资金使用计划审批表最新修改.docx

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资金使用计划审批表最新修改

厦蓉高速公路清镇至织金段XXX合同段第XX期建设资金使用计划审批表

（承包人150万以下现金及转账，不含150万）

第1页共4页

申请单位：

开户银行：

开户名称：

账　号：

序号

资金用途

资金量

（万元）

使用资金方　式

收　　　款　　　方

审批意见

备注

开户银行

开　户　名　称

账　号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

本页小计

合　　计

　（此处合计等于本页小计）

注：

1、使用资金申请报审时应提交合同复印件和/或有关凭证一份作为附件备查，附件装订顺序应与审批表中填列的用款顺序一一对应。

2、资金使用方式分为：

现金、转账、汇票、电汇等，按实际需要方式填写。

3、每一资金用项下的资金最多可以分数次使用，但累计金额不得高于该用项下的批准金额。

4、表中批准的用项及资金使用完后或按资金管理细则规定时间（不论批准的用项和资金用完与否），均需将本表随“建设资金银行拨付情况表”交回，并办理新一轮的资金使用审批表后方可使用资金，原已审批同意使用而未用的用项及资金在新的资金使用申请审批表中可予接续。

5、资金数量以万元为单位，保留2位小数。

6、标题中的“XXX”可根据实际情况填写：

第XX合同段。

7、填表时可根据需要调整表格大小，但不得改变表格样式。

填表：

申请单位负责人：

驻地办：

总监办计量科：

总监办财务科：

总监办分管领导：

XXXX年X月X日

厦蓉高速公路清镇至织金段XXX合同段第XX期建设资金使用计划审批表

（承包人150万以下现金及转账，不含150万）

第2页共4页

申请单位：

开户银行：

开户名称：

账　号：

序号

资金用途

资金量

（万元）

使用资金方　式

收　　　款　　　方

审批意见

备注

开户银行

开　户　名　称

账　号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

本页小计

合　　计

　（此处合计等于第1，2页合计）

注：

1、使用资金申请报审时应提交合同复印件和/或有关凭证一份作为附件备查，附件装订顺序应与审批表中填列的用款顺序一一对应。

2、资金使用方式分为：

现金、转账、汇票、电汇等，按实际需要方式填写。

3、每一资金用项下的资金最多可以分数次使用，但累计金额不得高于该用项下的批准金额。

4、表中批准的用项及资金使用完后或按资金管理细则规定时间（不论批准的用项和资金用完与否），均需将本表随“建设资金银行拨付情况表”交回，并办理新一轮的资金使用审批表后方可使用资金，原已审批同意使用而未用的用项及资金在新的资金使用申请审批表中可予接续。

5、资金数量以万元为单位，保留2位小数。

6、标题中的“XXX”可根据实际情况填写：

第XX合同段。

7、填表时可根据需要调整表格大小，但不得改变表格样式。

填表：

申请单位负责人：

驻地办：

总监办计量科：

总监办财务科：

总监办分管领导：

XXXX年X月X日

厦蓉高速公路清镇至织金段XXX合同段第XX期建设资金使用计划审批表

（承包人150~200万现金及转账，含150万，不含200万）

第3页共4页

申请单位：

开户银行：

开户名称：

账　号：

序号

资金用途

资金量

（万元）

使用资金方　式

收　　　款　　　方

审批意见

备注

开户银行

开　户　名　称

账　号

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

本页小计

合　　计

　（此处合计为第1，2，3页的合计）

注：

1、使用资金申请报审时应提交合同复印件和/或有关凭证一份作为附件备查，附件装订顺序应与审批表中填列的用款顺序一一对应。

2、资金使用方式分为：

现金、转账、汇票、电汇等，按实际需要方式填写。

3、每一资金用项下的资金最多可以分数次使用，但累计金额不得高于该用项下的批准金额。

4、表中批准的用项及资金使用完后或按资金管理细则规定时间（不论批准的用项和资金用完与否），均需将本表随“建设资金银行拨付情况表”交回，并办理新一轮的资金使用审批表后方可使用资金，原已审批同意使用而未用的用项及资金在新的资金使用申请审批表中可予接续。

5、资金数量以万元为单位，保留2位小数。

6、标题中的“XXX”可根据实际情况填写：

第XX合同段。

7、填表时可根据需要调整表格大小，但不得改变表格样式。

填表：

申请单位负责人：

驻地办：

总监办计量科：

总监办财务科：

总监办分管领导：

总监理工程师：

XXXX年X月X日

厦蓉高速公路清镇至织金段XXX合同段第XX期建设资金使用计划审批表

（承包人200万以上现金及转账，含200万）

第4页共4页

申请单位：

开户银行：

开户名称：

账　号：

序号

资金用途

资金量

（万元）

使用资金方　式

收　　　款　　　方

审批意见

备注

开户银行

开　户　名　称

账　号

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

本页小计

合　　计

　（此处合计为1，2，3，4页的合计）

注：

1、使用资金申请报审时应提交合同复印件和/或有关凭证一份作为附件备查，附件装订顺序应与审批表中填列的用款顺序一一对应。

2、资金使用方式分为：

现金、转账、汇票、电汇等，按实际需要方式填写。

3、每一资金用项下的资金最多可以分数次使用，但累计金额不得高于该用项下的批准金额。

4、表中批准的用项及资金使用完后或按资金管理细则规定时间（不论批准的用项和资金用完与否），均需将本表随“建设资金银行拨付情况表”交回，并办理新一轮的资金使用审批表后方可使用资金，原已审批同意使用而未用的用项及资金在新的资金使用申请审批表中可予接续。

5、资金数量以万元为单位，保留2位小数。

6、标题中的“XXX”可根据实际情况填写：

第XX合同段。

7、填表时可根据需要调整表格大小，但不得改变表格样式。

填表：

申请单位负责人：

驻地办：

总监办计量科：

总监办财务科：

总监办分管领导：

总监理工程师：

项目办主任：

XXXX年X月X日

1、以上表格请认真看涂红字体。

150万以下，150~200万和200以上的现金及转帐按金额不同分开表格上报，最后签字的领导不一样，但页码是连在一起编号的，请注意。

2、页码及序号请连续编写，第一页合计等于第一页的小计，第二页合计为第一二页的小计的合计，第三页合计为第一二三页小计的合计，依此类推来编号。

最后一页的合计即为本期审批表的金额。

3、总监办审核人员请在审批意见注明同意或者不同意，如资料不全确实急用的，需要注明后补的资料，如“补合同、发票、凭证、到货单等”，并在下期审核资金审批表前补全上期所欠的资料，方可审批下一期资金计划。

4、表中行不够填写的话可以调整行高，但请保证页眉页脚的的距离，方便装订及签字。

5、各合同段上报及驻地办审核时请从总监办分管人员那里获取工料机及其他资金用途分开统一上报样版。

各分管人员自行做好各期台帐。

6、各单位在拿到项目总监办审核签字盖章的审批表后，需要做银行拨付表（下附），序号与项目跟审批表一一对应，签字盖章才能到银行办理款项。

厦蓉高速公路清镇至织金段第XX合同段第XX期建设资金核销单

第XX页共XX页

申请单位：

开户银行：

开户名称：

账　号：

序号

资金用途

资金量　　　

（万元）

使用资金

方式

收　　　款　　　方

资金使用人填写的每次资金使用量上由银行经办人签章

余额

（万元）

备注

开户银行

开　户　名　称

账　号

1

2

3

4

5

6

7

8

现金合计（万元）

转账合计（万元）

注：

1、资金使用方式分为：

现金、转账、汇票、电汇等，按实际需要方式填写。

2、每一资金用项下的资金可以分数次使用，但累计金额不得高于该用项下的资金量。

3、表中的提现金额或转账金额达到资金监管细则中规定的限额时，应把核销单及其相应凭证一并交回，经审核核销后，方可领取新的核销单。

4、凭证等应与核销单中填列的用款顺序一一对应。

5、每次使用资金由资金使用方填写相关信息。

资金数量以万元为单位，保留2位小数。

6、若表格填写完毕时仍未达到核销单使用限额，可根据资金监管细则相关规定，持原核销单领取续表。

7、标题中的“XXX”可根据实际情况填写：

第XX合同段。

8、填表时可根据需要调整表格大小，但不得改变表格样式。

填表:

申请单位负责人:

驻地办：

总监办计量科：

总监办财务科：

XXXX年X月X日

厦蓉高速公路清镇至织金段第XX合同段第XX期建设资金核销单续表-XX

（本表现金使用限额为：

XXX万元;转账限额为：

XXX万元）

第XX页共XX页

申请单位：

开户银行：

开户名称：

账　号：

序号

资金用途

资金量

（万元）

使用资金方式

收　　　款　　　方

资金使用人填写的每次资金使用量上由银行经办人签章

余额

（万元）

备注

开户银行

开　户　名　称

账　号

1

2

3

4

5

6

现金合计（万元）

转账合计（万元）

注：

1、资金使用方式分为：

现金、转账、汇票、电汇等，按实际需要方式填写。

2、每一资金用项下的资金可以分数次使用，但累计金额不得高于该用项下的资金量。

3、表中的提现金额或转账金额达到资金监管细则中规定的限额时，应把核销单、核销单续表及其相应凭证一并交回，经审核核销后，方可领取新的核销单。

4、凭证等应与核销单中填列的用款顺序一一对应。

5、每次使用资金由资金使用方填写相关信息。

资金数量以万元为单位，保留2位小数。

6、若表格填写完毕时仍未达到核销单使用限额，可根据资金监管细则相关规定，持原核销单领取续表。

8、本表现金使用限额及转账限额是指资金监管细则中规定的限额减去已经使用的额度后剩余的余额，发放续表时，由总监办、项目办分管人员进行填写。

7、标题中的“XXX”可根据实际情况填写：

第XX合同段；“-XX”填写续表编号，如01、02。

8、填表时可根据需要调整表格大小，但不得改变表格样式。

填表:

申请单位负责人:

驻地办：

总监办计量科：

总监办财务科：

XXXX年X月X日

厦蓉高速公路清镇至织金段第XX合同段第XX期建设资金开户银行拨付表

第XX页共XX页

申请单位：

开户银行：

开户名称：

账　号：

序号

资金用途

资金量

　（万元）

使用资金方式

收　　　款　　　方

资金使用人填写的每次资金使用量上由银行经办人签章

余额

（万元）

备注

开户银行

开　户　名　称

账　号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合　　　　计

注：

1、资金使用方式分为：

现金、转账、汇票、电汇等，按实际需要方式填写。

2、每一资金用项下的资金可以分数次使用，但累计金额不得高于该用项下的批准金额。

3、按资金监管细则规定的时间（不论批准的用项和资金用完与否），均需将本表交回，并办理新一轮的资金使用审批表后方可使用资金，原已审批同意使用而未用的用项及资金在新的资金使用申请审批表中可予接续。

4、每次使用资金由资金使用方填写相关信息。

资金数量以万元为单位，保留2位小数。

5、标题中的“XXX”可根据实际情况填写：

第XX合同段。

6、填表时可根据需要调整表格大小，但不得改变表格样式。

申请单位经办人：

申请单位负责人：

银行业务主管：

银行（盖章）：

XXXX年X月X日

厦蓉高速公路清镇至织金段第XX驻地办第XX期建设资金使用计划审批表

第XX页共XX页

申请单位：

开户银行：

开户名称：

账　号：

序号

资金支付项目

资金支付细目

资金量（元）

审批意见

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

合　　　　计

注：

1、使用资金申请报审时应提交有关人员考勤表、工资表一份作为附件备查，附件装订顺序应与审批表中填列的用款顺序一一对应。

3、每一资金用项下的资金最多可以分数次使用，但累计金额不得高于该用项下的批准金额。

4、表中批准的用项及资金使用完后或按资金管理细则规定时间（不论批准的用项和资金用完与否），均需并办理新一轮的资金使用审批表后方可使用资金，原已审批同意使用而未用的用项及资金在新的资金使用申请审批表中可予接续。

5、资金数量以元为单位，取整。

7、填表时可根据需要调整表格大小，但不得改变表格样式。

填表：

申请单位负责人：

总监办计量科：

总监办财务科：

总监办分管领导：

总监理工程师：

项目办主任：

XXXX年X月X日

厦蓉高速公路清镇至织金段中心试验室第XX期建设资金使用计划审批表

第XX页共XX页

申请单位：

开户银行：

开户名称：

账　号：

序号

资金支付项目

资金支付细目

资金量（元）

审批意见

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合　　　　计

注：

1、使用资金申请报审时应提交有关人员考勤表、工资表一份作为附件备查，附件装订顺序应与审批表中填列的用款顺序一一对应。

3、每一资金用项下的资金最多可以分数次使用，但累计金额不得高于该用项下的批准金额。

4、表中批准的用项及资金使用完后或按资金管理细则规定时间（不论批准的用项和资金用完与否），均需并办理新一轮的资金使用审批表后方可使用资金，原已审批同意使用而未用的用项及资金在新的资金使用申请审批表中可予接续。

5、资金数量以元为单位，取整。

7、填表时可根据需要调整表格大小，但不得改变表格样式。

填表：

申请单位负责人：

总监办计量科：

总监办财务科：

总监办分管领导：

总监理工程师：

项目办主任：

XXXX年X月X日

厦蓉高速公路清镇至织金段第XX合同段第XX期安全生产费用使用计划审批表

第XX页共XX页

申请单位：

开户银行：

开户名称：

账　号：

序号

资金用途

资金量

（万元）

使用资金方式

收　　　款　　　方

审批意见

备注

开户银行

开　户　名　称

账　号

1

2

3

4

5

6

7

合　　　　计

注：

1、使用资金申请报审时应提交合同复印件和/或有关凭证两份作为附件备查，附件装订顺序应与审批表中填列的用款顺序一一对应。

2、资金使用方式分为：

现金、转账、汇票、电汇等，按实际需要方式填写。

3、每一资金用项下的资金最多可以分数次使用，但累计金额不得高于该用项下的批准金额。

4、表中批准的用项及资金使用完后或按资金管理细则规定时间（不论批准的用项和资金用完与否），均需将本表随“安全生产费用银行拨付情况表”交回，并办理新一轮的安全生产费用使用计划审批表后方可使用安全费用，原已审批同意使用而未用的用项及资金在新的安全生产费用使用计划审批表中可予接续。

5、资金数量以万元为单位，保留2位小数。

6、若某项资金之前已经垫付，请提供发票等有效凭证，在“备注”栏说明清楚，可不填“收款方”相关信息。

7、标题中的“XXX”可根据实际情况填写：

第XX合同段。

7、填表时可根据需要调整表格大小，但不得改变表格样式。

8、表下签字栏中“驻监办”处由分管安全的人员签字，驻地高监签字后盖章。

“总监办工程质安科”处由分管人员签字后由科室负责人签字。

填表：

申请单位负责人：

驻地办：

总监办工程质安科：

总监办计量科：

总监办财务科：

总结监办分管领导：

总监理工程师：

项目办主任：

XXXX年X月X日

厦蓉高速公路清镇至织金段第XX合同段第XX期安全生产费用开户银行拨付表

第XX页共XX页

申请单位：

开户银行：

开户名称：

账　号：

序号

资金用途

资金量

（万元）

使用资金方式

收　　　款　　　方

资金使用人填写的每次资金使用量上由银行经办人签章

余额

（万元）

备注

开户银行

开　户　名　称

账　号

1

2