预算单位部门决算公开文档格式.docx

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20.55　

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

0.11　

六、科学技术支出

　……

八、社会保障和就业支出

210.88　

本年收入合计

240.67　

本年支出合计

　231.43

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

74.81　

年末结转和结余

　84.05

总计

315.48　

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

公开02表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

240.67

240.57

0.11

201

一般公共服务支出

20.00

20199

其他一般公共服务支出

2019999

208

社会保障和就业支出

220.67

220.56

20801

人力资源和社会保障管理事务

2080101

行政运行

186.07

185.96

2080102

一般行政管理事务

34.60

……

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

单位：

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

231.43　

186.77　

44.66　

20.55

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

2013199

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

0.55

20.00　

24.11　

人办资源和社会保障管理事务

186.77

本表反映部门本年度各项支出情况。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

万元

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

　20.55

0.00　

二、政府性基金预算财政拨款

210.76　

231.31　

年初财政拨款结转和结余

74.70　

年末结转和结余

83.95　

315.26　

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

项目

基本支出

231.31

186.65　

210.76

186.65

24.11

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（3）1栏=（2+3）栏。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

301

工资福利支出

109.01　

302

商品和服务支出

15.29　

30101

基本工资

35.28　

30201

办公费

3.29　

30102

津贴补贴

46.75　

30202

印刷费

30103

奖金

21.09　

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

3.22　

30204

手续费

0.07　

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.67　

30207

邮电费

0.51　

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

62.35　

30211

差旅费

1.00　

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

6.54　

30213

维修（护）费

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

0.14　

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30.61　

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

0.69　

30311

住房公积金

13.76　

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

1.68　

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

5.40　

30399

其他对个人和家庭的补助支出

11.44　

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

2.43　

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

171.36　

公用经费合计15.29

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

2017年度预算数

2017年度决算数

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

　2.00

　1.00

　1.69

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。

7栏=（8+9+12）栏。

9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

年初结转和结余

本年收入

本年支出

212

城乡社区支出　

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

龙湖区编办2017年度总收入240.67万元，其中本年收入240.67万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入240.56万元，比上年决算数增加77.78万元，增长47.78%。

主要原因：

一是在职人员增加、人员经费等方面相应增加；

二是工资待遇、机关事业单位基本养老保险有所增加；

三是代市编码所代收专项经费（因市编码所无龙湖区国库财政账户，该专项临时过渡到我办账户），致使我办项目工作经费增加。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。

一是……，二是……，三是……

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。

5．其他收入0.11万元，比上年决算数增加0.06万元，增长120%。

本年银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

龙湖区2017年度总支出231.43万元，其中本年支出231.43万元。

1.一般公共服务（类）支出20.55万元，主要用于委托业务费，和劳务费。

比上年决算数增加20.55万元，增长100%，主要原因是：

其中“委托业务费”20万元支出项目是“质监局行政许可和公共服务事务标准化工作经费”，因市编码所无龙湖区国库财政账户，该专项临时过渡到我办账户，我办是代市编码所代收代划转，所以该项支出不是我办真实经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）210.88万元，主要用于基本支出的人员工资、日常公用支出等，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

专项支出项目主要有“行政审批标准化建设工作经费”、“网上名称管理工作经费“、”行政体制综合改革工作经费“、“权现清单工作费”、”全区事业单位登记管理工作经费“机构编制统计工作经费”等专项的各种办公费、印刷费、差旅费、培训费、租赁费、办公设备购置等开支。

比上年决算数增加78.10万元，增长58.81%，主要原因是工资待遇、机关养老保险方面有所增加，专项支出有所增加。

3.教育（类）支出0万元，主要支出项目有0……（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）--%，主要原因是：

我办没教育（类）支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

龙湖区编办2017年度财政拨款收入合计240.56万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入240.56万元，比年初预算数增加69.68万元，增长40.77%；

主要原因是人员工资待遇及基本养老保险费有所增加和代市编码所代收专项经费（因市编码所无龙湖区国库财政账户，该专项临时过渡到我办账户），致使我办项目工作经费增加。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

主要原因是近年来我办没有此项拨款收入。

（二）2017年度财政拨款支出说明

龙湖区编办2017年度财政拨款支出合计231.31万元。

一般公共预算财政拨款支出231.31万元，比年初预算数增加60.43万元，增长35.36%；

主要原因是在职人员增加、人员经费、工资待遇增加和代市编码所划转专项（因市编码所无龙湖区国库财政账户，该专项临时过渡到我办账户），致使我办项目支出增加。

；

政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）00万元，增长（下降）0%；

主要原因是近年我办来没有政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.55万元，主要用于劳务费；

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）20万元委托业务费，主要支出项目是“质监局行政许可和公共服务事务标准化工作经费”，因市编码所无龙湖区国库财政账户，该专项临时过渡到我办账户，我办是代市编码所代收代划转，所以该项目支出不是我办真实经费支出；

社会保障和就业支出（类）人办资源和社保保障事务（款）行政运行（项）186.65万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

社会保障和就业支出（类）人办资源和社会保障事务（款）一般行政管理事务（项）24.11万元，主要用于专项支出，项目主要有“行政审批标准化建设工作经费”、“网上名称管理工作经费“、”行政体

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