股指期货交易技巧Word文档格式.docx
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交易方向。
今天多头还是空头是赢家;
或者说,市场趋势是涨市、跌市还是振荡市。
2:
交易策略。
交易策略是追涨杀跌做突破、还是低买高卖。
3:
交易仓位。
大笔操作还是小笔操作,这取决于进场的胜算和赢亏的空间比例。
股指期货的交易心得
在股指期货上,不需要誓死如归的人。
而是需要谨慎处理困境;
伺机而动;
以专业交易策略取胜。
综合归纳为:
1:
获利尽量能保持持续性,成功百分率较高就行。
与趋势相符的仓位,在止赢的基础上,做到赢利最大化;
与趋势不符的仓位,能最快的时间、最小的代价出局。
一:
根据交易中我们的赢利状态,采取不同的交易策略
短线交易赢利有四个状态
大亏
小亏
微利
4:
大赢
根据四个状态我们要分三个渐进目标:
大亏时,尽可能亏损最小。
2:
小亏时,求微利。
微利时,求大赢。
当我们从微利到亏损、从亏损到大亏时,必须采取保守策略。
减少手笔;
减慢节奏;
做到亏损最小化。
当我们从微利到大赢时,应该采取进攻性策略。
看对了必须加大手笔,争取赢利最大化。
二:
调整交易计划
当头寸已经出现问题,个人心中有迟疑,应该立即按照止损计划退出。
一个有问题的交易,不会产生对交易者有利的结果。
不要浪费时间和损失金钱。
如果信号显示,已持有头寸的赢利概率和赢利空间降低,即可以按照投资计划来做,也可以按照尽量减少亏损的原则操作。
不要太呆板。
不是所有的交易都会迅速带来利润.
如果一个关键交易位置引导你入场之后,却发现并没有想象中那样强烈,应毫不迟疑结束这项交易。
并耐心等待下一个更强烈、更有利位置的交易机会。
如果一个交易,正在按照预期的进行,投资者应该继续持有该头寸,以获取最大化的赢利
三:
坚持交易原则
虽然预感和预测就是要确定一笔交易是否值得操作,但预测仅仅是个指导。
买卖信号依旧建立在你的图表分析原则上。
如果图表分析原则显示的买卖信号与你的预测相反,你可以不做,但不要与你的交易原则作对。
预感与预测应最大程度建立在图表分析基础上。
四:
选择最佳交易机会。
短线交易并不是时刻做交易。
每天有大量的图表显示可以交易,但我们一定要选择盈亏比率较大、胜算较高、成功机会最大的交易时机,一击既中。
要有耐心,伺机而动。
五:
平衡交易心理
股指期货短线交易心理有几个错误。
1:
贪短线交易是靠一笔一笔积累财富的。
靠一笔交易赚取巨额利润,是短线交易者操作水平达到一定程度后,偶尔出现的机会,可遇不可求。
因此短线交易要求有两点:
a:
尽量不要亏损,尤其绝不能有大亏损。
b:
赢利要有止赢。
2:
形态不平衡,不与市场对着干。
从短线而言,趋势是我们最好的方向。
不要因为大势猛涨自己没有多仓,就想短线作空;
也不要因为大势猛跌自己没有空仓,就短线做多。
要顺势而为。
六:
永远不要摊薄亏损
做短线只是根据图表分析要求,快捷赢利。
因此没有必要摊薄亏损,一错再错。
而且摊薄的后果大都以失败巨亏而告终。
根据个人历史经验得出:
股指期货大的亏损,决不会来自于小亏损。
而是几笔大的严重亏损,尤其是亏损加码。
因此:
a:
决不亏损加码。
b:
做任何单前都要有止损点。
七:
控制亏损
我们不可能每笔交易都有赢利,总有一些交易失误。
当决策失误时并不要紧,应该赶紧平仓,控制亏损,不要在亏损上较劲。
我们会有更好的机会去把握赢利。
记住:
失败是交易的组成部分,看的见得的亏损都是小亏损!
八:
完全按照图表,不带感情色彩
从理性上讲,完全顺应市场交易是重要的,不要怀疑自己。
按照技术形态交易,不能感情用事。
不要想改变市场,要顺势而为。
赚钱是自己的,没必要跟市场对着干。
九:
要有赢利目标
刚开始时,作为一个低级交易者,不要有发大财的想法。
只是顺势而为,在尽力保护自己财产安全的前提下,尝试去赚点钱。
尽量不要赔大钱。
同时提高自己交易水平和技巧。
但是,达到了一定阶段后,作为一个专业短线交易者,必须有一个适合自己的目标:
达到自己目标时,会带来成就感,可以减轻压力。
止赢作用。
一旦达到赢利目标后,能够防止赢利回落。
能够衡量自己的交易水平。
十:
有责任感
承认亏损,并能心平气和的接受。
当交易时,一切取决于对市场的分析和自己的交易心态。
赢利的关键是赚钱的次数比亏钱的多;
赚钱的数量比亏钱的多。
如果你在交易中亏损,要保持好心态,这只是一单小错误而已。
不要抓住错误不放,当错了的时候,记住错的教训;
并且尽可能简单、快速斩仓。
拥有良好心态,去抓住下一个更好的赚钱机会。
十一:
妥善处理亏损
亏损的交易是天天存在的。
它是我们曰常交易中的组成部分。
从职业交易者而言,一旦出现连续性亏损,必须减少持仓规模;
而不是加大持仓规模;
这有利于保全资金。
一旦取得连串赢利,个人信心和交易赢利能力提高以后,可以逐步将持仓恢复到正常规模。
十二:
深刻领会回报率和风险比率
1:
股指期货每天波动很大,横盘一段时间以后,必有一次单边行情,机会比较多。
这是,我们要求交易的时候,在图表分析的基础上,必须考虑回报率与赢利空间,个人认为盈亏比例在3比1可以交易。
由于股指期货波动剧烈,我们必须考虑能否成功止损。
因此,我们买入或卖出以后,止损区域非常关键。
尤其是一些大的支持或阻力位,要非常小心。
在时间和价位上,要打提前量。
十三:
看清事物本质,不要被买卖盘所迷惑
股指期货是金融指数,与其他交易品种相比,具有资金市、波动性大的特征;
市场参与者都具有国际化专业水平;
总体水平和操作技巧非常高。
尤其,我们使用的是专业电子盘,盘上专业炒家的示量、示价充满太多诱惑和陷阱。
因此,盘上的价格和成交量,只能作为我们交易具体价格的选择,不能作为买卖方向的依据。
这一点非常重要。
买卖的方向必须以K线形态、均线系统、成交量来系统分析。
十四:
顺势而为
股指期货特点:
恒指期货每天波动非常大,以目前保证金而言,每天30%到200%,平均50%。
波动非常快。
几分钟30%到50%也不为过。
3:
波动频率非常高。
一旦脱离横盘区,往往一天交易不会回调;
尤其是强市,一波一波又一波,低点越来越高,在低点时间非常短。
任何抢回调的交易者都不会有赚大钱的机会。
因此要求我们一定要顺势而为。
4:
突破大的盘整区、关键价位、良好均线形态并伴有大成交量,说明趋势确认,应该追涨杀跌。
5:
决不做任何回调。
尤其是没有仓位时,应该寻找支撑或突破位置,跟上趋势的节奏;
决不能做反向交易,更不能亏损加码。
6:
总结经验
通过研究和分析亏损交易结果,发现股指期货亏损有以下原因:
1:
不止损或止损区域太大。
在平衡市或震荡市,低买高卖不止损,可以赚点微利;
一旦遇到单边市,这种低买高抛策略,不及时改变成追涨杀跌策略,就会出现巨亏.
2:
不坚持止损思路,抱着侥幸心理.恒指一旦突破一些大的支撑或阻力区域,行情不会就此打住。
从理论上讲,一天出现一波300到500点,既100%到200%的涨跌幅行情很正常。
3:
逆市操作。
亏损之后开始加码,一错再错。
从理论上而言,股指期货作为金融期货,输赢都是无限的。
4:
没有止赢。
股指期货每天波动很大,短线交易很多,应做到积小而聚多。
这是赚钱的基础。
质变必须以量变开始,尽力使赢利保持持续性增长。
不能一段时间赢利便自信心膨胀,持仓不采取保护性策略
十五:
吸取教训,总结经验
看对了没有赚到而应该赚到的钱。
1:
趋势明朗,但没有放大交易头寸。
在大趋势明朗,尤其是在突破关键区域的情况,要放大交易头寸,大胆去做,该博就博。
2:
交易头寸平仓过早。
没有做到赢利最大化。
十六:
拥有积极心态
拥有积极心态,能使自己集中精力进行有利可图的交易。
甚至当你处于亏损当中时,仍能迅速回到赢利的轨道上来。
如果心态不正确,会使交易产生更多亏损。
拥有积极的心态,有助于全神贯注关心赢利目标,而不去理会亏损与否;
即使在最严峻的市场环境下仍然坚持交易的量和勇气。
另外,不要以为自己做过商品期货,水平就比做股票的人高.股指期货有死亡期,3个月--6个月.
如果你一直在交易,并安全度过了死亡期,说明这个市场已经很难杀死你了!
希望股指期货开出来的时候,大家都可以发大财