会计从业资格电算化实务金蝶KIS专业版培训练习.docx
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会计从业资格电算化实务金蝶KIS专业版培训练习
KIS专业版财务系统
培训练习
第一篇：
账套管理练习
练习一：
建账
目的：
掌握建账的基本程序及注意事项。
要求：
按照下述给出的资料在KIS账套管理处建立一个账套并对其进行系统设置，启用账套。
（注意：
括号里的是相关文字的五笔字形代码！
）
一、新建公司机构及账套
操作步骤：
开始→所有程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理
1、公司名称：
广东非凡（yygtaidjdmy）
2、账套号：
AISGDFF
3、账套名：
非凡工业（djdmyaog）
4、数据库文件路径：
C:
\MSSQL7\DATA\；或D:
\MSSQL7\DATA\
注意:
通常情况下系统会自动给出,不需客户指定。
但是实际应用时，客户应将新建的账套存放到非操作系统盘的位置，以免系统出现异常导致数据丢失。
二、设置账套参数
操作步骤：
基础设置→系统参数→会计期间→财务参数→出纳参数→业务基础参数
1、公司名称：
广东非凡工业有限公司（yygtaidjdmyaogebvwcng）
2、记账本位币：
人民币货币代码：
RMB
3、账套启用期间
Ø会计年度：
2010年
Ø会计期间：
自然年度会计期间
Ø财务系统启用期间：
2010年1月
Ø出纳系统启用期间：
2010年1月
Ø业务系统启用期间：
2010年1月
注意：
出于练习需要，本处要求将各个业务模块启用期间一次性全部设定完毕。
但在现实工作中，客户可在实际用到时再去定义各业务模块的启用期间，而不必同步启用。
三、添加用户
操作步骤：
基础设置→用户管理：
用户名→密码（无）→用户组→授权（仅限于一般用户）
注意：
授权的方法有粗略授权和详细授权之分，详细授权在“高级”处做。
用户名
认证方式
用户组
权限
张华（xtwxf）
密码认证（不设密码）
系统管理员组
不需授权
李萍（sbaigh）
密码认证（不设密码）
Users（一般用户组）
授予所有权限
练习二：
账套恢复与备份
目的：
掌握账套恢复与备份操作与注意点
要求：
根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。
资料数据
1.账套备份
操作步骤：
开始→所有程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理
备份账套号：
系统自动指定
账套文件名：
非凡工业（系统自动指定）
备份路径：
c:
\programfiles\kingdee\kis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）
文件名称：
FAIS非凡工业_XXX（系统按照备份日期自动产生，用户也可根据业务需要修改）
2.账套的恢复是备份的逆过程。
第二篇：
系统初始化
目的：
掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。
要求：
根据下述给出的资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始
化工作。
练习一：
公共基础资料设置
一、从模板中引入会计科目（新会计准则科目）
操作步骤：
基础设置→会计科目→“文件”菜单
二、设置账务处理系统参数
操作步骤：
基础设置→系统参数）
设置“本年利润”、“利润分配”科目代码
对以下系统参数选项打“√”：
1、启用往来业务核销
2、明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要
三、系统资料维护（基础设置）
（一）增加两种币别。
注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）基础设置→币别
币别代码
币别名称
记账汇率
折算方式
汇率类型
HKD
港币（iatm）
0.881
原币*汇率=本位币
浮动汇率
USD
美元（ugfq）
6.8278
原币*汇率=本位币
浮动汇率
说明：
汇率类型如为固定汇率，则录入外币业务凭证时不能修改记账汇率；汇率类型如为浮动汇率，则录入外币业务时可修改记账汇率。
（二）增加凭证字为“记”字。
基础设置→凭证字
说明：
“科目范围”非必录项目，但是用户如加以设定，则系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错。
（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
计量单位组
代码
计量单位名称
系数
01重量组
（tgjgxeg）
0101
公斤（wcrt）
1
0102
吨（kgb）
1000
02个组
（whxeg）
0201
个（wh）
1
0202
箱（tsh）
50
03台组
（ckxeg）
0301
台（ck）
1
0302
件（wrh）
10
说明：
一个计量单位组里只有一个默认计量单位（也称基本计量单位），默认计量单位的系数为1，同组里的其他计量单位将以它作为换算的标准。
（四）增加支票结算方式。
代码
名称
JF06
支票（fcsf）
（五）新增相关核算项目资料
操作注意：
●新增核算项目大类的方法是，点击界面左边某一大类，按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增”按钮；
●新增具体核算项目明细的方法是，点击界面左边某一大类后，在界面右边单击一下左键，然后再按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增”按钮。
●如果所增核算项目下还有明细项目，则新增时须点击“上级组”按钮，将其定义为上级，否则添加明细时系统会提示找不到上级组。
●进行业务处理时，只能从最明细级核算项目中选取，不能选择上级组。
（1）新增“客户”资料：
代码
名称
01
华南区（wxfmaq）
01.01
长城公司（tafdwcng）
01.02
天达公司（gddpwcng）
02
华北区（wxuxaq）
02.01
宏基公司（pdcadwcng）
02.02
长海公司（taitxwcng）
（2）新增“部门”资料：
代码
名称
01
财务部（mftlukb）
02
行政部（tfghukb）
03
销售部（qiwyukb）
03.01
销售一部（qiwygukb）
03.02
销售二部（qiwyfgukb）
04
生产部（tgutukb）
（3）新增“职员”资料：
代码
名称
部门
001
张华（xtwxf）
财务部
002
李萍（sbaigh）
行政部
003
王林（gggss）
销售一部
004
赵立（fhquu）
销售二部
005
刘红（yjxa）
生产部
006
孙晴（bijge）
生产部
（4）新增“供应商”资料：
代码
名称
01
西南区（sgfmaq）
01.01
恒星公司（ngjgjtgwcng）
01.02
南方公司（fmyyvfhpsftemwwebvwcng）
02
华南区（wxfmaq）
02.01
王码公司（ggggdcgjneywcng）
02.02
强发公司（xkjvjnbbebvwcng）
（六）会计科目维护（基础资料→公共资料→科目）
说明：
会计科目的设置分四种情况
A．一般的会计科目设置
B．核算外币的会计科目设置
C．挂接核算项目的会计科目设置
D．数量金额式会计科目设置
注意：
●无进销存模块的，以新增方式设明细科目，并注意选“数量金额核算”选项及计量单位组和计量单位。
●添加物料前应先设置好存货类的会计科目，再去增加具体的“物料”，否则科目设置将会出错！
（1）增加明细科目
科目代码
科目名称
外币核算
期末调汇
数量金额辅助核算
核算项目\备注
1002
银行存款
所有币别
√
1002.01
建设银行（vfymqvtf）
人民币
1002.02
中国银行（klqvtf）
美元
√
1002.03
工商银行（aumwqvtf）
港元
√
1221
其他应收款
1221.01
职员（bkwkm）
职员\往来业务核算
1403
原材料
1403.01
塑胶材料ubeusfou）
√（计量单位：
个）
1403.02
金属材料（qqntsfou）
√（计量单位：
个）
1405
库存商品
物料
1123
预付账款
1123.01
报刊杂志费
（rbfjvsfnxjm）
6601
销售费用
6601.01
折旧费（rrhjxjm）
部门
6601.02
工资及福利费
（aauqeypytjxjm）
部门
6602
管理费用
6602.01
工资及福利费
（aauqeypytjxjm）
部门
6602.02
折旧费（rrhjxjm）
部门
6602.03
通讯费（ceynxjm）
部门、职员
5001
生产成本
5001.01
工资及福利费
（aauqeypytjxjm）
5101
制造费用
5101.01
折旧费（rrhjxjm）
5101.02
工资及福利
（aauqeypytj）
6001
主营业务收入
部门、职员、物料
6603
财务费用
6603.01
利息（tjth）
6603.02
汇兑损益
（ianukqbrkmuwl）
（2）会计科目的修改：
科目代码
科目名称
往来业务核算
核算项目
1122
应收账款
√
客户
2202
应付账款
√
供应商
操作要点：
（1）设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。
（2）在会计科目下挂接核算项目的方式设明细账，与在科目下直接增加明细科目实现的账簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。
另外,科目下面如已挂核算项目,就不能再设明细科目；一个科目下可挂多个核算项目，这些核算项目间是一种平等并列的关系；核算项目下也不能再挂核算项目。
（3）设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。
若客户同步使用KIS购销存业务模块，则不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在一级科目里利用核算项目卡片挂接物料辅助核算即可。
另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。
（4）对应收、应付等往来科目设置时应注意：
如要进行往来业务核销、往来对账和账龄分析等工作，必须在应收、应付科目下挂核算项目，并设置科目属性为往来业务核算
（5）如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选“选项”中的显示明细科目一项即可。
（6）会计科目一旦被使用过（比如，该科目下已录入初始余额、该科目已做了记账凭证、该科目已在物料等其他基础资料中被使用），就无法再修改。
确需修改的，要将各种使用过的“痕迹”一一去除方可修改。
还需注意的是，删除金额后还必须到科目初始余额录入处做试算平衡，以刷新数据库记录，否则将仍无法修改！
（七）新增“物料”资料：
对于不使用KIS供应链模块，需要利用总账系统对某些存货科目进行简单的数量金额核
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