员后，将会寄存在您方才所选择的类型之下；或许您不选择左边的职员类型直
接新增，任职员信息里面有一个字段“所属部门”，正确地将该职员的部门填写上
也能够把该职员增加到您指定的部门之下。
B、挨次增加职员的各个属性，打*的属性为必填项目，其余属性能够依据
公司的需要选择性地填写所需的属性。
C、新添职员后，假如不想保存该信息，经过“取消”的按钮达成。
（五）会计科目及支付方式
1、功能介绍
会计科目是财务部门做标准账的必备工具，本模块依据公司会计制度的规定为
您供给了一套灵巧的会计科目，它依照会计制度的大原则，但却又差别于标准的财务帐，正确地说是一个“准财务帐”。
2、操作路径
【基本信息】——【会计科目】、【支付方式】
3、详尽说明
出色文档
适用标准文案
1、本系统中，大多数的科目属于系统科目，不同意删除和改正。
2、现金、银行存款、其余支出和其余收入属于非系统客户，同意新增、改正和创立二级科目。
同时只有这些科目及其下边的二级科目能够手工输入期初值。
3、折叠、睁开、显示内容。
折叠是将所有的会计科目折叠显示
睁开是将所有的会计科目睁开显示
显示内容里面能够快捷地显示常用的会计科目。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
这里附带介绍支付方式：
在采买或销售的时候，付款或收款波及到支付方式，需要增加支付方式。
如图示：
1、我们建议支付方式的名称和对应会计科目相一致，便于管理。
出色文档
适用标准文案
2、本系统支持多账户进行支付，比方支付时能够同时选择现金帐户和银行
帐户。
3、选择上缺省支付方式后，每次做业务票据时，默认的支付方式就是该帐
户。
（六）商品开初入库单
1、功能介绍
假如商品期初有库存时，用户应当要将其开初库存数目、单价、金额等库存信息录入到账套中，以保证业务的连续性。
当账套启用后，期初数目不可以再被改正。
2、操作路径
【基本信息】——【商品期初入库单】
3、详尽说明
1、所有的商品期初值，直接经过“商品期初入库单”输入，保存后立刻奏效。
2、同一个商品，在多张“商品开初入库单”里被多次录入同一个库房，系统将自动汇总它们的数据。
3、在没开帐前，“商品期初入库单”是能够被调出来进行改正的，改正后保存即奏效。
出色文档
适用标准文案
三、业务办理
（一）采买业务
1、采买订单
《1》功能简介
采买订单是公司进行采买业务时，早先向供给商发出的采买货物名称、规格、
数目、价钱、交货日期、地址等信息的业务票据，表示公司与供给商间的购销契约关系。
从而能够查问出对某供给商的进货订货状况以及订单达成状况。
《2》操作路径
【业务办理】——【采买订单】
《3》、详尽说明
1、到货日期：
是指进货订货的估计收货日期。
能够不填写。
2、停止订单：
在订单还没履行完，需要停止，能够经过“停止订单”的功能来实现。
订单被停止后，订单变为达成状态。
3、履行状况：
点击“履行状况”，能够查察获得改订单的履行过程（开采买入库单时，选择“调用采买订单”进行采买录入，这样才能看获得履行过程）
4、已到货数目：
订单里面有个字段叫“已到货数目”，表示订单中的商品实质上到货的数目，由系统自动统计写入，不可以被人为地编写和输入。
出色文档
适用标准文案
5、订单需要审查后才奏效，才能被采买入库单一用；审查后的订单能够被停止，但不可以被红冲。
2、采买入库单
一、功能简介
采买入库单，顾名思义，就是公司经过采买的方式，收到货物进行入库的一种增
加货物库存的业务。
这里的采买入库单，不不过办理采买入库的业务，同时也能够进行支付，影响应收对付和现金银行，实现物流和钱流同步办理。
二、操作路径
【业务办理】——【采买入库单】
三、详尽说明
1、采买入库单和手工账的入库单一样，有几个必需的元素：
从哪里购货（来往
单位）、购进了哪些货（货物名称）、把货物收放在哪里（库房）、数目是多少、单价是多少、有没有付款（支付方式）等；手工帐怎么做，软件就怎么操作。
2、整单折扣和整单折让的差别：
折扣是指在一个标准的价钱（比方一致零售价）
基础长进行打折，打折下来的价钱就是成交价，比方零售价为
1000元，折扣为
85折，
那么实质上的成交价钱就为
850元而不是1000元；折让主假如用来办理“抹零”的功
能，比方成交下来是2001.80元，实质上按2000元来结算，这个时候就“折让”
元了。
3、调用采买订单：
已审查的订单，能够经过“调用采买订单”把订单直接转变为采买单，不需重复录入；采买单一用订单后，会影响订单的履行状况、到货数目等；
订单有2种状态：
未达成、已达成，提示：
已达成的订单也能够多次调用，但不会影响订单的履行状况。
出色文档
适用标准文案
4、多账户支付：
在采买过程中，我们可能出现现金不够，于是支付一部份现金，又经过银行卡支付一部份，这就需要进行多账付办理（支付方式）。
如图示：
5、零采买价办理：
采买过程中，比方附有赠品，我们能够经过零采买价办理——即采买单价能够为零。
6、保存与审查：
在输单的过程中，点击“保存”，能够把目前的票据内容保存下来，同时也能够连续输入商品；“保存”不过把票据保存下来，并无影响财务数据和库存数据，保存后进行“审查”，票据才开始奏效，影响库存数据和财务数据。
7、补单：
在实质操作中，经常碰到这样的问题：
今日补录昨天或更早从前的票据，这个时候需要把“补单”勾上，同时改正票据日期（只有勾上“补单”后，才能改正单
据日期）。
8、列配置：
票据表体里面有好多字段，每个用户能够依据自己的需要来配置自己操作过程中需要的字段，这个时候需要经过“列配置”来实现。
3、采买退货单
一、功能简介
在平时的采买业务中，有时因为各样原由，我们需要将商品退还给供货商，此时，我们就能够直接使用采买退货单。
采买退货单能够直接录入商品，也能够调原采买单进行退货。
二、操作路径
出色文档
适用标准文案
【业务办理】——【采买退货单】
一、详尽说明
1、采买退货单的操作和采买入库单的操作基本上是相同的，不过对数据的影响不相同；采买入库单是增加库存，采买退货单是减少库存。
2、调用采买单：
假如是对原采买单进行退货的话，为了防止重复输入，能够直接调用本来的采买单进行退货。
调用采买单就是实现这个功能的。
3、退货差价：
发生采买退货业务时，一般都不是按原价退货，而是低于原价，这会产生一个差额；这个差额软件将自动把它记录到一个“退货差价”科目里。
（二）销售业务
1、销售订单
一、功能简介
销售订单是公司进行销售业务时，早先向客户发出的销售货物名称、规格、数目、价钱、交货日期、地址等信息的业务票据，表示公司与客户间的购销契约关系。
从而能够查问出对某客户的销售订货状况以及订单达成状况。
二、操作路径
【业务办理】——【销售订单】
三、详尽说明
出色文档
适用标准文案
1、发货日期：
是指销售订货的估计发货日期，能够不填写。
2、停止订单：
在订单还没履行完，需要停止，能够经过“停止订单”的功能来实现。
订单被停止后，订单变为达成状态。
3、履行状况：
点击“履行状况”，能够查察获得改订单的履行过程（开支售入库单时，选择“调用销售订单”进行销售录入，这样才能看获得履行过程）
4、已发货数目：
订单里面有个字段叫“已发货数目”，表示订单中的商品实质上发货的数目，由系统自动统计写入，不可以被人为地编写和输入。
5、订单需要审查后才奏效，才能被销售入库单一用；审查后的订单能够被停止，但不可以被红冲。
2、销售出库单
一、功能简介
销售出库单，顾名思义，就是公司经过销售的方式，发出货物进行出库的一种减少货物库存的业务。
这里的销售出库单，不不过办理销售出库的业务，同时也能够进行支付，影响应收对付帐和现金银行，实现物流和钱流同步办理。
二、操作路径
【业务办理】——【销售出库单】
三、详尽说明
出色文档
适用标准文案
1、销售出库单和手工账的出库单一样，有几个必需的元素：
把货发给谁
（来往单位）、发了哪些货物（货物名称）、从哪个库房发出的货（库房）、数目是多少、单价是多少、有没有收款（支付方式）等；手工账怎么做，软件就怎么操作。
2、整单折扣和整单折让的差别：
折扣是指在一个标准的价钱（比方一致
零售价）基础长进行打折，打折下来的价钱就是成交价，比方零售价为1000元，折扣
为85折，那么实质上的成交价钱就为850元而不是1000元；折让主假如用来办理“抹
零”的功能，比方成交下来是2001.80元，实质上按2000元来办理，这个时候就“折
让”1.80元了
3、调用销售订单：
已审查的订单，能够经过“调用销售订单”把订单直接转变为销售单，不需重复录入；销售单一用订单后，会影响订单的履行状况、发货
数目等；订单有2种状态：
未达成、已达成，提示：
已达成的订单也能够多次调用，但不会影响订单的履行状况。
4、多账户
升级会员 