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级部门决算公开参考格式

2016年度市级部门决算公开参考格式

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

市委党史研究室

2016年度部门决算情况说明

第一部分

市委党史研究室概况

一、主要职责

（一）部门机构设置及职能

市委党史研究室是鹤壁市一级预算单位。

主要负责全市党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史遗址保护和场馆建设、党史工作业务指导、管理指导党史学会、参与红色旅游工作、协助有关单位审读审看党史图书和影视作品等任务。

（二）人员构成情况

鹤壁在1980年成立鹤壁市地方党史编纂领导小组办公室，1996年更名为市委党史研究室，正县级事业单位。

目前党史研究室下设秘书科、研究科、征编科3个科室，编制10人，在编人员中，主任1名，副主任1名，副调研员1名，市纪委驻市委党研室纪检组长1名，正科长2名，正科级主任科员1名，副科级主任科员1名，工勤人员1名。

二、决算单位构成

市委党史研究室决算包括局机关本级决算。

没有下属单位。

2016年决算我室安排单位内部进行了内部检查，决算内容真实。

第二部分

2016年度部门决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

河南省鹤壁市委党史研究室

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

74.0

302

商品和服务支出

7.6

30101

基本工资

17.9

30201

办公费

2.6

30102

津贴补贴

43.8

30202

印刷费

0.0

30103

奖金

4.3

30203

咨询费

0.0

30104

其他社会保障缴费

8.0

30204

手续费

0.0

30106

伙食补助费

0.0

30205

水费

0.0

30107

绩效工资

0.0

30206

电费

0.0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

邮电费

0.5

30109

职业年金缴费

0.0

30208

取暖费

0.0

30199

其他工资福利支出

0.0

30209

物业管理费

0.0

303

对个人和家庭的补助

41.0

30211

差旅费

2.2

30301

离休费

8.2

30212

因公出国（境）费用

0.0

30302

退休费

24.1

30213

维修（护）费

0.0

30303

退职（役）费

0.0

30214

租赁费

0.0

30304

抚恤金

0.0

30215

会议费

0.0

30305

生活补助

0.0

30216

培训费

0.1

30306

救济费

0.0

30217

公务接待费

0.0

30307

医疗费

0.1

30218

专用材料费

0.0

30308

助学金

0.0

30224

被装购置费

0.0

30309

奖励金

0.0

30225

专用燃料费

0.0

30310

生产补贴

0.0

30226

劳务费

0.2

30311

住房公积金

5.4

30227

委托业务费

0.0

30312

提租补贴

0.0

30228

工会经费

0.5

30313

购房补贴

0.0

30229

福利费

0.2

30314

采暖补贴

0.0

30231

公务用车运行维护费

0.7

30315

物业服务补贴

0.0

30239

其他交通费用

0.0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.2

30240

税金及附加费用

0.0

30299

其他商品和服务支出

0.5

310

其他资本性支出

0.0

31001

房屋建筑物购建

0.0

31002

办公设备购置

0.0

31003

专用设备购置

0.0

31005

基础设施建设

0.0

31006

大型修缮

0.0

31007

信息网络及软件购置更新

0.0

31008

物资储备

0.0

31009

土地补偿

0.0

31010

安置补助

0.0

31011

地上附着物和青苗补偿

0.0

31012

拆迁补偿

0.0

31013

公务用车购置

0.0

31019

其他交通工具购置

0.0

31020

产权参股

0.0

31099

其他资本性支出

0.0

304

对企事业单位的补贴

0.0

30401

企业政策性补贴

0.0

30402

事业单位补贴

0.0

30403

财政贴息

0.0

30499

其他对企事业单位的补贴

0.0

307

债务利息支出

0.0

30701

国内债务付息

0.0

30707

国外债务付息

0.0

399

其他支出

0.0

39906

赠与

0.0

人员经费合计

115.0

公用经费合计

7.6

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分

2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计168.4万元，支出总计154.1元，与2015年相比，收入增加15.1万元，增长9%，主要原因为基本支出增加；支出增加15.44万元，增长率为10%，主要原因：

人员变动及工资标准调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计168.4万元，其中：

财政拨款收入168.4万元，占100%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计154.1万元，其中：

基本支出125.1万元，占81.2%；项目支出29万元，占18.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计168.4万元，支出总计154.1万元，与2015年相比，收入增加15.1万元，增长率为9%，主要原因为工资增加；支出增加15.44万元，增长率为10%，主要原因：

人员变动及工资标准调整增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.4万元，支出决算为154.1万元，完成年初预算的91.5%。

主要用于以下方面：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。

年初预算为113.3万元，支出决算为105.7万元，完成年初预算的93%。

决算数小于预算数的主要原因：

年底预拨的养老保险与公车补助未发放及部分项目资金因拨付较晚，导致没有支出使用完。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

年初预算为5.8万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的93%。

决算数小于预算数的主要原因：

年初预算时的算法和实际支出有一定的差别，造成结余，此款项应由财政收回。

（三）社会保证和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出。

年初预算为43.4万元，支出决算为34.6万元，完成年初预算的80%。

主要原因：

年初预算时的算法和实际支出有一定的差别，养老改革工资发放途径改变造成结余，此款项应由财政收回。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出。

年初预算为5.8万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的98%。

决算数小于预算数的主要原因：

年初预算时的算法和实际支出有一定的差别，造成结余，此款项应由财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出122.6万元，其中：

人员经费74万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.6万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为0.9万元，完成预算的34%，，主要原因：

加强财务内部监督职能，严格控制“三公”经费各项支出。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.65万元，下降41%，主要原因：

加强财务内部监督职能，严格控制“三公”经费各项支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行维护费0.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：

加强财务监督，车辆管理；减少公务用车运行次数及控制油耗等。

决算数比2015年减少0.65万元，下降41%，主要原因：

没有出车任务时不得随意动车，周六周日实行封车至，从而大大降低了油耗及车损费用等。

（三）公务接待费0万元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年共接待0批次0人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：

加强机关内部管理，严格控制接待标准和陪餐人员。

决算数比2015年减少0万元，下降100%，主要原因：

接待人数减少，接待标准日趋规范等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出7.6万元，比2015年增长94%，主要原因：

调研任务增加，差旅费提高标准，单位搬家后费用增加，购置部分办公设备。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我室共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，我室共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。

绩效评价结果概况说明：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

完成《中国鹤壁市党史年编》的印刷出版任务

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

中国鹤壁市党史年编出版印刷，如实反映了2016年市委领导下我市个单位从事的工作完成情况，及党史方面的各个事件。

2.项目绩效阶段性目标。

为市委了解我市整体情况提供资料。

二、项目单位绩效报告情况。

全面完成各项目标。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

按照上级领导要求，我部各项督导组圆满完成各级领导交办的工作任务，达到预期工作目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

按照国家相关法律法规和规章制度要求，遵行科学规范、公正公开、分级分类的原则，严格执行各项规定程序，以成本效益分析法进行评价，达到预期社会、经济效益。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。

汇总各项数据、总结工作经验，对工作开展以来的各项指标进行分析研判。

2.组织实施。

党组会议讨论研究，形成文字报告。

3.分析评价。

收集各方意见，出具评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

按时、足额到位。

2.项目资金使用情况分析。

所有支出合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金的情况；主要以工作人员办公、交通费用支出为主。

3.项目资金管理情况分析。

资金由单位统一管理，按季支付，严格执行相关项目管理制度。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

各项工作协调组织到位，有序开展。

2.项目管理情况分析。

按照上级领导要求，规范各项规章制度。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

我部严格按照预算规定执行。

（2）项目成本（预算）节约情况。

我部严格按照相关规定，努力节约成本，尽量不增加额外费用。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。

按照上级领导要求，常年保持不间断督导工作的开展。

（2）项目完成质量。

完成各项预期目标。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。

圆满完成预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

维护了我市的社会、经济繁荣，树立我市的良好形象。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

按照我市财政支出绩效评价指标体系，我部对该项目自评得分100分。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

根据工作开展需要，延续该项目预算。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

在努力节约开支的前提下，高质量完成各项工作任务。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：

是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：

是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：

是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：

是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：

是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：

……。

……

九、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。