财务档案管理工作总结.docx

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财务档案管理工作总结

财务档案管理工作总结

篇一：

20XX年度财务档案报告

20XX年度会计档案管理

会计档案是记录和反映一个公司经济业务的重要史料和证据,会计档案管理是会计工作的重要组成部分.然而,会计档案管理作为财务管理的最后一个环节,往往容易被忽视,形成财务管理工作的一个薄弱环节,直接了影响财务管理的质量和水平。

因此,加强会计档案管理可以促进一个公司财务管理水平的提高,可以使会计档案管理工作更好的来为公司服务。

20XX年度新疆尤尼泰审计公司和大华审计公司与20XX年2月和8月分别对我公司的会计凭证进行了审计和凭证坚持。

在此之前，在我公司财务总监孟繁荣同志带领下新疆哈密广汇物流有限公司、广汇能源股份有限公司伊吾分公司、新疆广汇清洁能源科技有限责任公司乌鲁木齐市米东区汽车服务分公司、新疆哈密广汇物流有限公司运输分公司、肃北广汇能源物流有限公司、瓜州广汇能源经销有限公司、瓜州广汇物流有限公司财务人员对自己公司的会计档案进行了自查和整理，具体工作如下

一、会计档案的整理和自查。

1、会计凭证：

对各个公司2年以上的凭证再次进行了排查，案卷号、目录号、凭证号与实际凭证是否符合。

20XX年度已发生会计凭证中原始凭证的真实性、领导签字是否健全、附件是否齐全（注：

运费发票榜单是否齐全、业务招待费申请及领导签字、公路收费明细与银行回单收据是否一一对应等）进行了细致的核实。

2、会计账簿：

对各个公司从成立至今年度的会计账簿的数据一一核对，坚持会计档案保管目录与实际会计账簿是否相符，印花税发票是否贴具。

明细账的科目及数据是否无误。

银行日记账，现金日记账与实际银行存款、现金是否相符。

固定资产卡片与固定资产EaS及综合部固定资产台账是否相符，数据是否无误全部进行了盘查。

3、会计报告及其他类：

对20XX年月度、季度、年度财务报告,包括会计报表、附表、附注及文字说明,还有银行存款余额调节表,银行对账单,其他应当保存的会计核算专业资料,会计档案移交清册,会计档案保管清册,会计档案销毁清册等进行

了造成登记和分类整理二、对支票、承兑汇票管理及会计档案的借用进行了严格的管理。

（1）、支票管理办法

为了避免发生丢失、被盗、空头等情况，防止由于管理不善而给单位带来经济损失，孟总提示我们再原有支票管理的基础上需加强以下环节

（1）支票的管理由财务部门负责，指定的出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗

（2）支票和预留银行印鉴、支票密码单应分别存放，专人保管。

（3）有关部门和人员领用支票一般必须填制专门的“支票领用单”，说明领用支票的用途、日期、金额，由经办人员签章，经有关领导批准。

（4）支票由指定的出纳员专人签发；出纳员根据经领导批准的“支票领用单”按照规定要求签发支票，并在支票签发登记簿上加以登记。

（5）一旦发生支票遗失，立即向银行办理挂失或者请求银行和收款单位协助防范。

（2）承兑汇票

1、保管银行承兑汇票因票面金额大，必须及时送存街心工行保管，不得将票留在其它任何地方过夜（包括财务办的保险箱）。

出纳应严格保管好保管箱的钥匙，钥匙应随身携带，不得乱丢乱放。

2、贴现出纳应仔细、准确地算出贴现利息,不得多付利息，以减少公司资金流失。

贴现利息计算公式：

贴现利息＝本金×贴现月利率/30×贴现天数。

如承兑人在异地的，贴现天数应加三天划款期。

如承兑汇票到期日是法定节假日，则到期日顺延至假期完毕开始上班的第一天。

销售部门的相关人员在收取银行承兑汇票扣除贴现利息时可参照执行。

3、到期托收联行出纳应随时观注库存银行承兑汇票的到期时间，在银行承承兑汇票到期前一个星期向开户银行提示托收，填写托收凭证。

银行承兑汇票到期日去银行收妥款项，取回回单。

（3）财务档案及资料的借阅健全手续

财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要借阅已归档的档案，必须办理有关借用手续。

集

团内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务总监同意，才可以查阅或借阅。

外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。

会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复制时，必须经财务部主管批准，并限期归还。

由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

综上所述，我财务部档案管理工作虽然取得了一些成绩，但与上级的要求相比，还存在一定的差距。

在今后的工作中，我们将切实按照集团及股份公司的要求，在公司领导和部门领导的正确指导下，进一步提高认识，加强管理，切实把档案工作做得更好，以配合公司各项工作全面发展。

篇二：

财政局20XX年档案管理工作总结

石河子市财政局20XX年度档案管理工作总结

（20XX年12月20日）

20XX年，石河子市财政局档案管理工作在各级领导的高度重视和师市档案局的指导下，本着“依法治档、强化基础、管理创优、利用创效”的档案工作目标，坚持把依法治档、服务财政中心工作作为搞好档案工作的核心来抓，以调整档案机构人员，狠抓队伍建设为重点，以开发利用档案信息资源为基层单位服务、为财政中心工作服务为最终目的，完成了在规定期限内的档案收集、整理入库工作。

一、加强档案工作的组织领导。

针对局班子成员变动的实际情况，及时调整和充实档案管理工作的领导力量和组织机构。

成立了由局主要领导挂帅、分管副局长负责，办公室主任主抓的档案工作领导小组和档案工作鉴定小组，明确了分管领导、责任部门和工作人员，对本局的档案工作履行监督、检查和指导的职责，并坚持做到“三个纳入”：

即将档案工作纳入领导议事日程，年初由分管负责人提出具体工作任务，局党组集体研究解决工作中的实际问题，与其它业务工作一起部署、一起检查、一起考核；将档案管理纳入目标管理并进行日常工作考核，将档案工作所需要经费纳入机关财务预算，确保了档案工作各项管理措施的落实到位。

二、强化责任意识，推进队伍建设，加强兼职档案员的培训学习。

根据局机关各科室人员轮岗调整，兼职档案管理人员也相应的进行了调整，目前全局有21名同志从事兼职档案工作，为了尽快提高兼职档案员的实际操作水平，我局订阅了20XX年度《中国档案报》，组织人员采用多种形式学习《档案法》、局档案管理制度，积极开展档案管理学术活动，申报财政局为师市档案学会团体会员，选拔6名专兼职档案管理员为个人会员，成立互助小组，组织档案整理技术练兵观摩，从而使得从档案资料的收集、整理、归档完全按照管理规范的各个环节进行操作，做到档案资料应收尽收，并按时做好档案整理移交入库。

三、完善管理制度。

为保证档案工作的正常运转并形成良性循环，我们始终做到“三个坚持”：

其一是坚持职能管理。

按照《档案法》的有关规定，由局办公室对机关各科室档案业务工作进行监督、指导和检查，确保了文件材料的收集齐全。

其二是坚持制度规范管理。

在抓好档案法律法规宣传贯彻的基础上，我们依据《档案法》，结合《师市机关档案工作目标管理考评办法》和财政局业务工作实际，重新修订、补充完善了师市财政局《会计档案、文书档案归档期限划分方案》，促进了基层档案管理的规范化。

四、档案收集整理移交归档工作有序，严把档案软件信

息录入关。

各科室和事业单位兼职档案员在规定的时间内完成了档案移交，对各种门类和载体的档案进行了科学分类。

按照归档年限和归档方法进行整理、分类、组卷、编目和装订。

做到组卷合理，排列有序，编目规范，实现了机关档案管理工作现代化、整理规范化、排列标准化、检索科学化。

20XX年新入库档案案卷687卷，其中：

会计决算34卷，会计账簿186卷，会计凭证467卷。

以件为保管单位的档案3489件，其中：

永久期限88件，30年期限301件，10年期限3100件，照片档案229张。

对以上各类档案，认真核对每条录入的信息，做到不错录，不误录，数据完整准确。

并及时进行数据备份。

五、加强档案库房的安全管理。

排放的档案离开地面30公分，配备了温湿度计、吸尘器、排风扇各1个，并安装了铁门、防晒窗帘、水柱、灭火器材等设施，使用了樟脑丸、灭鼠药等，使库房档案管理做到了防盗、防光、防高温、防湿、防火、防水、防尘、防鼠、防虫的要求，从根本上确保档案安全存放万无一失。

六、狠抓实效，档案开发利用不断优化

搞好档案工作的目的就是为财政中心工作服好务，服务是档案工作的出发点和归宿，这既是档案工作的基本要求，也是档案工作的价值所在。

我局档案工作以为财政中心服

务，为领导决策服务，为机关基层服务为己任，不断拓宽服务领域，优化服务方式，档案工作焕发出了新的活力。

一是档案检索工具编制齐全。

我们编制了案卷目录、全引目录、电子档案目录、科技档案目录、会计档案目录等各种齐全配套的检索工具索引，对室藏档案进行了编码处理，能够方便快捷地直接检索到文件的页号。

二是档案利用效果丰富。

据统计，局综合档案室接待查档72人次，调阅档案449卷（件）次，我们均做好了查询登记和利用效果登记，通过积极主动提供利用档案，为领导决策和各项工作的开展发挥了重要作用，取得了明显的社会效益和经济效益。

档案管理是一项长期性、系统性的综合工程，我们目前虽然取得了一点微不足道的进步，但是离档案事业全面服务经济社会发展和现代化建设的客观要求，离上级档案主管部门的要求还有一定距离。

在今后的工作中，我们将进一步推进依法治档，不断加强档案管理的科学化、规范化和现代化，创新管理，创新服务，与时俱进，奋发有为，切实提高档案管理质量和水平，促进档案管理的协调持续发展，更好地为财政中心工作服务，促进财政事业的健康发展。

篇三：

档案管理工作总结

档案管理工作总结

填报时间：

20XX-03-30责任单位：

都江堰市规划局我局在市委、市政府领导下，在市档案局指导下，认真贯彻市委办政府办目督办《关于下达20XX年度档案工作专项目标任务的通知》（都目督发[20XX]17号）文件精神，依据国家《档案法》切实抓好具体的档案管理工作。

在增强职工档案管理意识、完善相关机制、加强档案管理、扩大信息资源、广泛为社会提供服务等方面取得了明显成效。

现特对我局20XX年度档案工作总

结如下：

一、领导重视，宣传到位，建立建全档案管理机

制

年初，我局向全体职工传达了市委办政府办目督办《关于下达20XX年度档案工作专项目标任务的通知》工作的总体部署，对抓好今年档案工作进行了专题研究和安排。

一是成立了以党组书记董红桥同志为组长、由各科室负责人、兼职档案管理员参加的档案管理工作领导小组，分派具备档案管理资格的人员上岗从事该工作，各科室专设信息员一名。

二是进一步建立健全各类规章制度：

制定了《档案管理员的职责》、《保密工作制度》、《档案查阅利用制度》、《档案接收制度》、

《档案保管制度》、《档案整理制度》、《档案登记制度》、《档案资料征集制度》、《档案鉴定工作制度》、《档案检查工作制度》、《档案管理工作程序》、《档案管理目标任务奖惩办法》等一系列制度，并上墙公示，确保档案管理工作向法制化、制度化、规范化方向推进。

三是聘请档案工作的专家到我局作专题指导，讲授档案管理基本知识、重要意义和实施办法，介绍当今国内外档案管理的先进经验，学习《档案法》等法律法规，从而，使我局全体职工增强了对历史、信息的尊重意识，

提高了档案管理人员的工作能力。

二、狠抓落实，责任到位，切实做好档案管理工

作

我局的工作性质和任务致使我局档案资料具有专

业性、连续性、高技术性、保密性等特点，从而，决定了我局档案管理工作责任重大。

为此，按照局档案管理工作的统一部署，一是在机构与组织管理、基础设施、业务建设、档案信息化建设、档案信息开发利用六个方面确定目标任务，并向局领导、责任科室、个人层层分解，签定目标责任书，真正做到任务、时间、人员三落实。

二是严格按照档案接收、鉴定、整理、保管、利用程序实施管理：

1、注重日常接收文件、资料和征集资