890常见年结问题.docx

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890常见年结问题

常见问题

一、财务会计2

（一）总账2

（二）固定资产4

（三）网上报销4

二、供应链5

（三）库存管理6

（四）存货管理8

三、生产制造9

（一）设备管理9

（二）需求规划10

四、GSP10

一、财务会计

（一）总账

1.在2010年的数据中,在未进行凭证记帐的情况下无法查询到上年结转过来的银行10201的数据,必须要对凭证做一次记帐后才能在银行日记帐中查询到上年结转数.

【解决方案】，由于此表的定义是查询正式的银行日记账信息，在未记账前认为不是正式账簿，只有正式进行过记账后才按照正式账簿的显示体现年初余额。

因此便形成了现有处理模式。

请和用户做好解释工作。

2.环境：

890＋0318总账补丁客户年初升级至890，且调整过银行对账期初。

2010年有一笔金额为3438.91的银行对账单期初（借方，09年结转）导致银行对账平衡，但余额调节表不平。

若3438.91方向调整为贷方，余额调节表平衡，但银行对账无法勾兑。

但这笔3438.91银行对账单是09年结转过来的，方向无误。

【解决方案】银行对账期初余额被调整了方向导致。

请取消对账，到银行对账期初余额中点击一下“方向”。

将对账单余额方向更改为借方即可。

3.操作系统是2000＋sp4数据库是2000＋sp4890年结后应收管理与总账对账不平。

【解决方案】客户数据是使用4-1为本年第一个月,查询期初请按4-1进去查询.1.请到应收->账表->业务账表->与总账对账里,按客户对账.去年年底和今年年初数据是一致的.2.上面界面,如按科目对,数据不一致,有差额.和到应收期初里对账有差额是一样的.如客户:

010101001客户.工行内蒙分行信息科技部可以分析如下:

122科目和206科目,对应在总账里有余额,总结存和应收里的是一致的.即客户数据,在总账里没有做预收冲应收,造成按科目对账时和应收的不一致.该问题可能是以前没有传递预收冲应收的凭证到总账造成的.如需要建议客户在总账手工做预收冲应收的凭证,另外建议客户到应收->账表->业务账表->与总账对账里,按客户对账而不按科目对账.

4.升级890后，不记账看不到明细账的期初余额（上年结转）

【问题原因】ua_account_sub数据异常

【解决方案】修改accinformation总账启用日期，重新查询

（二）固定资产

1.Windows2003sp2+sql2000+u8.90固定资产09年账完全正常，卡片管理里的数据和账薄里的固定资产总账及累计折旧表

（一）数据都是正确的，年结后，2010年卡片管理里的数据，包括原值、累计折旧等等都是正确的，但是账薄里固定资产总账及累计折旧表

（一）中的数据全有问题，将集团给的重算固定资产总账脚本执行后，2表中的月末数包括原值、累计折旧等等都正确了，但年初数（累计折旧表

（一））包括原值、累计折旧等等都还是错误的。

由于用户2010年度已做一个月的数据（有供应链数据），故用户不肯重新年结，还请u8支持专家帮忙看下，谢谢！

【解决方案】经查发现用户数据中fa_total表中存在异常记录。

请先做好数据备份！

！

！

解决方案：

1、使用固定资产总账重算工具重算；2、执行如下脚本：

updatefa_totalsetdblYearValue=dblMonthValuewhereiperiod=＇1＇

（三）网上报销

1.客户有使用网上报销系统，但是是新建了年度帐，并在新年度里做了比较多的业务后，才进行年结的。

年结的时候，没有报错，但是年结网上报销后，发现在新的年度中并没有上年的借款单和报销的数据。

我尝试过重新年结几次，均不能过来，

【解决方案】经查用户已经在2010年录入了网上报销的数据，所以无法结转上年数据。

经与开发沟通提供如下方案处理：

请先做好数据备份！

1，建立一个临时的数据库dbtemp2，使用sqlserver的导出功能将新年度帐套的以下表导出到dbtemp中NE_ExpenLoanInfoNE_LoanVouch_SubNE_LoanVouchNE_ExpenVouch_SubNE_ExpenVouch3，检查数据后，依次删除新年度帐套这五张表的全部内容。

注意有次序4，年结网上报销5，将dbtemp的五张表导到新年度帐套中6，检查数据后删除数据库dbtemp

2.在2010年结转网上报销时出现“有未制单的本年单据存在，不能执行结转操作”但这个2010年度是新建立的年度帐，并且在2009年中，也未启用总帐模块。

【解决方案】可以尝试将NE_LoanVouch表中的strMakerID,PZGUID两个字段设置为非null，然后再进行结转。

结转后在修改为null。

二、供应链

（一）采购管理

（二）销售管理

1.由于系统限制，在年结完成前在旧年度帐套中录入下一年的销售发货单无法审核，而化工行业插件中计量管理销售过磅则必须参照审核过的发货单，而实际业务是每年1月1日开始过磅业务就实时发生乐，请问该如何处理年结前销售过磅业务的参照问题？

【解决方案】将2010年发货单先按2009年12月31日开，保证发货单能够审核，后续过磅业务仍可进行。

同时启用发货单的一项自定义项记录发货单的真实业务日期，在2009年帐套年结前，把2010年的发货单日期从后台数据库直接更新为真实日期，然后再做年结。

暂时没有其他更好的方案，请按以上方案进行处理。

（三）库存管理

1.存货核算中核算方式按仓库。

库存管理中因为公司管理需要产生了许多按部门调拨的业务单，收发存汇总表中也可以按部门查询。

但年结后的期初数据部门信息全部消失。

890能不能年结后仍可以按部门查询相关信息？

为什么这么多版本了，这个问题就是不解决呢？

调拨单既然允许按部门调拨，相关报表也可查询，为什么到了第二年相关信息就转不过来呢？

那调拨单按部门调拨还有什么意义呢？

【解决方案】，您的问题经提交需求/开发人员讨论，现需求/开发最终答复如下：

【目前U8的库存不支持按部门管理存量，只支持按仓库及货位管理。

目前了没有规划要支持按部门管理存量。

请使用存货核算的按部门核算的功能。

】给您工作带来不便之处，我们表示歉意，敬请谅解和支持。

【同时请您关注新版本的发版说明】

2.年结后需求汇总平衡出错，读取部门用料计划失败，

【解决方案】

此问题是由于客户存货规格型号太长造成的,请在新年度UFDATA数据库中执行如下SQL脚本：

altertablezx_matteraltercolumncinvcodenvarchar（60）nullaltertablezx_matteraltercolumncinvnamenvarchar（120）nullaltertablezx_matteraltercolumncinvstdnvarchar（200）null

3.年度结转后库存按余额结转，无法进行库龄分析。

执行集团发来的脚本也无效。

872与890都是如此。

但我们的发版说明与最新的年结光盘都特别说明861以上版本已经解决了库龄分析问题，如何做到。

用户反问我们：

“你们这么多家用户，难道其他单位都不做库龄分析？

这是企业很普遍的要求”。

全国其他用户是如何处理库龄分析。

此问题契待解决。

希望供应链尤其是库存模块能选择按明细结转，就不会产生此类库龄及账龄问题。

因一直无法有效处理，用户单位是2009.10启用的供应链，按季度进行库龄分析做结转。

3月必须要做库龄分析统计，我们将2010年的库存期初完全由手工重新按实际日期进行录入，即便如此，记录也有几万条。

用最笨的办法处理了因期初记录无法正确统计库龄分析。

但用户单位2010年有调拨合并仓库业务，在查询库龄分析表时（软件帮助中的说明：

如果过滤条件中的选项“包含调拨业务”选中，则计算库龄时调拨生成的其它出入库单统计在内；否则不包括调拨生成的其它出库单。

选择不包含调拨业务时，以企业整体作为分析维度，不考虑各仓库的库龄。

）在不包含调拨业务时也能按仓库统计库龄，在表体中显示仓库。

【解决方案】，此问题经和一线沟通，现在答复如下：

U8标准年结无法实现库龄跨年度分析功能，为了满足客户持续库龄分析需求在852以上版本提供了专版脚本实现多年度连续分析功能。

该功能基本逻辑是通过库存启用第一年为基础计算入出库以后的结存单据（年结是计算结存数量），在第一个脚本在第一年准备好此类数据以后，第二个脚本依次在后续年度执行，将上年的结存单据结转到下年的库龄分析数据专用表，分析过程如果是期初数据直接取库龄分析转表数据，本期发生直接取入出库单据，以此类推实现按照实际入库单据日期分析库龄。

实现效果：

在库龄分析中客户看到以前年度的入库单据，库龄可以实现超过365天。

客户基本库龄分析需求目前是可以满足的。

（四）存货管理

操作系统是2000＋sp4数据库是2000＋sp41、890年结后存货核算期初余额与上年年底数不一致。

例如：

仓库编号01信息库数量和金额和上年年底数不一致。

所有仓库的计价方式为：

个别计价。

经查询结转后的数量为上年全年的入库数量，并非余额。

2、890年结后应收管理与总账对账不平。

【问题原因】09年个别计价出入库对应表（IA_Individual）中数据都是乱的，导致年结出错；

【解决方案】由于个别计价出入库对应表是在单据记账时记录的，后期没有办法通过脚本统一重算，由于错误记录太多没有办法单条记录调整，建议将仓库计价方式修改为全月平均，重新年结，年结后再修改计价方式为个别计价，请和用户协商一下；

三、生产制造

（一）设备管理

1、年结后，作业单、故障记录、运行记录中的时间无法通过输入的开始时间、结束时间自动计算。

09年帐套时可以自动计算并且计算结果正确。

2、工作日历维护中仍然显示每天工作24小时，但是每天的明细工作时间中没有记录（09年时已经设置了00：

00—12：

00，12：

00—00：

00的工作日历），再进行修改后保存时报错“FailedtoconnecttoanIPCport:

系统找不到指定的文件”。

09年时系统安装过三个补丁：

091214-MM,091221-EQ，091229-EQ。

【解决方案】，由于用户处的U8服务中，缺少U8mpool服务，用户处的软件安装有问题。

检查确认是金盘安装的890；如果服务器分离安装请按安装说明正确配置组件服务；安装完成后，请确认890端口：

80，1433，4630，11520都是正常，方法：

telnet服务器名称端口号

【注意事项】修改前请务必做好数据备份；

（二）需求规划

890环境下，客户成品及半成品在861版本时启用了LP预留功能，但由于操作原因，导致很多没有预留就出库了，现在展MRP时出现需求，目前客户数据已升级，并且已年结，如何批量处理这部份销售现在量为负数的数据？

【问题原因】在不控制可用量出库的情况下，LP件没有预留就出库，会造成现存量有负结存，例如原来有自由库存100，订单号01没有预留就出库50，现存量就会变成自由库存100，订单号01有现存-50，这样总的现存量是正确的，但是因为是LP件，mrp运算时会补充订单号01的库存量至平衡；

【解决方案】做盘点单，以上面的举例说明，将订单号01盘点成结存0，自由库存盘点成50；

【注意事项】修改前请务必做好数据备份；

四、GSP

【问题描述】

提高未启用质量gsp时的年结效率

【解决方案】

此问题的补丁在自动更新系统中编号为【CP-U890-9090-100125-JZ.msi】 请在支持网站下载补丁自动更新工具，安装补丁解决此问题.