农资物流配送连锁经营项目可行性报告.docx

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农资物流配送连锁经营项目可行性报告

第一章总论1

第一节概述1

一、项目提出的背景1

二、项目概况2

三、项目单位概况7

四、实施方案8

第二节编制依据、原则9

一、编制依据9

二、编制原则10

第三节本项目主要经济技术指标10

第二章项目建设的必要性和可行性12

第一节项目建设的必要性12

一、现代化的农资流通配送网络工程是社会主义新农村建设的迫切需要12

二、是适应国家西部大开发战略，为区域经济发展做贡献的重大举措12

三、现代化的农资物流配送网络工程是改造农村传统流通方式的必然选择13

四、有利于我区农资流通业的健康稳定发展13

五、有利于带动农村农副产品等相关产业的进一步发展14

六、有利于稳定市场，切实提高农民收入14

第二节项目建设的可行性15

一、项目建设符合国家产业政策和农产品流通体系建设要求15

二、项目建设具备良好的基础条件15

第三节研究过程与研究范围16

一、研究过程16

二、研究范围16

第四节结论与建议17

一、结论17

二、建议17

第三章市场预测分析19

第四章场址选择21

第一节配送中心21

第二节配肥厂21

第三节终端网点21

第五章项目经营方案22

第一节经营目标及定位22

一、经营目标22

二、市场定位22

第二节经营内容22

一、仓储业务22

二、运输、配送业务23

三、信息服务23

四、测土配肥服务23

第三节本项目经营策略24

一、调整策略，确立经营目标。

24

二、适应需求，全方位服务市场24

第六章项目建设方案25

第一节总体方案25

一、设计原则25

二、建设内容25

三、建设规模25

第二节物流设备购置26

第三节配送中心改造升级26

第四节配肥厂改造26

第五节终端营业场所改造27

第六节信息系统建设27

一、系统概述27

二、市场业务运行平台32

三、信息采集发布平台33

四、信息基础平台34

第七节项目实施进度计划35

第七章环保、消防、安全与节能36

第一节环保36

一、设计依据36

二、污染物36

三、环境影响评价38

第二节消防38

一、编制依据38

二、编制原则38

三、防火等级39

四、消防措施39

第三节安全与节能40

一、劳动安全40

二、节能41

第八章组织机构、定岗定员、经营管理42

第一节组织管理42

第二节组织机构42

第三节经营管理43

一、指导思想43

二、发展目标43

三、企业发展和改革的重点和主要任务44

四、实施办法与措施45

第九章投资估算及资金筹措46

第一节总投资估算46

一、固定资产投资估算46

二、流动资金估算47

第二节资金筹措47

一、资金来源47

二、资金运筹计划47

第十章财务评价49

第一节评价依据49

第二节成本估算49

一、成本估算依据和说明49

二、成本估算50

第三节营业收入及税金估算50

一、营业收入及税金估算依据和说明50

二、收入估算51

三、税金及附加估算51

四、利润估算51

第四节财务评价51

一、财务评价的依据和说明51

二、财务赢利能力分析51

三、不确定性分析52

四、总体财务评价结论54

第一章总论

第一节概述

一、项目提出的背景

2006年中共中央、国务院再次以中央“一号文件”形式出台了《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》，要求“积极发展农产品、农业生产资料和消费品连锁经营”，并要求“供销合作社要创新服务方式，广泛开展联合、合作经营，加快现代经营网络建设、为农产品流通和农民生产生活资料供应提供服务。

”商务部正在全国推行的“万村千乡”市场工程也写进了今年的“一号文件”。

国务院在《国务院关于促进流通业发展的若干意见》中指出，国家鼓励优势流通企业用连锁经营方式完善农村流通网络，开展农产品连锁经营试点。

《国内贸易发展“十一五”规划》中也提出要加强农村市场体系建设，积极扩展网络服务功能，建立畅通、高效的农产品流通体系。

健全新型农业生产资料流通服务体系。

加快农资流通体制改革。

农资流通企业要将农资销售与服务紧密结合起来，开展配送、加工、采购和技术服务及农机具租赁等多样化服务，为农民提供技术服务，大力推广有利于保护生态环境和提高农产品质量、具有较高科技含量的新型农资产品。

“十一五”时期是农村全面建设小康社会的关键时期，实现农民增收的有效途径之一就是稳定农资市场，改进农资市场价格管理，加强化肥进出口调控，建立农资批发市场，积极发展连锁和配送经营，为广大农民提供便捷、优质的服务。

所有这些都为农资物流配送连锁经营提供了难得的发展机遇。

二、项目概况

本项目是充分依托政策条件、消费需求和已形成的经营规模，按照现代农资市场发展要求，本着“高起点、多功能、可扩展、高效益”的原则，统一规划、合理布局、突出重点、分步实施、改善基础设施条件，完善市场服务配套设施，引进技术设备和管理办法，将现有农资配送连锁经营规模进一步扩大，建设成为集农资仓储、运输、配送、交易、测土配肥于一体的大型农资物流配送企业。

建成后该企业将形成以连锁经营，土质检测，信息服务等为主导业务，设施齐全、功能先进、管理高效、竞争有序、具有很强集散力、辐射力和竞争力的区内大型骨干农资物流配送企业。

该项目的实施将促进我区农资市场的进一步规模化、规范化经营，促进农资市场向专业化、现代化方向发展。

（一）项目建设内容

项目的基础设施和经营设施的建设内容包括：

1、物流设备购置；2、配送中心改造；3、配肥厂改造；4营业场所改造；5、信息系统建设。

（二）总投资和资金来源

项目总投资13007.77万元。

资金筹措：

银行贷款10000万元，自筹资金3000万元。

（三）物流设备情况简介

公司现有小吨位物流运输车辆32辆，综合汽运能力仅为300吨左右。

（四）配送中心情况简介

内蒙古农资公司所属企业共有农资经营场地使用面积90万平方米，拥有铁路专用线两条。

这些经销场地全部分布在全区29个直属分公司和3个联营公司。

其中：

21家直属企业拥有自有仓储封闭库面积5.7万平方米，11家企业主要依靠租库经营，入库储存化肥能力仅为12万吨，其余化肥以露天货台存放为主。

（五）配肥厂简介

为逐步推广测土配肥技术，在农资营销网络体系内实施“农资经营+农化服务+配肥深加工”经营机制，以各中心市场直属公司为平台，充分利用直属公司现有场地和土地资源，在2000年分别在呼和浩特市、临河市、赤峰市、通辽市4个中心市场投资建设了4个简易配肥厂，单厂加工生产测土配肥5000吨，形成综合生产能力2万吨。

配肥厂加工生产的混配复合肥投向市场后因质量稳定，价格低廉，适应不同土壤、作物种植需要，深受农民欢迎。

但目前总体考察现有测土配肥厂生产运行情况发现，现有加工设备比较陈旧，在一定程度上影响成品配方比例的稳定性；车间环境简陋，粉尘污染严重；加工能力不足，测土技术落后不能完全适应农民对配方化肥的社会需要。

因此亟待升级改造，扩大生产加工能力，以进一步提升科学施肥技术的社会化服务水平。

（六）终端营业网点简介

内蒙古农资公司现有农资网络营销终端1000家。

其中10%是直营店，90%是加盟连锁店。

在加盟连锁店当中有约七成属于紧密型，物资几乎全部由物流中心配送；剩下的三成为半紧密型，物资有一部分为自行采购。

所有终端网点货物流转均实行手工操作。

（七）信息管理系统情况简介

内蒙古农资公司在2005年开发了公司总部至各直属分公司信息管理系统，从2006年正式启动运行，相应匹配了微机42台。

但原有的计算机是在1998年开始配备的，在2006年启动软件系统后基本不能正常使用，急需更新换代。

（八）效益分析

1、社会效益分析

化肥是事关农业增产、农民增收大局的重要农业生产资料，目前我区基本上属非货源省区，化肥在我区仍属资源紧缺型商品。

由于我区农资商品物流社会服务体系很不完善，因受运力紧张、淡储货源不足的瓶颈因素制约，市场经常性呈现供不应求状况，引发农资商品市场供应不稳、价格大起大落，直接损害了农民的经济利益，影响我区农业生产的可持续发展。

农资物流配送体系升级改造后，提升了化肥应急储备能力和经营规模，增强了化肥市场覆盖面，用现代营销手段规范了农资营销行为，进一步完善了农资物流连锁经营方式，在源头上保障化肥供求趋于平衡、价格趋于稳定，从根本上满足我区农业生产的发展需要。

同时连锁经营体系确立后，采取一套资金封闭运行，加快了资金回笼速度，节约了财务费用，也为体系内开展就站直拨运输提供了可能条件，节省中转运输费用20元吨左右，统一规范了农资商品的营销方式，确保了市场平衡和价格稳定，有利促进我区农业可持续发展。

物流服务体系升级改造后，化肥供应总量由目前52万吨提高到70万吨，经营主体的优质高效化肥市场占有率将达到80%以上。

以2006年平均每吨化肥不变价格计算，可新增化肥销售总额4.18亿元。

2、企业经济效益分析

项目升级改造后，在不增加农民负担的前提下，可形成两大利润增长点，即连锁经营规模扩大实现的利润和测土配肥深加工附加值转化的利润。

项目改造后，一是新增化肥销售规模可达18万吨，预计新增企业经济效益2224.36万元；二是测土配肥新增加工生产能力10万吨，按45%含量的混配复合肥料1900元吨的不变价格计算，新增加工生产产值1.9亿元，新增企业经济效益1900万元，两项合计新增企业经济效益4124.36万元。

3、测土配肥效益分析

测土配方施肥是根据土壤、作物平衡施肥原理，在科学测定土壤养分结构基础上，按照土壤养分结构和种植结构需求进行化肥科学配方的施肥技术，因地制宜地加工生产适合不同土壤、种植结构的混配专用复合肥系列，以达到增加农产品产量、改善农产品品种、减少肥料浪费、提高化肥利用率的功效。

我区亩均化肥施肥水平低于全国水平，而且化肥利用率偏低，土壤养份配比比例失调的矛盾比较突出。

通过采用测土配肥技术后，可因地制宜地平衡和改善土壤、作物的养份结构供应，使化肥有效利用率在40%基础上提高到50%左右，将带动30万农户使用测土配方化肥，也意味着农民在减少10%投入基础上，仍可达到同等的施肥效果。

同时测土配方化肥，专用性强、作物吸收快，利用率高，有利于减少肥料损失，减轻土壤和水域污染，市场经济潜力巨大。

（九）本项目申请资金的理由

本项目升级改造进一步扩大经营范围，物流公路运输能力急需相应提升。

其物流设施配置要求是：

一是从内化、宁化化肥厂调拨各配送中心的尿素，80%的货源要采用汽车直拨运输方式；二是各配送中心的配送商品和就站直拨终端经销商的商品要采取公路运输方式配送到位。

因此，项目升级改造后，公司总部组建“物流配送公司”，需新购置50吨位货车20台，形成1000吨的物流运力，以切实解决厂商跨区调拨任务；在各中心市场的配送中心选择19家企业，每家配置1辆20吨位货车，共需配置19辆货运配送汽车，新增物流配送能力380吨，以解农资连锁配送燃眉之急，其余物流部分采取终端商取货制方式进行补货配送。

内蒙古农资公司每年因化肥储备库容、库位不足造成直接商品损失达200万元。

同时，该公司还承担着国家及自治区淡季化肥商业储备33万吨任务，大部分化肥均在上年9月份开始提前足量储备到位，其化肥淡储量应占全年销售总量的80%以上，只有淡季储备及时足量，才能确保我区市场供应平稳，抑制化肥价格出现大起大落。

因公司有效仓储面积严重不足，已成为我区农资市场供应的瓶颈制约。

按照正常化肥仓储规律进行规划，至少需要扩建改造封闭仓容50000平方米，按每平米存储2吨化肥折算，以期达到1