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房地产企业融资策划书
孟
县
项
目
浙江省奉化市xx房地产开发有限公司
二0一五年十二月十八日
项目融资策划书
目录
一、公司介绍
二、项目分析
三、市场分析
四、管理团队
五、财务计划
六、融资方案的设计
七、项目经济效益评估及融资方案
一、公司介绍
1、公司注册资本金：
浙江奉化市琳峰房地产开发有限公司成立于2001年，注册资本金2000万元。
2、公司专业经营：
房地产楼盘开发、房屋买卖、房屋租赁、代理、房产开发策划评估，本着诚信快捷为原则，办理装修贷款、住房抵押贷款、公积金（组合）贷款、个人住房按揭贷款、增贷还贷、等。
3、公司宗旨与战略：
房地产综合开发服务商。
公司以“帮助别人、成就自我”为价值观，以“为您，我不懈努力” 为服务理念，秉承“同心协力、务实求精”的企业精神，为客户提供公开、公平、公正、热情、周到、便捷的服务，公司始终以重视人才的培育及发展为主，并提供专业、规范的为客户服务。
4、公司定位及优势：
琳峰公司现定位为房地产投资开发与房产销售、义乌式商业广场运营、租赁、物业管理并重的市场定位。
公司是一家区域性房地产开发公司，拥有区域性优势，本地政策扶植，融资渠道广泛，流动资金充足等优点。
5.琳峰房产公司拥有品牌价值：
在本地城市扩大基础建设、拆迁安置、、房地产销售积累的大量客户群，建立了琳峰公司良好口碑，这必将为琳峰房产带来丰富的经济效益和社会效益。
6.公司拥有强大的市场化运作能力以及独特的服务特点：
公司现拥有专业团队运作项目，对于各种项目有很强的操作经验同时又累积了过往以来的房产经验，形成系统化的服务内容。
7.项目前期阶段：
与山东省曹县政府洽商，开发曹县城区温龙区房地产项目，现有实力股东合作开发，其中一股东为当地工商业界背景良好的投资者投入该项目的8%地产和相当数量现金投入作股份.专业商业计划书代写，聊邱邱：
意义私企领久久起以起
8.董事会决议：
公司在董事长王忠芳主持下,召开曹县房地产开发项目需要融资的专题会，经过公司决策层调研的同意本项目开发融资。
准备以项目的土地产权作为股权向社会公开招股筹资开发该房地产商住项目.
二、项目分析
一、项目的基本情况
A、开发范围：
1、东片区东至 青荷 路，西至约石香炉街 ，南至新安江 路，北至闽江 路。
出让面积约为111亩（以实际测绘面积为准），出让土地性质为商住用地。
2、西片区东至石香炉街，西至黄山路，南至新安江 路，北至闽江 路，出让面积约为130亩，鼓楼家园除外（以实际测绘面积为准）。
出让土地性质为商住用地。
B、规划要求及有关约定
1、该项目区内应合理设置公共服务设施，按规范要求配置足额的物业管理所、卫生室、幼儿园、文化活动室和公共停车场、垃圾中转站、公厕等市政公用配套设施，建设应符合曹县城市总体规划，道路退线、遮光洗漱、公共服务设施配建等指标要达到现行国家规划设计规范要求和规划部门的要求。
2、西片区住宅高层、小高层占项目用地土地面积的60%左右。
容积率≥2.5≤3.0，以确保安置回迁，建筑面积≥18万平方。
3、东片区商业主体占项目用地土地面积的40%左右。
容积率≥1.5≤2.0，建筑面积≥13万平方。
4、该项目经当地工商界名人与山东省和当地市、县政府所属的资产中心洽谈，在合法、平等、互惠互利的基础上正在洽商优惠政策事宜之中。
项目的土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证在摘牌后办理。
5、资金投入概况 ：
一、首先开发西片区的130亩的商住用地，住宅楼建筑面积18万平方，造价大概1100元/平方，总造价1.98亿。
房产公司自有资金27000万，融资一部分，考虑建筑公司垫资30%（0.6亿），±0.000开盘，可回收部分资金。
二、然后再开发东片区的111亩的商住用地，酒店公寓及商业广场，建筑面积13万平方，造价大概700元/平方，总造价0.9亿。
房产公司融资一部分，考虑建筑公司垫资30%（0.27亿），±0.000开盘，可回收部分资金。
自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。
130亩项目评估投资与产出构成比例表
序号
名称
数额
占总销售收入比例
单位:
元/平方米地上建筑面积
一
土地取得成本
22,854
2%
1087.7
二
前期费用
1,984
0%
94.4
三
建安成本\基础设施\配套设施
37,774
4%
1797.9
四
销售费用
19,277
2%
917.5
五
管理费用
1,878
0%
89.4
六
财务费用
8,129
1%
386.9
七
应交税金
259,313
27%
12342.1
八
税后净利润
598,641
63%
28492.5
合计
销售收入
949,849
100%
45208.3
111亩项目评估投资与产出构成比例表
序号
名称
数额
占总销售收入比例
单位:
元/平方米地上建筑面积
一
土地取得成本
22,302
0%
1593.0
二
前期费用
1,796
0%
128.3
三
建安成本\基础设施\配套设施
14,148
0%
1010.6
四
销售费用
25,317,887
2%
1808420.5
五
管理费用
1,147
0%
82.0
六
财务费用
6,469
0%
462.0
七
应交税金
399,756,467
32%
28554033.4
八
税后净利润
840,760,121
66%
60054294.4
合计
销售收入
1,265,880,337
100%
90420024.1
二．主要规划指标
土地面积：
241亩,建筑面积:
39,895.5万平方米。
用地性质：
商住宅用地。
容积率：
西区2.5—3.00。
东区1.5—2.5
三．地块周边规划
项目所处位置为中心城区与新区近接，有县府办公区外，还有多所中小学校、中专院校。
体育运动中心、县人民医院，生活菜蓝子综合城、汽车总站，火车站及国道，省道，环球公园，人民广场，四季河公园等公共设施，项目旁诚鹏公司投资开发的110万方住宅和现代国际星级酒店的和国际商业中心。
专业商业计划书代写，聊邱邱：
意义私企领久久起以起
四．周边配套设施档次与项目档次存在差异，有待提高
1．目前地块周边商业没有大型市场和超市和商业经营，无法满足项目住宅中高档品位的需求，需要全面提升；
2．项目距城市中心0公里，#路和#路及#路公交车将本项目和市区相连。
项目的外部交通优势很明显，紧靠105、220国道，向东可达济南，向西可通徐州，向北直达郑州。
项目紧邻火车站，而且汽车总站客运将大大带动本项目周边的人气；
3．教育、医疗等社会配套有所不足。
4．其他配套设施现状；
1．政府机构：
项目南面临近县政府行政服务中心和市委市政府新办公大楼。
2．教育：
项目北面澳洲洒店，环球花园，中央财富广场。
3．医院：
项目向西有县立中学，县人民医院。
4．娱乐：
项目东面是火车站及国道，省道，国际商业中心，现代国际广场。
5．景观：
项目向北是新城市规划区。
五．环境分析：
（1）区域环境：
地块位于政务区，汽车站，火车站广场附近，是规划确定的城市发展方向，周边新建住宅项目渐趋增多，区域整体形象看好。
（2）居住环境：
地块所处区域为中心城区与新区近接，交通条件十分便利通达，但生活配套完善，临近花园广场对居住条件十分好。
（3）景观环境：
项目北边有二个公园，享有景观优势。
（4）商业环境：
火车站的客运开通将为本项目制造一定的商业气氛，尤其是住宿、餐饮产业等。
（5）竞争环境：
作为居住高级区，规划建造一批品级高体量较大的住宅项目，后期市场较激烈竞争中有优势。
（6）类比环境：
目前区域市场新增楼盘定位均为中档住宅，有8个在建住宅区项目，约300万平方米。
已建成的有5个小区，约100万平方米，销售价为2300-12000元/平方米不等。
三、市场分析
一、SWOT分析
1．优势
⑴．地段优势
项目地块位于城中老区，近接火车站，该区域为未来建设重点，尤其是县政府迁在本区域，各种新建项目和配套设施将逐步提高、完善、成熟。
⑵．交通优势
项目地块紧邻火车站和105、220国道，火车站客运业务将于近期运营，对外交通便捷。
⑶．后发优势
本项目所在区域为提升县城区，各种市政配套和规划可以从一个较高的起点进行，而无任何历史遗留的负担，这样可以使设计、规划从一个科学合理的角度出发。
⑷．规模优势专业商业计划书代写，聊邱邱：
意义私企领久久起以起
本项目用地面积241亩，建筑面积超过39.4万平方米，社区规模在曹县本地属前列。
大规模社区有其集约优势，规模推广优势，各种配套诸如商场、幼儿园等在社区内部就可实现，满足区内居民各种生活需求。
同时大型居住社区也为区内商业设施带来了大量的终端消费者。
2．劣势（WEAKNESS）
⑴．项目所在区域尚处于开发初期，目前各种配套设施并不齐全，特别缺乏商业及娱乐餐饮设施及居民日常生活配套设施。
同时本地居民对老城区还有一定的依赖度，因此目前本项目所在区域人气尚显不足。
⑵．毗邻商业街道，对居住区产生噪声影响较大。
3．机会点（opportunity）
⑴．社会经济发展迅速，外出务工者多，而且收入也在逐年提高，使城区市民购买力得到了有效的提高。
⑵．目前当地住宅、商业房产市场产品较为单一，雷同性大，这就为本案细分目标市场，提供差异化产品、顺利入市提供了较大的契机。
⑶．曹县城本地家庭代际数少，年轻人成家多会另购新房，为市场提供了有效的客源.
⑷．本地政府旧城改造的力度逐步较大，为房产市场的发展提供了有力的支撑。
4．弱点（threaten）专业商业计划书代写，聊邱邱：
意义私企领久久起以起
1．曹县城本身对周边地区辐射力较小，客源局限性较大，尤其临近济南，削弱其作为区域中心城市的辐射力。
2．近年来曹县城经济有了很大的发展，但相对而言曹县城本地居民对房价的承受力还相当受限。
而购买力较强的客源选择在济南投资购房可能性较大。
3．2010年为曹县城大盘开发上市最集中的一年，同时也是市场供应量放大关键时期，市场供给方将会重视对客户的争夺，稀缺的客户资源将会加剧市场激烈的竞争局面，将使本项目面临较大的市场压力。
本案附近天锦绣江南已经先期入市，且预计在本案开盘时该案恰好已经全部竣工，济南水利开发和曹县城四季河水利自然风景的开发有利本案的开发,但也有个案将会对本案的销售会产生一定影响。
4．区域住宅三级市场并不活跃，购房自用仍然是曹县城市民的主要购房目的，同时对房产的增值保值作用无明确认识，房地产投资意识薄弱。
5．宏观调控政策的影响：
随着政府通过金融手段与政策控制对房地产市场调控力度的加大，市场操作不成熟的地区受到较大冲击，居民形成房价迟早要降的判断，加剧了持币观望心态
6．曹县有撤县设市预期,成为山东省西南部是最大的期望.
二、客户分析
1、目标市场定位与分析
1），目标消费群定位
先前（市场分析及产品建议报告中）经过我们的阐述，已经确定了产品走中档
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