财务内务工作制度1文档格式.docx
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七、公司新入职员工试用期为1-3个月；
试用期间发放岗位工资，不参与绩效考核，员工在试用期间有自主选择去留的权利，但必须按照公司规定办理离职手续，否则当月工资将不核发当月工资。
八、进入试用期1个月后，员工可向主管负责人，或由主管负责人向办公室提出转正申请，并填写《转正申请表》，由用人部门交至办公室审批，审批通过后，将下发《员工转正考核表》，员工和用人部门根据要求填写完该表格后，由办公室决定是否需要组织谈话，并最终由用人部门和办公室、行政部等相关部门综合意见决定是否同意转正，如同意则下发《劳动合同书》，如不同意则反馈结果至用人部门继续保留试用期至3个月后办理上述手续。
九、公司由办公室发给《劳动合同书》，由办公室与其签订《劳动合同书》，一式三份，两份交由办公室存档，一份交新职员自留，聘用日期及正式工资的起算日期自试用期满之日计算。
十、办公室根据《劳动合同书》填写《工资变更通知单》，一式三份，一份交给新职员本人，一份交财务部门，一份由办公室存档。
十一、《劳动合同书》按公司经营年度一年签订一次。
聘用期满，如不发生解聘和离职情况，将继续聘用。
职员如果不续聘，须在聘用期满前十五天书面通知办公室。
解聘离职办法
一、职员要求调离本公司，应提前三十天向该部门主管提出书面离职申请，在未得到批准前，应继续工作，不得先行离职，否则扣发该月工资。
二、公司根据职员的表现或经营策略，需要解聘员工，应提前十五天通知被解职的职员。
三、职员因违反了公司规章制度或试用不合格而被解聘的，应由所在部门主管填写《解聘职员申请表》，报办公室批准，一线经理以上人员的解聘，须上报经理批准。
由办公室存档，并通知被解聘人员办理离职交接手续。
四、上述各种原因结束聘用或试用关系的职员，在接到正式通知后，均应向办公室领取《离职手续程序单》，按该清单要求，在离开公司之前办完有关工作移交手续，其应领取的工资，应于上述手续办妥后再予发给。
五、由公司统一管理的员工相关材料，在办理完有关手续后，人事部将其完整归还职员。
调职晋升办法
一、公司可根据工作需要调整职员的工作岗位，职员也可以根据本人意愿申请在公司各部门之间流动。
职员的调动分为部门内部调动和部门之间调动两种情况：
部门内部调动：
是指职员在本部门内的岗位变动，由各部门经理根据实际情况，经考核后，具体安排，并交办公室存档；
职员部门之间调动：
是指职员在公司内部各部门之间的流动，需经考核后拟调入部门须填写《职员调动、晋升申报表》，由所涉及部门的主管批准并报经理批准后，交由办公室存档。
二、晋升分为四种：
（一）、职等职务同时升迁；
（二）、职等上升、职务不变；
（三）、职务上升、职等不变；
（四）、与职务无关的资格晋升。
三、晋升考察职员以下因素：
1、具备较高的职位技能；
2、有关工作经验和资历；
3、在职工作表现及品德；
4、完成职位所需要的有关训练课程；
5、具有较好的适应性和潜力。
四、晋升时间分定期和不定期
1、定期：
每年6月1日，根据人事考核办法（另行规定）和组织经营情况，统一实施。
2、不定期：
职员在平时人事考核中，对组织有特殊贡献、表现优异者，随时得以提升。
五、部门需填写《职员调动、晋升申报表》，办公室则根据调整后的相关标准填写《工资通知单》，一式两份，一份交由本人，一份由办公室存档。
技能培训办法
一、公司各层级员工以及各职能部门开展的各类培训及相关活动均适用于本制度，员工参加或组织相关培训的情况，将纳入部门和个人的绩效考核范畴，作为个人薪资及岗位（含职级）调整的依据之一。
二、办公室根据公司整体经营战略，经较为充分的培训需求调研后，拟定公司年度培训需求分析报告，或将相关内容在年度工作计划中予以体现，报公司审核确认。
三、各职能部门在制定年度工作计划中，应根据本部门现状和未来1～2年内的工作及岗位需求，提出本部门的培训需求。
另对于阶段性或临时性培训需求，应及时向办公室反馈或上报主管部门负责人。
四、每年1月30日前，办公室根据公司整体经营战略，并结合各职能部门的年度工作计划，拟定公司年度培训计划，计划中应包括全年拟计划实施的培训项目、培训形式、预计开展时间、培训经费等相关细则。
五、办公室根据年度培训计划，结合当期各部门工作实际情况，拟定季度培训计划实施方案，在方案中，应体现出本季度拟开展的培训项目、参训对象、项目责任人、开展时间、费用预算、培训目的等相关内容。
六、办公室不单独拟定公司月度培训计划，但在办公室经理的月度工作计划中，应对本月开展和实施的培训项目进行阐述，并在工作中对相关细节予以落实。
七、办公室拟定的年度培训计划，须报公司年度经营计划会议审议通过，公司经理签字确认后执行。
期间如实际情况发生变化，需要对计划内容进行调整，则在季度培训计划实施方案中予以体现。
八、对于公司各部门自行组织业务学习或相关培训活动，由各部门自行安排。
如涉及其他部门人员（含兼职讲师），则须报公司办公室审核备案；
对于各部门因工作需要，派本部门人员外出参加相关商业培训，或邀请外部专家到公司开展相关商业培训，须到办公室领取《培训项目审批表》，按表格要求填写后提交至办公室，按第六十二条规定的程序办理。
九、由公司组织安排的各类专业技能培训，在时间安排上，尽可能安排在正常工作时间内，并兼顾培训对日常工作的影响降低到最低的程度；
对于有公司驻外人员参加的集中式培训，尽可能与公司有关会议相结合，以节省时间和费用。
另如因综合因素，需利用非工作时间开展的培训，对于参训人员，则不计为加班。
十、由公司办公室负责组织安排的公司内部培训，由公司的内部兼职讲师主持或授课，培训对象也均为公司内部各层级员工。
在有相关培训需求时，此类培训为第一选择，如因各方面因素限制，公司不具备开展的条件，则可选择其他方式的培训。
十一、公司新入职的员工须接受入职培训，培训内容主要包括公司简介、企业文化、规章制度、行为规范等相关内容，以帮助新入职员工增进对公司及工作环境的了解，迅速进入工作状态。
新员工培训一般采用内训方式，办公室根据当期新员工的数量，不定期开展。
十二、公司员工在职期间，每年须接受一定时间的培训和学习。
其中原则上要求普通职员每年接受公司提供培训的时间不小于40学时，部门主管接受公司提供培训的时间不小于50学时，部门经理接受公司提供培训的时间不小于60学时。
员工在职培训的内容应包括专业技能（含市场营销、操作技术等）、通用管理技能、职业发展与心态等方面的内容。
采用外训和内训相结合的方式开展进行。
十三、公司开展的新员工入职培训、各类员工在职培训、员工外训、委托培训等活动结束后，办公室应建立相应培训档案备查。
培训档案的内容包括：
《员工培训登记表》、《员工培训考试记录表》、《员工培训签到表》。
薪酬管理办法
一、工资构成：
工资由基础工资（岗位工资、工龄工资、学历工资、技能工资）、绩效工资、福利补贴、年终奖励构成。
二、岗位工资：
根据工作能力、工作经验、企业贡献等因素晋级，金额为100元每级，以此类推。
工龄每满一年自然晋升一级，其它晋级通过考核确定。
三、绩效工资：
金额与岗位工资相同，每月根据考核情况核发。
四、工龄工资：
第一年100元，往后每年递增100元（无上限）。
五、学历工资：
大专100元，本科300元，研究生500元。
六、技能工资：
国家承认行业相关技能证书（含驾驶证）50元。
七、福利补贴：
春节、中秋、端午发放物品作为福利，工作日公司如未提供中餐或因工作原因未能在公司用中餐的补助15元/人。
八、年终奖励：
即完美奖，岗位工资*6倍作为员工完美奖，该奖励与员工日常绩效考核情况挂钩。
分两次发放，当年年终及次年年中各发放一半。
九、实习工资：
指导基准为800元，餐补另计，可根据实际情况另行确定。
社会保障办法
一、法定社会福利按照国家规定予以办理，入职员工转正后享受全部法定社会福利。
二、公司统一提供工作餐补贴，按当月实际上班天数计算，半天工作时间不计算伙食补贴，节假日加班时间经行政部门登记核实批准后，可享受1.5倍伙食补贴。
三、公司为业务岗位员工提供通讯补贴，具体方案另行制定。
四、按照国家法定节假日带薪休假。
五、公司为全体员工提供节日慰问制度，根据国家规定的节假日（元旦、春节、妇女节、劳动节、端午节、国庆节），公司将发放适当的过节费或物品。
绩效考核办法
一、员工绩效考评依考评的目的分为三类：
年度考评、月份考评、试用期考评。
二、考核要以部门为单位进行，由办公室下发《员工月考核表》交由员工本人填写，执考者（部门经理）评价打分后交上一级领导进行审阅，部门经理的考核由上一级领导负责。
三、办公室将日常考核情况汇总到《员工日常考核年度汇总表》中，交上一级领导进行综合评价。
四、考核结果作为月工资发放和年终奖的主要依据，各部门于次月将本部门的日常考核表汇总结果提交至办公室根据相应规定合法工资。
办公室将年度考核材料存档。
各类人员的考试和日常考核结果都要作为工资分配、晋职晋级、上岗聘任、在职培训和评选先进的主要依据。
五、各部门要在本办法的基础上制定出符合本部门内各岗位实际情况的日常考核办法，经办公室批复备案后实施。
考核工作是企业对员工的工作进行综合评价的一种方式，关系到员工的切身利益，各级管理者必须坚持原则，做到评分有据、结果公开。
员工对考核结果有异议，办公室有权进行复查核实。
发现有弄虚作假现象，对主要责任者严肃处理。
档案管理办法
一、公司员工档案包括：
1、应聘简历及面试评价表；
2、身份证复印件、学历证书复印件、资格证书复印件、职称复印件；
3、背景调查记录；
4、入职登记表；
5、员工体检表；
6、自愿服务书；
7、员工转正工作总结、转正考核表、职位任免文件；
8、劳动合同（签订审批单、合同原件、续签意见表）；
9、岗位变动记录、内部调动审批流程表；
10、薪资调整记录；
11、奖惩记录；
12、保险缴纳记录；
13、与公司签订的其它合同、协议；
14、其它有必要纳入档案的资料；
15、辞职申请、员工离职审批表；
16、离职工作交接单；
17、劳动合同解除证明书。
培训档案和绩效管理档案单独管理，不纳入员工档案范围内。
二、办公室员工档案管理人员负责员工档案的建立及维护工作，自员工入职第一天起为员工建立档案，员工入职后转正、岗位变动、薪酬调整等资料在调整后的一周内放入员工档案。
为保证档案的时效性，要求员工于每年3月份填写一份最新的员工登记表并放入档案，原登记表继续保存。
三、员工档案管理人员负责将员工档案按部门编号统一管理，按在职和离职分开管理，按部门进行存档，应编号、制检索目录，文件按顺序打印编码，要求归档及时、排列有序、层次清楚、整理规范，同时登记《人事档案一览表》，以便查询。
四、当在职员工的基本档案资料有变动时（如学历变动，身份证信息变动、技术职称变动等），应及时将相关资料复印交办公室归档，原件当场查验。
五、对员工进行考察、考核、培训、奖惩等形成的材料应及时收集、整理立卷、保持档案的完整；
立卷归档的材料必须认真鉴别，保证材料的真实、文字清楚、手续齐备。
六、离职员工档案每月清查，离职人员人事档案的转递按人事档案托管相关规定办理；
离职员工档案保存三年后方可销毁（高管及核心技术人员保留至该员工离岗8年止）。
七、如因公需查阅档案，须填写《查阅员工档案审批表》，经部门负责人、办公室负责人、分管负责人审批；
下级员工不得查阅上级员工档案，特殊情况下经部门负责人、办公室负责人、分管负责人、经理批准后方可办理。
公司经理、分管负责人、办公室负责人可直接通过档案管理员办理查阅手续。
八、公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司员工档案资料。
当某些档案到了销毁期时，须经总经理审批后执行。
安全管理办法
一、人事相关管理人员，按照要求填写《重要物件责任登记表》。
二、人事重要物件包括但不限于以下物品：
（一）人事档案
（二）劳动合同
（三）社保资料
（四）任免文件
（五）人事制度
固定资产办法
一、固定资产由财务部门统筹管理并委托使用部门保管。
财务部门为公司固定资产总管理部门，负责统一编号、资产调配，使用部门负责各该部门固定资产的管理工作。
二、财务部门对每项固定资产的使用落实到人，并订立相关的使用、交接、丢失、损坏赔偿规定。
三、固定资产的添置及编号
（一）为规范固定资产的采购行为，积极推行公司采购制度，公司成立物资采购工作组，工作人员由经理办公室会任有关成员、行政部门、财务部门组成。
（二）凡需要购买列入公司采购目录中的固定资产或其它资本性支出项目，且一次性采购金额在3000元以上的均由物资采购工作组负责采购。
（三）一次性采购金额在3000元以下的，或因特殊原因确需分散采购的，可由公司行政部采购。
各下属公司和下属各部门可自行采购。
（四）固定资产的采购由使用部门填写请购单，先送财务部门查核无法调配时，再按规定呈公司主要领导或分管财务领导批准后交采购人员实施采购。
（五）请购单上应详填资产名称、规格、型号、性能、质量、价格等资料，以备采购及验收的依据。
（六）固定资产由财务部门依其类别及会计科目统驭关系予以分类编号并贴粘样签分发各使用部门，新购的固定资产由财务部门编号后填入“固定资产验收单”内。
五、固定资产的验收及保管
（一）请购的固定资产到货，由使用单位验收并填《固定资产入库单》一式三联送请财务部门将该项固定资产编号后，第一联留使用单位存查，第二联连同发票及请购核准文件由财务部门编制传票付款或转账后存查，第三联则由财务部门的固定资产管理人员存查。
（二）凡经验收合格及财务部门编妥号的固定资产，使用单位应即以喷字或其他方式将编号印记于该项固定资产上。
（三）固定资产管理人员应妥善保管验收单的第三联，并在其背面记载资产的增减及调拨，随时与财务部门核对资料，保存资料的一致。
（四）使用部门应指定1名中层管理人员负责固定资产的管理工作，随时注意保养并善尽保管之责。
六、固定资产的盘点及转移
（一）固定资产每年年终必须进行一次盘点，行政部门应会同财务部门每年定期盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料正确，对固定资产遗失部分，要查明原因，明确责任，适当处理。
（二）各部门间固定资产的相互拨转时应由移出部门填写“固定资产移转单”一式四联由固定资产管理人员签章后，送移入部门签认，第一联送固定资产管理人员，第二联送财务部门，第三联送移入部门，第四联送移出部门。
（三）非经公司主要领导的批准，固定资产不得外借。
七、固定资产的出售及报废
（一）处置固定资产应向财务部门递交处置固定资产的报告，填写《固定资产处置申请表》（格式附后），并根据不同情况提交有关文件、证件及资料：
1、资产价值的凭证，如购货单（发票、收据）、工程决算副本、记账凭证单影印件、固定资产卡片等；
2、资产报废的技术鉴定；
3、评估机构出具的有关资产评估文件；
4、报废资产的名称、数量、规格、单价、损失价值清册以及鉴定资料和对非正常损失责任者的处理文件；
5、《固定资产产权登记证》。
（二）固定资产损耗无法修理，或修理不合经济原则，以及废弃不用的固定资产，应填“固定资产报废出售单”，拟具处理意见送财务部门，经呈分管财务领导核准后，会同各部门指定的负责人出售或报废。
（三）无偿调出、报废、报损的资产，可凭核准部门的批复调整有关资产、资金账目；
出售的资产，凭核准部门的批复和经核准部门认可的实际交易价格调整有关资产、资金账目。
（四）出售固定资产时应开具发票，并在第二联上附记栏注明报废单号，以便核对。
（五）出售后的财产，固定资产管理人员应将该项固定资产验收单送财务部门存查。
（六）固定资产账卡上金额以购入原价加改良金额为准与财务部门核对，财务部门每半年抄财务目录分送各使用部门。
七、使用部门主要负责人移交时，应会同财务部门办理固定资产移交。
用品管理办法
一、办公物品的采购与管理要本着厉行节约的原则，保障各项工作日常运转的需要，对办公物品应当统一采购，统一管理。
二、公司使用的办公物品及固定资产物品由行政部统一购买、登记和统一管理。
发票报帐后由公司财务部登记固定资产帐，明确使用人或使用处室。
三、办公物品采购须经如下程序:
（一）每月各分公司及各部门根据需要制定办公物品采购计划，填写采购申请单，报总公司行政部对其所需采购的物品数量及必要性进行审核，报财务总监和分公司经理签字，伍仟元以上的大件商品需报经理审批；
（二）行政部按照批准的采购计划，对所需的商品质量和价格进行市场调查，从2家以上不同的供应商中初步选择样品，征求分公司经理意见后，确定供应商；
（三）总公司行政部根据分公司、各部门提出办公物品与设备采购计划，按有关程序纳入政府采购（非政府采购商品除外）。
四、使用部门负责人及行政部验收人员依据采购计划所列名称、型号、规格、数量、物品的质量等级、有效期等对所采购的各类办公物品、设备进行验收，查对款、物相符后入库。
对特殊办公物品、设备要有专业技术人员参与验收，或必要时参与采购。
五、行政部的物品管理人员对进库的办公物品应妥善保管；
经常检查办公物品的质量状况，及时填写《办公物品出入库登记表》。
六、物品管理人员应每半年对物品的库存情况盘点1次，对未做到帐帐相符、帐物相符的要查明原因。
向行政部经理报告。
对存放过久或不能使用、损坏的办公物品、设备，由使用人（部门）提出要求，财务部与行政部按规定予以核销。
七、办公物品实行领用制度，按需供应。
各处室领用办公物品必须填写《办公物品领用单》，经部门经理签字（特殊办公物品须经分管副总同意）后方可领用。
八、各部门应指定专人负责本处室办公物品的领取、保管工作。
办公物品不得拿出私用或借他人使用。
九、每年底，行政部公布各部门的办公物品和办公设备领用消耗情况。
环境管理办法
一、工作场地每天上下班打扫卫生，实行按区域指定人打扫，垃圾及时清理，定点投放，各公司卫生用具统一存放在杂物间。
二、工作场所干净整洁，定置管理，物品摆放井然有序。
桌椅、文件、茶具等要摆放整齐。
工作时间，行政部及会客厅内百叶窗须置于打开状态。
三、节约用电，注意安全。
上班时，打开相应操作区域的灯光；
日照强的时候，尽可能不开灯。
下班时，随手关灯，关好门窗，避免飞虫进入厂房，并关闭所有电源。
四、严禁随意在墙上、门上、办公家具上钉钉子、乱涂乱画及张贴。
五、工作场所坐姿、站姿端正，不能半躺半坐，不能斜靠办公桌和工作隔断上。
会议结束或离开工作座位时应及时将椅子放回原位摆正。
六、所有话机铃声一律拨至小档位置，接电话、谈话时注意礼貌教养，声音适度，以免影响他人工作。
七、上班期间一律不得穿无领衫（男同志）、短裤、吊带衫、超短裙和拖鞋进入工作场所，相关业务外出展销或洽谈业务时，需统一穿工作服；
穿着干净整洁、端庄大方。
八、公司员工除洗手间外，公司其他场所严禁吸烟，烟头须放入洗手间烟灰缸内。
九、养成良好的卫生习惯，不乱扔垃圾，不随地吐痰，不随地倒水，自己动手保持工作区域的干净整洁，便后冲水等。
十、公司员工接待外来业务人员一律在大厅（或会客厅）进行，不能在工作岗位旁交谈。
员工家属及非业务相关外来人员不得在公司逗留。
十一、公司环境管理实行5S管理，由行政部负责监督。
证章管理办法
一、证章的管理应由相应单位（部门）领导指定专人负责，使用证章均由相应单位（部门）领导批准。
二、单位证章的使用范围：
（一）以总公司名义发出的公文；
（二）公司与有关部门联合发文；
（三）经经理批准开具事务性工作的介绍信；
（四）经经理批准的上报材料、有关合同、协议等；
（五）经经理批准的报表、荣誉证书、奖状、离退休证书或公司领导授权办理批准的有关事项等，均应当填写领用证章登记表单。
三、部门印章的使用范围：
（一）以本部门名义发出的便函；
（二）以本部门领导批准的其他事由的用印。
四、不得在空白表格、合同、介绍信、信笺纸等上使用公章。
如特殊情况必须在空白表格、合同、介绍信、信笺纸等上使用印章须经经理同意，并履行登记手续。
事后必须记载使用情况，并收回多余的空白纸。
五、单位证章由行政部严格管理，并指定专人负责。
联合发文需拿出公章套印时，应履行登记手续并派专人专车监印。
除行政部外，任何单位（部门）和个人不得保留公司的证章及印模或复印件。
六、各分公司经理应当加强对本分公司证章使用的管理，并且指定专人负责。
七、对不符合用印规定的，证章管理人员应拒绝用印。
对违反印章管理有关规定的，要追究本人及有关人员的责任，造成严重影响和危害的，要严肃处理。
八、分公司内各部门需要刻制印章时，要提出书面申请并提供有关文件，经行政部同意后，报经理或上级批准，然后由行政部统一办理。
九、各部门证章如因机构变动停止使用，或因磨损严重需要更换时，应将原证章缴回行政部封存或销毁。
公文管理办法
一、公司行政部负责公司公文处理工作。
公司公文处理分为收文处理和发文处理。
二、公文收文办理：
收文办理包括公文的签收、登记、拟办、请办、分发、传阅、承办和催办等程序。
（一）行政部按公文处理要求签收、登记公文。
公文登记应将公文标题、密级、发文字号、发文机关、收文日期等内容逐项填写清楚。
（二）已登记需要办理的公文，由行政总监提出拟办意见，按一定的程序分送经理和对应分管经理阅示。
公文如需办理，按经理批示后送相关分公司或直属部门阅办。
（三）公司员工外出参加会议带回的文件，应及时送交行政部处理，未拆封的公文不得私自拆阅或存放。
（四）限期办理的文件，办理人员应根据上级领导和有关规定在规定时间内办完，不能如期办理的主办部门或分公司应将办理情况告知有关单位，具体由总公司政部负责督办。
（五）公文传阅要严格履行手续，勤传、勤收、勤催、不拖、不压、不误事，做到及时、准确、安全，重要文件、密级文件不得横传。
（六）对经理或分管经理批件，要按照快速、准确的要求，及时办理，并将办理结果及时向领导反馈。
（七）文件办理完后，应及时交还总公司行政部归档。
三、公文发文办理：
发文包括公文拟稿、审核、签发、缮印、校对、用印、分发等程序。
（一）公司综合性发
升级会员 