物流中心技术改造项目可行性实施报告.docx
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物流中心技术改造项目可行性实施报告
物流中心技术改造项目
可行性研究报告
一、项目概况………………………………………………………1
二、项目单位基本情况……………………………………………6
三、产品需求分析和改造的必要性………………………………7
（一）物流市场概述………………………………………………7
（二）目标市场预测………………………………………………8
（三）发展规划分析………………………………………………11
（四）产业政策分析………………………………………………11
四、改造的主要容和目标………………………………………13
（一）建设规模……………………………………………………13
（二）产品方案……………………………………………………13
（三）设计理念……………………………………………………13
（四）技术方案……………………………………………………14
（五）工程方案……………………………………………………17
（六）设备方案……………………………………………………23五、项目总投资、资金来源和资金构成…………………………31
（一）投资估算依据………………………………………………31
（二）建设投资估算………………………………………………32
（三）生产流动资金估算…………………………………………33
（四）项目投入总资金估算汇总表………………………………33
（五）资金筹措方案………………………………………………37
（六）资金使用和管理……………………………………………37
六、人员培训及技术来源…………………………………………39
（一）组织机构……………………………………………………39
（二）人力资源配置………………………………………………40
（三）技术来源……………………………………………………41
七、项目实施进度计划……………………………………………42
（一）建设工期……………………………………………………42
（二）项目实施进度安排…………………………………………42
（三）项目实施进度表……………………………………………42
八、项目经济效益和社会效益分析………………………………44
（一）经济效益……………………………………………………44
（二）社会效益……………………………………………………50
九、附表……………………………………………………………54
一、项目概况
1、项目名称：
某物流中心技术改造项目
2、承办单位概况：
（1）项目承办单位：
某物流有限公司
（2）法定代表人：
3、项目概述
某物流公司于2009年5月成立，到2009年12月投入运营，完成投资2614万元，建成仓储、综合办公及物流信息用房3900平方米，停车场6140平方米，添置运输车辆52辆，建成区占地面积26亩。
为了进一步扩大物流服务规模，改造仓储条件，完善物流信息平台建设，提升物流服务水平，以适应**县经济开发区和工业园区企业发展的需要。
项目单位积极筹集资金，实施物流公司改造项目，不断改善物流服务环境。
某物流中心改造项目总投资4200万元，占地面积46亩，其中新增建设用地20亩。
本项目于2011年3月开工建设，计划2012年7月完成改造建设容。
改造工程建成后，在**县经济开发区建设以物资汇集、运输、仓储、配送和电子商务为支撑的现代物流配送中心。
为**县发展现代工农业和商贸产业打造物流平台，优化服务质量，节约流通费用，提高现代物流服务业水平和企业经济效益，振兴**经济，加快现代服务业的发展，并逐步形成县域经济的支柱产业。
按照“高起点规划、高标准建设、高效能管理”的要求，全面提升物流配送中心的整体竞争力。
在加强基础设施硬件建设的同时，引进现代物流理念，实现向“智能化、信息化”的转变，完善和提升物流信息平台。
物流配送中心将同各大区域物流中心建立网络互联，在充分利用电子信息技术的基础上，通过先进的信息处理和传输系统，实现仓库管理、堆场管理、集货、分拣、配送、发运、订载处理的网络化、自动化和智能化。
使客户的订货、库存管理、运输、流通实现一体化。
同时客户还可以方便地使用信息技术同物流中心进行交流与协作，并可以即时得知相关货物的启运、到达时间、在途状况、储存、运输准备等时时情况，从而能更有效地进行物流渠道中的商流、资金流、信息流管理，最大限度地做到信息共享，使商品安全快速准确地到达目的地。
4、拟建地点
本项目拟建地点位于**经济开发区玉兰大道中段南侧，占地面积46亩，其中已建成区占地面积26亩。
5、建设规模及容
本项目总建筑面积6560㎡,建设规模及容见表1-1（见下页）。
表1-1建设规模及容一览表
序号
项目名称
单位
工程量
备注
（一）建筑安装工程
1
新建仓库
㎡
3400
一层钢结构
2
新建信息、办公综合楼
㎡
2400
四层框架结构
3
新建维修车间
㎡
100
一层砖混结构
4
新建门卫室
㎡
20
一层砖混结构
6
新建金属围栏、金属伸缩门
m
640
7
新建停车场
㎡
7000
8
新建绿化
㎡
3000
9
新建给排水系统
项
1
包括供电设备
10
新建供电照明系统
项
1
包括供水设备、灯具
11
新建物流信息系统
套
1
包括电脑、电子显示屏
（二）设备
1
EDI电子数据交换系统
套
1
2
射频技术（RF）系统
套
1
3
GPS（搜索/跟踪）系统
套
1
4
EDI货物跟踪系统
套
1
5
计算机、便捷式数据终端
台
20
6
LED电子大屏幕、电子标签
7
电动堆垛叉车
辆
4
8
电动搬运叉车
辆
4
9
电动升降平台
台
5
10
仓储笼
只
500
（三）维修设备
套
1
6、主要建设条件：
（1）场地条件
**经济开发区是县城区的组成部分，位于省的北部，地处苏、鲁、豫四省交界处。
属典型的温暖带半湿润季风气候。
气候温和、日照充足、四季分明，年平均气温14.4℃。
是我国重要的煤炭、电力能源基地和优质粮、棉、畜禽、水产品基地。
项目拟建地点交通便利，千里平原，地势开阔，交通基础条件好。
（2）交通状况
**经济开发区区位优势明显，交通发达，铁路、公路、水路、航空四位一体。
有火车站、铁路编组站、汽车站和河水运码头。
铁路符夹线横穿境，东连京沪线，北接陇海线，西入京九线。
公路四通八达，105国道、202省道穿境而过，距离京台高速公路和霍高速公路出入口仅4公里和9公里，距离正在施工建设的盐（城）许（昌）高速公路百善出入口13公里。
观音机场距塔山市仅50公里。
水运距国际码头仅200多公里。
（3）产业政策
**经济开发区全方位开放投资领域，允许投资者充分利用当地的地理、土地、能源优势兴办支柱产业、优势产业项目，加快推进新型商业的对外开放。
允许外商投资举办中外合作、合资物流企业，以加快发展现代商贸业。
积极推进联锁经营、物流配送等新型业态，培育新的经济增长点。
凡落户开发区的企业全部享受省级开发区的政策优惠。
（4）优惠政策
①土地优惠政策：
对入驻**县的企业，享受开发区、工业园的同等优惠，土地有偿使用费，除中央收取的30％外，县政府应收部分予以免收。
对一次性支付出让金有困难的项目，可以在依法、规、尊重农民意愿的前提下，采取土地租赁、农民集体土地作价入股等方式使用土地。
②税收优惠政策：
经营期10年以上的，从开始获利年度起享受“二免三减半”，后三年减征15％。
对外商投资企业，一律免收地方所得税。
③行政事业收费优惠政策：
建设期和投产前三年，地方收入部分全部免缴。
省缴部分按最低限度收取。
7、主要技术经济指标
（1）项目投入总资金：
4200万元
（2）达产年物流配送总量：
30万吨
（3）达产年实现物流配送收入：
9000万元
（4）年均利税总额：
1587.57万元
（5）年均利润额：
1097.07万元
（6）年均投资利润率：
21.94%
（7）借款偿还期（含建设期）：
3.43年
（8）财务部收益率（税后）：
15.97%
（9）财务净现值（税后，ic＝10%）：
1338.42万元
（10）投资回收期（税后，含建设期）：
6.41年
（11）盈亏平衡点（满负荷年）：
61.34％
二、项目单位基本情况
某物流有限公司成立于2009年5月，位于**县经济开发区玉兰路中段南侧，注册资金580万元，公司占地面积26亩，固定资产2614万元，资产负债率38.2%。
公司下设业务部、运输部、财务部、办公室、信息部和维修部，拥有仓储及大型停车场20000平方米，各种运输车辆100台套，主营物流运输、物流信息、货物配送等经营服务，主要为**开发区、乾隆湖工业园的生产企业提供物流配送服务，公司从业人员130多人，其中拥有高、中、初各类技术人员85名。
2010年，完成物流服务15万吨,实现营业收入2370万元，利税121.13万元。
近年来，某物流有限公司竭诚为开发区和塔山地区工业生产服务，争创塔山一流物流企业。
长期以来，项目法人代表先后在等地创办物流公司，开展物流服务，坚持“求实、创新、拼搏、进取”的创业精神，坚持“以人为本、诚实互信、合作多赢”的经营理念，以“市场为导向，竭诚为客户提供优质满意的服务，努力打造物流行业一流品牌”为宗旨，先后与宗申摩托、方太油烟机、金轮摩托等大型企业建立了长期合作伙伴关系，为电器类、食品饮料类、日用品类生产企业提供的供应链解决方案及具体实施，取得了很大的成效，成功地为这些生产企业降低了库存、减少了人力、降低了成本，提高了服务水平。
通过多年滚动发展已成为市规模较大的物流公司，2006、2007、2008年连续三年被市政府授予《重合同守信用单位》。
2009年项目法人代表卞侠回到家乡塔山，创办物流节点，扩大物流布局，组建某物流公司。
三、产品需求分析和改造的必要性
（一）物流市场概述
物流是指物质资料从供给者到需求者的物理性运动，主要是创造时间价值和场所价值,有时也创造一定加工价值的活动。
物流一词源于英语的“Logistics”，原意是军事后勤保障，二次大战后，物流的概念被广泛运用于经济领域。
根据美国物流管理协会对物流的定义为：
“物流是为满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起始地到消费地的有效流动与存储的计划、实施与控制的过程”。
具体地说，物流包括商品生产、收购、运输、储存、装卸、搬运、包装、配送、流通加工、分销、信息活动等一系列环节，并且在这一过程中实现了商品价值增值和组织目标。
随着现代科学生产力的进一步发展，人们逐步发现以原有的传统思想、传统做法从生产中取得较高的经济效益已经越来越力不从心、其获利程度也越来越小。
而另一方面，长期被人们忽视的流通领域却越来越大地起着决定一个企业经营好坏的关键性作用，其在一件成品中所占用的成本比重也越来越大。
二战之后，美国、日本、英国等国家就开始注意到物流对经济的支撑、保证作用，而半个多世纪的实践及物流业的发展都充分地说明和论证着这一点。
物流也因此而成为企业竞相追逐的“第三利润源泉”。
商品物流不等于产品流通。
物流作为“第三利润源泉”已日益成为一个企业、地区和国家寻求经济持续快速发展、提升竞争力的主要源泉。
随着国民经济持续快速发展，我国物流也呈现出快速增长的势头。
国民经济发展对物流的依赖程度越来越高。
物流增加值增长继续快于服务业的发展速度，现代物流已经成为加快发展第三产业，推动经济结构调整的必不可少的重要措施。
另一方面，物流发展水平仍相对落后，社会流通缓慢，效率偏低，成为制约国民经济发展的瓶颈。
2010年，我国经济仍然保持了较快发展，GDP按可比价格计算增长9.0%，全社会固定资产投资增长25.5%，进出口贸易增长17.8%，推动了社会物流需求的继续快速增长。
2010年，全国社会物流总额达89.9万亿元，同比增长19.5%。
目前，中国大约有1.6万物流服务行业公司，行业产值超过390亿元。
预测到2011年中国物流行业的产值将达到12000亿元。
中国巨大的物流市场已经吸引了国际上各个货运巨头的目光，外国物流企业纷纷进军中国市场，预测未来几年我国物流业将保持快速增长态势，我国物流市场发展前景广阔，给了投资者一个发挥的空间。
（二）目标市场预测
1、物流市场体系建设是提高综合效益的重要途径。
流通作为产业链条的一个重要环节，是实现商品价值的重要手段。
物流意味着商品流通领域向两端延伸和拓宽，以最小的成本把生产者提供的产品直接发送到用户（包括厂家、商店、超市，甚至消费者）手中。
以市场为导向、以现代技术手段为基础、以服务区域商品流通为目的的现代物流体系，不仅能为经营主体提供真实、准确有效信息，减少市场运营过程中的不确定性和效益，还将大大减低其运营成本和风险，使商品在流通过程中实现增值。
2、物流体系建设是完善工农业产业化经营机制的重要保证。
商品物流体系是产业化经营赖以发展的导向和载体。
要加快传统商品加速向布局区域化、生产专业化、经营一体化、服务社会化和管理企业化的现代化转变，离不开商品物流体系的支撑。
通过商品物流体系建设，将商品生产、经营的各个环节、各个主体有机联结在一起，容易结成生产、加工、销售的有机结合和相互促进的利益共同体，实现共同发展。
3、第三方物流是指生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流企业保持密切联系，以达到对物流全程管理的控制的一种物流运作与管理方式。
第三方物流，是相对“第一方”发货人和“第二方”收货人而言的。
物流承办方既不属于第一方，也不属于第二方，而是通过与第一方或第二方的合作来提供其专业化的物流服务。
它不拥有商品，不参与商品的买卖，而是为客户提供以合同为约束、以结盟为基础的、系列化、个性化、信息化的物流代理服务。
最常见的第三方物流服务包括设计物流系统、EDI能力、报表管理、货物集运、选择承运人、货代人、海关代理、信息管理、仓储、咨询、运费支付、运费谈判等。
由于其服务方式一般是与企业签订一定期限的物流服务合同，所以有人称第三方物流为“合同契约物流”。
**经济开发区作为省级开发区，经过二十多年的发展，目前入驻规模以上企业已达114家，2010年工业生产总值达31.5亿元。
每年物流总量近1200万吨，为了减少中间环节，降低企业生产成本，本项目第三方物流配送中心便应运而生。
4、对开发区十六家企业物流量的初步统计见表3-1。
表3-1开发区部分企业物流量统计表单位：
万吨/年
序号
企业名称
物流量
备注
1
淮矿钢丝绳厂
20
钢丝原料与产品
2
**恩远铝业公司
8
铝板原料与产品
3
力普拉斯电源公司
5
蓄电池
4
天正饲料有限公司
25
饲料原料与产品
5
鑫鑫钢结构公司
20
轻钢板房
6
鸿源煤焦化公司
120
焦化原料与产品
7
塔山市新兴制衣公司.
1.8
制衣原料与产品
8
塔山市华滔管业公司
10
铝塑原料与产品
9
塔山巨成化工公司
8
化工原料与产品
10
谷源电磁公司
60
高压绝缘子
11
塔山万新制衣公司.
2
制衣原料与产品
12
塔山市田园棉业公司
1.2
饲料
13
塔山隆溪矿机厂
20
矿用设备
14
塔山安邦选煤厂
100
煤炭
15
塔山中能矿机厂
20
矿用设备
16
口子酒业有限公司
10
白酒
合计
431
仅对上述16家企业的初步统计，每年所需原材料和产品的物流总量即达431万吨，只占**开发区规模以上入驻企业第三方物流的十分之一。
因此，某物流中心建设工程项目第三方物流目标市场潜力巨大。
（三）发展规划分析
《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发[2009]8号）中明确提出要大力发展制造业与物流业联动发展工程。
加强对制造业物流分离外包的指导和促进，支持制造企业改造现有业务流程，促进物流业务分离外包，提高核心竞争力。
培育一批适应现代制造业物流需求的第三方物流企业，提升物流业为制造业服务的能力和水平。
制定鼓励制造业与物流业联动发展的相关政策，组织实施一批制造业与物流业联动发展的示工程和重点项目，促进现代制造业与物流业有机融合、联动发展。
塔山市政府为了发展现代物流业，专门编制了《塔山市现代物流发展规划》（2007-2025）以及《塔山市服务业发展规划》（2007—2015），明确提出了要大力发展物流业，将塔山建设成为皖北地区的物流业中心。
综上所述，某物流中心建设项目属于国务院物流业调整和振兴规划中的制造业与物流业联动的畴，符合当前塔山市促进物流业发展的规划要求，符合构建和谐社会的战略规划要求。
（四）产业政策分析
本项目符合《产业结构调整指导目录》（2007年本）鼓励类项目第二十五大类现代物流业中的第1项第三方物流设施建设及服务。
该项目为物流中心建设项目，属于现代物流服务体系建设的畴，项目属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类项目。
《省人民政府关于加快发展服务业的若干政策意见》（皖政〔2007〕70号）中也明确提出大力发展城市物流配送业。
因此，某物流中心建设项目属于国家政策鼓励发展的的畴，符合国家产业政策导向，符合国家暨省、市发布的相关产业政策。
四、改造的主要容和目标
（一）建设规模
（1）项目占地面积：
46亩，其中：
新增建设用地20亩；
（2）新增建筑面积：
6560m2；
（3）年运输**开发区水暖管材、矿山机械设备及配件、原煤、精煤、焦炭、白酒、饲料、铝型材、纺织服装产品以及其他工业产品30万吨。
（二）产品方案
1、产品品种：
运输、配送**开发区水暖管材、矿山机械设备及配件、原煤、精煤、焦炭、白酒、饲料、铝型材、纺织服装产品以及其他工业产品。
2、目标
项目建成后运输各类工业产品30万吨/年，其中：
新增物流服务规模15万吨/年。
（三）设计理念
1、项目定位
目标是建成现代化的第三方物流服务配送中心。
整合**经济开发区及周边地区的物流资源，提升物流水平和档次，打造物流交易平台，促进**乃至塔山经济发展。
为物流供需双方提供包括运输、仓储、装卸、包装、配送、信息服务等各个环节“一站式”服务。
主要服务围为**县经济技术开发区物流。
2、规划和设计
既要保证物流中心建成之后的快速运作，又能给日后的发展留下足够的余地。
规模适宜、规划合理、设计实用。
使之成为**第三方物流主枢杻系统中心。
3、项目建设目的
（1）为降低物流运营成本作出示
加强社会化运输体系建设，通过网络化、系统化降低设备空驶率和仓储空置率，采用机械化作业降低物流运营费用，降低成本。
为物流资源整合、供应链优化作出示。
（2）提高物流服务水平
促进我市物流业服务水平的提高，满足物流供需双方的需求。
建设强有力的核心能力和规模经济。
通过采用先进的信息技术、物流技术和广泛的增值服务，以提高作业速度，降低运作成本，提高物流业的服务水平。
（3）该项目建立后，将成为皖北地区规模大、功能全、现代化程度高、辐射面广的第三方物流中心、交易服务中心和价格形成中心。
（四）技术方案
1、物流中心的功能
物流中心不是批发站，也不是产品仓库，物流中心要以雄厚的经营实力，良好的商业信誉，快捷的市场信息及精确的市场预测。
利用现代化设施、设备及信息高效率的作业，缩短订、发货周期，提高商品周转率，降低费用及损耗，提高服务质量，获取良好的经济效益和社会效益。
它同其它企业最大的不同在于依靠服务质量及信誉占领市场并开拓市场，依靠科学的管理及先进的技术获取效益。
物流中心的功能不局限于配送。
它是现代化、规模化的物流形式，是商流、货物流、信息流的有机结合。
是采购、进货、储存、流通加工、装卸搬运、订单处理、分拣配货、发货配送等功能的巧妙组合。
（1）运输功能
物流中心需要自己拥有或租赁一定规模的运输工具，具有竞争优势的物流中心不只是一个点，而是一个覆盖全经济区的网络。
物流中心首先该负责为客户选择满足客户需要的运输方式，然后组织网络部的运输作业，在规定的时间将客户的商品运抵目的地，除了在交货点交货需要客户配合外，整个运输过程，包括最后的市配送都由物流中心负责组织，以尽可能方便客户。
（2）储存功能
物流中心需要有仓储设施，但客户需要的不是在物流中心储存商品，而是要通过仓储环节保证分拣加工和市场分销活动的开展。
同时尽可能降低库存占压的资金，减少储存损耗和成本。
因此，物流中心需要配备高效率的分拣、传送、储存、拣选设备。
（3）装卸搬运功能
这是为了加快商品在物流中心的流通速度必须具备的功能，物流中心应该配备专业化的装载、卸载、提升、运送、码垛等装卸搬运机械，以提高装运搬卸作业效率，减少作业对商品造成的损毁。
（4）包装功能
物流中心的包装作业目的不是要改变商品的销售包装，而在于通过对销售包装进行组合、拼配、加固，形成适于物流和配送的组合包装单元。
（5）物流信息处理功能
由于物流中心离不开计算机、网络信息系统，因此将在各个物流环节的各种物流作业中产生的物流信息进行实时采集、分析、传递，并向货主提供各种作业明细信息及咨询信息，这对现代化物流中心是相当重要的。
（6）结算功能
物流中心的结算功能是物流中心对物流功能的一种延伸。
物流中心的结算不仅仅是物流费用的结算，在从事代理、配送的情况下，物流中心还要替货主向收货人结算货款等。
（7）需求预测功能
物流中心经常负责根据物流产品需求进货。
用出货信息来预测未来一段时间的商品进出库量，进而预测市场对产品的需求。
（8）物流系统设计咨询功能
物流中心要充当货主的物流专家，因而必须为货主设计物流系统，代替货主选择和评价运输商、仓储商及其他物流服务供应商。
这是一项增加价值、增加物流中心竞争力的服务。
（9）物流教育与培训功能
物流中心的运作需要货主的支持和理解，通过向货主提供物流培训服务，可以培养货主对物流中心经营管理者的认同感。
可以提高货主的物流管理水平，从而将物流中心经营管理者的要求传达给货主，也便于确立物流作业的标准。
2、物流作业流程简述
由供应货车到达物流中心开始，经进货作业确认进货品后，便依序将货品储存入库，而后为确保在库货品受到良好的保护管理，再施以盘点检查。
当客户订单进来后，先将订单依其性质作订单处理，然后即可依处理后的订单执行将客户订购货品从仓库中取出的拣货作业。
如拣货区的货物存量过低，则必须由储区来补货。
若整个储区的存量亦低于标准，便向上游采购进货。
而从仓库拣出的货品经整理后即可准备出货，等到一切出货准备就绪，司机便可将出货品装上配送车，将之配送到各个客户点交货。
3、物流中心作业流程图（图4-1）
图4-1物流中心作业流程图
（五）工程方案
1、工程方案设计依据
《民用建筑设计通则》GB50352-2005
《工业企业总平面设计规》GB50187－93
《采暖通风与空气调节设计规》GB50019-2003
《建筑电气设计规》JGJ16-2008
《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50352-2005
《建筑设计防火规》GB50016-2006
《建筑物防雷设计规》GB50057-94
《钢结构设计规》GB50017-2003
《砌体结构设计规》GB50003-2001
《建筑结构荷载规》GB50009-2001
《建筑结构抗震设计规》GB50011-2001
《建筑给水排水设计规》GB50015-2003
2、建筑设计原则
（1）符合国家有关方针政策，统一技术
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